RZTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

Valor atual

R$ 102,00
arrow_downward -1,42%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 102,00

Máx. 52 semanas

R$ 108,36
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

3,15 %
Últimos 12 meses R$ 3,2100

Valorização (12m)

arrow_upward 1,95%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,87
Patrimônio R$ 477.482.443

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 499.527.456

Valor em caixa

5,35 %
Total R$ 25.524.430,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

14.177
Nº de Cotas 4.897.328
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.705.257,42
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NEGOCIAÇÕES DO RZTR11

Janeiro / 2021
Total 64.958,00
Volume (R$) 57.570.310,89
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,7409 %
Cotação base
R$ 107,98

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8101 %
Cotação base
R$ 104,92

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,80000000
Rendimento 21/12/2020 30/12/2020 0,91000000
Rendimento 23/11/2020 30/11/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RZTR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.501.128/0001-86

Nome Pregão

FII RIZA TX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3206-8000(11) 3206-8384
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RZTR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 14,18 K 11,06% 12,77 K 13,46% 11,25 K 1.125.000,00% 1,00
Número cotas emitidas 4,90 M 0,00% 4,90 M 0,00% 4,90 M 0,00% 4,90 M
Ativos - (R$) 483,94 M -2,39% 495,79 M -8,91% 544,27 M 14,56% 475,11 M
Patrimônio líquido - (R$) 477,48 M 0,65% 474,38 M 1,64% 466,71 M -1,68% 474,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,87 0,00% 96,87 1,65% 95,30 -1,67% 96,92
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 -9,09% 0,11 10,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,83 -49,39% 1,64 197,62% -1,68 -100,02% 9,59 K
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,83 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 25,52 M 13,40% 22,51 M -88,23% 191,18 M -35,51% 296,46 M
Disponibilidades - (R$) 3,89 K -30,55% 5,60 K -44,43% 10,07 K -98,29% 0,59 M
Títulos públicos - (R$) 12,47 M 0,11% 12,46 M -93,29% 185,72 M -37,23% 295,87 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 457,85 M -3,18% 472,91 M 34,00% 352,91 M 99,08% 177,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 457,85 M 0,00% 457,85 M 35,51% 337,87 M 108,23% 162,26 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 15,06 M 0,15% 15,04 M 0,14% 15,02 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,56 M 49,77% 0,38 M 110,00% 0,18 M -86,95% 1,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,56 M 47,62% 0,38 M 110,00% 0,18 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,09 K 0,00 0,00 1,37 M
Valores a pagar - (R$) 6,45 M -69,86% 21,41 M -72,39% 77,56 M 17.182,04% 0,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,92 M 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,48 M -7,26% 0,51 M 10,05% 0,47 M 4,42% 0,45 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 20,26 M -73,71% 77,10 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,06 M 224,36% 0,63 M 0,00 2,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,77 M 0,00% 14,77 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 14,77 M 0,00% 14,77 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,77 M 0,00% 14,77 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,77 M 0,00% 14,77 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,75 M 0,00% 0,75 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 18,83 K 0,00% 18,83 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 0,00% 0,77 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,43 M 0,00% -1,43 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,64 M 0,00% -0,64 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -23,67 K 0,00% -23,67 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,45 M 0,00% -0,45 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,41 K 0,00% -12,41 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,83 M 0,00% -0,83 M
Total de outras receitas/despesas -3,38 M 0,00% -3,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,15 M 0,00% 12,15 M

PORTFÓLIO DO RZTR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Contrato sem indexação (pré fixados)
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RZTR11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
23/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RZTR11

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EVENTOS DO RZTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO