TORD11 - TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 10,41
arrow_upward 0,10%

Min. 52 semanas

R$ 9,50
Min. mês R$ 10,40

Máx. 52 semanas

R$ 13,13
Máx. mês R$ 10,50

Dividend Yield help_outline

13,08 %
Últimos 12 meses R$ 1,3612

Valorização (12m)

arrow_upward 9,58%
Mês atual arrow_downward -0,86%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TORD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,27
Patrimônio R$ 139.136.326

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 141.016.306

Valor em caixa

14,18 %
Total R$ 19.725.624,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

45.255
Nº de Cotas 13.546.235
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11134326
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.294.253,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TORD11

Abril / 2021
Total 80.120,00
Volume (R$) 48.327.196,79
today Último rendimento
R$ 0,0600
Rendimento
0,5093 %
Cotação base
R$ 11,78

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
0,9524 %
Cotação base
R$ 10,50

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5414
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,10000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,06000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,12000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,16000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,10142100
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,18777100
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,15840500
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,09380800
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,10918300
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,08016700
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,10154860
Rendimento 08/06/2020 16/06/2020 0,08890000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/04/2021
DATA COM 23/04/2021
Negociação 31/12/9999 a 12/05/2021
Fim de subscrição 17/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 10,27
Percentual 36,17%
Ativo emitido TORD11

Anúncio 12/02/2021
DATA COM 18/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 03/03/2021
Fim de subscrição 08/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 10,60
Percentual 104,46%
Ativo emitido TORD11

Anúncio 07/12/2020
DATA COM 08/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 21/12/2020
Fim de subscrição 28/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 10,53
Percentual 60,50%
Ativo emitido TORD11

Anúncio 27/07/2020
DATA COM 30/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/08/2020
Fim de subscrição 17/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 10,59
Percentual 110,21%
Ativo emitido TORD11
monetization_on

aluguel do TORD11 help_outline

DATA BASE - 07/05/2021

TOMADOR (média)

10,00 %
MIN. 10,00% MAX. 10,00%

DOADOR (média)

10,00 %
MIN. 10,00% MAX. 10,00%

NÚMERO DE COTAS

560
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 5.824

CNPJ

30.230.870/0001-18

Nome Pregão

FII TORDE EI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TORD11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 45,26 K 24,55% 36,33 K 37,50% 26,42 K 24,52% 21,22 K
Número cotas emitidas 13,55 M 0,00% 13,55 M 72,60% 7,85 M 0,00% 7,85 M
Ativos - (R$) 281,19 M 99,20% 141,16 M -1,68% 143,57 M 16,08% 123,68 M
Patrimônio líquido - (R$) 139,14 M -1,30% 140,97 M 69,33% 83,26 M 1,46% 82,06 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,27 -1,34% 10,41 -1,89% 10,61 1,43% 10,46
Despesas taxa administração - (R$) 0,15 50,00% 0,10 -28,57% 0,14 7,69% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,15 -125,42% 0,59 -76,59% 2,52 123,01% 1,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,15 -53,63% 2,48 133,96% 1,06 -37,28% 1,69
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,73 M 8.068,21% 0,24 M -98,21% 13,51 M 398,07% 2,71 M
Disponibilidades - (R$) 6,10 K -89,27% 56,81 K 71.011.037,50% 0,08 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,94 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 261,47 M 85,55% 140,92 M 8,35% 130,05 M 7,52% 120,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 35,98 M 67,29% 21,51 M 2,57% 20,97 M 2,53% 20,45 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 108,59 M 119,61% 49,45 M 9,78% 45,05 M 97,47% 22,81 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 116,89 M 67,08% 69,96 M 9,24% 64,04 M -17,58% 77,70 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 4,53 K -11,86% 5,14 K 113,47% 2,41 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 4,53 K -11,86% 5,14 K 113,47% 2,41 K
Valores a pagar - (R$) 142,06 M 74.920,15% 0,19 M -99,69% 60,32 M 44,91% 41,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,21 M 57,56% 0,13 M 17,81% 0,11 M 5,56% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,15 M 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 141,84 M 255.813,58% 55,43 K -99,91% 60,05 M 44,66% 41,52 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 3,66 M 0,00% 3,66 M
Resultado líquido de imóveis para renda 3,66 M 0,00% 3,66 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,80 M 0,00% 1,80 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,57 M 0,00% 2,57 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,36 M 0,00% 0,36 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,39 M 0,00% 8,39 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,39 M 0,00% 8,39 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,36 K 0,00% 3,36 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,68 K 0,00% 1,68 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 31,83 K 0,00% 31,83 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 36,88 K 0,00% 36,88 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,17 M 0,00% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,35 M 0,00% -0,35 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -29,52 K 0,00% -29,52 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -16,96 K 0,00% -16,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -7,06 K 0,00% -7,06 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -57,96 K 0,00% -57,96 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -464,20 0,00% -464,20
(+/-) Outras receitas/despesas -0,45 M 0,00% -0,45 M
Total de outras receitas/despesas -1,08 M 0,00% -1,08 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,34 M 0,00% 7,34 M

PORTFÓLIO DO TORD11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO TORD11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
16/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
16/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo

EVENTOS DO TORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO