RBFF11 - RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 70,38
arrow_downward -0,69%

Min. 52 semanas

R$ 56,71
Min. mês R$ 70,38

Máx. 52 semanas

R$ 115,01
Máx. mês R$ 72,41

Dividend Yield help_outline

11,27 %
Últimos 12 meses R$ 7,9300

Valorização (12m)

arrow_downward -18,82%
Mês atual arrow_downward -2,62%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 76,23
Patrimônio R$ 209.019.281

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 192.989.139

Valor em caixa

24,51 %
Total R$ 51.228.089,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,30
DY CAGR (5 anos) 23,32

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,53
Valor CAGR (5 anos) -1,00

Nº de Cotistas

8.141
Nº de Cotas 2.742.102
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48904762
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 377.734,11
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NEGOCIAÇÕES DO RBFF11

Junho / 2020
Total 4.638,00
Volume (R$) 7.497.826,38
today Último rendimento
R$ 0,3300
Rendimento
0,4926 %
Cotação base
R$ 66,99

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,5900 %
Cotação base
R$ 72,88

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,9300

Ano atual help_outline

R$ 2,7900
Comparação arrow_downward 4,78%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,78%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 04/02/2020 a 19/02/2020
Fim de subscrição 26/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,09
Percentual 540,01%
Ativo emitido RBFF11

CNPJ

17.329.029/0001-14

Nome Pregão

FII RIOB FF

Ínicio do fundo

06/05/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 8,14 K 8,02 K 1,53% 7,83 K 2,45% 4,25 K 83,97%
Número cotas emitidas 2,74 M 2,74 M 0,00% 2,74 M 0,00% 1,27 M 116,41%
Ativos - (R$) 212,44 M 209,07 M 1,61% 217,06 M -3,68% 113,80 M 90,75%
Patrimônio líquido - (R$) 209,02 M 206,28 M 1,33% 203,39 M 1,42% 107,60 M 89,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 76,23 75,23 1,33% 74,17 1,43% 84,92 -12,66%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,03 100,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,77 1,83 -3,28% -12,78 114,32% -19,44 34,26%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,40 10,00% 0,35 14,29% 0,61 -42,62%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 51,23 M 61,72 M -17,01% 98,86 M -37,56% 71,01 M 39,21%
Disponibilidades - (R$) 4,05 K 3,90 K 4,06% 158,38 2.359,66% 2,17 K -92,71%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 161,19 M 147,32 M 9,41% 115,18 M 27,90% 42,75 M 169,44%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,16 M 0,16 M -0,60% 0,16 M -0,57% 0,16 M -0,67%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 24,87 K 27,31 K -8,92% 3,02 M -99,10% 34,42 K 8.676,23%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 24,87 K 27,31 K -8,92% 3,02 M -99,10% 34,42 K 8.676,23%
Valores a pagar - (R$) 3,42 M 2,79 M 22,79% 13,67 M -79,61% 6,20 M 120,64%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,91 M 0,82 M 10,18% 0,82 M 0,11% 0,82 M -0,39%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,12 M 5,86% 60,70 K 103,42% 30,12 K 101,50%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,39 M 1,84 M 29,55% 12,79 M -85,59% 5,34 M 139,41%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -8,35 M -17,01 M 50,91% 9,50 M -278,98% 1,79 M 430,34% 2,42 M -25,98% 0,71 M 241,57%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,96 M 0,00 2,69 M -1,03 M 360,87% 3,59 M -128,67% -21,02 K 17.185,59%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,03 M 1,03 M 0,00% 0,00 1,92 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,60 M 0,61 M -2,13% -12,97 K 4.791,23% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,76 M -15,37 M 69,01% 12,18 M -226,23% 2,68 M 354,51% 6,01 M -55,44% 0,69 M 774,31%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,76 M -15,37 M 69,01% 12,18 M -226,23% 2,68 M 354,51% 6,01 M -55,44% 0,69 M 774,31%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -0,24 M -0,31 M 24,05% 0,10 M -408,34% 0,10 M -2,29% 0,12 M -10,98% 60,65 K 92,67%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -10,57 K 0,00 -10,57 K 0,00 7,93 10,53 -24,69%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,25 M -0,31 M 20,68% 91,08 K -444,13% 0,10 M -12,45% 0,12 M -10,98% 60,66 K 92,65%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,35 M -0,13 M -173,92% -0,33 M 60,79% -0,39 M 15,41% -0,36 M -9,09% -90,70 K -292,82%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,02 K -2,34 K -1.226,38% -49,20 K 95,25% -81,03 K 39,28% -70,97 K -14,17% -18,28 K -288,20%
(-) Auditoria independente -34,69 K -9,69 K -258,02% -32,93 K 70,57% 0,00 0,00 -24,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,62 M -3,76 K -43.093,02% -1,64 M 99,77% -35,54 K -4.510,80% -28,37 K -25,28% -7,97 K -256,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -14,45 K 0,00 -21,27 K 0,00 -6,35 K -3,74 K -69,71%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,57 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -406,69 -94,43 -330,68% -312,26 69,76% -148,86 -109,77% -237,32 37,27% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -78,25 K -78,73 K 0,61% 476,40 -16.626,06% -9,38 K 105,08% -18,87 K 50,29% -29,51 K 36,06%
Total de outras receitas/despesas -2,14 M -0,22 M -855,46% -2,07 M 89,21% -0,51 M -302,25% -0,49 M -5,78% -0,17 M -179,36%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,15 M -15,91 M 55,06% 10,20 M -256,00% 2,27 M 349,54% 5,64 M -59,80% 0,57 M 882,81%

PORTFÓLIO DO RBFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBFF11

Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
03/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO