FCAS11 - Edifício Castelo

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,79
Patrimônio R$ 80.684.223

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

186,17 %
Total R$ 150.206.895,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2
Nº de Cotas 1.327.300
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 6,18408269
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FCAS11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,1219
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
23/01/2019
Data Pagamento
31/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 53,0324

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.993.386/0001-33

Nome Pregão

Edifício Castelo

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
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Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FCAS11

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# 12/2018 11/2018 AH % 10/2018 AH % 09/2018 AH %
Número cotistas 2,00 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00 0,00%
Número cotas emitidas 1,33 M 1,33 M 0,00% 1,33 M 0,00% 1,33 M 0,00%
Ativos - (R$) 151,01 M 162,96 M -7,34% 163,24 M -0,17% 163,34 M -0,06%
Patrimônio líquido - (R$) 80,68 M 161,57 M -50,06% 161,65 M -0,05% 161,00 M 0,40%
Valor patrimonial cota - (R$) 60,79 121,73 -50,06% 121,79 -0,05% 121,30 0,40%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,02 100,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -49,26 0,35 -14.174,29% 0,38 -7,89% 0,46 -17,39%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,80 0,40 100,00% -0,02 2.100,00% 0,52 -103,85%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 150,21 M 0,82 M 18.199,69% 0,92 M -10,81% 0,85 M 8,17%
Disponibilidades - (R$) 27,68 27,68 0,00% 27,68 0,00% 27,68 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,00 153,60 M 153,60 M 0,00% 153,60 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 153,60 M 153,60 M 0,00% 153,60 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,80 M 8,54 M -90,63% 8,72 M -2,06% 8,89 M -1,94%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,52 M 5,00 M -89,60% 5,07 M -1,37% 5,13 M -1,35%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,28 M 3,54 M -92,09% 3,65 M -3,01% 3,76 M -2,74%
Valores a pagar - (R$) 70,32 M 1,39 M 4.946,85% 1,59 M -12,13% 2,34 M -32,22%
Rendimentos a distribuir - (R$) 70,23 M 0,65 M 10.681,04% 0,16 M 308,45% 0,84 M -81,01%
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,87 K 35,89 K -0,05% 35,57 K 0,89% 35,59 K -0,05%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 59,00 K 0,71 M -91,65% 1,39 M -49,23% 1,46 M -5,02%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2017 - 3T2018 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,08 M 8,16 M 23,43% 9,32 M -12,37% 12,17 M -23,43%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 12,70 M 0,00 12,70 M 9,49 M 33,84%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,95 M -0,37 M -425,59% -3,39 M 89,07% -0,13 M -2.443,97%
Resultado líquido de imóveis para renda 20,83 M 7,79 M 167,28% 18,63 M -58,16% 21,52 M -13,45%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,83 M 7,79 M 167,28% 18,63 M -58,16% 21,52 M -13,45%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,83 M 7,79 M 167,28% 18,63 M -58,16% 21,52 M -13,45%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 58,54 K 162,26% 0,87 M -93,26% 88,07 K 886,26%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,83 K -1,83 K 0,00% -5,46 K 66,39% -382,39 -1.326,61%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 56,70 K 167,51% 0,86 M -93,43% 87,68 K 884,34%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,41 M -0,31 M -31,81% -0,50 M 37,40% -0,20 M -153,46%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -77,10 K -77,10 K 0,00% -15,26 K -405,21% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,59 K -27,72 K -32,00% -43,09 K 35,67% -16,66 K -158,60%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,37 M -0,14 M -176,80% -0,94 M 85,53% -13,80 K -6.682,50%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,34 M 0,00 -1,34 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,16 K -6,12 K -33,33% -10,20 K 40,00% -3,70 K -175,85%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -10,20 K -10,20 K 0,00% -2,27 K -349,16% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -95,31 K -70,27 K -35,64% -0,50 M 86,05% -0,27 M -85,12%
Total de outras receitas/despesas -2,35 M -0,64 M -267,61% -3,35 M 80,89% -0,50 M -564,93%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,63 M 7,21 M 158,39% 16,15 M -55,34% 21,11 M -23,51%

PORTFÓLIO DO FCAS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2018

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

FIIs COM O FCAS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FCAS11

Informes Peridicos, Demonstração Financeira de Encerramento
11/03/2019
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
11/03/2019
Ativo
Fatos Relevantes
04/02/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
31/01/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/01/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/01/2019
Ativo
Fatos Relevantes
26/12/2018
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/12/2018
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/12/2018
Ativo

EVENTOS DO FCAS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO