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VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO

Valor atual

R$ 81,42
arrow_upward 0,14%

Min. 52 semanas

R$ 66,30
Min. mês R$ 81,42

Máx. 52 semanas

R$ 85,85
Máx. mês R$ 81,42

Dividend Yield help_outline

12,77 %
Últimos 12 meses R$ 10,4000

Valorização (12m)

arrow_downward -5,16%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO VGIP11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIP11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,73
Patrimônio R$ 1.045.856.712

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 959.717.651

Valor em caixa

2,13 %
Total R$ 22.326.907,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,42
DY CAGR (5 anos) -0,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,02
Valor CAGR (5 anos) 0,05

Nº de Cotistas

85.405
Nº de Cotas 11.787.247
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.065.480,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIP11
Fevereiro / 2025
Total 73.407
Volume (R$) 31.024.729,08
today Último rendimento
R$ 0,9100
Rendimento
1,1229 %
Cotação base
R$ 81,04
Data Base
14/03/2025
Data Pagamento
21/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO VGIP11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do VGIP11 foi de R$0,91 por cota no dia 21/03/25. O VGIP11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do VGIP11 iniciou o ano negociando na casa dos R$79,31 e hoje está em R$81,42

Ano passado

  help_outline
R$ 2,3900

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6600
Comparação arrow_upward 11,30%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,30%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/03/2025 21/03/2025 0,91000000
Rendimento 12/02/2025 19/02/2025 0,83000000
Rendimento 13/01/2025 20/01/2025 0,92000000
Rendimento 11/12/2024 18/12/2024 0,82000000
Rendimento 12/11/2024 21/11/2024 0,72000000
Rendimento 10/10/2024 17/10/2024 0,80000000
Rendimento 11/09/2024 18/09/2024 0,89000000
Rendimento 12/08/2024 19/08/2024 0,88000000
Rendimento 10/07/2024 17/07/2024 0,95000000
Rendimento 12/06/2024 19/06/2024 0,72000000
Rendimento 13/05/2024 20/05/2024 1,08000000
Rendimento 10/04/2024 17/04/2024 0,88000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/04/2022
DATA COM 22/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 04/05/2022
Fim de subscrição 09/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 96,41
Percentual 28,58%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 07/10/2021
DATA COM 01/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 99,30
Percentual 49,65%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 07/06/2021
DATA COM 10/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 22/06/2021
Fim de subscrição 25/06/2021
Incorporação 20/08/2021
Valor base R$ 98,96
Percentual 48,60%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 25/03/2021
DATA COM 29/03/2021
Negociação 31/12/9999 a 12/04/2021
Fim de subscrição 15/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,96
Percentual 44,92%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 13/11/2020
DATA COM 13/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 01/12/2020
Fim de subscrição 04/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,49
Percentual 110,59%
Ativo emitido VGIP11
Anúncio 15/06/2020
DATA COM 02/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 20/07/2020
Fim de subscrição 23/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,15
Percentual 280,20%
Ativo emitido VGIP11
monetization_on

aluguel do VGIP11 help_outline

DATA BASE - 25/03/2024

TOMADOR (média)

10,09 %
MIN. 9,99% MAX. 10,25%

DOADOR (média)

10,09 %
MIN. 9,99% MAX. 10,25%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

134
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 4.738

VOLUME (dia)

R$ 12.454
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 441.764

Nº DE CONTRATOS

2

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RNDP11 NCHB11 PEMA11 PLCR11 REIT11 RECR11

CNPJ

34.197.811/0001-46

Nome Pregão

FII VALORAIP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGIP11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO VGIP11

CAIXA DO VGIP11

VALORES A PAGAR DO VGIP11

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PORTFÓLIO DO VGIP11

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VGIP11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 285.494
POSIÇÃO 2,4221%
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
arrow_forward
COTAS 198.636
POSIÇÃO 1,6852%
BTCI11
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 135.313
POSIÇÃO 1,1480%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 116.958
POSIÇÃO 0,9922%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 98.201
POSIÇÃO 0,8331%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 92.745
POSIÇÃO 0,7868%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 80.500
POSIÇÃO 0,6829%
BARI11
VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I
arrow_forward
COTAS 51.872
POSIÇÃO 0,4401%
HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS
arrow_forward
COTAS 50.694
POSIÇÃO 0,4301%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 37.623
POSIÇÃO 0,3192%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 37.623
POSIÇÃO 0,3192%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 31.962
POSIÇÃO 0,2712%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 27.006
POSIÇÃO 0,2291%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 15.157
POSIÇÃO 0,1286%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 10.039
POSIÇÃO 0,0852%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 8.900
POSIÇÃO 0,0755%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 8.663
POSIÇÃO 0,0735%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 7.043
POSIÇÃO 0,0598%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 7.000
POSIÇÃO 0,0594%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.451
POSIÇÃO 0,0462%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.868
POSIÇÃO 0,0413%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 4.000
POSIÇÃO 0,0339%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 3.007
POSIÇÃO 0,0255%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 2.763
POSIÇÃO 0,0234%
BTLG11
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 2.000
POSIÇÃO 0,0170%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 460
POSIÇÃO 0,0039%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 423
POSIÇÃO 0,0036%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 128
POSIÇÃO 0,0011%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%

COMUNICADOS DO VGIP11

Relatórios, Outros Relatórios
19/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/03/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2025
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
12/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2025
Ativo

ÍNDICES COM O VGIP11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.787.247
PARTICIPAÇÃO 0,705%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,488%

EVENTOS DO VGIP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPML11

    XP Malls
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    HGLG11

    CGHG Logística
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