RBFF11 - RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 67,95
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 66,49
Min. mês R$ 67,70

Máx. 52 semanas

R$ 75,50
Máx. mês R$ 68,70

Dividend Yield help_outline

8,92 %
Últimos 12 meses R$ 6,0600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,95%
Mês atual arrow_upward 0,37%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 73,20
Patrimônio R$ 274.271.050

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 254.600.292

Valor em caixa

3,91 %
Total R$ 10.732.771,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,50
DY CAGR (5 anos) -5,11

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

18.119
Nº de Cotas 3.746.877
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 697.831,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBFF11

Maio / 2021
Total 14.792,00
Volume (R$) 14.067.181,03
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,7396 %
Cotação base
R$ 67,60

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,7250 %
Cotação base
R$ 68,97

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,3600

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,50000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,50000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,50000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,36000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,50000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,55000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,52000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,43000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2020
DATA COM 13/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 72,91
Percentual 104,46%
Ativo emitido RBFF11

Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 04/02/2020 a 19/02/2020
Fim de subscrição 26/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,09
Percentual 540,01%
Ativo emitido RBFF11
monetization_on

aluguel do RBFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.329.029/0001-14

Nome Pregão

FII RIOB FF

Ínicio do fundo

06/05/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBFF11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 18,12 K 3,40% 17,52 K 1,07% 17,34 K 2,47% 16,92 K
Número cotas emitidas 3,75 M 0,00% 3,75 M 0,00% 3,75 M 36,87% 2,74 M
Ativos - (R$) 278,41 M -0,35% 279,39 M -2,30% 285,98 M -1,51% 290,38 M
Patrimônio líquido - (R$) 274,27 M -0,14% 274,64 M -2,17% 280,73 M 32,41% 212,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 73,20 -0,14% 73,30 -2,16% 74,92 -3,27% 77,45
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 136,67% -1,50 46,43% -2,80 -638,46% 0,52
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 1,49% 0,67 45,65% 0,46 -29,23% 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,73 M -53,68% 23,17 M -46,64% 43,43 M -31,32% 63,23 M
Disponibilidades - (R$) 3,27 K -7,01% 3,51 K -22,54% 4,54 K 4,88% 4,33 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 267,67 M 4,47% 256,22 M 5,63% 242,55 M 8,22% 224,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 267,53 M 4,48% 256,07 M 5,64% 242,40 M 8,23% 223,97 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,15 M -0,88% 0,15 M -0,98% 0,15 M -0,93% 0,15 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,51 K 0,00 3,84 K -99,87% 3,02 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,51 K 0,00 3,84 K -99,87% 3,02 M
Valores a pagar - (R$) 4,14 M -12,67% 4,74 M -9,61% 5,25 M -93,30% 78,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,87 M 0,00% 1,87 M 38,89% 1,35 M -2,40% 1,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M -13,54% 0,19 M 17,47% 0,16 M 17,09% 0,14 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,07 M 0,00% 2,07 M 0,00% 2,07 M -4,84% 2,18 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 36,68 K -94,01% 0,61 M -63,30% 1,67 M -97,76% 74,66 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 13,95 M 1.806.803,21% 771,88 100,03% -3,06 M -132,22% 9,50 M 430,34% 1,79 M -25,98% 2,42 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -12,06 M -40,82% -8,56 M -144,97% -3,50 M -230,15% 2,69 M 360,87% -1,03 M -128,67% 3,59 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,73 M 496,10% 1,46 M -82,35% 8,29 M 0,00 1,92 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 11,75 M 197,29% 3,95 M -52,98% 8,41 M 64.921,70% -12,97 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,37 M 810,92% -3,15 M -131,01% 10,14 M -16,68% 12,18 M 354,51% 2,68 M -55,44% 6,01 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,37 M 810,92% -3,15 M -131,01% 10,14 M -16,68% 12,18 M 354,51% 2,68 M -55,44% 6,01 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,53 M 263,52% 0,15 M 100,25% 73,28 K -27,90% 0,10 M -2,29% 0,10 M -10,98% 0,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -10,57 K 0,00 7,93
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,53 M 263,52% 0,15 M 100,25% 73,28 K -19,54% 91,08 K -12,45% 0,10 M -10,98% 0,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,71 M -265,27% -0,47 M 65,85% -1,37 M -316,28% -0,33 M 15,41% -0,39 M -9,09% -0,36 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,07 M 0,00 -2,07 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -43,59 K -117,96% -20,00 K 15,22% -23,59 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -46,60 K -297,54% -11,72 K 68,50% -37,22 K 24,36% -49,20 K 39,28% -81,03 K -14,17% -70,97 K
(-) Auditoria independente -9,31 K 0,00 -19,00 K 42,30% -32,93 K 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,91 M -7.609,90% 25,38 K 101,31% -1,93 M -18,07% -1,64 M -4.510,80% -35,54 K -25,28% -28,37 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -7,79 K -38.968.950,00% 0,02 100,00% -7,79 K 63,36% -21,27 K 0,00 -6,35 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,57 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,26 K 0,00 -1,35 K -332,41% -312,26 -109,77% -148,86 37,27% -237,32
(+/-) Outras receitas/despesas -27,00 K -2.259,71% -1,14 K 98,91% -0,10 M -22.052,87% 476,40 105,08% -9,38 K 50,29% -18,87 K
Total de outras receitas/despesas -5,82 M -1.125,75% -0,47 M 91,47% -5,57 M -168,93% -2,07 M -302,25% -0,51 M -5,78% -0,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,08 M 591,62% -3,47 M -174,74% 4,65 M -54,41% 10,20 M 349,54% 2,27 M -59,80% 5,64 M

PORTFÓLIO DO RBFF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RBFF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
01/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

EVENTOS DO RBFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO