CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care

Valor atual

R$ 0,90
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,69
Min. mês R$ 0,90

Máx. 52 semanas

R$ 1,56
Máx. mês R$ 0,95

Dividend Yield help_outline

1,15 %
Últimos 12 meses R$ 0,0104

Valorização (12m)

arrow_downward -34,78%
Mês atual arrow_downward -5,26%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,40
Patrimônio R$ 251.052.545

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 160.980.161

Valor em caixa

0,92 %
Total R$ 2.298.275,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-22,05
Valor CAGR (5 anos) -58,89

Nº de Cotistas

8.117
Nº de Cotas 178.866.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,00518511
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 195.014,06
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NEGOCIAÇÕES DO CARE11

Julho / 2020
Total 20.018,00
Volume (R$) 4.927.075,09
today Último rendimento
R$ 0,0042
Rendimento
0,4509 %
Cotação base
R$ 0,93

Data Base
06/08/2020
Data Pagamento
14/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0104
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/03/2017
DATA COM 15/05/2017
Negociação 16/05/2017 a 16/05/2017
Fim de subscrição 30/05/2017
Incorporação --
Valor base R$ 1,55
Percentual 338,54%
Ativo emitido CARE11

CNPJ

13.584.584/0001-31

Nome Pregão

Brazilian Graveyard and Death Care

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Site www.planner.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CARE11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 8,12 K 8,12 K 0,00% 2,32 K 250,32% 2,32 K 0,00%
Número cotas emitidas 178,87 M 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00%
Ativos - (R$) 251,67 M 252,22 M -0,22% 251,09 M 0,45% 251,17 M -0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 251,05 M 251,43 M -0,15% 250,31 M 0,44% 250,14 M 0,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,40 1,41 -0,71% 1,40 0,71% 1,40 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,15 0,14 7,14% 0,13 7,69% 0,13 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,15 0,44 -134,09% 0,07 528,57% 0,32 -78,13%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,30 M 2,80 M -18,03% 0,66 M 325,53% 36,00 K 1.730,49%
Disponibilidades - (R$) 7,26 K 3,03 K 139,59% 549,33 451,97% 4,22 K -86,99%
Títulos públicos - (R$) 2,29 M 2,80 M -18,20% 0,66 M 325,43% 31,78 K 1.971,94%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 249,16 M 249,22 M -0,02% 250,33 M -0,44% 251,02 M -0,28%
Bens e direitos imóveis - (R$) 82,70 M 82,31 M 0,48% 81,60 M 0,86% 81,31 M 0,36%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 22,20 M 21,70 M 2,28% 20,98 M 3,43% 20,49 M 2,41%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 60,50 M 60,60 M -0,17% 60,62 M -0,02% 60,82 M -0,33%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 166,46 M 166,91 M -0,27% 168,73 M -1,08% 169,71 M -0,58%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,21 M 0,20 M 7,57% 0,10 M 97,38% 0,11 M -7,56%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M 0,20 M 7,57% 0,10 M 97,38% 0,11 M -7,56%
Valores a pagar - (R$) 0,62 M 0,80 M -22,18% 0,78 M 2,51% 1,03 M -24,64%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,57 M 0,79 M -28,14% 0,77 M 2,53% 1,03 M -24,79%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 45,81 K 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,07 K 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,08 M 1,08 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,08 M 1,08 M 0,00% 0,00 0,71 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,86 M 0,00 1,61 M 0,43 M 276,43% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -39,12 K -81,46 K 51,97% 42,33 K -292,41% -30,25 K 239,96% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,41 M 1,19 M 18,49% 0,44 M 172,96% 1,91 M -77,14% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,81 M 1,20 M 51,67% 0,88 M 36,02% 0,67 M 31,60% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,13 M 3,39 M 51,39% 2,97 M 14,12% 3,68 M -19,34% 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,13 M 3,39 M 51,39% 2,97 M 14,12% 3,68 M -19,34% 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,58 K 6,10 K 204,35% 22,97 K -73,42% 1,07 M -97,85% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 18,58 K 6,10 K 204,35% 22,97 K -73,42% 1,07 M -97,85% 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,22 M -2,06 M -105,34% -4,02 M 48,81% -2,38 M -68,97% 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -12,59 K 0,00 -26,00 K -0,35 M 92,54% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -32,55 K -15,96 K -103,98% -29,37 K 45,68% -67,07 K 56,20% 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -16,50 K 0,00 -16,50 K -22,50 K 26,67% 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,03 K -16,84 K -113,94% -38,84 K 56,64% -0,45 M 91,35% 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -2,50 M -5,55 M 54,90% 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,18 M -8,46 K -1.971,94% -0,18 M 95,28% -0,49 M 63,58% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,64 K 0,00 -14,69 K -49,88 K 70,55% 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -10,76 K 0,00 -18,46 K -21,86 K 15,56% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -39,73 K -16,88 K -135,38% -28,34 K 40,44% -1,09 M 97,39% 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -4,55 M -2,11 M -115,36% -6,87 M 69,22% -10,46 M 34,33% 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,60 M 1,28 M -53,41% -3,88 M 133,07% -5,71 M 32,13% 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO CARE11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O CARE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CARE11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Cancelado

EVENTOS DO CARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO