GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 11,03
arrow_downward -0,81%

Min. 52 semanas

R$ 10,78
Min. mês R$ 10,83

Máx. 52 semanas

R$ 12,13
Máx. mês R$ 11,12

Dividend Yield help_outline

10,00 %
Últimos 12 meses R$ 1,1030

Valorização (12m)

arrow_downward -8,46%
Mês atual arrow_upward 0,82%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,31
Patrimônio R$ 1.196.545.622

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 1.167.004.101

Valor em caixa

5,17 %
Total R$ 61.880.737,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,54
DY CAGR (5 anos) 5,13

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,65
Valor CAGR (5 anos) -5,18

Nº de Cotistas

122.089
Nº de Cotas 105.802.729
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09495000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.407.929,22
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NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Junho / 2024
Total 101.060
Volume (R$) 24.291.203,94
today Último rendimento
R$ 0,0930
Rendimento
0,8501 %
Cotação base
R$ 10,94

Data Base
01/07/2024
Data Pagamento
08/07/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do GGRC11 foi de R$0,09 por cota no dia 08/07/24. O GGRC11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do GGRC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$11,35 e hoje está em R$11,12

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6970

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6330
Comparação arrow_downward 9,18%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,18%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/07/2024 08/07/2024 0,09300000
Rendimento 03/06/2024 10/06/2024 0,09000000
Rendimento 02/05/2024 09/05/2024 0,09000000
Rendimento 01/04/2024 08/04/2024 0,09000000
Rendimento report 01/03/2024 08/03/2024
0,09000000
report
Rendimento report 01/02/2024 08/02/2024
0,09000000
report
Rendimento report 02/01/2024 09/01/2024
0,09000000
report
Rendimento report 01/12/2023 08/12/2023
0,09200000
report
Rendimento report 01/11/2023 09/11/2023
0,09300000
report
Rendimento report 02/10/2023 09/10/2023
0,09500000
report
Rendimento report 01/09/2023 11/09/2023
0,09500000
report
Rendimento report 01/08/2023 08/08/2023
0,09500000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 29/01/2024
Data COM 05/03/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/11/2022
DATA COM 09/11/2022
Negociação 31/12/9999 a 29/11/2022
Fim de subscrição 02/12/2022
Incorporação --
Valor base R$ 114,50
Percentual 12,98%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 22/10/2021
DATA COM 28/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 17/11/2021
Fim de subscrição 22/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 110,00
Percentual 24,20%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 11/11/2020
DATA COM 11/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,77
Percentual 34,58%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11
monetization_on

aluguel do GGRC11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

6,84 %
MIN. 6,84% MAX. 6,84%

DOADOR (média)

6,84 %
MIN. 6,84% MAX. 6,84%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

2.066
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 8.739

VOLUME (dia)

R$ 23.883
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 100.259

Nº DE CONTRATOS

6

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3044-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre GGR Covepi Renda

VÍDEOS sobre GGR Covepi Renda

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RESULTADO DO GGRC11

help_outline
# 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024 AH % 03/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2023

COMUNICADOS DO GGRC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
16/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
11/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
11/07/2024
Ativo
Regulamento
10/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/07/2024
Inativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
10/07/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2024
Ativo
Fatos Relevantes
28/06/2024
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO