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AURB11 - ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

Valor atual

R$ 82,25
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 82,02
Min. mês R$ 82,25

Máx. 52 semanas

R$ 95,00
Máx. mês R$ 86,00

Dividend Yield help_outline

0,61 %
Últimos 12 meses R$ 0,5000

Valorização (12m)

arrow_downward -13,42%
Mês atual arrow_downward -4,36%

COTAÇÃO DO AURB11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do AURB11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 77,20
Patrimônio R$ 69.367.040

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 73.902.777

Valor em caixa

1,61 %
Total R$ 1.118.664,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20
Nº de Cotas 898.514
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48346923
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7,81
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NEGOCIAÇÕES DO AURB11
Setembro / 2024
Total 7
Volume (R$) 1.095,46
today Último rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
13/12/2023
Data Pagamento
20/12/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO AURB11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do AURB11 foi de R$0,20 por cota no dia 20/12/23. O AURB11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do AURB11 iniciou o ano negociando na casa dos R$95,00 e hoje está em R$82,25

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8051

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/12/2023 20/12/2023 0,20000000
Rendimento 14/11/2023 22/11/2023 0,30000000
Rendimento 13/10/2023 20/10/2023 0,30000000
Rendimento 14/09/2023 21/09/2023 0,30000000
Rendimento 11/08/2023 18/08/2023 0,40000000
Rendimento 13/07/2023 20/07/2023 0,55000000
Rendimento 14/06/2023 21/06/2023 0,55000000
Rendimento 12/05/2023 19/05/2023 0,55000000
Rendimento 14/04/2023 24/04/2023 0,55000000
Rendimento 13/03/2023 20/03/2023 0,55000000
Rendimento 13/02/2023 22/02/2023 0,55000000
Rendimento 12/01/2023 19/01/2023 0,50510000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do AURB11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
IDUA11 TOPP11 JASC11 SOLR11 EGDB11 NIVT11

CNPJ

41.076.823/0001-88

Nome Pregão

FII ALI URB

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO AURB11

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# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO AURB11

CAIXA DO AURB11

VALORES A PAGAR DO AURB11

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PORTFÓLIO DO AURB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 55.410,05m²
UrbanHub Maua
VACÂNCIA 66,794%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 43.367,94m²
IMÓVEL CAUCAIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.173,00m²
Nova Andradina - MS (Mat. 89)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 512,00m²
Sapezal - MT (Mat. 411)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O AURB11 NO PORTFÓLIO

ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 65.784
POSIÇÃO 7,3214%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 65.678
POSIÇÃO 7,3096%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 52.632
POSIÇÃO 5,8577%

COMUNICADOS DO AURB11

Aviso aos Cotistas
11/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
12/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
11/09/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
04/09/2024
Ativo
Fatos Relevantes
03/09/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
19/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O AURB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO AURB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
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