LVBI11 - FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO

Valor atual

R$ 123,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 82,47
Min. mês R$ 120,00

Máx. 52 semanas

R$ 142,99
Máx. mês R$ 124,23

Dividend Yield help_outline

5,81 %
Últimos 12 meses R$ 7,1467

Valorização (12m)

arrow_upward 10,76%
Mês atual arrow_upward 0,17%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,29
Patrimônio R$ 816.289.002

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 927.160.347

Valor em caixa

1,36 %
Total R$ 11.073.719,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

27.369
Nº de Cotas 7.537.889
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62094324
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.288.467,83
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO LVBI11

Agosto / 2020
Total 30.664,00
Volume (R$) 57.721.400,91
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,5447 %
Cotação base
R$ 123,01

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,5122

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1567
Comparação arrow_downward 6,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,45%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/06/2019
DATA COM 31/07/2019
Negociação 06/08/2019 a 12/08/2019
Fim de subscrição 19/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 106,48
Percentual 123,98%
Ativo emitido LVBI11

CNPJ

30.629.603/0001-18

Nome Pregão

FII VBI LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO LVBI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 27,37 K 5,02% 26,06 K 1,94% 25,56 K -0,36% 25,66 K
Número cotas emitidas 7,54 M 0,00% 7,54 M 0,00% 7,54 M 0,00% 7,54 M
Ativos - (R$) 838,28 M -0,06% 838,81 M -0,12% 839,85 M 5,32% 797,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 816,29 M -0,04% 816,61 M -0,04% 816,94 M 5,37% 775,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 108,29 -0,04% 108,33 -0,05% 108,38 5,38% 102,85
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 1.000,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,57 -1,72% 0,58 -90,27% 5,96 705,41% 0,74
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 -1,61% 0,62 5,08% 0,59 -6,35% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,07 M -5,56% 11,73 M 75,37% 6,69 M -91,39% 77,68 M
Disponibilidades - (R$) 190,52 44,84% 131,54 -32,82% 195,80 2,72% 190,61
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,26 M 0,17% 0,26 M -17,52% 0,31 M 0,27% 0,31 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 821,16 M 0,06% 820,68 M -0,74% 826,79 M 15,87% 713,55 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 807,10 M 0,06% 806,63 M -0,01% 806,74 M 16,32% 693,52 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 14,06 M 0,09% 14,05 M -29,93% 20,05 M 0,12% 20,02 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,04 M -5,70% 6,41 M 0,47% 6,38 M 3,15% 6,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,79 M -4,58% 6,07 M -1,86% 6,19 M 8,52% 5,70 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,25 M -25,85% 0,34 M 75,76% 0,19 M -60,29% 0,48 M
Valores a pagar - (R$) 21,99 M -0,96% 22,20 M -3,10% 22,91 M 3,58% 22,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,05 M -2,14% 10,27 M 0,39% 10,23 M 0,42% 10,18 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,87 M -1,69% 0,88 M 776,90% 0,10 M -10,71% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 10,00 M 0,00% 10,00 M -1,14% 10,11 M 0,00% 10,11 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,07 M 2,04% 1,05 M -57,48% 2,47 M 44,54% 1,71 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 54,15 M 58,01% 34,27 M -2,54% 35,16 M 2.089,39% 1,61 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 41,72 M 0,00% 41,72 M 167,23% 15,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,22 M 731.635.300,00% 0,03 -100,00% 0,25 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 96,09 M 26,45% 75,99 M 48,93% 51,02 M 3.077,02% 1,61 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,28 M 50,00% -0,56 M 300,00% 0,28 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,82 M 0,00% 0,82 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,48 M 0,00 0,48 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 97,11 M 27,36% 76,25 M 47,24% 51,78 M 3.124,49% 1,61 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 97,11 M 27,36% 76,25 M 47,24% 51,78 M 3.124,49% 1,61 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,78 M 594,07% 1,12 M -83,70% 6,88 M 345,24% 1,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,70 M -451,42% -0,31 M 82,72% -1,78 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,08 M 648,26% 0,81 M -84,05% 5,09 M 229,64% 1,54 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,87 M -44,18% -1,30 M -49,29% -0,87 M -927,88% -84,54 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,48 K 0,00% -5,48 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -46,88 K -61,67% -29,00 K 35,42% -44,90 K -413,10% -8,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,13 K -80,00% -30,07 K 28,57% -42,10 K -600,00% -6,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -26,85 K 0,00% -26,85 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -87,12 K -108,76% -41,73 K 44,80% -75,61 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -65,65 K -20,30% -54,57 K -74,01% -31,36 K -1.572,60% -1,88 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -996,35 -59,11% -626,20 68,82% -2,01 K -39,03% -1,44 K
(+/-) Outras receitas/despesas -7,23 M -78,64% -4,05 M 9,99% -4,50 M -880,98% -0,46 M
Total de outras receitas/despesas -9,39 M -69,67% -5,53 M 0,51% -5,56 M -891,36% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 93,79 M 31,14% 71,52 M 39,39% 51,31 M 1.881,96% 2,59 M

PORTFÓLIO DO LVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO LVBI11

Informes Peridicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
25/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
25/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Inativo
Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO LVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO