LVBI11 - FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO

Valor atual

R$ 124,70
arrow_upward 0,48%

Min. 52 semanas

R$ 82,47
Min. mês R$ 124,10

Máx. 52 semanas

R$ 142,99
Máx. mês R$ 125,70

Dividend Yield help_outline

5,86 %
Últimos 12 meses R$ 7,3029

Valorização (12m)

arrow_upward 12,44%
Mês atual arrow_downward -0,79%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,85
Patrimônio R$ 775.290.158

P/VP

1,21
Valor de mercado R$ 939.974.758

Valor em caixa

10,02 %
Total R$ 77.678.649,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25.657
Nº de Cotas 7.537.889
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60483646
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.447.090,27
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO LVBI11

Junho / 2020
Total 25.689,00
Volume (R$) 51.195.164,21
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,4810 %
Cotação base
R$ 124,75

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
05/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,5436 %
Cotação base
R$ 123,26

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,9993

Ano atual help_outline

R$ 3,8000
Comparação arrow_downward 4,98%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,98%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/06/2019
DATA COM 31/07/2019
Negociação 06/08/2019 a 12/08/2019
Fim de subscrição 19/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 106,48
Percentual 123,98%
Ativo emitido LVBI11

CNPJ

30.629.603/0001-18

Nome Pregão

FII VBI LOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO LVBI11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 25,66 K 25,20 K 1,82% 24,60 K 2,45% 24,61 K -0,07%
Número cotas emitidas 7,54 M 7,54 M 0,00% 7,54 M 0,00% 7,54 M 0,00%
Ativos - (R$) 797,41 M 796,17 M 0,16% 796,78 M -0,08% 796,88 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 775,29 M 774,49 M 0,10% 775,22 M -0,09% 775,06 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,85 102,75 0,10% 102,84 -0,09% 102,82 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,10 -90,00% 0,01 900,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 0,51 45,10% 0,62 -17,74% 0,66 -6,06%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,60 5,00% 0,60 0,00% 0,66 -9,09%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 77,68 M 77,52 M 0,20% 77,46 M 0,08% 77,72 M -0,34%
Disponibilidades - (R$) 190,61 190,65 -0,02% 195,25 -2,36% 185,52 5,24%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,31 M 0,17 M 82,70% 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 713,55 M 712,71 M 0,12% 713,53 M -0,11% 713,51 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 693,52 M 693,47 M 0,01% 693,47 M 0,00% 693,46 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 20,02 M 19,24 M 4,07% 20,06 M -4,08% 20,05 M 0,03%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,18 M 5,94 M 4,08% 5,79 M 2,55% 5,65 M 2,62%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,70 M 5,69 M 0,16% 5,55 M 2,57% 5,43 M 2,26%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,48 M 0,25 M 93,83% 0,24 M 2,00% 0,22 M 11,50%
Valores a pagar - (R$) 22,12 M 21,68 M 2,01% 21,56 M 0,57% 21,82 M -1,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,18 M 9,85 M 3,41% 9,71 M 1,40% 9,88 M -1,69%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M 0,11 M -0,09% 0,11 M 0,02% 0,11 M 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 10,11 M 10,00 M 1,15% 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,71 M 1,72 M -0,85% 1,73 M -0,77% 1,83 M -5,25%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 45,02 M 17,46 M 157,86% 35,16 M -50,34% 1,61 M 2.089,39%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 15,61 M 0,00 15,61 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,23 M 0,00 0,25 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 60,87 M 17,46 M 248,60% 51,02 M -65,78% 1,61 M 3.077,02%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,31 M 32,51 K 855,64% 0,28 M -88,31% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,48 M 0,00 0,48 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 61,66 M 17,49 M 252,50% 51,78 M -66,22% 1,61 M 3.124,49%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 61,66 M 17,49 M 252,50% 51,78 M -66,22% 1,61 M 3.124,49%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,35 M 0,58 M 1.163,23% 6,88 M -91,54% 1,54 M 345,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,47 M -38,45 K -3.715,98% -1,78 M 97,85% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,88 M 0,54 M 982,51% 5,09 M -89,33% 1,54 M 229,64%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,06 M -0,34 M -212,59% -0,87 M 60,98% -84,54 K -927,88%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -5,70 K -5,70 K 0,00% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -40,71 K -8,94 K -355,34% -44,90 K 80,09% -8,75 K -413,10%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K -15,04 K -220,00% -42,10 K 64,29% -6,01 K -600,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -98,77 K -23,16 K -326,41% -75,61 K 69,36% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -34,09 K -5,54 K -515,38% -31,36 K 82,34% -1,88 K -1.572,60%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,21 K -330,70 -568,00% -2,01 K 83,53% -1,44 K -39,03%
(+/-) Outras receitas/despesas -5,66 M -1,95 M -191,15% -4,50 M 56,76% -0,46 M -880,98%
Total de outras receitas/despesas -6,95 M -2,34 M -196,76% -5,56 M 57,88% -0,56 M -891,36%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 60,59 M 15,69 M 286,08% 51,31 M -69,42% 2,59 M 1.881,96%

PORTFÓLIO DO LVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO LVBI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
28/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
26/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/05/2020
Ativo

EVENTOS DO LVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO