anúncio

CSMC11 - COSMIC FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 27,5010

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO CSMC11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CSMC11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 992,15
Patrimônio R$ 1.685.131.072

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,62 %
Total R$ 27.231.026,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 1.698.459
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 16,64312365
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CSMC11
/
Total
Volume (R$)
today Último rendimento
R$ 12,3453
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
22/01/2025
Data Pagamento
29/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CSMC11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do CSMC11 foi um rendimento de R$12,3453 por cota no dia 29/01/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 18,4057

Ano atual

  help_outline
R$ 12,3453
Comparação arrow_downward 32,93%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,93%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 22/01/2025 29/01/2025 12,34530480
Rendimento 23/07/2024 29/07/2024 15,15570046
Rendimento 19/01/2024 29/01/2024 18,40567719
Rendimento 19/07/2023 27/07/2023 20,66581214
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do CSMC11 help_outline

DATA BASE - 04/04/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
XPID11 RZDM11 CPTI11 ESUT11 HGAG11 BLCA11

CNPJ

41.081.336/0001-03

Nome Pregão

FII COSMIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

NOTÍCIAS sobre COSMIC FDO DE INV IMOB

+ Notícias arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CSMC11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CSMC11

CAIXA DO CSMC11

VALORES A PAGAR DO CSMC11

anúncio

PORTFÓLIO DO CSMC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

Avenida do Taboão, nº 899, São Bernardo do Campo - SP
UF
TAMANHO 35.200,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 24.511,00m²
Galpão SP INFILL I
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 9.688,47m²
Galpão Diadema (GRUPO SINAL)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.056,00m²
Galpão Mooca (GRUPO SINAL)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.352,00m²
Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2024

anúncio

FIIs COM O CSMC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CSMC11

Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
25/03/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
25/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
12/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/01/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
17/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo

ÍNDICES COM O CSMC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CSMC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    CPTS11

    Capitania Securities II
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    XPML11

    XP Malls
    HGLG11

    CGHG Logística
    anúncio