GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 109,94
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 97,75
Min. mês R$ 104,23

Máx. 52 semanas

R$ 119,25
Máx. mês R$ 110,00

Dividend Yield help_outline

9,34 %
Últimos 12 meses R$ 10,2700

Valorização (12m)

arrow_downward -5,22%
Mês atual arrow_upward 4,14%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 134,30
Patrimônio R$ 1.041.967.670

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 852.961.684

Valor em caixa

1,48 %
Total R$ 15.372.144,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,47
DY CAGR (5 anos) 1,41

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,77
Valor CAGR (5 anos) -1,32

Nº de Cotistas

95.738
Nº de Cotas 7.758.429
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.138.182,77
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NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Julho / 2022
Total 37.117
Volume (R$) 23.812.419,05
today Último rendimento
R$ 0,8600
Rendimento
0,8145 %
Cotação base
R$ 105,58

Data Base
01/08/2022
Data Pagamento
08/08/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do GGRC11 foi um rendimento de R$0,8600 por cota no dia 08/08/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9900

Ano atual

  help_outline
R$ 7,0500
Comparação arrow_upward 17,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,70%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/08/2022 08/08/2022 0,86000000
Rendimento 01/07/2022 08/07/2022 0,94000000
Rendimento 01/06/2022 08/06/2022 0,93000000
Rendimento 02/05/2022 09/05/2022 0,90000000
Rendimento 01/04/2022 08/04/2022 0,88000000
Rendimento 02/03/2022 09/03/2022 0,85000000
Rendimento 01/02/2022 08/02/2022 0,87000000
Rendimento 03/01/2022 10/01/2022 0,82000000
Rendimento 01/12/2021 08/12/2021 0,80000000
Rendimento 01/11/2021 09/11/2021 0,80000000
Rendimento 01/10/2021 08/10/2021 0,80000000
Rendimento 01/09/2021 09/09/2021 0,82000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 22/10/2021
DATA COM 28/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 17/11/2021
Fim de subscrição 22/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,20%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 11/11/2020
DATA COM 11/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,77
Percentual 34,58%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11
monetization_on

aluguel do GGRC11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

23
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.118

VOLUME (dia)

R$ 2.530
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 117.132

Nº DE CONTRATOS

4

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre GGR Covepi Renda

VÍDEOS sobre GGR Covepi Renda

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RESULTADO DO GGRC11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2021 - 2T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2022

COMUNICADOS DO GGRC11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/08/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/08/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/07/2022
Ativo
Fatos Relevantes
08/07/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2022
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2022
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO