FATN11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I

Valor atual

R$ 102,42
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 99,70

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 102,42

Dividend Yield help_outline

4,83 %
Últimos 12 meses R$ 4,9500

Valorização (12m)

arrow_upward 1,86%
Mês atual arrow_upward 2,73%

COTAÇÃO DO FATN11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FATN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,34
Patrimônio R$ 55.626.400

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 56.778.678

Valor em caixa

0,83 %
Total R$ 464.275,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

192
Nº de Cotas 554.371
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61875000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 15.533,14
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NEGOCIAÇÕES DO FATN11
Abril / 2021
Total 505,00
Volume (R$) 323.139,48
today Último rendimento
R$ 0,6600
Rendimento
0,6735 %
Cotação base
R$ 98,00
Data Base
07/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,6542 %
Cotação base
R$ 102,42
Data Base
06/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

PROVENTOS DO FATN11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 0,67000000
Rendimento 07/04/2021 15/04/2021 0,66000000
Rendimento 04/03/2021 12/03/2021 0,66000000
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,59000000
Rendimento 04/12/2020 14/12/2020 0,57000000
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,57000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,61000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FATN11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.567.216/0001-02

Nome Pregão

FII ATHENA I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO FATN11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 192,00 14,29% 168,00 12,75% 149,00 11,19% 134,00
Número cotas emitidas 0,55 M 3,09% 0,54 M 0,05% 0,54 M 0,00% 0,54 M
Ativos - (R$) 56,32 M 3,14% 54,60 M 0,61% 54,27 M -0,02% 54,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 55,63 M 3,09% 53,96 M 0,59% 53,64 M -0,05% 53,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,34 0,00% 100,34 0,54% 99,80 -0,04% 99,84
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 -43,33% 1,20 106,90% 0,58 -9,38% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 3,03% 0,66 6,45% 0,62 5,08% 0,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,46 M 59,19% 0,29 M 18,70% 0,25 M -42,96% 0,43 M
Disponibilidades - (R$) 78,57 K 69,31% 46,41 K 51,83% 30,56 K -90,32% 0,32 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 55,60 M 3,24% 53,86 M 0,21% 53,75 M 0,08% 53,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 55,60 M 3,24% 53,86 M 0,21% 53,75 M 0,08% 53,70 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,25 M -44,32% 0,45 M 62,98% 0,28 M 89,24% 0,15 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,14 M -38,82% 0,23 M -14,37% 0,27 M 87,48% 0,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,11 M -50,29% 0,22 M 8.311,85% 2,57 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,69 M 7,42% 0,64 M 2,95% 0,63 M 2,13% 0,61 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,37 M 3,09% 0,35 M 6,50% 0,33 M 5,08% 0,32 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,25 K 2,09% 24,74 K 0,15% 24,70 K 0,36% 24,61 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,21 M -1,78% 0,21 M -1,74% 0,22 M -1,71% 0,22 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 90,12 K 80,16% 50,02 K 1,18% 49,44 K 1,27% 48,82 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,97 M 0,00% 1,97 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 84,50 K 0,00% 84,50 K
Resultado líquido de imóveis para renda 2,06 M 0,00% 2,06 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,06 M 0,00% 2,06 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,06 M 0,00% 2,06 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,24 K 0,00% 3,24 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,24 K 0,00% 3,24 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,13 M 0,00% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -75,85 K 0,00% -75,85 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -6,00 K 0,00% -6,00 K
(-) Auditoria independente -8,71 K 0,00% -8,71 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,90 K 0,00% -8,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,09 K 0,00% -6,09 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,20 K 0,00% -2,20 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -131,10 0,00% -131,10
(+/-) Outras receitas/despesas -43,32 K 0,00% -43,32 K
Total de outras receitas/despesas -0,28 M 0,00% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,78 M 0,00% 1,78 M

VALORES A RECEBER DO FATN11

CAIXA DO FATN11

VALORES A PAGAR DO FATN11

PORTFÓLIO DO FATN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 171,81m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Aeroporto II
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 260,20m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Atrium I
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 215,71m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Banco Mercantil do Brasil
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 288,88m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Business Center
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FATN11 NO PORTFÓLIO

FPNG11
Pedra Negra Renda Imobiliária
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COTAS 50.000
POSIÇÃO 9,0192%

COMUNICADOS DO FATN11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
19/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
01/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FATN11

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EVENTOS DO FATN11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO