VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII

Valor atual

R$ 114,72
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 63,00
Min. mês R$ 112,49

Máx. 52 semanas

R$ 116,27
Máx. mês R$ 114,72

Dividend Yield help_outline

8,45 %
Últimos 12 meses R$ 9,6978

Valorização (12m)

arrow_upward 45,22%
Mês atual arrow_upward 1,98%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,91
Patrimônio R$ 331.646.580

P/VP

1,21
Valor de mercado R$ 400.858.524

Valor em caixa

21,31 %
Total R$ 70.673.448,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

15.197
Nº de Cotas 3.494.234
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,93750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.478.382,09
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIP11

Fevereiro / 2021
Total 42.870,00
Volume (R$) 49.664.560,63
today Último rendimento
R$ 1,1600
Rendimento
1,0155 %
Cotação base
R$ 114,23

Data Base
10/02/2021
Data Pagamento
19/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,7000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 1,16000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 1,54000000
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 1,25000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 1,00000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,85000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,70000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,65778169
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,75000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 1,04000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 110,59%
Ativo emitido VGIP11

Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11
monetization_on

aluguel do VGIP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VGIP11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 15,20 K 32,70% 11,45 K 169,46% 4,25 K 43,63% 2,96 K
Número cotas emitidas 3,49 M 22,28% 2,86 M 72,22% 1,66 M 0,00% 1,66 M
Ativos - (R$) 336,25 M 20,19% 279,76 M 72,34% 162,33 M 0,35% 161,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 331,65 M 21,45% 273,08 M 72,66% 158,16 M -0,05% 158,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,91 -0,68% 95,56 0,25% 95,32 -0,05% 95,37
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 100,00% 0,05 -44,44% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 -74,07% 1,35 8,00% 1,25 47,06% 0,85
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,07 55,07% 0,69 -50,71% 1,40 -8,50% 1,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 70,67 M 184,78% 24,82 M 1.018,28% 2,22 M 16,58% 1,90 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 72,71 K 0,00 72,50 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,54 M 4,16% 254,93 M 59,24% 160,10 M 0,16% 159,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 265,54 M 4,16% 254,93 M 59,24% 160,10 M 0,16% 159,83 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 44,88 K 202,78% 14,82 K -20,67% 18,68 K -20,03% 23,36 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 44,88 K 202,78% 14,82 K -20,67% 18,68 K -20,03% 23,36 K
Valores a pagar - (R$) 4,61 M -31,06% 6,68 M 60,24% 4,17 M 18,62% 3,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,08 M 28,23% 3,18 M -5,70% 3,37 M 19,15% 2,83 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 141,94% 0,14 M -0,02% 0,14 M -0,57% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,15 M -80,83% 0,79 M 26,23% 0,63 M 29,47% 0,48 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 43,39 K -98,31% 2,57 M 7.723,81% 32,88 K -47,19% 62,26 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,56 M 0,00% 9,56 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,47 M 0,00% 1,47 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,71 M 0,00% 2,71 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -61,59 0,00% -61,59
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,74 M 0,00% 13,74 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,74 M 0,00% 13,74 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,46 M 0,00% 0,46 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M 0,00% -0,11 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M 0,00% 0,35 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,95 M 0,00% -0,95 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,03 M 0,00% -1,03 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -74,79 0,00% -74,79
(-) Auditoria independente -42,75 K 0,00% -42,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -14,31 K 0,00% -14,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -293,70 0,00% -293,70
(+/-) Outras receitas/despesas 0,22 M 0,00% 0,22 M
Total de outras receitas/despesas -1,81 M 0,00% -1,81 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,28 M 0,00% 12,28 M

PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VGIP11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/01/2021
Ativo

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO