RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários

Valor atual

R$ 700,01
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 674,92
Min. mês R$ 686,00

Máx. 52 semanas

R$ 948,89
Máx. mês R$ 703,64

Dividend Yield help_outline

31,18 %
Últimos 12 meses R$ 218,2561

Valorização (12m)

arrow_downward -21,89%
Mês atual arrow_upward 2,04%

COTAÇÃO DO RNDP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RNDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 941,75
Patrimônio R$ 101.219.947

P/VP

0,74
Valor de mercado R$ 75.237.775

Valor em caixa

22,30 %
Total R$ 22.570.860,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

52,08
DY CAGR (5 anos) 12,07

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,54
Valor CAGR (5 anos) -5,77

Nº de Cotistas

866
Nº de Cotas 107.481
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,98857987
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.945,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RNDP11
Maio / 2021
Total 127,00
Volume (R$) 590.013,03
today Último rendimento
R$ 4,8000
Rendimento
0,6417 %
Cotação base
R$ 748,00
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 4,1361
Rendimento
0,5842 %
Cotação base
R$ 708,00
Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

PROVENTOS DO RNDP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 18,0747

Ano atual

  help_outline
R$ 194,5361
Comparação arrow_upward 976,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 976,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 4,13609718
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 4,80000000
Rendimento 19/04/2021 05/05/2021 175,00000000
Amortização 19/04/2021 05/05/2021 175,00000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 4,20000000
Rendimento 26/02/2021 26/03/2021 3,20000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 3,20000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 5,00000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 3,12000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 3,12000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 3,12000000
Amortização 23/09/2020 26/10/2020 165,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RNDP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

15.394.563/0001-89

Nome Pregão

BB Renda de Papéis Imobiliários

Ínicio do fundo

07/05/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vam.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RNDP11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 866,00 3,10% 840,00 0,36% 837,00 -40,97% 1,42 K
Número cotas emitidas 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Ativos - (R$) 104,31 M 0,35% 103,95 M -0,20% 104,16 M 0,13% 104,02 M
Patrimônio líquido - (R$) 101,22 M 0,26% 100,96 M 0,21% 100,75 M 0,29% 100,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 941,75 0,26% 939,35 0,21% 937,38 0,29% 934,65
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 300,00% 0,01 -75,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 -66,67% 0,03 200,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,77 16,67% 0,66 4,76% 0,63 142,31% 0,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 13,33% 0,45 32,35% 0,34 0,00% 0,34
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,57 M 7,39% 21,02 M 15,93% 18,13 M 2,48% 17,69 M
Disponibilidades - (R$) 67,57 K 0,00% 67,57 K 0,00% 67,57 K -97,76% 3,02 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 79,86 M -1,06% 80,71 M -4,08% 84,15 M -0,37% 84,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1,40 M 0,16% 1,39 M 2,38% 1,36 M -1,39% 1,38 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 78,46 M -1,08% 79,32 M -4,19% 82,79 M -0,35% 83,08 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,88 M -15,21% 2,22 M 17,93% 1,88 M 0,42% 1,88 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,88 M -15,21% 2,22 M 17,93% 1,88 M 0,42% 1,88 M
Valores a pagar - (R$) 3,09 M 3,45% 2,99 M -12,39% 3,41 M -4,36% 3,57 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 17,14 K 0,49% 17,06 K 0,38% 16,99 K 0,38% 16,93 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,87 K -17,40% 43,43 K 29,98% 33,41 K -7,67% 36,19 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 2,28 M 0,00% 2,28 M -19,59% 2,84 M 0,00% 2,84 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,76 M 17,07% 0,65 M 23,29% 0,53 M -22,52% 0,68 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 15,76 M 340,21% 3,58 M -77,30% 15,77 M -6,94% 16,94 M 24,94% 13,56 M 33,60% 10,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 11,25 M 493,93% -2,86 M -121,19% 13,48 M 380,33% -4,81 M -595,00% 0,97 M -97,80% 44,10 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -11,57 M -3.706,07% -0,30 M 97,50% -12,19 M -292,73% 6,32 M 0,00 51,86 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,18 M 0,00% 2,18 M 0,00 0,00 -89,49 K -106,05% 1,48 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,61 M 577,76% 2,60 M -84,77% 17,06 M -7,59% 18,46 M 27,81% 14,44 M -74,11% 55,78 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,61 M 577,76% 2,60 M -84,77% 17,06 M -7,59% 18,46 M 27,81% 14,44 M -74,11% 55,78 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 M 388,80% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,65 M 255,71% -0,42 M -188,22% 0,48 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,31 M 572,87% 45,63 K -79,94% 0,23 M -25,52% 0,31 M 66,95% 0,18 M 416,03% -57,88 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,31 M 572,87% 45,63 K -79,94% 0,23 M -76,29% 0,96 M 106,17% 0,47 M -17,19% 0,56 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,37 M -223,60% -0,11 M 71,36% -0,39 M 59,84% -0,98 M -145,28% -0,40 M 61,64% -1,04 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,29 M 0,00% -0,29 M 0,00 0,00 0,00 -75,30 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,62 K 0,00% -5,62 K 0,00 0,00 -58,01 K 57,64% -0,14 M
(-) Auditoria independente -9,23 K 0,00% -9,23 K 0,00 0,00 -0,29 M -48,31% -0,20 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00 -102,66 M -18.711,98% -0,55 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,09 M -90,64% -0,57 M 24,20% -0,76 M 80,26% -3,83 M -103,75% 102,04 M 274.666,60% -37,16 K
Total de outras receitas/despesas -1,76 M -77,86% -0,99 M 13,81% -1,15 M 76,09% -4,81 M -249,64% -1,38 M 32,45% -2,04 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,15 M 877,79% 1,65 M -89,76% 16,13 M 10,47% 14,60 M 7,93% 13,53 M -75,08% 54,30 M

VALORES A RECEBER DO RNDP11

CAIXA DO RNDP11

VALORES A PAGAR DO RNDP11

PORTFÓLIO DO RNDP11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RNDP11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 26.329
POSIÇÃO 24,4964%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 7.425
POSIÇÃO 6,9082%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 2.080
POSIÇÃO 1,9352%

COMUNICADOS DO RNDP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
27/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
27/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
27/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
07/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
20/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RNDP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RNDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO