TORD11 - TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 12,08
arrow_upward 2,37%

Min. 52 semanas

R$ 9,50
Min. mês R$ 12,08

Máx. 52 semanas

R$ 12,08
Máx. mês R$ 12,08

Dividend Yield help_outline

5,23 %
Últimos 12 meses R$ 0,6320

Valorização (12m)

arrow_upward 20,80%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TORD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,56
Patrimônio R$ 41.089.759

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 47.002.773

Valor em caixa

5,46 %
Total R$ 2.242.736,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.931
Nº de Cotas 3.890.958
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10533527
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 595.649,29
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NEGOCIAÇÕES DO TORD11

Outubro / 2020
Total 27.632,00
Volume (R$) 13.693.834,28
today Último rendimento
R$ 0,1584
Rendimento
1,4207 %
Cotação base
R$ 11,15

Data Base
11/11/2020
Data Pagamento
18/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6320
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,15840500
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,09380800
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,10918300
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,08016700
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,10154860
Rendimento 08/06/2020 16/06/2020 0,08890000
Amortização 10/03/2020 17/03/2020 0,07355565
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2020
DATA COM 30/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/08/2020
Fim de subscrição 17/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 10,59
Percentual 110,21%
Ativo emitido TORD11
monetization_on

aluguel do TORD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.230.870/0001-18

Nome Pregão

FII TORDE EI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 1130307177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TORD11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 10,93 K 61,80% 6,76 K 65,14% 4,09 K 46,11% 2,80 K
Número cotas emitidas 3,89 M 3,23% 3,77 M 7,14% 3,52 M 2,63% 3,43 M
Ativos - (R$) 60,22 M 6,42% 56,59 M 6,49% 53,15 M 56,26% 34,01 M
Patrimônio líquido - (R$) 41,09 M 9,18% 37,64 M 7,57% 34,99 M 3,10% 33,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 10,56 5,71% 9,99 0,50% 9,94 0,40% 9,90
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,12 0,00% 0,12 0,00 13,22
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 6,93 314,97% 1,67 30,47% 1,28 39,13% 0,92
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,38 9,52% 1,26 59,49% 0,79 -23,30% 1,03
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,24 M 158,85% 0,87 M 67,26% 0,52 M -63,17% 1,41 M
Disponibilidades - (R$) 949,29 0,00 0,00 906,89
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 57,97 M 4,05% 55,72 M 5,89% 52,62 M 61,44% 32,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 15,78 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 20,32 M 2,73% 19,78 M 16,08% 17,04 M 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 31,37 M 5,87% 29,63 M 1,28% 29,26 M 179,99% 10,45 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,09 K 0,50% 7,05 K -21,62% 9,00 K -23,18% 11,71 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,09 K 0,50% 7,05 K -21,62% 9,00 K -23,18% 11,71 K
Valores a pagar - (R$) 19,13 M 0,94% 18,96 M 4,39% 18,16 M 23.733,78% 76,19 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,65 K 7,31% 45,33 K 5,06% 43,15 K -3,82% 44,87 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 19,09 M 0,92% 18,91 M 4,39% 18,12 M 57.739,39% 31,32 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,22 M 0,00% 0,22 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,22 M 0,00% 0,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,72 M 0,00% 0,72 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,65 M 0,00% 1,65 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -50,28 K 0,00% -50,28 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,12 M 0,00% 0,12 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,65 M 0,00% 2,65 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,65 M 0,00% 2,65 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,09 M 0,00% 1,09 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,42 M 0,00% -0,42 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 8,12 K 0,00% 8,12 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,67 M 0,00% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M 0,00% -0,17 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -19,68 K 0,00% -19,68 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -10,15 K 0,00% -10,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -7,04 K 0,00% -7,04 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,17 K 0,00% -34,17 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 464,20 0,00% 464,20
(+/-) Outras receitas/despesas -90,22 K 0,00% -90,22 K
Total de outras receitas/despesas -0,46 M 0,00% -0,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,86 M 0,00% 2,86 M

PORTFÓLIO DO TORD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O TORD11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TORD11

Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/11/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Inativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
12/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
12/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TORD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO