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VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO

Valor atual

R$ 99,04
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 95,91
Min. mês R$ 97,69

Máx. 52 semanas

R$ 103,06
Máx. mês R$ 101,31

Dividend Yield help_outline

16,09 %
Últimos 12 meses R$ 15,9400

Valorização (12m)

arrow_upward 0,94%
Mês atual arrow_downward -0,94%

COTAÇÃO DO VGIP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIP11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,91
Patrimônio R$ 1.095.538.564

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.167.764.596

Valor em caixa

20,03 %
Total R$ 219.412.855,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

68.901
Nº de Cotas 11.790.838
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,15300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.586.980,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIP11
Maio / 2022
Total 97.437
Volume (R$) 81.187.042,72
today Último rendimento
R$ 1,7500
Rendimento
1,7439 %
Cotação base
R$ 100,35
Data Base
10/06/2022
Data Pagamento
20/06/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO VGIP11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 6,6700

Ano atual

  help_outline
R$ 8,7800
Comparação arrow_upward 31,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 31,63%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/06/2022 20/06/2022 1,75000000
Rendimento 11/05/2022 18/05/2022 1,50000000
Rendimento 12/04/2022 20/04/2022 1,40000000
Rendimento 11/03/2022 18/03/2022 1,20000000
Rendimento 10/02/2022 17/02/2022 1,28000000
Rendimento 12/01/2022 19/01/2022 1,65000000
Rendimento 10/12/2021 17/12/2021 1,55000000
Rendimento 11/11/2021 19/11/2021 1,25000000
Rendimento 13/10/2021 20/10/2021 1,30000000
Rendimento 13/09/2021 20/09/2021 0,91000000
Rendimento 11/08/2021 18/08/2021 1,20000000
Rendimento 13/07/2021 20/07/2021 0,95000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/04/2022
DATA COM 22/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2022
Fim de subscrição 09/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 96,41
Percentual 28,58%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 07/10/2021
DATA COM 01/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 99,30
Percentual 49,65%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 07/06/2021
DATA COM 10/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 22/06/2021
Fim de subscrição 25/06/2021
Incorporação 20/08/2021
Valor base R$ 98,96
Percentual 48,60%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 25/03/2021
DATA COM 29/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 12/04/2021
Fim de subscrição 15/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,96
Percentual 44,92%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 110,59%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11
monetization_on

aluguel do VGIP11 help_outline

DATA BASE - 23/06/2022

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

2
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 48.858

VOLUME (dia)

R$ 198
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 4.882.223

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGIP11

help_outline
# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO VGIP11

CAIXA DO VGIP11

VALORES A PAGAR DO VGIP11

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PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VGIP11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 98.675
POSIÇÃO 0,8369%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 86.000
POSIÇÃO 0,7294%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 83.500
POSIÇÃO 0,7082%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 78.317
POSIÇÃO 0,6642%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 62.976
POSIÇÃO 0,5341%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 61.431
POSIÇÃO 0,5210%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 51.931
POSIÇÃO 0,4404%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 36.762
POSIÇÃO 0,3118%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 34.068
POSIÇÃO 0,2889%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 32.672
POSIÇÃO 0,2771%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 17.715
POSIÇÃO 0,1502%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 14.185
POSIÇÃO 0,1203%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 8.000
POSIÇÃO 0,0678%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.868
POSIÇÃO 0,0413%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 2.999
POSIÇÃO 0,0254%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 2.250
POSIÇÃO 0,0191%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0085%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 724
POSIÇÃO 0,0061%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 34
POSIÇÃO 0,0003%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 14
POSIÇÃO 0,0001%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 7
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO VGIP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
21/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/06/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2022
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
10/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O VGIP11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.949.859
PARTICIPAÇÃO 1,103%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,488%

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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