RZTR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

Valor atual

R$ 105,50
arrow_upward 1,44%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 104,00

Máx. 52 semanas

R$ 108,36
Máx. mês R$ 106,78

Dividend Yield help_outline

4,46 %
Últimos 12 meses R$ 4,7100

Valorização (12m)

arrow_upward 5,45%
Mês atual arrow_downward -1,20%

COTAÇÃO DO RZTR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZTR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,35
Patrimônio R$ 1.075.487.092

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.165.565.899

Valor em caixa

57,66 %
Total R$ 620.149.667,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

33.715
Nº de Cotas 11.048.018
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.822.929,81
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RZTR11
Abril / 2021
Total 55.048,00
Volume (R$) 58.757.771,94
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6536 %
Cotação base
R$ 107,10
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
07/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RZTR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,70000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,80000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,80000000
Rendimento 21/12/2020 30/12/2020 0,91000000
Rendimento 23/11/2020 30/11/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/03/2021
DATA COM 17/03/2021
Negociação 24/03/2021 a 01/04/2021
Fim de subscrição 07/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 101,57
Percentual 104,71%
Ativo emitido RZTR11
monetization_on

aluguel do RZTR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.501.128/0001-86

Nome Pregão

FII RIZA TX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 3206-8384
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brasilplural.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RZTR11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 33,72 K 96,22% 17,18 K 11,51% 15,41 K 8,69% 14,18 K
Número cotas emitidas 11,05 M 125,59% 4,90 M 0,00% 4,90 M 0,00% 4,90 M
Ativos - (R$) 1.079,41 M 126,89% 475,73 M -0,90% 480,08 M -0,80% 483,94 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.075,49 M 129,21% 469,22 M -0,89% 473,43 M -0,85% 477,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,35 0,70% 96,67 0,00% 96,67 -0,21% 96,87
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -58,33% 0,12 33,33% 0,09 -10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,93 132,53% 0,83 4.050,00% 0,02 -97,59% 0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 -61,45% 0,83 -4,60% 0,87 4,82% 0,83
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 620,15 M 3.737,31% 16,16 M -21,94% 20,70 M -18,88% 25,52 M
Disponibilidades - (R$) 1,41 M 26.832,77% 5,25 K 242,05% 1,54 K -60,51% 3,89 K
Títulos públicos - (R$) 607,09 M 0,00 0,00 12,47 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 458,65 M 0,00% 458,65 M 0,00% 458,65 M 0,18% 457,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 458,65 M 0,00% 458,65 M 0,00% 458,65 M 0,18% 457,85 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,61 M -33,97% 0,92 M 27,56% 0,72 M 28,43% 0,56 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,92 M 28,75% 0,72 M 29,03% 0,56 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,61 M 137.800,53% 441,80 -93,72% 7,04 K -12,97% 8,09 K
Valores a pagar - (R$) 3,92 M -39,82% 6,52 M -1,98% 6,65 M 3,04% 6,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,43 M -12,50% 3,92 M -5,88% 4,16 M 6,25% 3,92 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,49 M -8,52% 0,54 M 26,64% 0,43 M -10,29% 0,48 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 2,06 M 0,00% 2,06 M 0,00% 2,06 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,77 M 0,00% 14,77 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 14,77 M 0,00% 14,77 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,77 M 0,00% 14,77 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,77 M 0,00% 14,77 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,75 M 0,00% 0,75 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 18,83 K 0,00% 18,83 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 0,00% 0,77 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,43 M 0,00% -1,43 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,64 M 0,00% -0,64 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -23,67 K 0,00% -23,67 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,45 M 0,00% -0,45 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,41 K 0,00% -12,41 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,83 M 0,00% -0,83 M
Total de outras receitas/despesas -3,38 M 0,00% -3,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,15 M 0,00% 12,15 M

VALORES A RECEBER DO RZTR11

CAIXA DO RZTR11

VALORES A PAGAR DO RZTR11

PORTFÓLIO DO RZTR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Contrato sem indexação (pré fixados)
UF principal
PI

IMÓVEIS

MT
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 24.140.000,00m²
FHUR1 e 2 - SORRISO/MT
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
GO
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 16.472.800,00m²
GCMN1 - SERRANÓPOLIS/GO
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
GO
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 6.568.300,00m²
GCMN2 - SERRANÓPOLIS/GO
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MT
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 20.840.000,00m²
LERME - RANCHO ALEGRE/MT
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O RZTR11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100.000
POSIÇÃO 0,9051%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 90.006
POSIÇÃO 0,8147%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 61.861
POSIÇÃO 0,5599%

COMUNICADOS DO RZTR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
10/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
27/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
16/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RZTR11

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EVENTOS DO RZTR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO