CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care

Valor atual

R$ 0,77
arrow_upward 1,32%

Min. 52 semanas

R$ 0,71
Min. mês R$ 0,76

Máx. 52 semanas

R$ 1,79
Máx. mês R$ 0,84

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -40,77%
Mês atual arrow_downward -8,33%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,40
Patrimônio R$ 250.135.076

P/VP

0,55
Valor de mercado R$ 137.727.471

Valor em caixa

0,01 %
Total R$ 35.996,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-21,63
Valor CAGR (5 anos) -60,15

Nº de Cotistas

2.317
Nº de Cotas 178.866.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 48.014,08
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NEGOCIAÇÕES DO CARE11

Abril / 2020
Total 7.291,00
Volume (R$) 856.667,81
today Último rendimento
R$ 1,5500
Rendimento
70,7763 %
Cotação base
R$ 2,19

Data Base
09/01/2018
Data Pagamento
12/01/2018
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

13.584.584/0001-31

Nome Pregão

Brazilian Graveyard and Death Care

Ínicio do fundo

07/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CARE11

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# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 2,32 K 2,32 K 0,00% 6,23 K -62,79% 693,00 798,41%
Número cotas emitidas 178,87 M 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00% 178,87 M 0,00%
Ativos - (R$) 251,17 M 250,12 M 0,42% 250,12 M 0,00% 250,35 M -0,09%
Patrimônio líquido - (R$) 250,14 M 249,34 M 0,32% 249,66 M -0,13% 249,82 M -0,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,40 1,39 0,72% 1,40 -0,71% 1,40 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 0,15 -13,33% 0,12 25,00% 0,15 -20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,32 -0,13 346,15% -0,06 -116,67% 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 36,00 K 120,64 29.737,98% 0,45 M -99,97% 1,40 M -67,80%
Disponibilidades - (R$) 4,22 K 120,64 3.399,10% 7,48 K -98,39% 9,92 K -24,55%
Títulos públicos - (R$) 31,78 K 0,00 0,44 M 1,39 M -68,11%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 251,02 M 250,05 M 0,39% 249,60 M 0,18% 248,88 M 0,29%
Bens e direitos imóveis - (R$) 81,31 M 80,34 M 1,21% 79,99 M 0,44% 79,47 M 0,65%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 20,49 M 20,93 M -2,10% 20,58 M 1,70% 20,06 M 2,58%
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 60,82 M 59,41 M 2,37% 59,41 M 0,00% 59,41 M 0,00%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 169,71 M 169,71 M 0,00% 169,61 M 0,06% 169,41 M 0,12%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,11 M 70,76 K 54,40% 75,55 K -6,34% 67,92 K 11,24%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M 70,76 K 54,40% 75,55 K -6,34% 67,92 K 11,24%
Valores a pagar - (R$) 1,03 M 0,78 M 32,34% 0,47 M 67,47% 0,53 M -12,34%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,03 M 0,77 M 32,59% 0,46 M 68,36% 0,53 M -12,48%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,07 K 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00% 6,07 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,71 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,61 M 0,00 1,61 M 0,43 M 276,43% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 52,33 K 10,00 K 423,45% 42,33 K -76,38% -30,25 K 239,96% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,44 M 0,00 0,44 M 1,91 M -77,14% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,86 M 0,24 M 254,23% 0,88 M -72,35% 0,67 M 31,60% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,96 M 0,25 M 1.069,97% 2,97 M -91,48% 3,68 M -19,34% 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,96 M 0,25 M 1.069,97% 2,97 M -91,48% 3,68 M -19,34% 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 19,20 K 3,79 K 407,08% 22,97 K -83,51% 1,07 M -97,85% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 19,20 K 3,79 K 407,08% 22,97 K -83,51% 1,07 M -97,85% 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,22 M -1,03 M -308,08% -4,02 M 74,25% -2,38 M -68,97% 0,00 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,60 K 0,00 -26,00 K -0,35 M 92,54% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,05 K -6,78 K -358,12% -29,37 K 76,93% -67,07 K 56,20% 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -16,50 K 0,00 -16,50 K -22,50 K 26,67% 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,88 K -8,02 K -384,76% -38,84 K 79,35% -0,45 M 91,35% 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,50 M 0,00 -2,50 M -5,55 M 54,90% 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,18 M 0,00 -0,18 M -0,49 M 63,58% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,28 K 0,00 -14,69 K -49,88 K 70,55% 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -16,32 K 0,00 -18,46 K -21,86 K 15,56% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -33,54 K -7,84 K -327,60% -28,34 K 72,32% -1,09 M 97,39% 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -7,07 M -1,06 M -568,57% -6,87 M 84,61% -10,46 M 34,33% 0,00 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,08 M -0,80 M -410,65% -3,88 M 79,36% -5,71 M 32,13% 0,00 0,00

PORTFÓLIO DO CARE11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O CARE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CARE11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
11/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
11/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
08/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
22/04/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/04/2020
Ativo

EVENTOS DO CARE11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO