RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários

Valor atual

R$ 880,01
arrow_downward -3,81%

Min. 52 semanas

R$ 800,00
Min. mês R$ 875,01

Máx. 52 semanas

R$ 1.000,00
Máx. mês R$ 914,93

Dividend Yield help_outline

5,82 %
Últimos 12 meses R$ 51,2317

Valorização (12m)

arrow_downward -7,17%
Mês atual arrow_downward -2,22%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.092,07
Patrimônio R$ 117.377.146

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 94.584.355

Valor em caixa

9,28 %
Total R$ 10.889.552,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,32
DY CAGR (5 anos) 34,58

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,48
Valor CAGR (5 anos) -0,84

Nº de Cotistas

909
Nº de Cotas 107.481
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,70727462
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 105.289,10
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NEGOCIAÇÕES DO RNDP11

Junho / 2020
Total 30,00
Volume (R$) 434.783,30
today Último rendimento
R$ 3,4600
Rendimento
0,4023 %
Cotação base
R$ 860,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 3,1200
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 30,3410

Ano atual help_outline

R$ 21,1947
Comparação arrow_downward 30,14%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 30,14%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.394.563/0001-89

Nome Pregão

BB Renda de Papéis Imobiliários

Ínicio do fundo

07/05/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RNDP11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 909,00 911,00 -0,22% 908,00 0,33% 927,00 -2,05%
Número cotas emitidas 0,11 M 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00%
Ativos - (R$) 120,00 M 119,74 M 0,22% 119,43 M 0,26% 119,50 M -0,06%
Patrimônio líquido - (R$) 117,38 M 117,15 M 0,19% 116,81 M 0,29% 116,87 M -0,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,09 K 1,09 K 0,19% 1,09 K 0,29% 1,09 K -0,06%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,51 0,61 -16,39% 0,32 90,63% 0,56 -42,86%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 0,31 3,23% 0,38 -18,42% 0,33 15,15%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,89 M 10,23 M 6,42% 9,35 M 9,43% 15,13 M -38,21%
Disponibilidades - (R$) 67,57 K 67,57 K 0,00% 67,57 K 0,00% 0,32 M -79,17%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 108,98 M 109,37 M -0,36% 109,95 M -0,53% 104,19 M 5,53%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 107,09 M 107,55 M -0,43% 108,29 M -0,68% 102,25 M 5,90%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,13 M 0,13 M -0,83% 0,13 M 3,71% 0,18 M -29,19%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,13 M 0,13 M -0,83% 0,13 M 3,71% 0,18 M -29,19%
Valores a pagar - (R$) 2,62 M 2,59 M 1,30% 2,62 M -1,40% 2,63 M -0,16%
Rendimentos a distribuir - (R$) 16,26 K 16,17 K 0,56% 16,05 K 0,71% 15,95 K 0,62%
Taxa de administração a pagar - (R$) 40,42 K 41,45 K -2,50% 48,69 K -14,87% 41,95 K 16,08%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 1,87 M 1,87 M 0,00% 1,87 M 0,00% 1,87 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,66 M 5,23% 0,69 M -4,29% 0,70 M -1,58%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,81 M 3,59 M 368,31% 16,94 M -78,81% 13,56 M 24,94% 10,15 M 33,60% 0,78 M 1.198,31%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,32 M -0,63 M -588,16% -4,81 M 86,94% 0,97 M -595,00% 44,10 M -97,80% 3,13 M 1.309,32%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 5,41 M -0,92 M 689,67% 6,32 M -114,50% 0,00 51,86 K 38,93 K 33,21%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -89,49 K 1,48 M -106,05% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,90 M 2,05 M 774,98% 18,46 M -88,92% 14,44 M 27,81% 55,78 M -74,11% 3,95 M 1.312,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,90 M 2,05 M 774,98% 18,46 M -88,92% 14,44 M 27,81% 55,78 M -74,11% 3,95 M 1.312,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,70 M 0,14 M 388,80% 0,21 M -31,77%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,65 M 0,00 0,65 M -0,42 M 255,71% 0,48 M -188,22% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,13 M -33,99 K 494,38% 0,31 M -111,13% 0,18 M 66,95% -57,88 K 416,03% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,79 M -33,99 K 2.418,45% 0,96 M -103,54% 0,47 M 106,17% 0,56 M -17,19% 0,21 M 166,81%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,99 M -0,14 M -595,96% -0,98 M 85,56% -0,40 M -145,28% -1,04 M 61,64% -0,15 M -595,61%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,30 K -0,49 M 84,75%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -58,01 K -0,14 M 57,64% -27,83 K -392,11%
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 -0,29 M -0,20 M -48,31% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 -102,66 M -0,55 M -18.711,98% -47,13 K -1.057,97%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,82 M -0,24 M -1.512,85% -3,83 M 93,82% 102,04 M -103,75% -37,16 K 274.666,60% -80,31 K 53,73%
Total de outras receitas/despesas -4,80 M -0,38 M -1.169,14% -4,81 M 92,14% -1,38 M -249,64% -2,04 M 32,45% -0,80 M -155,01%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,88 M 1,63 M 750,07% 14,60 M -88,82% 13,53 M 7,93% 54,30 M -75,08% 3,36 M 1.515,64%

PORTFÓLIO DO RNDP11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RNDP11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
27/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RNDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO