RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários

Valor atual

R$ 790,00
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 765,03
Min. mês R$ 789,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 790,00

Dividend Yield help_outline

5,42 %
Últimos 12 meses R$ 42,8423

Valorização (12m)

arrow_downward -17,28%
Mês atual arrow_upward 0,13%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RNDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 921,10
Patrimônio R$ 99.000.864

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 84.909.990

Valor em caixa

4,87 %
Total R$ 4.817.088,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,88
DY CAGR (5 anos) -8,48

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,17
Valor CAGR (5 anos) -2,57

Nº de Cotistas

870
Nº de Cotas 107.481
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,19485400
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.351,29
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NEGOCIAÇÕES DO RNDP11

Novembro / 2020
Total 40,00
Volume (R$) 152.350,07
today Último rendimento
R$ 3,1200
Rendimento
0,3988 %
Cotação base
R$ 782,41

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 3,1200
Rendimento
0,3949 %
Cotação base
R$ 790,00

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 54,3303

Ano atual

  help_outline
R$ 36,7947
Comparação arrow_downward 32,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,28%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 3,12000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 3,12000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 3,12000000
Amortização 23/09/2020 26/10/2020 165,00000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 3,12000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 3,12000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 3,12000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 3,46000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 3,41000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 4,08000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 3,53000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 3,59474000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RNDP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.394.563/0001-89

Nome Pregão

BB Renda de Papéis Imobiliários

Ínicio do fundo

07/05/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RNDP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 870,00 0,58% 865,00 -1,03% 874,00 -1,35% 886,00
Número cotas emitidas 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Ativos - (R$) 105,46 M -12,01% 119,85 M 0,14% 119,68 M 0,12% 119,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 99,00 M -15,05% 116,54 M 0,09% 116,43 M 0,11% 116,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 921,10 -15,05% 1,08 K 0,09% 1,08 K 0,11% 1,08 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 18,42% 0,38 -5,00% 0,40 3.900,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,29 0,00% 0,29 0,00% 0,29 0,00% 0,29
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,82 M -74,13% 18,62 M 3,80% 17,94 M 3,81% 17,28 M
Disponibilidades - (R$) 67,57 K 0,00% 67,57 K -30,72% 97,53 K 44,35% 67,57 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 100,58 M -0,63% 101,21 M -0,50% 101,72 M -0,49% 102,22 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 98,91 M -0,64% 99,55 M -0,50% 100,05 M -0,51% 100,56 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 62,73 K 419,83% 12,07 K -33,79% 18,23 K -25,26% 24,39 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 62,73 K 419,83% 12,07 K -33,79% 18,23 K -25,26% 24,39 K
Valores a pagar - (R$) 6,45 M 95,15% 3,31 M 1,89% 3,25 M 0,52% 3,23 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 16,70 K 0,53% 16,62 K 0,53% 16,53 K 0,53% 16,44 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,33 K -10,26% 43,83 K -2,23% 44,83 K -7,90% 48,67 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 2,84 M 0,00% 2,84 M 0,00% 2,84 M 0,00% 2,84 M
Outros valores a pagar - (R$) 3,56 M 765,24% 0,41 M 17,76% 0,35 M 6,28% 0,33 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,33 M 144,75% 7,08 M -58,21% 16,94 M 24,94% 13,56 M 33,60% 10,15 M 1.198,31% 0,78 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,10 M -55,39% 11,42 M 337,62% -4,81 M -595,00% 0,97 M -97,80% 44,10 M 1.309,32% 3,13 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -5,86 M 51,89% -12,19 M -292,73% 6,32 M 0,00 51,86 K 33,21% 38,93 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -89,49 K -106,05% 1,48 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,56 M 162,18% 6,32 M -65,77% 18,46 M 27,81% 14,44 M -74,11% 55,78 M 1.312,20% 3,95 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,56 M 162,18% 6,32 M -65,77% 18,46 M 27,81% 14,44 M -74,11% 55,78 M 1.312,20% 3,95 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,70 M 388,80% 0,14 M -31,77% 0,21 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,65 M 255,71% -0,42 M -188,22% 0,48 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,15 M 336,44% 33,99 K -88,87% 0,31 M 66,95% 0,18 M 416,03% -57,88 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 336,44% 33,99 K -96,46% 0,96 M 106,17% 0,47 M -17,19% 0,56 M 166,81% 0,21 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,96 M -142,78% -0,39 M 59,84% -0,98 M -145,28% -0,40 M 61,64% -1,04 M -595,61% -0,15 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,30 K 84,75% -0,49 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -58,01 K 57,64% -0,14 M -392,11% -27,83 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 -0,29 M -48,31% -0,20 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 -102,66 M -18.711,98% -0,55 M -1.057,97% -47,13 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -4,05 M -106,90% -1,96 M 48,93% -3,83 M -103,75% 102,04 M 274.666,60% -37,16 K 53,73% -80,31 K
Total de outras receitas/despesas -5,01 M -112,92% -2,35 M 51,16% -4,81 M -249,64% -1,38 M 32,45% -2,04 M -155,01% -0,80 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,71 M 192,62% 4,00 M -72,61% 14,60 M 7,93% 13,53 M -75,08% 54,30 M 1.515,64% 3,36 M

PORTFÓLIO DO RNDP11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RNDP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
24/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RNDP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RNDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO