LOFT11B - LOFT I - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 27,78
arrow_downward -1,14%

Min. 52 semanas

R$ 27,77
Min. mês R$ 27,77

Máx. 52 semanas

R$ 112,00
Máx. mês R$ 30,49

Dividend Yield help_outline

39,89 %
Últimos 12 meses R$ 11,0810

Valorização (12m)

arrow_downward -73,68%
Mês atual arrow_downward -7,15%
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Volatilidade histórica do LOFT11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 64,89
Patrimônio R$ 202.578.363

P/VP

0,43
Valor de mercado R$ 86.727.465

Valor em caixa

7,72 %
Total R$ 15.644.256,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

441
Nº de Cotas 3.121.939
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,64033357
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 18.830,30
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NEGOCIAÇÕES DO LOFT11B

Janeiro / 2021
Total 735,00
Volume (R$) 754.200,61
today Último rendimento
R$ 0,3881
Rendimento
0,7153 %
Cotação base
R$ 54,26

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 04/01/2021 11/01/2021 27,39963947
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,38813097
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,24133135
Amortização 30/09/2020 08/10/2020 45,66606579
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,78732915
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,95955448
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,99216306
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 2,71249136
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,33137295
Rendimento 28/06/2019 12/07/2019 0,71029521
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/10/2019
DATA COM 09/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 197,28%
Ativo emitido LOFT11B
monetization_on

aluguel do LOFT11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

19.722.048/0001-31

Nome Pregão

FII LOFT I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO LOFT11B

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 441,00 23,18% 358,00 20,13% 298,00 14,18% 261,00
Número cotas emitidas 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M
Ativos - (R$) 367,29 M -12,11% 417,88 M 0,78% 414,66 M 0,18% 413,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 202,58 M -13,19% 233,36 M -1,54% 237,01 M -0,15% 237,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 64,89 -13,19% 74,75 -1,54% 75,92 -0,14% 76,03
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,95 -188,64% 2,20 1.566,67% -0,15 -105,70% 2,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 1,89 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,64 M -70,78% 53,55 M 21,72% 43,99 M -15,66% 52,16 M
Disponibilidades - (R$) 15,41 M -71,09% 53,31 M 21,83% 43,76 M -15,73% 51,93 M
Títulos públicos - (R$) 0,23 M 0,15% 0,23 M 0,22% 0,23 M 0,13% 0,23 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 226,99 M 10,38% 205,64 M -3,41% 212,91 M 3,94% 204,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 226,99 M 10,38% 205,64 M -3,41% 212,91 M 3,94% 204,84 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 10,62 M 0,00% 10,62 M 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 3,16 M 200,63% 1,05 M 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 210,99 M 10,03% 191,75 M -9,94% 212,91 M 3,94% 204,84 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 124,65 M -21,45% 158,69 M 0,60% 157,75 M 0,54% 156,90 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 124,65 M -21,45% 158,69 M 0,60% 157,75 M 0,54% 156,90 M
Valores a pagar - (R$) 164,71 M -10,73% 184,52 M 3,87% 177,64 M 0,63% 176,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 9,62 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 32,50 K -21,43% 41,36 K 9,85% 37,65 K 4,22% 36,12 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 164,68 M -5,82% 174,85 M -1,55% 177,61 M 0,63% 176,49 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 142,27 M 0,00% 142,27 M 1.706,61% 7,87 M 2.162,61% 0,35 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -132,97 M 0,00% -132,97 M -3.857,09% -3,36 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 -2,29 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 -2,29 M 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 9,30 M 0,00% 9,30 M 318,79% 2,22 M 537,92% 0,35 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,32 M 0,00% 0,32 M 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -20,18 M 0,00% -20,18 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 21,08 M 0,00% 21,08 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 96,46 K 0,00% 96,46 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,60 M 0,00% 1,60 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,22 K 0,00% 5,22 K 1,12% 5,16 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -68,87 0,00% -68,87 100,00% -2,83 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,26 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,90 M 0,00% 10,90 M 481,42% -2,86 M -921,15% 0,35 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,90 M 0,00% 10,90 M 481,42% -2,86 M -921,15% 0,35 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,73 M 0,00% 0,73 M 4,24% 0,70 M 5.549,80% 12,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,63 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,73 M 0,00% 0,73 M 952,71% 69,66 K 459,46% 12,45 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,49 M 0,00% -0,49 M -55,66% -0,32 M -272,83% -84,85 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,00 K 0,00% -6,00 K -200,00% -2,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -14,73 K 0,00% -14,73 K 36,44% -23,18 K -235.184,67% -9,85
(-) Auditoria independente -0,14 M 0,00% -0,14 M -1.455,56% -9,00 K 0,00% -9,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -46,66 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -79,01 K 0,00% -79,01 K -69,33% -46,66 K -5.508,36% -831,97
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,16 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,25 M 0,00% -0,25 M -120,90% -0,11 M -174,77% -41,18 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,21 M 0,00% -2,21 M -0,27% -2,20 M -5.689,27% -38,06 K
Total de outras receitas/despesas -3,19 M 0,00% -3,19 M -15,61% -2,76 M -715,62% -0,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,44 M 0,00% 8,44 M 252,16% -5,55 M -25.242,06% 22,07 K

VALORES A RECEBER DO LOFT11B

PORTFÓLIO DO LOFT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO LOFT11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LOFT11B

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EVENTOS DO LOFT11B

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Q
Q
S
S
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