RZTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

Valor atual

R$ 101,47
arrow_upward 0,76%

Min. 52 semanas

R$ 93,08
Min. mês R$ 99,73

Máx. 52 semanas

R$ 104,28
Máx. mês R$ 101,47

Dividend Yield help_outline

13,85 %
Últimos 12 meses R$ 14,0500

Valorização (12m)

arrow_upward 7,71%
Mês atual arrow_upward 1,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,46
Patrimônio R$ 1.087.758.185

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 1.121.042.386

Valor em caixa

6,01 %
Total R$ 65.351.325,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

56.265
Nº de Cotas 11.048.018
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,01647059
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.733.648,32
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NEGOCIAÇÕES DO RZTR11

Julho / 2022
Total 96.219
Volume (R$) 61.840.383,49
today Último rendimento
R$ 1,2500
Rendimento
1,2267 %
Cotação base
R$ 101,90

Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
05/08/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do RZTR11 foi um rendimento de R$1,2500 por cota no dia 05/08/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3200

Ano atual

  help_outline
R$ 8,7500
Comparação arrow_upward 64,47%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 64,47%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 05/08/2022 1,25000000
Rendimento 30/06/2022 07/07/2022 1,25000000
Rendimento 31/05/2022 07/06/2022 1,25000000
Rendimento 29/04/2022 06/05/2022 1,25000000
Rendimento 31/03/2022 07/04/2022 1,25000000
Rendimento 25/02/2022 08/03/2022 1,25000000
Rendimento 31/01/2022 07/02/2022 1,25000000
Rendimento 30/12/2021 07/01/2022 1,25000000
Rendimento 30/11/2021 07/12/2021 1,25000000
Rendimento 29/10/2021 08/11/2021 0,95000000
Rendimento 30/09/2021 07/10/2021 0,95000000
Rendimento 31/08/2021 08/09/2021 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/02/2022
DATA COM 14/03/2022
Negociação 06/07/2022 a 14/07/2022
Fim de subscrição 19/07/2022
Incorporação --
Valor base R$ 103,24
Percentual 26,30%
Ativo emitido RZTR11

Anúncio 17/03/2021
DATA COM 17/03/2021
Negociação 24/03/2021 a 01/04/2021
Fim de subscrição 07/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 101,57
Percentual 104,71%
Ativo emitido RZTR11
monetization_on

aluguel do RZTR11 help_outline

DATA BASE - 03/08/2022

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

389
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 35

VOLUME (dia)

R$ 38.900
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 3.536

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

36.501.128/0001-86

Nome Pregão

FII RIZA TX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000
alternate_email
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

VÍDEOS sobre FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

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RESULTADO DO RZTR11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO RZTR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Contrato sem indexação (pré fixados)
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2022

COMUNICADOS DO RZTR11

Fatos Relevantes
01/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/07/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2022
Ativo
Fatos Relevantes
08/07/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2022
Ativo

EVENTOS DO RZTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO