GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 112,95
arrow_downward -1,95%

Min. 52 semanas

R$ 112,95
Min. mês R$ 112,95

Máx. 52 semanas

R$ 150,65
Máx. mês R$ 117,70

Dividend Yield help_outline

8,03 %
Últimos 12 meses R$ 9,0700

Valorização (12m)

arrow_downward -23,27%
Mês atual arrow_downward -4,04%
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Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 133,97
Patrimônio R$ 1.039.367.829

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 876.314.556

Valor em caixa

3,01 %
Total R$ 31.285.198,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,28
DY CAGR (5 anos) 15,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,06
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

96.325
Nº de Cotas 7.758.429
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.497.384,63
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Setembro / 2021
Total 48.769,00
Volume (R$) 33.298.611,88
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,6768 %
Cotação base
R$ 118,20

Data Base
01/10/2021
Data Pagamento
08/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,1600

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6100
Comparação arrow_upward 6,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 6,28%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/10/2021 08/10/2021 0,80000000
Rendimento 01/09/2021 09/09/2021 0,82000000
Rendimento 02/08/2021 09/08/2021 0,82000000
Rendimento 01/07/2021 08/07/2021 0,88000000
Rendimento 01/06/2021 09/06/2021 0,70000000
Rendimento 03/05/2021 10/05/2021 0,64000000
Rendimento 01/04/2021 09/04/2021 0,68000000
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 0,60000000
Rendimento 02/02/2021 09/02/2021 0,97000000
Rendimento 04/01/2021 11/01/2021 0,70000000
Rendimento 01/12/2020 08/12/2020 0,74000000
Rendimento 03/11/2020 10/11/2020 0,72000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/11/2020
DATA COM 11/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 128,77
Percentual 34,58%
Ativo emitido GGRC11

Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11
monetization_on

aluguel do GGRC11 help_outline

DATA BASE - 25/10/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

21
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 283

VOLUME (dia)

R$ 2.419
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 32.746

Nº DE CONTRATOS

4

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO GGRC11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

COMUNICADOS DO GGRC11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/10/2021
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
25/10/2021
Ativo
Fatos Relevantes
25/10/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
22/10/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/10/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO