RBFF11 - RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 74,38
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 56,71
Min. mês R$ 74,38

Máx. 52 semanas

R$ 115,01
Máx. mês R$ 74,39

Dividend Yield help_outline

11,20 %
Últimos 12 meses R$ 8,3300

Valorização (12m)

arrow_downward -22,36%
Mês atual arrow_downward -0,01%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 76,78
Patrimônio R$ 210.178.407

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 203.616.291

Valor em caixa

1,93 %
Total R$ 4.066.058,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

13,35
DY CAGR (5 anos) 5,69

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.967
Nº de Cotas 2.737.514
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 771.053,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBFF11

Novembro / 2020
Total 11.852,00
Volume (R$) 15.503.893,33
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,7629 %
Cotação base
R$ 72,09

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,7285 %
Cotação base
R$ 75,50

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
15/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 5,2500

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5100
Comparação arrow_upward 4,95%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,95%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,52000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,43000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,33000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,30000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,30000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,65000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,78000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 2,82000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2020
DATA COM 13/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 72,91
Percentual 104,46%
Ativo emitido RBFF11

Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 04/02/2020 a 19/02/2020
Fim de subscrição 26/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,09
Percentual 540,01%
Ativo emitido RBFF11
monetization_on

aluguel do RBFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.329.029/0001-14

Nome Pregão

FII RIOB FF

Ínicio do fundo

06/05/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBFF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 12,97 K 14,93% 11,28 K 15,30% 9,79 K 9,67% 8,92 K
Número cotas emitidas 2,74 M 0,00% 2,74 M 0,00% 2,74 M 0,00% 2,74 M
Ativos - (R$) 216,51 M -0,24% 217,03 M -0,76% 218,68 M 1,59% 215,27 M
Patrimônio líquido - (R$) 210,18 M -1,43% 213,23 M -0,50% 214,29 M 1,47% 211,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 76,78 -1,43% 77,89 -0,50% 78,28 1,48% 77,14
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,72 -442,86% 0,21 -91,10% 2,36 234,86% -1,75
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 1,43% 0,70 -1,41% 0,71 7,58% 0,66
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,07 M -13,18% 4,68 M 28,83% 3,64 M 23,85% 2,94 M
Disponibilidades - (R$) 5,82 K 50,99% 3,86 K -17,79% 4,69 K 16,01% 4,04 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 211,17 M -0,55% 212,33 M -1,26% 215,03 M 1,29% 212,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,16 M -0,73% 0,16 M -0,73% 0,16 M -0,53% 0,16 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,28 M 14.061,14% 9,03 K -28,15% 12,56 K -61,92% 32,98 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,28 M 14.061,14% 9,03 K -28,15% 12,56 K -61,92% 32,98 K
Valores a pagar - (R$) 6,33 M 66,69% 3,80 M -13,52% 4,39 M 7,29% 4,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M 5,59% 1,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,14 M -0,77% 0,14 M 1,04% 0,14 M -9,49% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,10 M -26,99% 1,51 M 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,58 M 458,47% 0,64 M -76,62% 2,74 M 9,31% 2,51 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,49 M 246,59% -3,06 M -132,22% 9,50 M 430,34% 1,79 M -25,98% 2,42 M 241,57% 0,71 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,27 M 32,94% -3,38 M -225,79% 2,69 M 360,87% -1,03 M -128,67% 3,59 M 17.185,59% -21,02 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,52 M 0,00% 6,52 M 0,00 1,92 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,10 M 0,00% 5,10 M 39.441,46% -12,97 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,84 M 167,26% 5,18 M -57,46% 12,18 M 354,51% 2,68 M -55,44% 6,01 M 774,31% 0,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,84 M 167,26% 5,18 M -57,46% 12,18 M 354,51% 2,68 M -55,44% 6,01 M 774,31% 0,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 80,26 K 26,73% 63,34 K -37,69% 0,10 M -2,29% 0,10 M -10,98% 0,12 M 92,67% 60,65 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -10,57 K 0,00 7,93 -24,69% 10,53
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 80,26 K 26,73% 63,34 K -30,46% 91,08 K -12,45% 0,10 M -10,98% 0,12 M 92,65% 60,66 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,05 M -8,46% -0,97 M -194,91% -0,33 M 15,41% -0,39 M -9,09% -0,36 M -292,82% -90,70 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,51 M 0,00% -1,51 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,01 K 0,00% -4,01 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,58 K -23,91% -25,49 K 48,19% -49,20 K 39,28% -81,03 K -14,17% -70,97 K -288,20% -18,28 K
(-) Auditoria independente -43,97 K -111,57% -20,78 K 36,88% -32,93 K 0,00 0,00 -24,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,22 M -100,39% -1,60 M 2,08% -1,64 M -4.510,80% -35,54 K -25,28% -28,37 K -256,04% -7,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -17,44 K -123,75% -7,79 K 63,36% -21,27 K 0,00 -6,35 K -69,71% -3,74 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,57 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,46 K -8,20% -1,35 K -332,41% -312,26 -109,77% -148,86 37,27% -237,32 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -93,66 K -0,44% -93,26 K -19.675,18% 476,40 105,08% -9,38 K 50,29% -18,87 K 36,06% -29,51 K
Total de outras receitas/despesas -5,97 M -40,91% -4,23 M -104,49% -2,07 M -302,25% -0,51 M -5,78% -0,49 M -179,36% -0,17 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,96 M 688,72% 1,01 M -90,10% 10,20 M 349,54% 2,27 M -59,80% 5,64 M 882,81% 0,57 M

PORTFÓLIO DO RBFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
27/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/10/2020
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
23/10/2020
Ativo

EVENTOS DO RBFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO