GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 136,53
arrow_downward -0,26%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 136,53

Máx. 52 semanas

R$ 151,00
Máx. mês R$ 139,03

Dividend Yield help_outline

6,29 %
Últimos 12 meses R$ 8,5900

Valorização (12m)

arrow_downward -3,78%
Mês atual arrow_downward -1,32%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 118,94
Patrimônio R$ 773.457.063

P/VP

1,15
Valor de mercado R$ 887.858.413

Valor em caixa

13,81 %
Total R$ 106.840.194,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,48
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,80
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

72.641
Nº de Cotas 6.503.028
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76380952
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.338.789,36
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NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Junho / 2020
Total 50.659,00
Volume (R$) 50.989.218,24
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,4604 %
Cotação base
R$ 139,00

Data Base
01/07/2020
Data Pagamento
08/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 5,5400

Ano atual help_outline

R$ 5,1300
Comparação arrow_downward 7,40%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,40%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3044-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapitalmarkets.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO GGRC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 72,64 K 70,10 K 3,62% 68,10 K 2,95% 67,06 K 1,54%
Número cotas emitidas 6,50 M 6,50 M 0,00% 6,50 M 0,00% 6,50 M 0,00%
Ativos - (R$) 793,98 M 792,98 M 0,13% 800,60 M -0,95% 807,48 M -0,85%
Patrimônio líquido - (R$) 773,46 M 772,54 M 0,12% 771,69 M 0,11% 771,06 M 0,08%
Valor patrimonial cota - (R$) 118,94 118,80 0,12% 118,67 0,11% 118,57 0,08%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,09 0,00% 0,10 -10,00% 0,10 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,72 0,61 18,03% 0,72 -15,28% 0,55 30,91%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 106,84 M 106,75 M 0,08% 115,66 M -7,70% 123,46 M -6,32%
Disponibilidades - (R$) 989,18 826,15 19,73% 2,45 K -66,29% 971,15 152,36%
Títulos públicos - (R$) 93,61 M 93,52 M 0,09% 95,81 M -2,39% 97,00 M -1,23%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 681,81 M 681,81 M 0,00% 681,81 M 0,00% 681,81 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 681,81 M 681,81 M 0,00% 681,81 M 0,00% 681,81 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 681,81 M 681,81 M 0,00% 681,81 M 0,00% 681,81 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,34 M 4,42 M 20,77% 3,14 M 40,72% 2,22 M 41,64%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,34 M 4,42 M 20,79% 3,14 M 40,70% 2,21 M 42,07%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 778,56 0,00 6,71 K
Valores a pagar - (R$) 20,52 M 20,43 M 0,45% 28,91 M -29,33% 36,42 M -20,62%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,62 M 3,84 M 20,33% 4,94 M -22,36% 4,75 M 4,11%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,71 M 0,71 M 0,34% 0,77 M -7,88% 0,74 M 4,32%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 14,90 M 15,65 M -4,77% 22,96 M -31,85% 30,70 M -25,20%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,29 M 0,24 M 23,26% 0,24 M 0,10% 0,24 M 0,02%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 64,94 M 16,95 M 283,13% 59,67 M -71,59% 40,76 M 46,40% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 54,07 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -62,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 13,33 M 0,00 12,93 M 48,81 M -73,51% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 78,27 M 16,95 M 361,78% 72,61 M -76,65% 80,94 M -10,30% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,27 M 16,95 M 361,78% 72,61 M -76,65% 80,94 M -10,30% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,27 M 16,95 M 361,78% 72,61 M -76,65% 80,94 M -10,30% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,86 M 0,94 M 737,07% 8,45 M -88,89% 2,66 M 217,19% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,80 M 0,00 -0,80 M 0,57 M -239,48% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,06 M 0,94 M 652,27% 7,66 M -87,74% 3,24 M 136,61% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,42 M -2,46 M -323,72% -9,67 M 74,59% -5,55 M -74,38% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -11,46 K -3,96 K -189,39% -24,50 K 83,84% -0,13 M 81,32% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -15,67 K -5,61 K -179,24% -59,14 K 90,51% -15,92 K -271,53% 0,00
(-) Auditoria independente -0,24 M 0,00 -0,27 M -0,26 M -7,49% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -61,34 K -16,23 K -277,90% -0,38 M 95,77% -1,08 M 64,50% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,64 M -0,29 M -119,69% -0,58 M 50,42% -94,07 K -521,32% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,70 K 0,00 -7,70 K -1,50 K -413,33% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,13 M -416,20 -32.279,40% -0,14 M 99,70% -23,34 K -491,10% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,31 M -23,95 K -1.183,65% -0,64 M 96,25% -2,87 K -22.124,60% 0,00
Total de outras receitas/despesas -11,83 M -2,80 M -322,79% -11,78 M 76,26% -7,21 M -63,54% 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 73,51 M 15,09 M 387,08% 68,48 M -77,96% 76,97 M -11,04% 0,00

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO GGRC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO