LOFT11B - LOFT I - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 56,18
arrow_upward 4,37%

Min. 52 semanas

R$ 53,60
Min. mês R$ 53,60

Máx. 52 semanas

R$ 589,09
Máx. mês R$ 56,50

Dividend Yield help_outline

21,40 %
Últimos 12 meses R$ 12,0242

Valorização (12m)

arrow_downward -89,88%
Mês atual arrow_upward 4,81%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LOFT11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 76,03
Patrimônio R$ 237.376.353

P/VP

0,74
Valor de mercado R$ 175.390.533

Valor em caixa

21,97 %
Total R$ 52.161.648,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-47,71
Valor CAGR (5 anos) -26,11

Nº de Cotistas

261
Nº de Cotas 3.121.939
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,81921965
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.082,86
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NEGOCIAÇÕES DO LOFT11B

Outubro / 2020
Total 664,00
Volume (R$) 3.012.850,11
today Último rendimento
R$ 1,2413
Rendimento
1,2200 %
Cotação base
R$ 101,75

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7103

Ano atual

  help_outline
R$ 10,6929
Comparação arrow_upward 1.405,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.405,41%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortização 30/09/2020 08/10/2020 45,66606579
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,24133135
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,78732915
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,95955448
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,99216306
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 2,71249136
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,33137295
Rendimento 28/06/2019 12/07/2019 0,71029521
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/10/2019
DATA COM 09/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 197,28%
Ativo emitido LOFT11B

CNPJ

19.722.048/0001-31

Nome Pregão

FII LOFT I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LOFT11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 261,00 -1,14% 264,00 0,00% 264,00 11,39% 237,00
Número cotas emitidas 3,12 M 7,95% 2,89 M 1,05% 2,86 M 10,21% 2,60 M
Ativos - (R$) 413,90 M -16,19% 493,83 M 0,90% 489,43 M 13,36% 431,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 237,38 M 10,79% 214,26 M -18,99% 264,48 M 12,35% 235,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 76,03 2,62% 74,09 -19,82% 92,41 1,94% 90,65
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,63 -92,03% 32,99 1.600,52% 1,94 115,56% 0,90
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 3,40 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 52,16 M -34,02% 79,05 M -0,28% 79,27 M 83,68% 43,16 M
Disponibilidades - (R$) 51,93 M -34,12% 78,82 M -0,28% 79,04 M 84,13% 42,93 M
Títulos públicos - (R$) 0,23 M 0,12% 0,23 M -0,08% 0,23 M 0,13% 0,23 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 204,84 M 1,08% 202,65 M 0,25% 202,15 M -2,56% 207,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 204,84 M 1,08% 202,65 M 0,25% 202,15 M -2,56% 207,46 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 204,84 M 1,08% 202,65 M 0,25% 202,15 M -2,56% 207,46 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 156,90 M -26,03% 212,12 M 1,98% 208,01 M 14,85% 181,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 3,10 M 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 156,90 M -24,94% 209,02 M 0,49% 208,01 M 14,85% 181,11 M
Valores a pagar - (R$) 176,52 M -36,86% 279,57 M 24,28% 224,95 M 14,58% 196,34 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 6,03 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 36,12 K -18,02% 44,07 K 1,69% 43,34 K 1,34% 42,76 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 176,49 M -35,47% 273,49 M 21,60% 224,91 M 14,58% 196,29 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 145,91 M 2,56% 142,27 M 1.706,61% 7,87 M 2.162,61% 0,35 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -134,50 M -1,15% -132,97 M -3.857,09% -3,36 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -2,29 M 0,00 -2,29 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -2,29 M 0,00 -2,29 M 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 9,11 M -1,97% 9,30 M 318,79% 2,22 M 537,92% 0,35 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,67 K 0,00% 18,67 K 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,31 0,00% 0,31 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 18,67 K 0,00% 18,67 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,38 K 55,15% 4,11 K -20,25% 5,16 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,83 M -4.104.081,59% -68,87 100,00% -2,83 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,26 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,31 M -32,27% 9,32 M -426,14% -2,86 M 921,15% 0,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,31 M -32,27% 9,32 M -426,14% -2,86 M 921,15% 0,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,69 M 23,29% 0,56 M -19,93% 0,70 M 5.549,80% 12,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,63 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,69 M 23,29% 0,56 M 708,63% 69,66 K 459,46% 12,45 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,46 M -20,73% -0,38 M -19,27% -0,32 M -272,83% -84,85 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,50 K -44,44% -4,50 K -125,00% -2,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -24,66 K -100,54% -12,30 K 46,94% -23,18 K -235.184,67% -9,85
(-) Auditoria independente -72,37 K -3,39% -70,00 K -677,78% -9,00 K 0,00% -9,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -46,66 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,05 K -27,60% -39,23 K 15,93% -46,66 K -5.508,36% -831,97
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M -6,70% -0,15 M -31,82% -0,11 M -174,77% -41,18 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,35 M -96,80% -1,70 M 22,83% -2,20 M -5.689,27% -38,06 K
Total de outras receitas/despesas -4,11 M -74,88% -2,35 M 14,76% -2,76 M -715,62% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,89 M -61,58% 7,53 M -235,74% -5,55 M 25.242,06% 22,07 K

PORTFÓLIO DO LOFT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO LOFT11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
30/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Inativo

ÍNDICES COM O LOFT11B

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EVENTOS DO LOFT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
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