TCPF11 - TREECORP REAL ESTATE FDO INV IMOB - I

Valor atual

R$ 1,26
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1,26
Min. mês R$ 1,26

Máx. 52 semanas

R$ 9,42
Máx. mês R$ 9,42

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -86,62%
Mês atual arrow_downward -86,62%

COTAÇÃO DO TCPF11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do TCPF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,28
Patrimônio R$ 32.491.141

P/VP

0,01
Valor de mercado R$ 374.632

Valor em caixa

6,47 %
Total R$ 2.100.661,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52
Nº de Cotas 297.327
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO TCPF11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,8000
Rendimento
0,7993 %
Cotação base
R$ 225,21
Data Base
07/01/2020
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO TCPF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 1,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TCPF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

26.990.011/0001-50

Nome Pregão

FII TREECORP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO TCPF11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 52,00 0,00% 52,00 0,00% 52,00 0,00% 52,00
Número cotas emitidas 0,30 M 0,00% 0,30 M 0,00% 0,30 M 0,00% 0,30 M
Ativos - (R$) 32,55 M -0,18% 32,61 M -0,18% 32,67 M -0,18% 32,73 M
Patrimônio líquido - (R$) 32,49 M -0,18% 32,55 M -0,18% 32,61 M -0,18% 32,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,28 -0,17% 109,47 -0,18% 109,67 -0,18% 109,87
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,18 0,00% -0,18 0,00% -0,18 0,00% -0,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,10 M -2,68% 2,16 M -2,59% 2,22 M -2,66% 2,28 M
Disponibilidades - (R$) 13,13 K 143,84% 5,39 K -47,69% 10,29 K 228,78% 3,13 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 30,35 M 0,00% 30,35 M 0,00% 30,35 M 0,00% 30,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 30,35 M 0,00% 30,35 M 0,00% 30,35 M 0,00% 30,35 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 97,45 K -0,91% 98,34 K -0,92% 99,25 K 1,95% 97,36 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 97,45 K -0,91% 98,34 K -0,92% 99,25 K 1,95% 97,36 K
Valores a pagar - (R$) 59,49 K -0,17% 59,59 K -0,14% 59,68 K -0,16% 59,78 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 10,85 K -0,18% 10,87 K -0,18% 10,89 K -0,18% 10,91 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 48,64 K -0,17% 48,72 K -0,14% 48,79 K -0,16% 48,87 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 50,26 K 441,31% 9,28 K -85,12% 62,39 K -93,42% 948,01 K 370,93% 201,31 K -37,81% 323,71 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 50,26 K 441,31% 9,28 K -85,12% 62,39 K -93,42% 948,01 K 370,93% 201,31 K -37,81% 323,71 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -136,21 K -317,71% -32,61 K 75,34% -132,22 K -16,06% -113,92 K 0,78% -114,82 K -147,81% -46,33 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -544,83 K -317,71% -130,43 K 75,34% -528,88 K -16,06% -455,70 K -32,75% -343,27 K -81,31% -189,33 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,45 K -300,00% -2,36 K 73,48% -8,91 K 9,39% -9,83 K -27,69% -7,70 K -8,08% -7,13 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -11,32 K -301,65% -2,82 K 76,33% -11,91 K -5,60% -11,28 K 80,53% -57,92 K -36,45% -42,45 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 K 83,22% -119,20 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -79,18 K -380,05% -16,49 K 78,85% -77,98 K -34,47% -57,99 K 67,41% -177,93 K -30,47% -136,37 K
Total de outras receitas/despesas -780,98 K -322,80% -184,72 K 75,69% -759,90 K -17,14% -648,72 K 10,10% -721,64 K -33,44% -540,81 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -730,72 K -316,53% -175,43 K 74,85% -697,51 K -333,06% 299,28 K 157,52% -520,33 K -139,68% -217,09 K

VALORES A RECEBER DO TCPF11

CAIXA DO TCPF11

VALORES A PAGAR DO TCPF11

PORTFÓLIO DO TCPF11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O TCPF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO TCPF11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
25/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O TCPF11

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EVENTOS DO TCPF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO