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JASC11 - JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 101,02
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,00
Min. mês R$ 101,02

Máx. 52 semanas

R$ 114,54
Máx. mês R$ 103,01

Dividend Yield help_outline

7,02 %
Últimos 12 meses R$ 7,0900

Valorização (12m)

arrow_downward -0,16%
Mês atual arrow_downward -1,93%

COTAÇÃO DO JASC11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do JASC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,26
Patrimônio R$ 374.275.485

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 352.493.329

Valor em caixa

3,85 %
Total R$ 14.396.034,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

168
Nº de Cotas 3.489.342
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 12.816,14
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NEGOCIAÇÕES DO JASC11
Outubro / 2024
Total 10
Volume (R$) 106.161,00
today Último rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,6040 %
Cotação base
R$ 101,00
Data Base
14/10/2024
Data Pagamento
21/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,5922 %
Cotação base
R$ 103,00
Data Base
14/11/2024
Data Pagamento
25/11/2024

DIVIDENDOS DO JASC11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do JASC11 foi de R$0,61 por cota no dia 21/10/24. O JASC11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do JASC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$97,28 e hoje está em R$101,02

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3200

Ano atual

  help_outline
R$ 6,5700
Comparação arrow_upward 23,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 23,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/11/2024 25/11/2024 0,61000000
Rendimento 14/10/2024 21/10/2024 0,61000000
Rendimento 13/09/2024 20/09/2024 0,61000000
Rendimento 14/08/2024 21/08/2024 0,61000000
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 0,61000000
Rendimento 14/06/2024 21/06/2024 0,62000000
Rendimento 15/05/2024 22/05/2024 0,61000000
Rendimento 12/04/2024 19/04/2024 0,61000000
Rendimento 14/03/2024 21/03/2024 0,58000000
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 0,56000000
Rendimento 15/01/2024 22/01/2024 0,54000000
Rendimento 14/12/2023 21/12/2023 0,52000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do JASC11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
LIFE11 IDUA11 FIIC11 SOLR11 QTZD11 EGDB11

CNPJ

40.886.241/0001-02

Nome Pregão

FII JASC REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
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Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO JASC11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO JASC11

CAIXA DO JASC11

VALORES A PAGAR DO JASC11

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PORTFÓLIO DO JASC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

Avenida Sargento Hermínio, Ceara
UF
TAMANHO 7.218,09m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Avenida Godofredo Maciel, nº 2.560
UF
TAMANHO 4.558,20m²
SOBRE RECEITA 0,000%
Av Deputado Oswaldo Studart com a Treze de Maio, cidade de Fortaleza, estado do Ceará
UF
TAMANHO 429,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 250,00m²
Loja de Rua - Washington Soares
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.100,65m²
Maraponga 2
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.497,77m²
Sargento Herminio 2
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.803,73m²
Eusebio
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O JASC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO JASC11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O JASC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JASC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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