GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 145,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 143,57

Máx. 52 semanas

R$ 151,00
Máx. mês R$ 145,73

Dividend Yield help_outline

5,85 %
Últimos 12 meses R$ 8,4800

Valorização (12m)

arrow_upward 0,86%
Mês atual arrow_upward 0,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,61
Patrimônio R$ 810.326.627

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 942.939.060

Valor em caixa

11,38 %
Total R$ 92.179.687,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,05
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,35
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

81.512
Nº de Cotas 6.503.028
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74285714
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.904.772,87
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Agosto / 2020
Total 40.447,00
Volume (R$) 40.760.878,27
today Último rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,4713 %
Cotação base
R$ 144,28

Data Base
01/09/2020
Data Pagamento
09/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,9700

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4500
Comparação arrow_downward 7,46%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,46%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GGRC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 81,51 K 2,85% 79,26 K 3,11% 76,86 K 5,81% 72,64 K
Número cotas emitidas 6,50 M 0,00% 6,50 M 0,00% 6,50 M 0,00% 6,50 M
Ativos - (R$) 820,71 M -0,01% 820,76 M 0,08% 820,07 M 3,29% 793,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 810,33 M -0,03% 810,56 M -0,17% 811,92 M 4,97% 773,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,61 -0,02% 124,64 -0,17% 124,85 4,97% 118,94
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 10,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 48,57% 0,35 -93,65% 5,51 665,28% 0,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 92,18 M -0,43% 92,57 M -1,16% 93,66 M -12,34% 106,84 M
Disponibilidades - (R$) 589,99 -18,77% 726,30 221,16% 226,15 -77,14% 989,18
Títulos públicos - (R$) 88,40 M -0,44% 88,79 M -3,65% 92,16 M -1,55% 93,61 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 5,64% 681,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 5,64% 681,81 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 5,64% 681,81 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,28 M 4,40% 7,93 M 28,81% 6,16 M 15,36% 5,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,27 M 4,55% 7,91 M 28,46% 6,16 M 15,35% 5,34 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,28 K -50,00% 22,56 K 3.049,30% 716,20 0,00
Valores a pagar - (R$) 10,39 M 1,82% 10,20 M 25,05% 8,16 M -60,26% 20,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,42 M 6,25% 4,16 M 0,00% 4,16 M -9,85% 4,62 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,85 M -8,00% 0,93 M 16,24% 0,80 M 12,05% 0,71 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 4,87 M 0,00% 4,87 M 67,75% 2,91 M -80,50% 14,90 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M 0,00% 0,24 M -18,87% 0,29 M 0,00% 0,29 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 67,33 M 102,40% 33,26 M -44,25% 59,67 M 46,40% 40,76 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 54,07 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -62,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 42,91 M 11,60% 38,45 M 197,32% 12,93 M -73,51% 48,81 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 18,03 K 0,00% 18,03 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 110,26 M 53,71% 71,73 M -1,20% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 110,26 M 53,71% 71,73 M -1,20% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 110,26 M 53,71% 71,73 M -1,20% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,89 M 224,07% 1,51 M -82,14% 8,45 M 217,19% 2,66 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,80 M 239,48% 0,57 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,89 M 224,07% 1,51 M -80,28% 7,66 M 136,61% 3,24 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,20 M -118,13% -4,68 M 51,65% -9,67 M -74,38% -5,55 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -96,88 K 0,00% -96,88 K -295,43% -24,50 K 81,32% -0,13 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -46,89 K -16,86% -40,13 K 32,15% -59,14 K -271,53% -15,92 K 0,00
(-) Auditoria independente -0,17 M 0,00 -0,27 M -7,49% -0,26 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,22 K -197,03% -16,23 K 95,77% -0,38 M 64,50% -1,08 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,78 M -79,69% -0,43 M 26,00% -0,58 M -521,32% -94,07 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -29,30 K -35,65% -21,60 K -180,52% -7,70 K -413,33% -1,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,13 M -32.200,80% -416,20 99,70% -0,14 M -491,10% -23,34 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,22 M -807,43% -24,43 K 96,17% -0,64 M -22.124,60% -2,87 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -11,73 M -120,85% -5,31 M 54,94% -11,78 M -63,54% -7,21 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 103,42 M 52,24% 67,93 M -0,79% 68,48 M -11,04% 76,97 M 0,00

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO GGRC11

Informes Peridicos, Informe Anual
25/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
24/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/08/2020
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO