ASRF11 - ASA RETROFITS I FDO DE INV IMOB
Valor atual
R$ 10.942,00
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0,00%
Min. 52 semanas
R$ 9.574,30
Min. mês
R$ 10.942,00
Máx. 52 semanas
R$ 11.000,00
Máx. mês
R$ 10.942,00
Dividend Yield help_outline
0,00 %
Últimos 12 meses
R$ 0,0000
Valorização (12m)
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Mês atual
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Volatilidade histórica do ASRF11
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 9.415,57
Patrimônio
R$ 27.700.614
P/VP
1,16
Valor de mercado
R$ 32.191.364
Valor em caixa
10,64 %
Total
R$ 2.948.722,95
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
68
Nº de Cotas
2.942
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 256,32869917
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
71.949,62
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NEGOCIAÇÕES DO ASRF11
Setembro / 2024
Total
0
Volume (R$)
0,00
today
Último rendimento
R$
256,3287
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
18/07/2023
Data Pagamento
25/07/2023
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do ASRF11 foi de R$256,33 por cota no dia 25/07/23.
O ASRF11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do ASRF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$10.092,00 e hoje está em R$10.942,00
Ano passado
help_outlineAno atual
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Comparação
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100,00%
Provisionado
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Comparação + Provisionado
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100,00%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 256,32869917 |
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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DATA BASE -
11/11/2024
aluguel do ASRF11 help_outline
TOMADOR (média)
0,00 %
MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
DOADOR (média)
0,00 %
MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)
0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS
0
VOLUME (dia)
R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO
R$
0
Nº DE CONTRATOS
0CNPJ
45.188.033/0001-45Nome Pregão
FII ASA RET
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Determinado
Tipo ANBIMA
Híbrido
Segmento ANBIMA
Híbrido
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone
55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail
[email protected]
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