RBRS11 - RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 89,95
arrow_downward -0,40%

Min. 52 semanas

R$ 89,95
Min. mês R$ 89,95

Máx. 52 semanas

R$ 105,00
Máx. mês R$ 94,00

Dividend Yield help_outline

1,36 %
Últimos 12 meses R$ 1,2200

Valorização (12m)

arrow_downward -14,33%
Mês atual arrow_downward -4,31%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,70
Patrimônio R$ 101.019.658

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 93.965.638

Valor em caixa

35,78 %
Total R$ 36.147.363,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.027
Nº de Cotas 1.044.643
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,40666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.925,20
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NEGOCIAÇÕES DO RBRS11

Janeiro / 2021
Total 1.383,00
Volume (R$) 597.638,39
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4301 %
Cotação base
R$ 93,00

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4447 %
Cotação base
R$ 89,95

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
15/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,40000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,40000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,42000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBRS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.517.660/0001-91

Nome Pregão

FII RIOB RR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRS11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,03 K 1,68% 1,01 K 1,51% 995,00 1,12% 984,00
Número cotas emitidas 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M
Ativos - (R$) 195,66 M -0,68% 196,99 M -0,79% 198,56 M 66,74% 119,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 101,02 M 0,30% 100,72 M 0,59% 100,13 M -0,67% 100,81 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,70 0,29% 96,42 0,59% 95,85 -0,68% 96,51
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04 -50,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 -31,07% 1,03 253,73% -0,67 -857,14% -0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 -6,82% 0,44 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,15 M -4,38% 37,80 M -6,44% 40,40 M -59,89% 100,74 M
Disponibilidades - (R$) 3,34 K 122,92% 1,50 K 1,02% 1,48 K 45,12% 1,02 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 158,99 M 0,04% 158,92 M 0,63% 157,92 M 767,01% 18,21 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 158,99 M 0,04% 158,92 M 0,63% 157,92 M 767,01% 18,21 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,53 M 94,66% 0,27 M 12,83% 0,24 M 80,45% 0,13 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,43 M 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 92,77 K -65,61% 0,27 M 12,83% 0,24 M 80,45% 0,13 M
Valores a pagar - (R$) 94,64 M -1,69% 96,27 M -2,20% 98,43 M 438,72% 18,27 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,42 M -4,76% 0,44 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 13,48 K 52,03% 8,87 K 43,61% 6,18 K -92,66% 84,14 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 94,19 M -1,68% 95,80 M -2,66% 98,42 M 441,18% 18,19 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,00 K 0,00% 16,00 K 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 417,24 K 0,00% 417,24 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 417,24 K 0,00% 417,24 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 417,24 K 0,00% 417,24 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 417,24 K 0,00% 417,24 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 264,75 K 0,00% 264,75 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -40,00 K 0,00% -40,00 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 224,75 K 0,00% 224,75 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -140,00 K 0,00% -140,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,00 K 0,00% -32,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -7,89 K 0,00% -7,89 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,29 K 0,00% -1,29 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -15,17 K 0,00% -15,17 K
(+/-) Outras receitas/despesas -18,48 K 0,00% -18,48 K
Total de outras receitas/despesas -214,83 K 0,00% -214,83 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 427,15 K 0,00% 427,15 K

PORTFÓLIO DO RBRS11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RBRS11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRS11

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EVENTOS DO RBRS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO