FCAS11 - Edifício Castelo

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do FCAS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,79
Patrimônio R$ 80.684.223

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

186,17 %
Total R$ 150.206.895,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2
Nº de Cotas 1.327.300
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 9,04105301
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FCAS11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,1219
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
23/01/2019
Data Pagamento
31/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 53,0324

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.993.386/0001-33

Nome Pregão

Edifício Castelo

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FCAS11

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# 12/2018 AH % 11/2018 AH % 10/2018 AH % 09/2018
Número cotistas 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00
Número cotas emitidas 1,33 M 0,00% 1,33 M 0,00% 1,33 M 0,00% 1,33 M
Ativos - (R$) 151,01 M -7,34% 162,96 M -0,17% 163,24 M -0,06% 163,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 80,68 M -50,06% 161,57 M -0,05% 161,65 M 0,40% 161,00 M
Valor patrimonial cota - (R$) 60,79 -50,06% 121,73 -0,05% 121,79 0,40% 121,30
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 100,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -49,26 14.174,29% 0,35 -7,89% 0,38 -17,39% 0,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,80 100,00% 0,40 -2.100,00% -0,02 103,85% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 150,21 M 18.199,69% 0,82 M -10,81% 0,92 M 8,17% 0,85 M
Disponibilidades - (R$) 27,68 0,00% 27,68 0,00% 27,68 0,00% 27,68
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,00 153,60 M 0,00% 153,60 M 0,00% 153,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 153,60 M 0,00% 153,60 M 0,00% 153,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,80 M -90,63% 8,54 M -2,06% 8,72 M -1,94% 8,89 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,52 M -89,60% 5,00 M -1,37% 5,07 M -1,35% 5,13 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,28 M -92,09% 3,54 M -3,01% 3,65 M -2,74% 3,76 M
Valores a pagar - (R$) 70,32 M 4.946,85% 1,39 M -12,13% 1,59 M -32,22% 2,34 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 70,23 M 10.681,04% 0,65 M 308,45% 0,16 M -81,01% 0,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,87 K -0,05% 35,89 K 0,89% 35,57 K -0,05% 35,59 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 59,00 K -91,65% 0,71 M -49,23% 1,39 M -5,02% 1,46 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2017 - 3T2018 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,08 M 23,43% 8,16 M -12,37% 9,32 M -23,43% 12,17 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 12,70 M 0,00 12,70 M 33,84% 9,49 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,95 M -425,59% -0,37 M 89,07% -3,39 M -2.443,97% -0,13 M
Resultado líquido de imóveis para renda 20,83 M 167,28% 7,79 M -58,16% 18,63 M -13,45% 21,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,83 M 167,28% 7,79 M -58,16% 18,63 M -13,45% 21,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,83 M 167,28% 7,79 M -58,16% 18,63 M -13,45% 21,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 162,26% 58,54 K -93,26% 0,87 M 886,26% 88,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,83 K 0,00% -1,83 K 66,39% -5,46 K -1.326,61% -382,39
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 167,51% 56,70 K -93,43% 0,86 M 884,34% 87,68 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,41 M -31,81% -0,31 M 37,40% -0,50 M -153,46% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -77,10 K 0,00% -77,10 K -405,21% -15,26 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,59 K -32,00% -27,72 K 35,67% -43,09 K -158,60% -16,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,37 M -176,80% -0,14 M 85,53% -0,94 M -6.682,50% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,34 M 0,00 -1,34 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,16 K -33,33% -6,12 K 40,00% -10,20 K -175,85% -3,70 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -10,20 K 0,00% -10,20 K -349,16% -2,27 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -95,31 K -35,64% -70,27 K 86,05% -0,50 M -85,12% -0,27 M
Total de outras receitas/despesas -2,35 M -267,61% -0,64 M 80,89% -3,35 M -564,93% -0,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,63 M 158,39% 7,21 M -55,34% 16,15 M -23,51% 21,11 M

PORTFÓLIO DO FCAS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2018

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2018

FIIs COM O FCAS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FCAS11

Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
11/03/2019
Ativo
Informes Peridicos, Demonstração Financeira de Encerramento
11/03/2019
Ativo
Fatos Relevantes
04/02/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
31/01/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/01/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/01/2019
Ativo
Fatos Relevantes
26/12/2018
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/12/2018
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/12/2018
Ativo

ÍNDICES COM O FCAS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FCAS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO