TORD11 - TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 10,65
arrow_upward 0,09%

Min. 52 semanas

R$ 9,50
Min. mês R$ 10,55

Máx. 52 semanas

R$ 11,98
Máx. mês R$ 10,65

Dividend Yield help_outline

3,57 %
Últimos 12 meses R$ 0,3798

Valorização (12m)

arrow_upward 6,50%
Mês atual arrow_upward 0,85%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TORD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,94
Patrimônio R$ 34.986.705

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 37.467.296

Valor em caixa

1,48 %
Total R$ 518.016,89

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.091
Nº de Cotas 3.518.056
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09494965
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 387.959,34
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TORD11

Agosto / 2020
Total 10.533,00
Volume (R$) 5.898.550,11
today Último rendimento
R$ 0,1092
Rendimento
1,0349 %
Cotação base
R$ 10,55

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3798
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2020
DATA COM 30/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 12/08/2020
Fim de subscrição 17/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 10,59
Percentual 110,21%
Ativo emitido TORD11

CNPJ

30.230.870/0001-18

Nome Pregão

FII TORDE EI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO TORD11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,09 K 46,11% 2,80 K 133,92% 1,20 K 301,68% 298,00
Número cotas emitidas 3,52 M 2,63% 3,43 M 10,02% 3,12 M 2,14% 3,05 M
Ativos - (R$) 53,15 M 56,26% 34,01 M 9,90% 30,95 M 2,02% 30,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 34,99 M 3,10% 33,93 M 9,90% 30,88 M 2,04% 30,26 M
Valor patrimonial cota - (R$) 9,94 0,40% 9,90 -0,10% 9,91 -0,10% 9,92
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 13,22 10.916,67% 0,12 0,00% 0,12
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,28 39,13% 0,92 22,67% 0,75 -25,74% 1,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,79 -23,30% 1,03 21,18% 0,85 -24,11% 1,12
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,52 M -63,17% 1,41 M 125,82% 0,62 M 580,03% 91,58 K
Disponibilidades - (R$) 0,00 906,89 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 52,62 M 61,44% 32,59 M 7,52% 30,31 M 0,28% 30,23 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 15,78 M 15,68% 13,64 M 0,03% 13,64 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 5,39 M -0,31% 5,41 M
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 17,04 M 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 29,26 M 179,99% 10,45 M 1,32% 10,31 M 1,40% 10,17 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,00 K -23,18% 11,71 K -3,64% 12,16 K -18,66% 14,95 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,00 K -23,18% 11,71 K -3,64% 12,16 K -18,66% 14,95 K
Valores a pagar - (R$) 18,16 M 23.733,78% 76,19 K 9,30% 69,70 K -8,03% 75,79 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 43,15 K -3,82% 44,87 K 17,29% 38,25 K 6,26% 36,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 18,12 M 57.739,39% 31,32 K -0,41% 31,45 K -20,96% 39,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,76 M 0,00% 0,76 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -50,28 K 0,00% -50,28 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,12 M 0,00% 0,12 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,10 M 0,00% 1,10 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,10 M 0,00% 1,10 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,08 M 0,00% 1,08 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,42 M 0,00% -0,42 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 8,12 K 0,00% 8,12 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,67 M 0,00% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -92,22 K 0,00% -92,22 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -73,83 K 0,00% -73,83 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,52 K 0,00% -9,52 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,93 K 0,00% -4,93 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -7,04 K 0,00% -7,04 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -28,15 K 0,00% -28,15 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 464,20 0,00% 464,20
(+/-) Outras receitas/despesas -82,10 K 0,00% -82,10 K
Total de outras receitas/despesas -0,30 M 0,00% -0,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,47 M 0,00% 1,47 M

PORTFÓLIO DO TORD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO TORD11

Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Inativo

ÍNDICES COM O TORD11

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EVENTOS DO TORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO