VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII

Valor atual

R$ 99,30
arrow_upward 0,10%

Min. 52 semanas

R$ 63,00
Min. mês R$ 98,25

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 99,30

Dividend Yield help_outline

3,17 %
Últimos 12 meses R$ 3,1478

Valorização (12m)

arrow_upward 25,70%
Mês atual arrow_upward 1,07%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,72
Patrimônio R$ 71.410.131

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 74.078.892

Valor em caixa

2,22 %
Total R$ 1.584.460,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.270
Nº de Cotas 746.011
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78694542
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 302.625,20
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NEGOCIAÇÕES DO VGIP11

Julho / 2020
Total 4.990,00
Volume (R$) 7.055.296,40
today Último rendimento
R$ 0,6578
Rendimento
0,6644 %
Cotação base
R$ 99,01

Data Base
10/07/2020
Data Pagamento
17/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7049 %
Cotação base
R$ 99,30

Data Base
12/08/2020
Data Pagamento
19/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,1478
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VGIP11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 1,27 K 1,01 K 25,74% 862,00 17,17% 829,00 3,98%
Número cotas emitidas 0,75 M 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00%
Ativos - (R$) 72,24 M 72,17 M 0,09% 72,36 M -0,26% 71,97 M 0,55%
Patrimônio líquido - (R$) 71,41 M 71,37 M 0,05% 71,38 M 0,00% 71,66 M -0,40%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,72 95,67 0,05% 95,68 -0,01% 96,06 -0,40%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,05 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 0,81 -32,10% 0,61 32,79% 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 0,82 -39,02% 1,00 -18,00% 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,58 M 4,86 M -67,41% 24,05 M -79,78% 28,47 M -15,55%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,26 M 0,25 M 2,48% 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 70,65 M 67,30 M 4,98% 48,30 M 39,35% 43,47 M 11,10%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 70,34 M 66,98 M 5,00% 47,97 M 39,64% 43,38 M 10,59%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 226,24 11,00 K -97,94% 21,56 K -48,98% 26,01 K -17,11%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 226,24 11,00 K -97,94% 21,56 K -48,98% 26,01 K -17,11%
Valores a pagar - (R$) 0,82 M 0,80 M 3,07% 0,99 M -18,83% 0,31 M 220,06%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,49 M 0,69 M -29,24% 0,88 M -21,63% 0,17 M 435,46%
Taxa de administração a pagar - (R$) 71,08 K 71,08 K 0,00% 71,27 K -0,27% 34,62 K 105,89%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,23 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 29,88 K 35,84 K -16,64% 30,00 K 19,48% 0,11 M -72,28%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 200,04 K 200,04 K 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 116,54 K 116,54 K 0,00%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 316,57 K 316,57 K 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 316,57 K 316,57 K 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 60,13 K 60,13 K 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -13,76 K -13,76 K 0,00%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 46,38 K 46,38 K 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -34,62 K -34,62 K 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -7,50 K -7,50 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -42,12 K -42,12 K 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 320,83 K 320,83 K 0,00%

PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

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12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/08/2020
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
06/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
02/07/2020
Ativo

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO