GGRC11 - GGR Covepi Renda

Valor atual

R$ 135,37
arrow_upward 2,02%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 131,30

Máx. 52 semanas

R$ 151,09
Máx. mês R$ 150,65

Dividend Yield help_outline

6,32 %
Últimos 12 meses R$ 8,5500

Valorização (12m)

arrow_upward 0,19%
Mês atual arrow_downward -8,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GGRC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,41
Patrimônio R$ 809.046.691

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 880.314.900

Valor em caixa

10,67 %
Total R$ 86.341.672,68

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,21
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,10
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

83.565
Nº de Cotas 6.503.028
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,72000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.624.805,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GGRC11

Outubro / 2020
Total 32.241,00
Volume (R$) 40.631.062,33
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,4881 %
Cotação base
R$ 147,50

Data Base
03/11/2020
Data Pagamento
10/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,3300

Ano atual

  help_outline
R$ 7,8800
Comparação arrow_downward 5,40%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,40%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 03/11/2020 10/11/2020 0,72000000
Rendimento 01/10/2020 08/10/2020 0,71000000
Rendimento 01/09/2020 09/09/2020 0,68000000
Rendimento 03/08/2020 10/08/2020 0,64000000
Rendimento 01/07/2020 08/07/2020 0,64000000
Rendimento 01/06/2020 08/06/2020 0,71000000
Rendimento 04/05/2020 11/05/2020 0,59000000
Rendimento 01/04/2020 08/04/2020 0,76000000
Rendimento 02/03/2020 09/03/2020 0,73000000
Rendimento 03/02/2020 10/02/2020 1,04000000
Rendimento 02/01/2020 09/01/2020 0,66000000
Rendimento 02/12/2019 09/12/2019 0,67000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/01/2019
DATA COM 23/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 13/02/2019
Fim de subscrição 20/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 116,70
Percentual 57,56%
Ativo emitido GGRC11

CNPJ

26.614.291/0001-00

Nome Pregão

GGR Covepi Renda

Ínicio do fundo

11/01/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3044-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapitalmarkets.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GGRC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 83,57 K 1,27% 82,52 K 1,23% 81,51 K 2,85% 79,26 K
Número cotas emitidas 6,50 M 0,00% 6,50 M 0,00% 6,50 M 0,00% 6,50 M
Ativos - (R$) 815,93 M -0,15% 817,15 M -0,43% 820,71 M -0,01% 820,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 809,05 M -0,16% 810,34 M 0,00% 810,33 M -0,03% 810,56 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,41 -0,16% 124,61 0,00% 124,61 -0,02% 124,64
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 -26,32% 0,57 9,62% 0,52 48,57% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 86,34 M -2,06% 88,16 M -4,36% 92,18 M -0,43% 92,57 M
Disponibilidades - (R$) 4,85 K 503,47% 803,06 36,11% 589,99 -18,77% 726,30
Títulos públicos - (R$) 86,34 M -2,07% 88,16 M -0,27% 88,40 M -0,44% 88,79 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M 0,00% 720,26 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,34 M 6,90% 8,73 M 5,50% 8,28 M 4,40% 7,93 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,34 M 6,90% 8,73 M 5,65% 8,27 M 4,55% 7,91 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 11,28 K -50,00% 22,56 K
Valores a pagar - (R$) 6,89 M 1,08% 6,81 M -34,41% 10,39 M 1,82% 10,20 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,68 M 1,41% 4,62 M 4,41% 4,42 M 6,25% 4,16 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,91 M 1,81% 0,90 M 5,10% 0,85 M -8,00% 0,93 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 1,05 M -0,71% 1,06 M -78,21% 4,87 M 0,00% 4,87 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 67,52 M 34,28% 50,28 M -15,74% 59,67 M 46,40% 40,76 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 54,07 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -62,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 39,97 M 11,63% 35,81 M 176,87% 12,93 M -73,51% 48,81 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 18,03 K 0,00% 18,03 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 107,50 M 24,85% 86,11 M 18,59% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 107,50 M 24,85% 86,11 M 18,59% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 107,50 M 24,85% 86,11 M 18,59% 72,61 M -10,30% 80,94 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,18 M 82,17% 1,75 M -79,32% 8,45 M 217,19% 2,66 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,80 M 239,48% 0,57 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,18 M 82,17% 1,75 M -77,17% 7,66 M 136,61% 3,24 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,13 M -37,72% -7,36 M 23,97% -9,67 M -74,38% -5,55 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00% -0,12 M -402,98% -24,50 K 81,32% -0,13 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -43,59 K -8,63% -40,13 K 32,15% -59,14 K -271,53% -15,92 K 0,00
(-) Auditoria independente -0,17 M 0,00 -0,27 M -7,49% -0,26 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -62,94 K -35,92% -46,31 K 87,93% -0,38 M 64,50% -1,08 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,96 M -45,19% -0,66 M -13,33% -0,58 M -521,32% -94,07 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -43,70 K -21,39% -36,00 K -367,53% -7,70 K -413,33% -1,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,14 M -7.590,91% -1,76 K 98,72% -0,14 M -491,10% -23,34 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,18 M -425,07% -34,15 K 94,65% -0,64 M -22.124,60% -2,87 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -11,85 M -42,73% -8,30 M 29,58% -11,78 M -63,54% -7,21 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 98,84 M 24,25% 79,55 M 16,18% 68,48 M -11,04% 76,97 M 0,00

PORTFÓLIO DO GGRC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO GGRC11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/11/2020
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
11/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
09/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
09/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
06/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
06/11/2020
Ativo

EVENTOS DO GGRC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO