HREC11 - HEDGE RECEBIVEIS IMOB

Valor atual

R$ 111,99
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

2,08 %
Últimos 12 meses R$ 2,3300

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do HREC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,62
Patrimônio R$ 92.560.374

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 101.014.980

Valor em caixa

1,49 %
Total R$ 1.379.885,92

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 902.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HREC11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,2300
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,23000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 1,00000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,10000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HREC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.507.262/0001-21

Nome Pregão

FII HEDGEREC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HREC11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 93,68 M 3,19% 90,79 M 1,54% 89,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 92,56 M 2,99% 89,88 M 0,63% 89,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,62 2,99% 99,64 0,63% 99,02
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,22 157,32% 1,64 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,23 21,78% 1,01 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,38 M -4,02% 1,44 M 110,73% 0,68 M
Disponibilidades - (R$) 2,90 K 68,15% 1,72 K 65,23% 1,04 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 92,30 M 3,30% 89,35 M 0,70% 88,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 92,30 M 3,30% 89,35 M 0,70% 88,73 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 314,76 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 314,76 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 1,12 M 22,81% 0,91 M 860,00% 95,14 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,11 M 23,00% 0,90 M 900,00% 90,20 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 8,05 K 12,50% 7,16 K 151,10% 2,85 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,18 K 0,00% 4,18 K 99,94% 2,09 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até

PORTFÓLIO DO HREC11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O HREC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HREC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
21/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
04/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HREC11

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EVENTOS DO HREC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO