GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 141,21
arrow_downward -0,70%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 139,75

Máx. 52 semanas

R$ 151,16
Máx. mês R$ 143,23

Dividend Yield help_outline

6,08 %
Últimos 12 meses R$ 8,5900

Valorização (12m)

arrow_upward 2,90%
Mês atual arrow_downward -0,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,43
Patrimônio R$ 967.474.371

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 1.097.962.398

Valor em caixa

25,94 %
Total R$ 251.007.804,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,62
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,85
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

89.547
Nº de Cotas 7.775.387
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69714286
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.230.190,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Janeiro / 2021
Total 30.236,00
Volume (R$) 44.955.311,13
today Último rendimento
R$ 0,9700
Rendimento
0,6858 %
Cotação base
R$ 141,44

Data Base
02/02/2021
Data Pagamento
09/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6700
Comparação arrow_downward 1,76%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,76%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 02/02/2021 09/02/2021 0,97000000
Rendimento 04/01/2021 11/01/2021 0,70000000
Rendimento 01/12/2020 08/12/2020 0,74000000
Rendimento 03/11/2020 10/11/2020 0,72000000
Rendimento 01/10/2020 08/10/2020 0,71000000
Rendimento 01/09/2020 09/09/2020 0,68000000
Rendimento 03/08/2020 10/08/2020 0,64000000
Rendimento 01/07/2020 08/07/2020 0,64000000
Rendimento 01/06/2020 08/06/2020 0,71000000
Rendimento 04/05/2020 11/05/2020 0,59000000
Rendimento 01/04/2020 08/04/2020 0,76000000
Rendimento 02/03/2020 09/03/2020 0,73000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/11/2020
DATA COM 11/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,77
Percentual 34,58%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11
monetization_on

aluguel do GGRC11 help_outline

DATA BASE - 25/02/2021

TOMADOR (média)

3,82 %
MIN. 2,00% MAX. 3,83%

DOADOR (média)

3,82 %
MIN. 2,00% MAX. 3,83%

NÚMERO DE COTAS

896
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 127.411

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3044-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapitalmarkets.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO GGRC11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 89,55 K 1,73% 88,03 K 2,21% 86,13 K 3,06% 83,57 K
Número cotas emitidas 7,78 M 2,59% 7,58 M 16,55% 6,50 M 0,00% 6,50 M
Ativos - (R$) 976,41 M 2,60% 951,66 M 16,70% 815,47 M -0,06% 815,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 967,47 M 2,56% 943,30 M 16,67% 808,54 M -0,06% 809,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,43 -0,02% 124,46 0,10% 124,33 -0,06% 124,41
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 -9,09% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 15,00% 0,60 13,21% 0,53 26,19% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 251,01 M 13,46% 221,22 M 157,77% 85,82 M -0,60% 86,34 M
Disponibilidades - (R$) 23,41 K 1.020,05% 2,09 K 1.283,69% 151,04 -96,88% 4,85 K
Títulos públicos - (R$) 250,98 M 13,45% 221,22 M 157,77% 85,82 M -0,60% 86,34 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,15 M -49,42% 10,18 M 8,34% 9,39 M 0,61% 9,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,14 M -49,53% 10,18 M 8,34% 9,39 M 0,61% 9,34 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,82 K 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 8,94 M 6,93% 8,36 M 20,61% 6,93 M 0,61% 6,89 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,94 M 47,47% 4,71 M -2,24% 4,81 M 2,78% 4,68 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,98 M 1,99% 0,96 M 15,53% 0,83 M -8,67% 0,91 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,01 M -1,16% 1,02 M -2,30% 1,05 M -0,87% 1,05 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,59 K -99,72% 1,67 M 607,89% 0,24 M 0,00% 0,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 66,96 M 0,00% 66,96 M 12,21% 59,67 M 46,40% 40,76 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 54,07 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -62,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 34,41 M 0,00% 34,41 M 166,11% 12,93 M -73,51% 48,81 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 18,03 K 0,00% 18,03 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 101,39 M 0,00% 101,39 M 39,65% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 101,39 M 0,00% 101,39 M 39,65% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 101,39 M 0,00% 101,39 M 39,65% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,22 M 0,00% 2,22 M -73,75% 8,45 M 217,19% 2,66 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,80 M -239,48% 0,57 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,22 M 0,00% 2,22 M -71,02% 7,66 M 136,61% 3,24 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,05 M 0,00% -10,05 M -3,91% -9,67 M -74,38% -5,55 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M 0,00% -0,14 M -456,65% -24,50 K 81,32% -0,13 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,13 K 0,00% -40,13 K 32,15% -59,14 K -271,53% -15,92 K 0,00
(-) Auditoria independente -3,23 K 0,00% -3,23 K 98,82% -0,27 M -7,49% -0,26 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -61,34 K 0,00% -61,34 K 84,02% -0,38 M 64,50% -1,08 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -57,99 K 0,00% -57,99 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,77 M 0,00% -0,77 M -31,38% -0,58 M -521,32% -94,07 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -58,00 K 0,00% -58,00 K -653,25% -7,70 K -413,33% -1,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,40 K 0,00% -20,40 K 85,21% -0,14 M -491,10% -23,34 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -37,27 K 0,00% -37,27 K 94,16% -0,64 M -22.124,60% -2,87 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -11,24 M 0,00% -11,24 M 4,66% -11,78 M -63,54% -7,21 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 92,37 M 0,00% 92,37 M 34,90% 68,48 M -11,04% 76,97 M 0,00

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

COMUNICADOS DO GGRC11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
10/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/02/2021
Inativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO