BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas

Valor atual

R$ 95,72
arrow_downward -0,91%

Min. 52 semanas

R$ 77,00
Min. mês R$ 94,10

Máx. 52 semanas

R$ 113,00
Máx. mês R$ 99,99

Dividend Yield help_outline

5,20 %
Últimos 12 meses R$ 4,9730

Valorização (12m)

arrow_upward 1,28%
Mês atual arrow_upward 1,57%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BMLC11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,97
Patrimônio R$ 93.822.906

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 95.567.327

Valor em caixa

3,03 %
Total R$ 2.845.593,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,80
DY CAGR (5 anos) 27,63

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,04
Valor CAGR (5 anos) 3,10

Nº de Cotistas

1.800
Nº de Cotas 998.405
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45891460
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 51.569,51
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NEGOCIAÇÕES DO BMLC11B

Outubro / 2020
Total 397,00
Volume (R$) 1.275.229,95
today Último rendimento
R$ 0,5800
Rendimento
0,6134 %
Cotação base
R$ 94,55

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,3135

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5130
Comparação arrow_upward 4,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,62%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,58000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,56000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,56000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,54000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,70000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,53000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,53000000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,51300000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,46000000
Rendimento 07/11/2019 14/11/2019 0,43000000
Rendimento 07/10/2019 14/10/2019 0,42000000
Rendimento 06/09/2019 13/09/2019 0,39841613
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.376.247/0001-11

Nome Pregão

BM Brascan Lajes Corporativas

Ínicio do fundo

10/01/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BMLC11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,80 K -0,94% 1,82 K 0,28% 1,81 K 0,28% 1,81 K
Número cotas emitidas 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M
Ativos - (R$) 96,22 M 0,08% 96,15 M 0,03% 96,12 M 0,09% 96,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 93,82 M -0,01% 93,84 M -0,02% 93,85 M -0,01% 93,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,97 -0,02% 93,99 -0,01% 94,00 -0,01% 94,01
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 1,59% 0,63 0,00% 0,63 -1,56% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 1,56% 0,64 0,00% 0,64 -13,51% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,85 M 5,42% 2,70 M -0,20% 2,70 M 2,31% 2,64 M
Disponibilidades - (R$) 198,96 913,55% 19,63 -90,08% 197,97 -99,76% 83,89 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,35 M -7,97% 0,38 M 0,11% 0,38 M 0,12% 0,38 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00% 92,13 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00% 92,13 M 0,00% 92,13 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,25 M -5,39% 1,32 M 2,93% 1,28 M 1,93% 1,25 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,21 M -5,35% 1,28 M 3,74% 1,24 M 2,69% 1,20 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 30,26 K -6,75% 32,45 K -21,41% 41,28 K -16,58% 49,49 K
Valores a pagar - (R$) 2,40 M 3,83% 2,31 M 2,08% 2,26 M 4,34% 2,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,90 M 4,63% 1,82 M 2,74% 1,77 M 5,65% 1,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 44,04 K -0,01% 44,05 K -0,01% 44,05 K -0,22% 44,15 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,46 M 0,99% 0,45 M -0,32% 0,45 M -0,05% 0,45 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,71 M 31,90% 5,84 M -13,55% 6,76 M 9,68% 6,16 M -34,33% 9,38 M 118,90% 4,29 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -6,10 K 0,00 -21,16 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,23 M 0,00 0,23 M -97,34% 8,81 M 144,68% -19,71 M -216,44% -6,23 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 5,97 K -54,41% 13,08 K 103,63% -0,36 M 46,45% -0,67 M 17,39% -0,81 M -959,51% -76,82 K
Resultado líquido de imóveis para renda 7,94 M 35,60% 5,86 M -11,43% 6,61 M -53,75% 14,30 M 228,34% -11,14 M -451,87% -2,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,94 M 35,60% 5,86 M -11,43% 6,61 M -53,75% 14,30 M 228,34% -11,14 M -451,87% -2,02 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,94 M 35,60% 5,86 M -11,43% 6,61 M -53,75% 14,30 M 228,34% -11,14 M -451,87% -2,02 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 70,29 K 54,82% 45,40 K -52,86% 96,32 K 1,19% 95,18 K -50,22% 0,19 M 79,55% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -17,06 K -59,53% -10,70 K 45,60% -19,66 K 7,53% -21,26 K 38,07% -34,33 K -60,75% -21,35 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 53,23 K 53,37% 34,70 K -54,73% 76,66 K 3,70% 73,92 K -52,88% 0,16 M 84,27% 85,13 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M -31,89% -0,40 M 18,62% -0,49 M -69,61% -0,29 M 43,08% -0,51 M -122,29% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -31,63% -0,10 M 19,00% -0,13 M -11,43% -0,11 M -293,80% -28,71 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -39,82 K -31,39% -30,31 K 17,02% -36,52 K -12,21% -32,55 K 14,34% -38,00 K -123,86% -16,97 K
(-) Representante(s) de cotistas -62,53 K -33,33% -46,90 K 6,79% -50,31 K 8,52% -55,00 K 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,26 K -6,50% -28,41 K 78,78% -0,13 M 15,76% -0,16 M 16,40% -0,19 M -154,82% -74,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -52,08 K 0,00% -52,08 K 58,92% -0,13 M 0,00 -60,57 K 71,78% -0,21 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -0,11 M -607,36% -15,10 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,23 K -53,29% -7,98 K 50,13% -15,99 K 5,93% -17,00 K 20,46% -21,37 K -149,56% -8,56 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -285,00 -400,00% -57,00 96,99% -1,90 K 83,69% -11,62 K -361,75% -2,52 K -271,89% -676,76
(+/-) Outras receitas/despesas -25,90 K -16,98% -22,14 K 16,46% -26,50 K 81,91% -0,15 M 44,21% -0,26 M -1.148,44% -21,03 K
Total de outras receitas/despesas -0,88 M -28,27% -0,69 M 38,24% -1,11 M -32,88% -0,84 M 24,52% -1,11 M -96,74% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,11 M 36,69% 5,20 M -6,67% 5,57 M -58,80% 13,53 M 211,91% -12,09 M -384,16% -2,50 M

PORTFÓLIO DO BMLC11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO BMLC11B

Fatos Relevantes
20/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
17/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BMLC11B

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EVENTOS DO BMLC11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO