LVBI11 - FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO

Valor atual

R$ 109,90
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 107,36
Min. mês R$ 109,66

Máx. 52 semanas

R$ 135,40
Máx. mês R$ 111,21

Dividend Yield help_outline

5,94 %
Últimos 12 meses R$ 6,5368

Valorização (12m)

arrow_upward 1,98%
Mês atual arrow_downward -1,18%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 110,13
Patrimônio R$ 1.296.790.012

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 1.294.091.952

Valor em caixa

23,20 %
Total R$ 300.837.660,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

34.707
Nº de Cotas 11.775.177
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59983972
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.206.364,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO LVBI11

Março / 2021
Total 75.127,00
Volume (R$) 71.410.562,78
today Último rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,4561 %
Cotação base
R$ 114,00

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
08/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5101
Comparação arrow_downward 21,76%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 21,76%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,52000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,47000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,52008192
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,47000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,36000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,31000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,66000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,67000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,68671239
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,67000000
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,60000000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/08/2020
DATA COM 26/08/2020
Negociação 02/09/2020 a 11/09/2020
Fim de subscrição 16/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 118,00
Percentual 56,21%
Ativo emitido LVBI11

Anúncio 25/06/2019
DATA COM 31/07/2019
Negociação 06/08/2019 a 12/08/2019
Fim de subscrição 19/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 106,48
Percentual 123,98%
Ativo emitido LVBI11
monetization_on

aluguel do LVBI11 help_outline

DATA BASE - 09/04/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

249
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 27.305

CNPJ

30.629.603/0001-18

Nome Pregão

FII VBI LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO LVBI11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 34,71 K 0,31% 34,60 K 0,33% 34,49 K 0,49% 34,32 K
Número cotas emitidas 11,78 M 0,00% 11,78 M 0,00% 11,78 M 0,00% 11,78 M
Ativos - (R$) 1.439,78 M 9,08% 1.319,89 M 0,00% 1.319,88 M 0,11% 1.318,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.296,79 M -0,18% 1.299,07 M 0,00% 1.299,05 M -0,03% 1.299,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 110,13 -0,17% 110,32 0,00% 110,32 -0,03% 110,35
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,30 -30,23% 0,43 -2,27% 0,44 4,76% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 11,63% 0,43 -6,52% 0,46 6,98% 0,43
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 300,84 M -38,51% 489,22 M -0,36% 490,98 M 0,09% 490,56 M
Disponibilidades - (R$) 34,33 K 19.502,90% 175,12 -10,44% 195,53 0,12% 195,29
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,26 M 0,14% 0,26 M 0,16% 0,26 M 0,17% 0,26 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.131,43 M 37,24% 824,41 M 0,22% 822,59 M 0,11% 821,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.117,39 M 37,89% 810,37 M 0,23% 808,54 M 0,11% 807,66 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 14,04 M -0,01% 14,04 M -0,02% 14,05 M 0,01% 14,04 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,51 M 19,90% 6,26 M -0,73% 6,31 M 1,84% 6,20 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,26 M 20,17% 6,04 M -1,08% 6,11 M 0,21% 6,09 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,25 M 12,59% 0,22 M 9,74% 0,20 M 98,07% 0,10 M
Valores a pagar - (R$) 142,99 M 586,65% 20,82 M 0,00% 20,83 M 9,22% 19,07 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,76 M 0,84% 11,66 M 0,02% 11,66 M 18,17% 9,87 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,21 M 0,06% 1,21 M 1,67% 1,19 M -2,35% 1,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 6,68 M 0,00% 6,68 M 0,00% 6,68 M -0,22% 6,69 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 121,98 M 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,35 M 6,62% 1,27 M -1,79% 1,29 M 0,69% 1,28 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 69,79 M 0,00% 69,79 M 98,48% 35,16 M 2.089,39% 1,61 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -53,35 K 0,00% -53,35 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 41,72 M 0,00% 41,72 M 167,23% 15,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,29 M 0,00% 0,29 M 16,78% 0,25 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 111,75 M 0,00% 111,75 M 119,01% 51,02 M 3.077,02% 1,61 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -0,22 M 0,00% -0,22 M -177,34% 0,28 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,56 M 0,00% 0,56 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,48 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 112,25 M 0,00% 112,25 M 116,77% 51,78 M 3.124,49% 1,61 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 112,25 M 0,00% 112,25 M 116,77% 51,78 M 3.124,49% 1,61 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,27 M 0,00% 1,27 M -81,57% 6,88 M 345,24% 1,54 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,31 M 0,00% -0,31 M 82,41% -1,78 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,95 M 0,00% 0,95 M -81,27% 5,09 M 229,64% 1,54 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -7,75 M 0,00% -7,75 M -791,31% -0,87 M -927,88% -84,54 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -45,34 K 0,00% -45,34 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -52,43 K 0,00% -52,43 K -16,79% -44,90 K -413,10% -8,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,50 K 0,00% -67,50 K -60,31% -42,10 K -600,00% -6,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -45,31 K 0,00% -45,31 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,20 M 0,00% -0,20 M -168,50% -75,61 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M 0,00% -0,14 M -349,08% -31,36 K -1.572,60% -1,88 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,08 K 0,00% -1,08 K 46,23% -2,01 K -39,03% -1,44 K
(+/-) Outras receitas/despesas -4,21 M 0,00% -4,21 M 6,42% -4,50 M -880,98% -0,46 M
Total de outras receitas/despesas -12,51 M 0,00% -12,51 M -124,88% -5,56 M -891,36% -0,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 100,69 M 0,00% 100,69 M 96,24% 51,31 M 1.881,96% 2,59 M

PORTFÓLIO DO LVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O LVBI11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO LVBI11

Fatos Relevantes
05/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
23/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo

EVENTOS DO LVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO