LOFT11B - LOFT I - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 29,90
arrow_upward 6,86%

Min. 52 semanas

R$ 27,41
Min. mês R$ 29,90

Máx. 52 semanas

R$ 105,00
Máx. mês R$ 29,90

Dividend Yield help_outline

28,66 %
Últimos 12 meses R$ 8,5702

Valorização (12m)

arrow_downward -70,97%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LOFT11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 66,66
Patrimônio R$ 220.116.367

P/VP

0,45
Valor de mercado R$ 98.727.976

Valor em caixa

23,10 %
Total R$ 50.850.731,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

473
Nº de Cotas 3.301.939
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,48048597
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.138,00
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NEGOCIAÇÕES DO LOFT11B

Abril / 2021
Total 78,00
Volume (R$) 613.236,75
today Último rendimento
R$ 0,2017
Rendimento
0,7209 %
Cotação base
R$ 27,98

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,7125

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2017
Comparação arrow_downward 92,56%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 92,56%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 03/05/2021 17/05/2021 21,86903727
Amortização 01/04/2021 16/04/2021 27,40389371
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,20170521
Amortização 04/01/2021 11/01/2021 27,39963947
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,38813097
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,24133135
Amortização 30/09/2020 08/10/2020 45,66606579
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,78732915
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,95955448
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,99216306
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 2,71249136
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,33137295
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/10/2019
DATA COM 09/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 197,28%
Ativo emitido LOFT11B
monetization_on

aluguel do LOFT11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

19.722.048/0001-31

Nome Pregão

FII LOFT I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LOFT11B

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 473,00 1,28% 467,00 5,90% 441,00 23,18% 358,00
Número cotas emitidas 3,30 M 5,77% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M
Ativos - (R$) 401,13 M 2,80% 390,21 M 6,24% 367,29 M -12,11% 417,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 220,12 M 8,31% 203,24 M 0,33% 202,58 M -13,19% 233,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 66,66 2,40% 65,10 0,32% 64,89 -13,19% 74,75
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,75 -1.775,00% -0,04 97,95% -1,95 -188,64% 2,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,00 0,00 1,89
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 50,85 M 116,37% 23,50 M 50,23% 15,64 M -70,78% 53,55 M
Disponibilidades - (R$) 50,62 M 117,54% 23,27 M 50,99% 15,41 M -71,09% 53,31 M
Títulos públicos - (R$) 0,23 M 0,20% 0,23 M 0,23% 0,23 M 0,15% 0,23 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 224,04 M -7,18% 241,37 M 6,33% 226,99 M 10,38% 205,64 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 224,04 M -7,18% 241,37 M 6,33% 226,99 M 10,38% 205,64 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 4,95 M -53,35% 10,62 M 0,00% 10,62 M 0,00% 10,62 M
Imóveis renda construção - (R$) 9,00 M -46,61% 16,85 M 432,97% 3,16 M 200,63% 1,05 M
Imóveis venda acabados - (R$) 200,79 M -6,13% 213,90 M 1,38% 210,99 M 10,03% 191,75 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 9,30 M 0,00 2,23 M 0,00% 2,23 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 126,24 M 0,72% 125,34 M 0,55% 124,65 M -21,45% 158,69 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 126,24 M 0,72% 125,34 M 0,55% 124,65 M -21,45% 158,69 M
Valores a pagar - (R$) 181,02 M -3,18% 186,97 M 13,51% 164,71 M -10,73% 184,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,27 M 0,00 0,00 9,62 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,60 K 29,63% 29,01 K -10,74% 32,50 K -21,43% 41,36 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 177,71 M -4,94% 186,94 M 13,52% 164,68 M -5,82% 174,85 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 142,27 M 0,00% 142,27 M 1.706,61% 7,87 M 2.162,61% 0,35 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -132,97 M 0,00% -132,97 M -3.857,09% -3,36 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 -2,29 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 -2,29 M 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 9,30 M 0,00% 9,30 M 318,79% 2,22 M 537,92% 0,35 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,32 M 0,00% 0,32 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -20,18 M 0,00% -20,18 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 21,08 M 0,00% 21,08 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 96,46 K 0,00% 96,46 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,60 M 0,00% 1,60 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,22 K 0,00% 5,22 K 1,12% 5,16 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -68,87 0,00% -68,87 100,00% -2,83 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,26 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,90 M 0,00% 10,90 M 481,42% -2,86 M -921,15% 0,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,90 M 0,00% 10,90 M 481,42% -2,86 M -921,15% 0,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,73 M 0,00% 0,73 M 4,24% 0,70 M 5.549,80% 12,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,63 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,73 M 0,00% 0,73 M 952,71% 69,66 K 459,46% 12,45 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,49 M 0,00% -0,49 M -55,66% -0,32 M -272,83% -84,85 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,00 K 0,00% -6,00 K -200,00% -2,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -14,73 K 0,00% -14,73 K 36,44% -23,18 K -235.184,67% -9,85
(-) Auditoria independente -0,14 M 0,00% -0,14 M -1.455,56% -9,00 K 0,00% -9,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -46,66 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -79,01 K 0,00% -79,01 K -69,33% -46,66 K -5.508,36% -831,97
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,25 M 0,00% -0,25 M -120,90% -0,11 M -174,77% -41,18 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,21 M 0,00% -2,21 M -0,27% -2,20 M -5.689,27% -38,06 K
Total de outras receitas/despesas -3,19 M 0,00% -3,19 M -15,61% -2,76 M -715,62% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,44 M 0,00% 8,44 M 252,16% -5,55 M -25.242,06% 22,07 K

PORTFÓLIO DO LOFT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO LOFT11B

Fatos Relevantes
04/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
03/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
13/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
12/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
12/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
12/04/2021
Inativo
Fatos Relevantes
01/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O LOFT11B

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EVENTOS DO LOFT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
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