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ICRI11 - ITAÚ CRÉDITO IMOB IPCA FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 95,95
arrow_upward 0,05%

Min. 52 semanas

R$ 95,86
Min. mês R$ 95,90

Máx. 52 semanas

R$ 97,63
Máx. mês R$ 96,64

Dividend Yield help_outline

4,44 %
Últimos 12 meses R$ 4,2600

Valorização (12m)

arrow_downward -0,05%
Mês atual arrow_downward -0,71%

COTAÇÃO DO ICRI11

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30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ICRI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,45
Patrimônio R$ 387.472.146

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 370.113.596

Valor em caixa

12,78 %
Total R$ 49.505.279,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.334
Nº de Cotas 3.857.359
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 668.771,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ICRI11
Maio / 2024
Total 3.253
Volume (R$) 7.869.296,37
today Último rendimento
R$ 0,8600
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
31/05/2024
Data Pagamento
12/06/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8600
Rendimento
0,8861 %
Cotação base
R$ 97,05
Data Base
28/06/2024
Data Pagamento
10/07/2024

DIVIDENDOS DO ICRI11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do ICRI11 foi de R$0,86 por cota no dia 12/06/24. O ICRI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ICRI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$96,00 e hoje está em R$95,90

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,2600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/06/2024 10/07/2024 0,86000000
Rendimento 31/05/2024 12/06/2024 0,86000000
Rendimento 30/04/2024 13/05/2024 0,99000000
Rendimento 28/03/2024 10/04/2024 0,92000000
Rendimento 29/02/2024 12/03/2024 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ICRI11 help_outline

DATA BASE - 06/07/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
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RZZI11 EVBI11 KDOL11 BTSI11 LSOI11 HGBL11

CNPJ

51.294.441/0001-84

Nome Pregão

FII CI IPCA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
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Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ITAÚ CRÉDITO IMOB IPCA FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO ICRI11

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# 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ICRI11

CAIXA DO ICRI11

VALORES A PAGAR DO ICRI11

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PORTFÓLIO DO ICRI11

O portfólio ainda não está disponível
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FIIs COM O ICRI11 NO PORTFÓLIO

RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
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COTAS 11.050
POSIÇÃO 0,2865%

COMUNICADOS DO ICRI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/06/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/06/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/06/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2024
Ativo

ÍNDICES COM O ICRI11

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EVENTOS DO ICRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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