IDGR11 - FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

Valor atual

R$ 3,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 2,42

Min. mês R$ 2,78

Máx. 52 semanas

R$ 11,33

Máx. mês R$ 3,10

21,00 %

Últimos 12 meses R$ 0,6299

Valorização (12m)

-63,81%

Mês atual 0,00%

COTAÇÃO DO IDGR11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do IDGR11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2,55

Patrimônio R$ 2.249.712

P/VP

1,18

Valor de mercado R$ 2.650.077

Valor em caixa

33,74 %

Total R$ 759.072,56

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

154

Nº de Cotas 883.359

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,16301185

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 1.983,19

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO IDGR11

Outubro / 2024

Total 193

Volume (R$) 47.626,54

Último rendimento

R$ 0,0088

Rendimento

0,2325 %

Cotação base

R$ 3,80

Data Base

31/10/2024

Data Pagamento

07/11/2024

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO IDGR11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do IDGR11 foi de R$0,74 por cota no dia 07/11/24. O IDGR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do IDGR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$7,01 e hoje está em R$3,00

R$ 3,6494

R$ 0,4088

Comparação 88,80%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 88,80%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/10/2024	07/11/2024	0,00883389
Amortização	31/10/2024	07/11/2024	0,72797772
Rendimento	30/09/2024	07/10/2024	0,01588432
Amortização	30/09/2024	07/10/2024	0,74745758
Rendimento	30/08/2024	06/09/2024	0,02623978
Amortização	30/08/2024	06/09/2024	0,85049914
Rendimento	31/07/2024	07/08/2024	0,02743951
Rendimento	28/06/2024	05/07/2024	0,02384217
Rendimento	31/05/2024	07/06/2024	0,04529578
Amortização	31/05/2024	07/06/2024	1,86025355
Rendimento	30/04/2024	08/05/2024	0,02959844
Rendimento	28/03/2024	05/04/2024	0,05577576

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 11/10/2024

DATA COM 16/10/2024

Negociação 18/10/2024 a 25/10/2024

Fim de subscrição 30/10/2024

Incorporação --

Valor base R$ 9,88

Percentual 28,40%

Ativo emitido IDGR11

Anúncio 17/07/2024

DATA COM 22/07/2024

Negociação 31/12/9999 a 01/08/2024

Fim de subscrição 06/08/2024

Incorporação --

Valor base R$ 9,85

Percentual 36,31%

Ativo emitido IDGR11

Anúncio 30/04/2024

DATA COM 08/05/2024

Negociação 31/12/9999 a 20/05/2024

Fim de subscrição 23/05/2024

Incorporação --

Valor base R$ 9,66

Percentual 30,15%

Ativo emitido IDGR11

aluguel do IDGR11

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

44.177.538/0001-41

Nome Pregão

FII UNID II

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16.695.922/0001-09

Telefone 11 4637 6633

E-mail [email protected]

Site www.idsf.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Misto

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Profissional

NOTÍCIAS sobre FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO IDGR11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido