CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care

Valor atual

R$ 0,82
arrow_downward -1,20%

Min. 52 semanas

R$ 0,69
Min. mês R$ 0,79

Máx. 52 semanas

R$ 1,40
Máx. mês R$ 0,84

Dividend Yield help_outline

1,50 %
Últimos 12 meses R$ 0,0123

Valorização (12m)

arrow_downward -28,70%
Mês atual arrow_upward 3,80%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CARE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,40
Patrimônio R$ 250.723.763

P/VP

0,59
Valor de mercado R$ 146.670.813

Valor em caixa

0,97 %
Total R$ 2.433.302,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-23,75
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.838
Nº de Cotas 178.866.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,00410908
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 65.230,43
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NEGOCIAÇÕES DO CARE11

Outubro / 2020
Total 6.828,00
Volume (R$) 1.036.574,30
today Último rendimento
R$ 0,0020
Rendimento
0,2387 %
Cotação base
R$ 0,82

Data Base
06/10/2020
Data Pagamento
14/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0123
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/10/2020 14/10/2020 0,00195700
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,00419300
Rendimento 06/07/2020 14/07/2020 0,00617723
Rendimento 09/01/2018 12/01/2018 1,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/03/2017
DATA COM 15/05/2017
Negociação 16/05/2017 a 16/05/2017
Fim de subscrição 30/05/2017
Incorporação --
Valor base R$ 1,55
Percentual 338,54%
Ativo emitido CARE11

CNPJ

13.584.584/0001-31

Nome Pregão

Brazilian Graveyard and Death Care

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Site www.planner.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CARE11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 10,84 K 33,52% 8,12 K 0,00% 8,12 K 0,00% 8,12 K
Número cotas emitidas 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00% 178,87 M
Ativos - (R$) 251,53 M 0,23% 250,97 M -0,07% 251,13 M -0,21% 251,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 250,72 M 0,22% 250,18 M 0,01% 250,15 M -0,36% 251,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,40 0,00% 1,40 0,00% 1,40 0,00% 1,40
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,14 7,69% 0,13 -7,14% 0,14 -6,67% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,36 3.500,00% 0,01 -116,67% -0,06 60,00% -0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,43 M 72,23% 1,41 M 61,05% 0,88 M -61,83% 2,30 M
Disponibilidades - (R$) 19,79 K 147,87% 7,98 K 289,21% 2,05 K -71,76% 7,26 K
Títulos públicos - (R$) 2,41 M 71,80% 1,40 M 60,52% 0,88 M -61,80% 2,29 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 249,00 M -0,18% 249,45 M -0,27% 250,14 M 0,39% 249,16 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 83,26 M 0,16% 83,12 M 0,22% 82,94 M 0,28% 82,70 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 22,78 M 0,59% 22,64 M 0,82% 22,46 M 1,17% 22,20 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 60,48 M 0,00% 60,48 M 0,00% 60,48 M -0,04% 60,50 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 165,75 M -0,35% 166,33 M -0,52% 167,20 M 0,45% 166,46 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 97,05 K -5,51% 0,10 M -12,61% 0,12 M -45,18% 0,21 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 97,05 K -5,51% 0,10 M -12,61% 0,12 M -45,18% 0,21 M
Valores a pagar - (R$) 0,81 M 3,08% 0,79 M -20,31% 0,99 M 59,03% 0,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,12 M 59.644,60% 206,38 0,00% 206,38 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,54 M 0,21% 0,53 M -0,07% 0,53 M -5,98% 0,57 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,15 M -40,68% 0,25 M -44,86% 0,45 M 873,13% 45,81 K
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00% 6,07 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 36,00 K 0,00% 36,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -25,00 K 0,00% -25,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 11,00 K 0,00% 11,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00 0,71 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,61 M 276,43% 0,43 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,52 M 5,75% 0,49 M 1.062,36% 42,33 K -239,96% -30,25 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,04 M 0,00% 2,04 M 367,45% 0,44 M -77,14% 1,91 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,15 M 40,33% 1,53 M 74,30% 0,88 M 31,60% 0,67 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,81 M 12,53% 5,16 M 73,71% 2,97 M -19,34% 3,68 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,81 M 12,53% 5,16 M 73,71% 2,97 M -19,34% 3,68 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 13,71 K 124,64% 6,10 K -73,42% 22,97 K -97,85% 1,07 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -2,08 K 0,00% -2,08 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,63 K 188,94% 4,03 K -82,47% 22,97 K -97,85% 1,07 M 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,18 M -33,82% -3,12 M 22,22% -4,02 M -68,97% -2,38 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,20 K -51,65% -12,00 K 53,85% -26,00 K 92,54% -0,35 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -29,42 K -38,51% -21,24 K 27,69% -29,37 K 56,20% -67,07 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -20,04 K -153,56% -7,90 K 52,09% -16,50 K 26,67% -22,50 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -96,65 K -11,67% -86,55 K -122,82% -38,84 K 91,35% -0,45 M 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -2,50 M 54,90% -5,55 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M -357,03% -24,81 K 86,15% -0,18 M 63,58% -0,49 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,76 K 0,00 -14,69 K 70,55% -49,88 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,34 K 0,00 -18,46 K 15,56% -21,86 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -11,09 K 293,47% 5,73 K -120,24% -28,34 K 97,39% -1,09 M 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -4,48 M -36,93% -3,27 M 52,38% -6,87 M 34,33% -10,46 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,34 M -29,25% 1,89 M -148,84% -3,88 M 32,13% -5,71 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO CARE11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O CARE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CARE11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
12/11/2020
Ativo
Regulamento
12/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
12/11/2020
Inativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
19/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CARE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO