RZTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

Valor atual

R$ 99,85
arrow_upward 0,86%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 98,20

Máx. 52 semanas

R$ 100,47
Máx. mês R$ 99,85

Dividend Yield help_outline

0,65 %
Últimos 12 meses R$ 0,6500

Valorização (12m)

arrow_downward -0,20%
Mês atual arrow_upward 1,21%

COTAÇÃO DO RZTR11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,92
Patrimônio R$ 474.661.649

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 488.998.201

Valor em caixa

62,46 %
Total R$ 296.464.903,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 4.897.328
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.562.365,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RZTR11
Outubro / 2020
Total 24.358,00
Volume (R$) 34.017.017,88
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6566 %
Cotação base
R$ 99,00
Data Base
23/11/2020
Data Pagamento
30/11/2020

PROVENTOS DO RZTR11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 23/11/2020 30/11/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.501.128/0001-86

Nome Pregão

FII RIZA TX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancoplural.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RZTR11

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# 10/2020
Número cotistas 1,00
Número cotas emitidas 4,90 M
Ativos - (R$) 475,11 M
Patrimônio líquido - (R$) 474,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,92
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 9,59 K
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00
Dividend Yield 0,00
Amortizações - (R$) 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 296,46 M
Disponibilidades - (R$) 0,59 M
Títulos públicos - (R$) 295,87 M
Títulos privados - (R$) 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00
Total investido - (R$) 177,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00
Terrenos - (R$) 162,26 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00
Ações - (R$) 0,00
Debêntures - (R$) 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 15,02 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,37 M
Valores a pagar - (R$) 0,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,45 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até

RECEITAS DO RZTR11

CAIXA DO RZTR11

DESPESAS DO RZTR11

PORTFÓLIO DO RZTR11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O RZTR11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
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COTAS 100.000
POSIÇÃO 2,0419%

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30/10/2020
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Regulamento
09/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RZTR11

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EVENTOS DO RZTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO