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IDFI11 - FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS

Valor atual

R$ 2,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 1,77
Min. mês R$ 2,00

Máx. 52 semanas

R$ 13,78
Máx. mês R$ 2,00

Dividend Yield help_outline

74,91 %
Últimos 12 meses R$ 1,4983

Valorização (12m)

arrow_downward -46,24%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO IDFI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do IDFI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,60
Patrimônio R$ 3.283.392

P/VP

1,25
Valor de mercado R$ 4.115.850

Valor em caixa

101,44 %
Total R$ 3.330.812,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

-50,79
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-48,39
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

617
Nº de Cotas 2.057.925
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,24297677
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 12.005,20
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IDFI11
Outubro / 2024
Total 1.281
Volume (R$) 692.347,78
today Último rendimento
R$ 0,0340
Rendimento
0,3898 %
Cotação base
R$ 8,73
Data Base
30/09/2024
Data Pagamento
07/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO IDFI11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do IDFI11 foi de R$1,56 por cota no dia 07/11/24. O IDFI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do IDFI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$3,59 e hoje está em R$2,00

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0596

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1084
Comparação arrow_downward 72,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 72,70%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 31/10/2024 07/11/2024 1,56072532
Rendimento 30/09/2024 07/10/2024 0,03402554
Amortização 30/09/2024 07/10/2024 4,31672065
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,08506041
Amortização 30/08/2024 06/09/2024 5,05004725
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,08992135
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024 0,09677998
Amortização 28/06/2024 05/07/2024 4,50290016
Rendimento 31/05/2024 07/06/2024 0,12435221
Amortização 31/05/2024 07/06/2024 0,31016085
Amortização 30/04/2024 08/05/2024 0,24151447
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 0,17712716
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do IDFI11 help_outline

DATA BASE - 23/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
CFII11 XPIE11 AAZQ11 KNPR11 PFIN11 IBBP11

CNPJ

32.774.914/0001-04

Nome Pregão

FII UNIDADES

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16.695.922/0001-09
local_phone
Telefone 11 4637 6633
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.idsf.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

NOTÍCIAS sobre FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO IDFI11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO IDFI11

CAIXA DO IDFI11

VALORES A PAGAR DO IDFI11

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PORTFÓLIO DO IDFI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

APARTAMENTO
UF
TAMANHO 0,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O IDFI11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 700.100
POSIÇÃO 34,0197%
KNHY11
Kinea High Yield CRI
arrow_forward
COTAS 517.450
POSIÇÃO 25,1443%
KNIP11
Kinea Índice de Preços
arrow_forward
COTAS 200.001
POSIÇÃO 9,7186%
CCRF11
CANVAS CRI
arrow_forward
COTAS 151.000
POSIÇÃO 7,3375%
GAME11
FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I
arrow_forward
COTAS 80.660
POSIÇÃO 3,9195%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 57.648
POSIÇÃO 2,8013%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 40.000
POSIÇÃO 1,9437%
KNSC11
KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 1
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO IDFI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
03/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
23/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
18/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
18/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
02/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O IDFI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO IDFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Iridium Recebíveis Imobiliários
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    HGLG11

    CGHG Logística
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
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