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VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO

Valor atual

R$ 77,28
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 77,28
Min. mês R$ 77,28

Máx. 52 semanas

R$ 89,76
Máx. mês R$ 81,80

Dividend Yield help_outline

12,95 %
Últimos 12 meses R$ 10,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -4,85%
Mês atual arrow_downward -5,53%

COTAÇÃO DO VGIP11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIP11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,44
Patrimônio R$ 1.065.985.548

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 910.918.448

Valor em caixa

3,84 %
Total R$ 40.986.984,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,92
DY CAGR (5 anos) 11,73

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,24
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

88.359
Nº de Cotas 11.787.247
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.705.569,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIP11
Outubro / 2024
Total 83.052
Volume (R$) 45.905.899,58
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,9412 %
Cotação base
R$ 85,00
Data Base
10/10/2024
Data Pagamento
17/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,9000 %
Cotação base
R$ 80,00
Data Base
12/11/2024
Data Pagamento
21/11/2024

DIVIDENDOS DO VGIP11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do VGIP11 foi de R$0,72 por cota no dia 21/11/24. O VGIP11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do VGIP11 iniciou o ano negociando na casa dos R$85,28 e hoje está em R$77,28

Ano passado

  help_outline
R$ 9,9700

Ano atual

  help_outline
R$ 9,3100
Comparação arrow_downward 6,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/11/2024 21/11/2024 0,72000000
Rendimento 10/10/2024 17/10/2024 0,80000000
Rendimento 11/09/2024 18/09/2024 0,89000000
Rendimento 12/08/2024 19/08/2024 0,88000000
Rendimento 10/07/2024 17/07/2024 0,95000000
Rendimento 12/06/2024 19/06/2024 0,72000000
Rendimento 13/05/2024 20/05/2024 1,08000000
Rendimento 10/04/2024 17/04/2024 0,88000000
Rendimento 12/03/2024 19/03/2024 0,83000000
Rendimento 14/02/2024 21/02/2024 0,80000000
Rendimento 11/01/2024 18/01/2024 0,76000000
Rendimento 12/12/2023 19/12/2023 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/04/2022
DATA COM 22/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2022
Fim de subscrição 09/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 96,41
Percentual 28,58%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 07/10/2021
DATA COM 01/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 99,30
Percentual 49,65%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 07/06/2021
DATA COM 10/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 22/06/2021
Fim de subscrição 25/06/2021
Incorporação 20/08/2021
Valor base R$ 98,96
Percentual 48,60%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 25/03/2021
DATA COM 29/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 12/04/2021
Fim de subscrição 15/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,96
Percentual 44,92%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 110,59%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11
monetization_on

aluguel do VGIP11 help_outline

DATA BASE - 25/03/2024

TOMADOR (média)

10,09 %
MIN. 9,99% MAX. 10,25%

DOADOR (média)

10,09 %
MIN. 9,99% MAX. 10,25%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

134
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 4.738

VOLUME (dia)

R$ 12.454
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 441.764

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
EDGE11 SADI11 BINC11 PORD11 ARXD11 RBRR11

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGIP11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO VGIP11

CAIXA DO VGIP11

VALORES A PAGAR DO VGIP11

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PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VGIP11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 285.494
POSIÇÃO 2,4221%
BTCI11
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 135.313
POSIÇÃO 1,1480%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 116.958
POSIÇÃO 0,9922%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 80.500
POSIÇÃO 0,6829%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 67.196
POSIÇÃO 0,5701%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 51.872
POSIÇÃO 0,4401%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 50.694
POSIÇÃO 0,4301%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 37.623
POSIÇÃO 0,3192%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 37.623
POSIÇÃO 0,3192%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 33.584
POSIÇÃO 0,2849%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 27.006
POSIÇÃO 0,2291%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 15.157
POSIÇÃO 0,1286%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 10.039
POSIÇÃO 0,0852%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 8.900
POSIÇÃO 0,0755%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 8.663
POSIÇÃO 0,0735%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 7.000
POSIÇÃO 0,0594%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.451
POSIÇÃO 0,0462%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.868
POSIÇÃO 0,0413%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 4.409
POSIÇÃO 0,0374%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 4.000
POSIÇÃO 0,0339%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 2.763
POSIÇÃO 0,0234%
BTLG11
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 2.000
POSIÇÃO 0,0170%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 1.391
POSIÇÃO 0,0118%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 460
POSIÇÃO 0,0039%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 128
POSIÇÃO 0,0011%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO VGIP11

Relatórios, Outros Relatórios
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O VGIP11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.787.247
PARTICIPAÇÃO 0,680%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,488%

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    XPML11

    XP Malls
    XPLG11

    XP Log
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
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