LOFT11B - LOFT I - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 100,81
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,25
Min. mês R$ 100,01

Máx. 52 semanas

R$ 112,00
Máx. mês R$ 105,00

Dividend Yield help_outline

9,92 %
Últimos 12 meses R$ 9,9956

Valorização (12m)

arrow_downward -0,19%
Mês atual arrow_upward 0,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 89,84
Patrimônio R$ 233.304.957

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 261.783.307

Valor em caixa

16,99 %
Total R$ 39.646.000,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

203
Nº de Cotas 2.596.799
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,14117541
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 134.994,42
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NEGOCIAÇÕES DO LOFT11B

Julho / 2020
Total 49,00
Volume (R$) 1.383.118,75
today Último rendimento
R$ 2,9596
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,7103

Ano atual help_outline

R$ 8,6642
Comparação arrow_upward 1.119,80%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.119,80%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 09/10/2019
DATA COM 09/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 197,28%
Ativo emitido LOFT11B

CNPJ

19.722.048/0001-31

Nome Pregão

FII LOFT I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LOFT11B

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 203,00 203,00 0,00% 199,00 2,01% 201,00 -1,00%
Número cotas emitidas 2,60 M 2,60 M 0,00% 2,60 M 0,00% 2,60 M 0,00%
Ativos - (R$) 438,81 M 440,14 M -0,30% 440,43 M -0,07% 442,94 M -0,57%
Patrimônio líquido - (R$) 233,30 M 234,09 M -0,34% 233,07 M 0,44% 232,86 M 0,09%
Valor patrimonial cota - (R$) 89,84 90,15 -0,34% 89,75 0,45% 89,67 0,09%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,01 300,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,44 0,44 0,00% 0,09 388,89% 1,86 -95,16%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 2,99
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 39,65 M 25,64 M 54,63% 26,61 M -3,66% 24,66 M 7,92%
Disponibilidades - (R$) 39,41 M 25,41 M 55,13% 26,38 M -3,69% 24,43 M 7,99%
Títulos públicos - (R$) 0,23 M 0,23 M 0,18% 0,23 M 0,20% 0,23 M 0,23%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 218,97 M 231,43 M -5,38% 231,66 M -0,10% 237,34 M -2,39%
Bens e direitos imóveis - (R$) 218,97 M 231,43 M -5,38% 231,66 M -0,10% 237,34 M -2,39%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 218,97 M 231,43 M -5,38% 231,66 M -0,10% 237,34 M -2,39%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 180,19 M 183,07 M -1,57% 182,15 M 0,50% 180,94 M 0,67%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 180,19 M 183,07 M -1,57% 182,15 M 0,50% 180,94 M 0,67%
Valores a pagar - (R$) 205,50 M 206,05 M -0,26% 207,36 M -0,63% 210,07 M -1,29%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,57 M 0,00 0,00 2,97 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,23 K 0,10 M -61,89% 26,24 K 292,27% 26,24 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 201,90 M 205,94 M -1,96% 207,33 M -0,67% 207,08 M 0,12%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 50,00 M 42,40 M 17,91% 7,87 M 438,43% 0,35 M 2.162,61%
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -44,69 M -41,37 M -8,05% -3,36 M -1.131,01% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -2,29 M 0,00 -2,29 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -2,29 M 0,00 -2,29 M 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 3,01 M 1,04 M 190,54% 2,22 M -53,36% 0,35 M 537,92%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,37 K 2,21 K 232,87% 5,16 K -57,06% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,83 M -68,87 -4.104.081,59% -2,83 M 100,00% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -2,26 M 0,00 -2,26 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,07 M 1,04 M -299,21% -2,86 M 136,31% 0,35 M -921,15%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,07 M 1,04 M -299,21% -2,86 M 136,31% 0,35 M -921,15%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,86 M 0,18 M 372,17% 0,70 M -74,10% 12,45 K 5.549,80%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,63 M 0,00 -0,63 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 0,18 M 24,38% 69,66 K 161,58% 12,45 K 459,46%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,32 M -78,72 K -306,57% -0,32 M 75,11% -84,85 K -272,83%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,50 K -1,50 K -133,33% -2,00 K 25,00% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,63 K -371,44 -3.570,23% -23,18 K 98,40% -9,85 -235.184,67%
(-) Auditoria independente -64,11 K -57,00 K -12,48% -9,00 K -533,33% -9,00 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas -46,66 K 0,00 -46,66 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -65,54 K -20,83 K -214,65% -46,66 K 55,36% -831,97 -5.508,36%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -0,12 M -8,33% -0,11 M -6,05% -41,18 K -174,77%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,69 M -0,49 M -445,98% -2,20 M 77,61% -38,06 K -5.689,27%
Total de outras receitas/despesas -3,34 M -0,77 M -332,40% -2,76 M 72,04% -0,34 M -715,62%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,18 M 0,45 M -1.255,40% -5,55 M 108,08% 22,07 K -25.242,06%

PORTFÓLIO DO LOFT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO LOFT11B

Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Inativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
29/06/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO LOFT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO