VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII

Valor atual

R$ 102,70
arrow_upward 0,10%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 100,07

Máx. 52 semanas

R$ 116,27
Máx. mês R$ 102,88

Dividend Yield help_outline

11,85 %
Últimos 12 meses R$ 12,1700

Valorização (12m)

arrow_upward 4,53%
Mês atual arrow_upward 2,68%

COTAÇÃO DO VGIP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,53
Patrimônio R$ 632.696.404

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 680.210.137

Valor em caixa

3,78 %
Total R$ 23.898.604,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

34.858
Nº de Cotas 6.623.273
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,95538462
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.941.325,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIP11
Junho / 2021
Total 55.427,00
Volume (R$) 95.022.528,74
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,9315 %
Cotação base
R$ 101,99
Data Base
13/07/2021
Data Pagamento
20/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO VGIP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,4478

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6200
Comparação arrow_upward 211,30%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 211,30%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/07/2021 20/07/2021 0,95000000
Rendimento 11/06/2021 18/06/2021 1,04000000
Rendimento 12/05/2021 19/05/2021 0,93000000
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 0,85000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 1,15000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 1,16000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 1,54000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 1,25000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 1,00000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,85000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/06/2021
DATA COM 10/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 22/06/2021
Fim de subscrição 25/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,96
Percentual 48,60%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 25/03/2021
DATA COM 29/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 12/04/2021
Fim de subscrição 15/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,96
Percentual 44,92%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 110,59%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11
monetization_on

aluguel do VGIP11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

80
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 8.222
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGIP11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO VGIP11

CAIXA DO VGIP11

VALORES A PAGAR DO VGIP11

PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VGIP11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 106.541
POSIÇÃO 1,6086%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 66.614
POSIÇÃO 1,0058%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 50.000
POSIÇÃO 0,7549%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 47.000
POSIÇÃO 0,7096%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 28.300
POSIÇÃO 0,4273%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 27.000
POSIÇÃO 0,4077%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 18.115
POSIÇÃO 0,2735%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 9.549
POSIÇÃO 0,1442%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 7.192
POSIÇÃO 0,1086%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0075%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0075%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 289
POSIÇÃO 0,0044%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0015%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 90
POSIÇÃO 0,0014%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 75
POSIÇÃO 0,0011%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 37
POSIÇÃO 0,0006%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 20
POSIÇÃO 0,0003%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13
POSIÇÃO 0,0002%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0002%
RBRL11
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0002%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0002%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0002%

COMUNICADOS DO VGIP11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
26/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/07/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VGIP11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 7.524.790
PARTICIPAÇÃO 0,770%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,488%

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO