GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 121,30
arrow_upward 1,29%

Min. 52 semanas

R$ 118,90
Min. mês R$ 119,00

Máx. 52 semanas

R$ 151,16
Máx. mês R$ 121,91

Dividend Yield help_outline

6,95 %
Últimos 12 meses R$ 8,4300

Valorização (12m)

arrow_downward -0,15%
Mês atual arrow_downward -0,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,50
Patrimônio R$ 965.944.774

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 941.097.438

Valor em caixa

25,57 %
Total R$ 246.978.349,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,90
DY CAGR (5 anos) 59,69

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,74
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

91.780
Nº de Cotas 7.758.429
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.056.979,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Abril / 2021
Total 95.595,00
Volume (R$) 62.331.418,55
today Último rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5440 %
Cotação base
R$ 125,00

Data Base
01/04/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,5250 %
Cotação base
R$ 121,91

Data Base
03/05/2021
Data Pagamento
10/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7800

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5900
Comparação arrow_downward 5,03%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,03%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 03/05/2021 10/05/2021 0,64000000
Rendimento 01/04/2021 09/04/2021 0,68000000
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 0,60000000
Rendimento 02/02/2021 09/02/2021 0,97000000
Rendimento 04/01/2021 11/01/2021 0,70000000
Rendimento 01/12/2020 08/12/2020 0,74000000
Rendimento 03/11/2020 10/11/2020 0,72000000
Rendimento 01/10/2020 08/10/2020 0,71000000
Rendimento 01/09/2020 09/09/2020 0,68000000
Rendimento 03/08/2020 10/08/2020 0,64000000
Rendimento 01/07/2020 08/07/2020 0,64000000
Rendimento 01/06/2020 08/06/2020 0,71000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/11/2020
DATA COM 11/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,77
Percentual 34,58%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11
monetization_on

aluguel do GGRC11 help_outline

DATA BASE - 06/05/2021

TOMADOR (média)

4,74 %
MIN. 4,73% MAX. 4,75%

DOADOR (média)

4,74 %
MIN. 4,73% MAX. 4,75%

NÚMERO DE COTAS

201
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 24.070

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GGRC11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 91,78 K 0,85% 91,01 K 1,63% 89,55 K 1,73% 88,03 K
Número cotas emitidas 7,76 M 0,00% 7,76 M -0,22% 7,78 M 2,59% 7,58 M
Ativos - (R$) 973,30 M 0,17% 971,60 M -0,49% 976,41 M 2,60% 951,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 965,94 M 0,09% 965,04 M -0,25% 967,47 M 2,56% 943,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,50 0,09% 124,39 -0,03% 124,43 -0,02% 124,46
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 22,22% 0,09 -10,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 42,22% 0,45 -34,78% 0,69 15,00% 0,60
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 246,98 M 0,35% 246,11 M -1,95% 251,01 M 13,46% 221,22 M
Disponibilidades - (R$) 8,55 K -43,74% 15,19 K -35,09% 23,41 K 1.020,05% 2,09 K
Títulos públicos - (R$) 246,97 M 0,00 250,98 M 13,45% 221,22 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,06 M 15,94% 5,23 M 1,58% 5,15 M -49,42% 10,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,06 M 16,09% 5,22 M 1,66% 5,14 M -49,53% 10,18 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 6,90 K -36,18% 10,82 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 7,35 M 12,05% 6,56 M -26,58% 8,94 M 6,93% 8,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,28 M 13,33% 4,66 M -32,90% 6,94 M 47,47% 4,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,07 M 18,87% 0,90 M -8,50% 0,98 M 1,99% 0,96 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,00 M 0,00% 1,00 M -0,89% 1,01 M -1,16% 1,02 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,59 K 0,00% 4,59 K 0,00% 4,59 K -99,72% 1,67 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 66,96 M 0,00% 66,96 M 12,21% 59,67 M 46,40% 40,76 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 54,07 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -62,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 34,41 M 0,00% 34,41 M 166,11% 12,93 M -73,51% 48,81 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 18,03 K 0,00% 18,03 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 101,39 M 0,00% 101,39 M 39,65% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 101,39 M 0,00% 101,39 M 39,65% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 101,39 M 0,00% 101,39 M 39,65% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,22 M 0,00% 2,22 M -73,75% 8,45 M 217,19% 2,66 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,80 M -239,48% 0,57 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,22 M 0,00% 2,22 M -71,02% 7,66 M 136,61% 3,24 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,05 M 0,00% -10,05 M -3,91% -9,67 M -74,38% -5,55 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M 0,00% -0,14 M -456,65% -24,50 K 81,32% -0,13 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,13 K 0,00% -40,13 K 32,15% -59,14 K -271,53% -15,92 K 0,00
(-) Auditoria independente -3,23 K 0,00% -3,23 K 98,82% -0,27 M -7,49% -0,26 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -61,34 K 0,00% -61,34 K 84,02% -0,38 M 64,50% -1,08 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -57,99 K 0,00% -57,99 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,77 M 0,00% -0,77 M -31,38% -0,58 M -521,32% -94,07 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -58,00 K 0,00% -58,00 K -653,25% -7,70 K -413,33% -1,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,40 K 0,00% -20,40 K 85,21% -0,14 M -491,10% -23,34 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -37,27 K 0,00% -37,27 K 94,16% -0,64 M -22.124,60% -2,87 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -11,24 M 0,00% -11,24 M 4,66% -11,78 M -63,54% -7,21 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 92,37 M 0,00% 92,37 M 34,90% 68,48 M -11,04% 76,97 M 0,00

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

COMUNICADOS DO GGRC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/03/2021
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO