ESTQ11 - FDO INV IMOB POLO ESTOQUE II

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do ESTQ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,37
Patrimônio R$ 24.144.802

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

28,69 %
Total R$ 6.927.985,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5
Nº de Cotas 65.361.974
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ESTQ11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ESTQ11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.497.672/0001-10

Nome Pregão

FII POLO II

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO ESTQ11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 5,00 0,00% 5,00 0,00% 5,00 0,00% 5,00
Número cotas emitidas 65,36 M 0,00% 65,36 M 0,00% 65,36 M 0,00% 65,36 M
Ativos - (R$) 24,70 M -4,12% 25,76 M 2,26% 25,19 M 2,47% 24,59 M
Patrimônio líquido - (R$) 24,14 M 3,42% 23,35 M -0,22% 23,40 M -0,38% 23,49 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,37 2,78% 0,36 0,00% 0,36 0,00% 0,36
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,42 1.654,55% -0,22 42,11% -0,38 -128,15% 1,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,93 M 13,23% 6,12 M 10,03% 5,56 M 38,67% 4,01 M
Disponibilidades - (R$) 72,69 K -95,62% 1,66 M 29,21% 1,29 M 162,24% 0,49 M
Títulos públicos - (R$) 5,37 M 80,47% 2,97 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 11,73 M -18,67% 14,42 M -2,47% 14,78 M 0,00% 14,78 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 11,73 M -18,67% 14,42 M -2,47% 14,78 M 0,00% 14,78 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,05 M 15,71% 5,23 M 7,76% 4,85 M -16,29% 5,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 5,40 M 17,82% 4,58 M 8,99% 4,20 M -17,60% 5,10 M
Outros Valores a Receber - (R$) 0,65 M 0,76% 0,65 M -0,25% 0,65 M -6,63% 0,69 M
Valores a pagar - (R$) 0,56 M -76,94% 2,42 M 34,58% 1,79 M 63,13% 1,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,43 M 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M -94,59% 2,42 M 34,58% 1,79 M 63,13% 1,10 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 7,66 M 0,00 7,66 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -5,46 M 0,00 -5,46 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,83 M 0,00 1,83 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,03 0,00% -0,03 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,83 M 6.083.917.200,00% -0,03 -100,00% 1,83 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,83 M 6.083.917.200,00% -0,03 -100,00% 1,83 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 52,12 K 54,89% 33,65 K 82,18% 18,47 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 52,12 K 54,89% 33,65 K 82,18% 18,47 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -26,71% -0,13 M -274,38% -33,57 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,15 M 0,00% -0,15 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -9,44 K 0,00 -9,44 K
(-) Auditoria independente -38,04 K -86.206,90% -44,08 99,88% -38,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -81,52 K -122,31% -36,67 K 18,24% -44,85 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -20,00 K 0,00 -20,00 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,26 K 0,00 -5,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -17,30 K 0,00 -17,30 K
(+/-) Outras receitas/despesas -40,78 M 0,02% -40,79 M -529.104,93% 7,71 K
Total de outras receitas/despesas -41,26 M -0,39% -41,10 M -25.476,40% -0,16 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -39,38 M 4,10% -41,07 M -2.540,20% 1,68 M

PORTFÓLIO DO ESTQ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O ESTQ11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO ESTQ11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
18/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ESTQ11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ESTQ11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO