RZTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

Valor atual

R$ 95,90
arrow_downward -0,84%

Min. 52 semanas

R$ 93,25
Min. mês R$ 95,90

Máx. 52 semanas

R$ 108,36
Máx. mês R$ 100,50

Dividend Yield help_outline

9,10 %
Últimos 12 meses R$ 8,7300

Valorização (12m)

arrow_downward -2,14%
Mês atual arrow_downward -2,76%

COTAÇÃO DO RZTR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,44
Patrimônio R$ 1.087.621.455

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 1.059.504.926

Valor em caixa

16,61 %
Total R$ 180.616.910,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

35.787
Nº de Cotas 11.048.018
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80888889
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.527.815,28
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RZTR11
Setembro / 2021
Total 82.855,00
Volume (R$) 71.331.622,60
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,9501 %
Cotação base
R$ 99,99
Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
07/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RZTR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,1700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 07/10/2021 0,95000000
Rendimento 31/08/2021 08/09/2021 0,90000000
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021 0,90000000
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021 0,77000000
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 0,50000000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,70000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,80000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,80000000
Rendimento 21/12/2020 30/12/2020 0,91000000
Rendimento 23/11/2020 30/11/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/03/2021
DATA COM 17/03/2021
Negociação 24/03/2021 a 01/04/2021
Fim de subscrição 07/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 101,57
Percentual 104,71%
Ativo emitido RZTR11
monetization_on

aluguel do RZTR11 help_outline

DATA BASE - 21/10/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

69
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 205

VOLUME (dia)

R$ 6.870
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 20.499

Nº DE CONTRATOS

1

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.501.128/0001-86

Nome Pregão

FII RIZA TX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvesitmentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RZTR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RZTR11

CAIXA DO RZTR11

VALORES A PAGAR DO RZTR11

PORTFÓLIO DO RZTR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Contrato sem indexação (pré fixados)
UF principal
PI

IMÓVEIS

MA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 15.270.000,00m²
FAZ. SÃO FRANCISCO - MA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PI
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 122.720.000,00m²
FAZ. SANTA CLARA - PI
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.750.000,00m²
FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MT
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.540.000,00m²
FAZ. BURITI - MT
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O RZTR11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 329.151
POSIÇÃO 2,9793%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 108.750
POSIÇÃO 0,9843%
RZAK11
RIZA AKIN
arrow_forward
COTAS 106.929
POSIÇÃO 0,9679%
PORD11
Polo Recebíveis Imobiliários II
arrow_forward
COTAS 46.660
POSIÇÃO 0,4223%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 28.245
POSIÇÃO 0,2557%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 6.383
POSIÇÃO 0,0578%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0009%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO RZTR11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/10/2021
Ativo
Fatos Relevantes
13/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/09/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
06/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RZTR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.048.018
PARTICIPAÇÃO 1,038%

EVENTOS DO RZTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO