RBRS11 - RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 100,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 90,24
Min. mês R$ 98,20

Máx. 52 semanas

R$ 105,00
Máx. mês R$ 101,10

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -4,76%
Mês atual arrow_downward -1,09%

COTAÇÃO DO RBRS11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,51
Patrimônio R$ 100.813.569

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 104.464.300

Valor em caixa

99,92 %
Total R$ 100.737.154,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

984
Nº de Cotas 1.044.643
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 20.850,91
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NEGOCIAÇÕES DO RBRS11
Outubro / 2020
Total 159,00
Volume (R$) 628.622,86
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RBRS11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.517.660/0001-91

Nome Pregão

FII RIOB RR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RBRS11

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# 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 984,00 1,44% 970,00
Número cotas emitidas 1,04 M 0,00% 1,04 M
Ativos - (R$) 119,08 M 17,94% 100,97 M
Patrimônio líquido - (R$) 100,81 M -0,07% 100,88 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,51 -0,06% 96,57
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,07 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 100,74 M -0,17% 100,91 M
Disponibilidades - (R$) 1,02 K -11,55% 1,15 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 18,21 M 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 18,21 M 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,13 M 116,07% 61,31 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,13 M 116,07% 61,31 K
Valores a pagar - (R$) 18,27 M 21.614,16% 84,14 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 84,14 K 0,00% 84,14 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 18,19 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -40,00 K 0,00% -40,00 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -40,00 K 0,00% -40,00 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -84,14 K 0,00% -84,14 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,88 K 0,00% -1,88 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -921,05 0,00% -921,05
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -15,06 K 0,00% -15,06 K
(+/-) Outras receitas/despesas -886,06 0,00% -886,06
Total de outras receitas/despesas -102,89 K 0,00% -102,89 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -142,89 K 0,00% -142,89 K

RECEITAS DO RBRS11

CAIXA DO RBRS11

DESPESAS DO RBRS11

PORTFÓLIO DO RBRS11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O RBRS11 NO PORTFÓLIO

RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
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COTAS 53.000
POSIÇÃO 5,0735%

RELATÓRIOS DO RBRS11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBRS11

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EVENTOS DO RBRS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO