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GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 9,22
arrow_upward 0,22%

Min. 52 semanas

R$ 9,03
Min. mês R$ 9,10

Máx. 52 semanas

R$ 11,16
Máx. mês R$ 9,90

Dividend Yield help_outline

12,15 %
Últimos 12 meses R$ 1,1200

Valorização (12m)

arrow_downward -16,26%
Mês atual arrow_downward -6,40%

COTAÇÃO DO GGRC11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,32
Patrimônio R$ 1.384.619.214

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 1.127.468.622

Valor em caixa

0,71 %
Total R$ 9.769.159,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,00
DY CAGR (5 anos) 5,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,91
Valor CAGR (5 anos) -7,20

Nº de Cotistas

141.164
Nº de Cotas 122.285.100
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09460000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.116.804,81
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GGRC11
Dezembro / 2024
Total 150.637
Volume (R$) 44.083.469,70
today Último rendimento
R$ 0,0950
Rendimento
0,9548 %
Cotação base
R$ 9,95
Data Base
02/01/2025
Data Pagamento
09/01/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO GGRC11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do GGRC11 foi de R$0,10 por cota no dia 09/01/25. O GGRC11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do GGRC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,85 e hoje está em R$9,20

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0900

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0950
Comparação arrow_upward 5,56%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,56%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 02/01/2025 09/01/2025 0,09500000
Rendimento 02/12/2024 09/12/2024 0,10000000
Rendimento 01/11/2024 08/11/2024 0,10000000
Rendimento 01/10/2024 08/10/2024 0,10000000
Rendimento 02/09/2024 09/09/2024 0,09100000
Rendimento 01/08/2024 08/08/2024 0,09100000
Rendimento 01/07/2024 08/07/2024 0,09300000
Rendimento 03/06/2024 10/06/2024 0,09000000
Rendimento 02/05/2024 09/05/2024 0,09000000
Rendimento 01/04/2024 08/04/2024 0,09000000
Rendimento report 01/03/2024 08/03/2024
0,09000000
report
Rendimento report 01/02/2024 08/02/2024
0,09000000
report
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 29/01/2024
Data COM 05/03/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/09/2024
DATA COM 19/09/2024
Negociação 31/12/9999 a 01/10/2024
Fim de subscrição 04/10/2024
Incorporação --
Valor base R$ 11,35
Percentual 10,45%
Ativo emitido GGRC11
Anúncio 05/04/2024
DATA COM 11/04/2024
Negociação 31/12/9999 a 23/04/2024
Fim de subscrição 26/04/2024
Incorporação --
Valor base R$ 11,25
Percentual 11,86%
Ativo emitido GGRC11
Anúncio 01/11/2022
DATA COM 09/11/2022
Negociação 31/12/9999 a 29/11/2022
Fim de subscrição 02/12/2022
Incorporação --
Valor base R$ 114,50
Percentual 12,98%
Ativo emitido GGRC11
Anúncio 22/10/2021
DATA COM 28/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 17/11/2021
Fim de subscrição 22/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,20%
Ativo emitido GGRC11
Anúncio 11/11/2020
DATA COM 11/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,77
Percentual 34,58%
Ativo emitido GGRC11
Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11
monetization_on

aluguel do GGRC11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

6,84 %
MIN. 6,84% MAX. 6,84%

DOADOR (média)

6,84 %
MIN. 6,84% MAX. 6,84%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

2.066
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 8.739

VOLUME (dia)

R$ 23.883
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 100.259

Nº DE CONTRATOS

6

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RELG11 KOPI11 BTSG11 PQAG11 HDEL11 RZAT11

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-1122(11) 3842-1122
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.cmcapitalmarkets.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre GGR Covepi Renda

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VÍDEOS sobre GGR Covepi Renda

+ vídeos arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO GGRC11

help_outline
# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO GGRC11

CAIXA DO GGRC11

VALORES A PAGAR DO GGRC11

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PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

Rua Antonio Felamingo, lote 6, quadra A - bairro Macuco, Valinhos-SP
UF
TAMANHO 12.375,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

RS
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 41.300,00m²
GALPÃO
AMBEV PELOTAS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SC
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.532,00m²
GALPÃO
AMBEV
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PB
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 22.360,06m²
COPOBRÁS II
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.582,25m²
BENTELER - IGARASSU
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O GGRC11 NO PORTFÓLIO

BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA
arrow_forward
COTAS 9.390.000
POSIÇÃO 7,6788%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.428.110
POSIÇÃO 1,1679%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 987.437
POSIÇÃO 0,8075%
TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 918.292
POSIÇÃO 0,7509%
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
arrow_forward
COTAS 843.898
POSIÇÃO 0,6901%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 316.440
POSIÇÃO 0,2588%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 142.070
POSIÇÃO 0,1162%
VVRI11
V2 RENDA IMOBILIÁRIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 50.000
POSIÇÃO 0,0409%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 45.652
POSIÇÃO 0,0373%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0001%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 0
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO GGRC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
22/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/01/2025
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/01/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/12/2024
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/12/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
02/12/2024
Ativo

ÍNDICES COM O GGRC11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,744%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,269%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 122.285.100
PARTICIPAÇÃO 0,886%

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    XPML11

    XP Malls
    MXRF11

    Maxi Renda
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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