BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas

Valor atual

R$ 96,69
arrow_upward 5,10%

Min. 52 semanas

R$ 77,00
Min. mês R$ 90,51

Máx. 52 semanas

R$ 113,00
Máx. mês R$ 96,84

Dividend Yield help_outline

2,64 %
Últimos 12 meses R$ 2,5484

Valorização (12m)

arrow_upward 7,56%
Mês atual arrow_upward 3,97%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,04
Patrimônio R$ 93.894.001

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 96.535.779

Valor em caixa

2,64 %
Total R$ 2.474.256,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,98
Valor CAGR (5 anos) 2,39

Nº de Cotistas

1.776
Nº de Cotas 998.405
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38709224
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 37.426,54
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NEGOCIAÇÕES DO BMLC11B

Junho / 2020
Total 414,00
Volume (R$) 560.852,68
today Último rendimento
R$ 0,5130
Rendimento
0,4881 %
Cotação base
R$ 105,10

Data Base
08/01/2020
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,7381

Ano atual help_outline

R$ 0,5130
Comparação arrow_downward 81,26%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 81,26%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.376.247/0001-11

Nome Pregão

BM Brascan Lajes Corporativas

Ínicio do fundo

10/01/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BMLC11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,78 K 1,77 K 0,57% 1,77 K -0,28% 1,79 K -1,06%
Número cotas emitidas 1,00 M 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00%
Ativos - (R$) 95,96 M 95,98 M -0,02% 95,92 M 0,06% 95,91 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 93,89 M 93,94 M -0,05% 93,93 M 0,02% 93,91 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 94,04 94,09 -0,05% 94,08 0,01% 94,06 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,60 0,60 0,00% 0,59 1,69% 0,57 3,51%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 0,58 12,07% 0,56 3,57% 0,60 -6,67%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,47 M 2,50 M -1,13% 2,45 M 2,01% 2,37 M 3,71%
Disponibilidades - (R$) 198,96 1,21 K -83,52% 33,91 3.461,04% 58,42 -41,95%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,29 M 0,38 M -23,25% 0,38 M 0,22% 0,38 M 0,27%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 92,13 M 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 92,13 M 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,35 M 1,35 M 0,45% 1,34 M 0,79% 1,41 M -5,24%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,30 M 1,27 M 1,84% 1,27 M 0,24% 1,34 M -4,91%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 57,23 K 74,61 K -23,30% 67,14 K 11,13% 75,50 K -11,07%
Valores a pagar - (R$) 2,07 M 2,04 M 1,23% 2,00 M 2,24% 2,00 M -0,31%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,65 M 1,54 M 7,40% 1,49 M 3,20% 1,46 M 1,88%
Taxa de administração a pagar - (R$) 43,06 K 42,61 K 1,07% 43,56 K -2,19% 45,81 K -4,92%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,37 M 0,46 M -19,40% 0,46 M -0,48% 0,49 M -6,40%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,07 M 1,99 M 255,70% 6,76 M -70,59% 6,16 M 9,68% 9,38 M -34,33% 4,29 M 118,90%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -21,16 K 0,00 -21,16 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,23 M 0,00 0,23 M 8,81 M -97,34% -19,71 M 144,68% -6,23 M -216,44%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,19 M -9,50 K -1.860,12% -0,36 M 97,36% -0,67 M 46,45% -0,81 M 17,39% -76,82 K -959,51%
Resultado líquido de imóveis para renda 7,10 M 1,98 M 258,75% 6,61 M -70,08% 14,30 M -53,75% -11,14 M 228,34% -2,02 M -451,87%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,10 M 1,98 M 258,75% 6,61 M -70,08% 14,30 M -53,75% -11,14 M 228,34% -2,02 M -451,87%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,10 M 1,98 M 258,75% 6,61 M -70,08% 14,30 M -53,75% -11,14 M 228,34% -2,02 M -451,87%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 94,45 K 19,68 K 379,85% 96,32 K -79,56% 95,18 K 1,19% 0,19 M -50,22% 0,11 M 79,55%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -20,23 K -3,87 K -422,56% -19,66 K 80,31% -21,26 K 7,53% -34,33 K 38,07% -21,35 K -60,75%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 74,22 K 15,81 K 369,39% 76,66 K -79,37% 73,92 K 3,70% 0,16 M -52,88% 85,13 K 84,27%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,51 M -0,14 M -274,40% -0,49 M 72,25% -0,29 M -69,61% -0,51 M 43,08% -0,23 M -122,29%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -33,58 K -285,83% -0,13 M 73,35% -0,11 M -11,43% -28,71 K -293,80% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,57 K -8,94 K -308,99% -36,52 K 75,52% -32,55 K -12,21% -38,00 K 14,34% -16,97 K -123,86%
(-) Representante(s) de cotistas -52,11 K -15,63 K -233,33% -50,31 K 68,93% -55,00 K 8,52% 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -89,87 K -9,29 K -867,39% -0,13 M 93,06% -0,16 M 15,76% -0,19 M 16,40% -74,61 K -154,82%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -62,64 K -52,08 K -20,28% -0,13 M 58,92% 0,00 -60,57 K -0,21 M 71,78%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M 0,00 -0,11 M -15,10 K -607,36% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -13,73 K -983,05 -1.296,98% -15,99 K 93,85% -17,00 K 5,93% -21,37 K 20,46% -8,56 K -149,56%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,28 K -57,00 -2.143,49% -1,90 K 96,99% -11,62 K 83,69% -2,52 K -361,75% -676,76 -271,89%
(+/-) Outras receitas/despesas -29,67 K -13,36 K -121,99% -26,50 K 49,58% -0,15 M 81,91% -0,26 M 44,21% -21,03 K -1.148,44%
Total de outras receitas/despesas -1,03 M -0,27 M -282,11% -1,11 M 75,79% -0,84 M -32,88% -1,11 M 24,52% -0,56 M -96,74%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,14 M 1,72 M 256,11% 5,57 M -69,07% 13,53 M -58,80% -12,09 M 211,91% -2,50 M -384,16%

PORTFÓLIO DO BMLC11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BMLC11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
25/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BMLC11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO