FATN11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I

Valor atual

R$ 103,28
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 100,10

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 103,63

Dividend Yield help_outline

2,87 %
Últimos 12 meses R$ 2,9600

Valorização (12m)

arrow_upward 2,72%
Mês atual arrow_upward 3,18%

COTAÇÃO DO FATN11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FATN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,86
Patrimônio R$ 53.674.677

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 55.515.582

Valor em caixa

0,46 %
Total R$ 245.702,13

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

149
Nº de Cotas 537.525
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 11.461,00
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NEGOCIAÇÕES DO FATN11
Janeiro / 2021
Total 96,00
Volume (R$) 157.235,19
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,6018 %
Cotação base
R$ 103,02
Data Base
04/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FATN11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,59000000
Rendimento 04/12/2020 14/12/2020 0,57000000
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,57000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,61000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FATN11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.567.216/0001-02

Nome Pregão

FII ATHENA I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO FATN11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 149,00 11,19% 134,00 3,08% 130,00 16,07% 112,00
Número cotas emitidas 0,54 M 0,00% 0,54 M 0,21% 0,54 M 3,27% 0,52 M
Ativos - (R$) 54,30 M 0,01% 54,30 M 0,30% 54,13 M 3,21% 52,45 M
Patrimônio líquido - (R$) 53,67 M -0,02% 53,68 M 0,28% 53,53 M 2,83% 52,06 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,86 -0,01% 99,87 0,07% 99,80 -0,43% 100,23
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,60 1,69% 0,59 -82,75% 3,42 232,04% 1,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 5,08% 0,59 0,00% 0,59 -13,24% 0,68
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,25 M -29,15% 0,35 M 9,35% 0,32 M -26,84% 0,43 M
Disponibilidades - (R$) 30,56 K -86,82% 0,23 M 14,56% 0,20 M 127,14% 89,10 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 53,75 M 0,08% 53,70 M 0,08% 53,66 M 3,57% 51,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 53,75 M 0,08% 53,70 M 0,08% 53,66 M 3,57% 51,81 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,31 M 25,12% 0,25 M 57,88% 0,16 M -23,43% 0,20 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,31 M 24,08% 0,25 M 84,21% 0,13 M -33,53% 0,20 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,57 K 0,00 22,29 K 761,29% 2,59 K
Valores a pagar - (R$) 0,63 M 2,13% 0,61 M 2,24% 0,60 M 55,21% 0,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,33 M 5,08% 0,32 M 3,72% 0,31 M 0,00% 0,31 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 24,70 K 0,36% 24,61 K 2,50% 24,01 K 12,09% 21,42 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,22 M -1,71% 0,22 M -0,71% 0,22 M 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 49,44 K 1,27% 48,82 K 6,64% 45,78 K -22,13% 58,79 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,97 M 0,00% 1,97 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 84,50 K 0,00% 84,50 K
Resultado líquido de imóveis para renda 2,06 M 0,00% 2,06 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,06 M 0,00% 2,06 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,06 M 0,00% 2,06 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,24 K 0,00% 3,24 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,24 K 0,00% 3,24 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -75,85 K 0,00% -75,85 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -6,00 K 0,00% -6,00 K
(-) Auditoria independente -8,71 K 0,00% -8,71 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,90 K 0,00% -8,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,09 K 0,00% -6,09 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,20 K 0,00% -2,20 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -131,10 0,00% -131,10
(+/-) Outras receitas/despesas -43,32 K 0,00% -43,32 K
Total de outras receitas/despesas -0,28 M 0,00% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,78 M 0,00% 1,78 M

VALORES A RECEBER DO FATN11

CAIXA DO FATN11

VALORES A PAGAR DO FATN11

PORTFÓLIO DO FATN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 141,00m²
Edifício Spazio JK
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 171,81m²
Edifício Aeroporto II
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 210,10m²
Edifício Olympia Park
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 347,71m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Conselheiro Paranaguá
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FATN11 NO PORTFÓLIO

FPNG11
Pedra Negra Renda Imobiliária
arrow_forward
COTAS 50.000
POSIÇÃO 9,3019%

COMUNICADOS DO FATN11

Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FATN11

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EVENTOS DO FATN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO