VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII

Valor atual

R$ 99,00
arrow_downward -0,32%

Min. 52 semanas

R$ 63,00
Min. mês R$ 98,78

Máx. 52 semanas

R$ 103,74
Máx. mês R$ 103,74

Dividend Yield help_outline

5,81 %
Últimos 12 meses R$ 5,7478

Valorização (12m)

arrow_upward 25,32%
Mês atual arrow_downward -1,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,37
Patrimônio R$ 158.244.695

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 164.268.225

Valor em caixa

1,20 %
Total R$ 1.903.582,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.959
Nº de Cotas 1.659.275
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82111167
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 833.217,15
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NEGOCIAÇÕES DO VGIP11

Outubro / 2020
Total 11.204,00
Volume (R$) 12.036.565,09
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9680 %
Cotação base
R$ 103,31

Data Base
12/11/2020
Data Pagamento
19/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,7478
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 1,00000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,85000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,75000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,70000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,65778169
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,75000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 1,04000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VGIP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,96 K 14,87% 2,58 K 8,42% 2,38 K 57,66% 1,51 K
Número cotas emitidas 1,66 M 0,00% 1,66 M 0,00% 1,66 M 100,24% 0,83 M
Ativos - (R$) 161,76 M 0,19% 161,46 M 0,51% 160,64 M 98,74% 80,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 158,24 M -0,56% 159,13 M 0,27% 158,71 M 98,74% 79,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,37 -0,56% 95,91 0,27% 95,65 -0,75% 96,37
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 80,00% 0,05 -44,44% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,85 -25,44% 1,14 714,29% 0,14 -90,28% 1,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,53 64,52% 0,93 6,90% 0,87 -4,40% 0,91
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,90 M -88,86% 17,10 M -64,15% 47,69 M 400,05% 9,54 M
Disponibilidades - (R$) 72,50 K -62,82% 0,19 M 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 16,90 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 159,83 M 10,74% 144,34 M 27,82% 112,92 M 58,45% 71,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 159,83 M 10,74% 144,34 M 27,83% 112,92 M 59,11% 70,97 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,36 K 7,13% 21,81 K -23,48% 28,50 K -0,46% 28,63 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 23,36 K 7,13% 21,81 K -23,48% 28,50 K -0,46% 28,63 K
Valores a pagar - (R$) 3,52 M 51,53% 2,32 M 19,83% 1,94 M 98,52% 0,98 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,83 M 55,96% 1,81 M 14,13% 1,59 M 119,18% 0,73 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M 0,27% 0,14 M 80,96% 76,74 K 7,92% 71,11 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,48 M 59,38% 0,30 M 43,72% 0,21 M 74,64% 0,12 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 62,26 K -0,84% 62,79 K 8,11% 58,08 K 0,63% 57,71 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,13 M 0,00% 5,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,41 M 0,00% 1,41 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,12 M 0,00% 0,12 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -61,59 0,00% -61,59
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,66 M 0,00% 6,66 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,66 M 0,00% 6,66 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 0,00% 0,30 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -78,08 K 0,00% -78,08 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 0,00% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M 0,00% -0,53 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,54 M 0,00% -0,54 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -66,01 0,00% -66,01
(-) Auditoria independente -35,63 K 0,00% -35,63 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,16 K 0,00% -8,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -293,70 0,00% -293,70
(+/-) Outras receitas/despesas 0,23 M 0,00% 0,23 M
Total de outras receitas/despesas -0,88 M 0,00% -0,88 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,00 M 0,00% 6,00 M

PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VGIP11

Aviso aos Cotistas
19/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
19/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
13/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VGIP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO