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RBRS11 - RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 59,49
arrow_upward 6,98%

Min. 52 semanas

R$ 55,60
Min. mês R$ 55,60

Máx. 52 semanas

R$ 75,00
Máx. mês R$ 59,49

Dividend Yield help_outline

8,91 %
Últimos 12 meses R$ 5,3000

Valorização (12m)

arrow_downward -16,46%
Mês atual arrow_upward 4,37%

COTAÇÃO DO RBRS11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRS11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,66
Patrimônio R$ 146.819.152

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 96.342.092

Valor em caixa

4,73 %
Total R$ 6.940.828,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.198
Nº de Cotas 1.619.467
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41625000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 16.869,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRS11
Julho / 2022
Total 1.024
Volume (R$) 420.642,02
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
1,0327 %
Cotação base
R$ 58,10
Data Base
30/06/2022
Data Pagamento
15/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4100
Rendimento
0,7144 %
Cotação base
R$ 57,39
Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
15/08/2022

DIVIDENDOS DO RBRS11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down
O último provento pago do RBRS11 foi um rendimento de R$0,6000 por cota no dia 15/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 3,2400

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2000
Comparação arrow_downward 1,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,23%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 15/08/2022 0,41000000
Rendimento 30/06/2022 15/07/2022 0,60000000
Rendimento 31/05/2022 15/06/2022 0,48000000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 0,44000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 0,43000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 0,42000000
Rendimento 31/01/2022 15/02/2022 0,42000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 0,42000000
Rendimento 30/11/2021 15/12/2021 0,42000000
Rendimento 29/10/2021 12/11/2021 0,42000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 0,42000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,42000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2022
DATA COM 11/02/2022
Negociação 31/12/9999 a 04/03/2022
Fim de subscrição 09/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 73,22
Percentual 24,82%
Ativo emitido RBRS11
Anúncio 18/06/2021
DATA COM 23/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 08/07/2021
Fim de subscrição 14/07/2021
Incorporação --
Valor base R$ 73,91
Percentual 33,01%
Ativo emitido RBRS11
monetization_on

aluguel do RBRS11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.517.660/0001-91

Nome Pregão

FII RIOB RR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRS11

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# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RBRS11

CAIXA DO RBRS11

VALORES A PAGAR DO RBRS11

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PORTFÓLIO DO RBRS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.237,09m²
Urbic Tomas Alves
VACÂNCIA 18,721%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

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FIIs COM O RBRS11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 340.742
POSIÇÃO 21,0404%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 53.000
POSIÇÃO 3,2727%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 18.919
POSIÇÃO 1,1682%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 3.000
POSIÇÃO 0,1852%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0006%

COMUNICADOS DO RBRS11

Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Fatos Relevantes
29/07/2022
Ativo
Fatos Relevantes
22/07/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/07/2022
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O RBRS11

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EVENTOS DO RBRS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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