FATN11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I

Valor atual

R$ 99,95
arrow_upward 2,72%

Min. 52 semanas

R$ 89,98
Min. mês R$ 96,00

Máx. 52 semanas

R$ 113,32
Máx. mês R$ 99,95

Dividend Yield help_outline

9,29 %
Últimos 12 meses R$ 9,2900

Valorização (12m)

arrow_downward -5,66%
Mês atual arrow_upward 2,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FATN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,13
Patrimônio R$ 101.130.015

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 99.950.000

Valor em caixa

6,17 %
Total R$ 6.240.865,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

437
Nº de Cotas 1.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70578947
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 69.984,43
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NEGOCIAÇÕES DO FATN11

Julho / 2022
Total 1.227
Volume (R$) 1.630.241,10
today Último rendimento
R$ 0,8400
Rendimento
0,8777 %
Cotação base
R$ 95,71

Data Base
06/07/2022
Data Pagamento
14/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8600
Rendimento
0,8821 %
Cotação base
R$ 97,50

Data Base
04/08/2022
Data Pagamento
12/08/2022
O último provento pago do FATN11 foi um rendimento de R$0,8400 por cota no dia 14/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 5,2100

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4200
Comparação arrow_upward 23,22%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 23,22%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 04/08/2022 12/08/2022 0,86000000
Rendimento 06/07/2022 14/07/2022 0,84000000
Rendimento 06/06/2022 14/06/2022 0,83000000
Rendimento 05/05/2022 13/05/2022 0,80000000
Rendimento 06/04/2022 14/04/2022 0,78000000
Rendimento 07/03/2022 15/03/2022 0,76000000
Rendimento 04/02/2022 14/02/2022 0,76000000
Rendimento 06/01/2022 14/01/2022 0,79000000
Rendimento 06/12/2021 14/12/2021 0,71000000
Rendimento 05/11/2021 16/11/2021 0,74000000
Rendimento 05/10/2021 15/10/2021 0,75000000
Rendimento 06/09/2021 15/09/2021 0,67000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/10/2020
DATA COM 02/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/10/2020
Fim de subscrição 23/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,40
Percentual 110,33%
Ativo emitido FATN11
monetization_on

aluguel do FATN11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

30.567.216/0001-02

Nome Pregão

FII ATHENA I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FATN11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO FATN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO FATN11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/08/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/08/2022
Inativo
Fatos Relevantes
02/08/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/07/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
20/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2022
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
21/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O FATN11

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EVENTOS DO FATN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO