FATN11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I

Valor atual

R$ 95,98
arrow_downward -5,62%

Min. 52 semanas

R$ 89,98
Min. mês R$ 89,98

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 101,80

Dividend Yield help_outline

8,10 %
Últimos 12 meses R$ 7,7700

Valorização (12m)

arrow_downward -7,09%
Mês atual arrow_downward -5,72%

COTAÇÃO DO FATN11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FATN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,15
Patrimônio R$ 81.235.706

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 77.849.762

Valor em caixa

9,75 %
Total R$ 7.918.939,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

340
Nº de Cotas 811.104
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64181818
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 31.054,54
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FATN11
Setembro / 2021
Total 216,00
Volume (R$) 342.185,63
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7367 %
Cotação base
R$ 101,80
Data Base
05/10/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FATN11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6100

Ano atual

  help_outline
R$ 6,6300
Comparação arrow_upward 986,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 986,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/10/2021 15/10/2021 0,75000000
Rendimento 06/09/2021 15/09/2021 0,67000000
Rendimento 05/08/2021 13/08/2021 0,67000000
Rendimento 06/07/2021 14/07/2021 0,67000000
Rendimento 07/06/2021 15/06/2021 0,67000000
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 0,67000000
Rendimento 07/04/2021 15/04/2021 0,66000000
Rendimento 04/03/2021 12/03/2021 0,66000000
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,59000000
Rendimento 04/12/2020 14/12/2020 0,57000000
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,57000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/10/2020
DATA COM 02/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/10/2020
Fim de subscrição 23/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,40
Percentual 110,33%
Ativo emitido FATN11
monetization_on

aluguel do FATN11 help_outline

DATA BASE - 27/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.567.216/0001-02

Nome Pregão

FII ATHENA I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FATN11

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# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO FATN11

CAIXA DO FATN11

VALORES A PAGAR DO FATN11

PORTFÓLIO DO FATN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 178,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Thera
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 210,10m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Olympia Park
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 228,56m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Harvard
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 273,66m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Setin Tower
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FATN11 NO PORTFÓLIO

FPNG11
Pedra Negra Renda Imobiliária
arrow_forward
COTAS 50.000
POSIÇÃO 6,1644%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 29.297
POSIÇÃO 3,6120%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 86
POSIÇÃO 0,0106%

COMUNICADOS DO FATN11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
25/10/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
22/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
14/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
17/08/2021
Ativo
Fatos Relevantes
16/08/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FATN11

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EVENTOS DO FATN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO