FATN11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I

Valor atual

R$ 103,30
arrow_upward 0,10%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 98,10

Máx. 52 semanas

R$ 103,30
Máx. mês R$ 103,30

Dividend Yield help_outline

1,14 %
Últimos 12 meses R$ 1,1800

Valorização (12m)

arrow_upward 2,73%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FATN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,23
Patrimônio R$ 52.061.164

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 53.656.189

Valor em caixa

0,83 %
Total R$ 433.489,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

112
Nº de Cotas 519.421
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 54.882,36
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NEGOCIAÇÕES DO FATN11

Outubro / 2020
Total 34,00
Volume (R$) 141.809,75
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,5518 %
Cotação base
R$ 103,30

Data Base
06/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,57000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,61000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.567.216/0001-02

Nome Pregão

FII ATHENA I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FATN11

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# 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 112,00 15,46% 97,00
Número cotas emitidas 0,52 M 14,62% 0,45 M
Ativos - (R$) 52,45 M 15,08% 45,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 52,06 M 15,02% 45,26 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,23 0,35% 99,88
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 -20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,03 -21,97% 1,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 9,68% 0,62
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,43 M -15,87% 0,52 M
Disponibilidades - (R$) 89,10 K 24,86% 71,36 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 51,81 M 15,57% 44,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 51,81 M 17,92% 43,94 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,89 M
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,20 M -11,36% 0,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,20 M -12,48% 0,23 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,59 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,39 M 23,65% 0,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,31 M 10,61% 0,28 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,42 K 0,90% 21,23 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 58,79 K 305,77% 14,49 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,04 M 0,00% 1,04 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,24 M 0,00% 0,24 M
Resultado líquido de imóveis para renda 1,28 M 0,00% 1,28 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,28 M 0,00% 1,28 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,28 M 0,00% 1,28 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,52 K 0,00% 1,52 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,52 K 0,00% 1,52 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -62,60 K 0,00% -62,60 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -35,62 K 0,00% -35,62 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -4,98 K 0,00% -4,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,81 K 0,00% -4,81 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -4,29 K 0,00% -4,29 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -9,37 K 0,00% -9,37 K
Total de outras receitas/despesas -0,12 M 0,00% -0,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,16 M 0,00% 1,16 M

PORTFÓLIO DO FATN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FATN11

Informes Periódicos, Informe Mensal
20/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Cancelado
Relatórios, Outros Relatórios
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
29/10/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FATN11

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EVENTOS DO FATN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO