CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care

Valor atual

R$ 0,75
arrow_upward 2,74%

Min. 52 semanas

R$ 0,54
Min. mês R$ 0,72

Máx. 52 semanas

R$ 0,95
Máx. mês R$ 0,75

Dividend Yield help_outline

2,05 %
Últimos 12 meses R$ 0,0154

Valorização (12m)

arrow_downward -8,54%
Mês atual arrow_upward 4,17%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CARE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,62
Patrimônio R$ 289.227.548

P/VP

0,46
Valor de mercado R$ 134.150.134

Valor em caixa

0,08 %
Total R$ 238.597,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-26,64
Valor CAGR (5 anos) -14,06

Nº de Cotistas

10.624
Nº de Cotas 178.866.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,00308045
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 248.816,48
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NEGOCIAÇÕES DO CARE11

Abril / 2021
Total 10.821,00
Volume (R$) 5.661.409,60
today Último rendimento
R$ 0,0014
Rendimento
0,2542 %
Cotação base
R$ 0,55

Data Base
07/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0017
Rendimento
0,2266 %
Cotação base
R$ 0,74

Data Base
06/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0031
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 0,00167700
Rendimento 07/04/2021 15/04/2021 0,00139800
Rendimento 06/10/2020 14/10/2020 0,00195700
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,00419300
Rendimento 06/07/2020 14/07/2020 0,00617723
Rendimento 09/01/2018 12/01/2018 1,55000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/03/2017
DATA COM 15/05/2017
Negociação 16/05/2017 a 16/05/2017
Fim de subscrição 30/05/2017
Incorporação --
Valor base R$ 1,55
Percentual 338,54%
Ativo emitido CARE11
monetization_on

aluguel do CARE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.584.584/0001-31

Nome Pregão

Brazilian Graveyard and Death Care

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CARE11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 10,62 K 0,00% 10,62 K 0,00% 10,62 K -0,28% 10,65 K
Número cotas emitidas 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00% 178,87 M
Ativos - (R$) 290,02 M 3,88% 279,20 M 11,55% 250,28 M -0,07% 250,45 M
Patrimônio líquido - (R$) 289,23 M 3,77% 278,73 M 11,81% 249,29 M 0,03% 249,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,62 3,85% 1,56 12,23% 1,39 0,00% 1,39
Despesas taxa administração - (R$) 0,15 36,36% 0,11 -15,38% 0,13 -13,33% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,07 0,00 0,03 130,00% -0,10
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,24 M -72,10% 0,86 M -26,79% 1,17 M 415,33% 0,23 M
Disponibilidades - (R$) 0,24 M 4.153,19% 5,61 K -29,15% 7,92 K -46,81% 14,88 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,85 M -26,78% 1,16 M 447,80% 0,21 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 289,62 M 4,06% 278,33 M 11,76% 249,04 M -0,43% 250,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 83,71 M 0,15% 83,58 M 0,07% 83,52 M 0,02% 83,51 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 24,34 M 0,52% 24,21 M 0,23% 24,15 M 0,08% 24,14 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 59,37 M 0,00% 59,37 M 0,00% 59,37 M 0,00% 59,37 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 205,92 M 5,73% 194,75 M 17,67% 165,51 M -0,65% 166,60 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,16 M 1.695,11% 8,93 K -87,87% 73,64 K -35,57% 0,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 1.695,11% 8,93 K -87,87% 73,64 K -35,57% 0,11 M
Valores a pagar - (R$) 0,80 M 71,10% 0,46 M -53,12% 0,99 M -19,07% 1,23 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,45 M 32,71% 0,34 M -35,02% 0,52 M -6,11% 0,55 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,22 M 0,00 0,35 M -36,64% 0,55 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00% 6,07 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 36,00 K 0,00% 36,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -25,00 K 0,00% -25,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 11,00 K 0,00% 11,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 51,65 K 0,00% 51,65 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 51,65 K 0,00% 51,65 K 0,00 0,71 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,61 M 276,43% 0,43 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 0,00% 0,53 M 1.147,82% 42,33 K 239,96% -30,25 K 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,28 M 0,00% 2,28 M 422,04% 0,44 M -77,14% 1,91 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,84 M 0,00% 2,84 M 223,38% 0,88 M 31,60% 0,67 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,71 M 0,00% 5,71 M 92,33% 2,97 M -19,34% 3,68 M 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,71 M 0,00% 5,71 M 92,33% 2,97 M -19,34% 3,68 M 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,16 K 0,00% 6,16 K -73,16% 22,97 K -97,85% 1,07 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -4,14 K 0,00% -4,14 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,02 K 0,00% 2,02 K -91,19% 22,97 K -97,85% 1,07 M 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,18 M 0,00% -4,18 M -4,04% -4,02 M -68,97% -2,38 M 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -12,00 K 0,00% -12,00 K 53,85% -26,00 K 92,54% -0,35 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -46,87 K 0,00% -46,87 K -59,56% -29,37 K 56,20% -67,07 K 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,32 K 0,00% -24,32 K -47,36% -16,50 K 26,67% -22,50 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -96,55 K 0,00% -96,55 K -148,55% -38,84 K 91,35% -0,45 M 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -3,72 K 0,00% -3,72 K 99,85% -2,50 M 54,90% -5,55 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -47,04 K 0,00% -47,04 K 73,74% -0,18 M 63,58% -0,49 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -14,69 K 70,55% -49,88 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -18,46 K 15,56% -21,86 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -20,43 K 0,00% -20,43 K 27,90% -28,34 K 97,39% -1,09 M 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -4,43 M 0,00% -4,43 M 35,52% -6,87 M 34,33% -10,46 M 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,29 M 0,00% 1,29 M 133,17% -3,88 M 32,13% -5,71 M 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO CARE11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO CARE11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
07/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
01/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CARE11

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EVENTOS DO CARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO