SAPR3 - SANEPAR

Valor atual

R$ 5,80
arrow_downward -3,49%

Min. 52 semanas

R$ 4,02
Min. mês R$ 5,80

Máx. 52 semanas

R$ 7,90
Máx. mês R$ 6,33

Dividend Yield help_outline

3,28 %
Últimos 12 meses R$ 0,1904

Valorização (12m)

arrow_downward -5,07%
Mês atual arrow_downward -8,23%

Tipo

ON
Tag Along help_outline
100 %
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.875.126,03

INDICADORES DA SAPR3 help_outline

Indicadores de Valuation

P/L

7,49 help_outline

EV/EBITDA

5,30 help_outline

P/VP

1,35 help_outline

EV/EBIT

6,37 help_outline

P/EBITDA

4,14 help_outline

P/EBIT

4,97 help_outline

VPA

4,29 help_outline

P/Ativo

0,68 help_outline

LPA

0,77 help_outline

P/SR

1,78 help_outline

P/Cap. Giro

25,01 help_outline

P/Ativo Circ. Liq.

-0,79 help_outline
Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

0,43 help_outline

Dív. líquida/EBITDA

1,31 help_outline

Dív. líquida/EBIT

1,58 help_outline

PL/Ativos

0,51 help_outline

Passivo/Ativos

0,49 help_outline

Liq. corrente

1,25 help_outline
Indicadores de Eficiência

M. Bruta

61,00% help_outline

M. EBITDA

43,03% help_outline

M. EBIT

35,81% help_outline

M. Líquida

23,78% help_outline
Indicadores de Rentabilidade

ROE

18,03% help_outline

ROA

9,13% help_outline

ROIC

13,25% help_outline

Giro ativos

0,38 help_outline
Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

12,53% help_outline

CAGR Lucros 5 anos

20,70% help_outline
monetization_on

aluguel de ações do SAPR3 help_outline

DATA BASE - 12/08/2020

TOMADOR (média)

3,50 %
MIN. 3,50% MAX. 3,50%

DOADOR (média)

3,30 %
MIN. 3,30% MAX. 3,30%

NÚMERO DE AÇÕES

4.800
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 29.760

Ano passado help_outline

R$ 0,1687

Ano atual help_outline

R$ 0,0935
Comparação arrow_downward 44,57%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 44,57%
Tipo Data com Pagamento Valor
library_add 

BONIFICAÇÃO

help_outline
NÃO HÁ BONIFICAÇÃO
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 27/03/2020
Data COM 27/03/2020
Fator 1,0000 para 3,0000

CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 76.484.013/0001-45

public Site oficial
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Patrimônio líquido

R$ 6.489.706.000

Ativos

R$ 12.813.272.000

Ativo circulante

R$ 1.766.781.000

Dívida bruta

R$ 3.662.392.000

Disponibilidade

R$ 884.206.000

Dívida líquida

R$ 2.778.186.000

Valor de mercado

R$ 8.453.683.673

Valor de firma

R$ 11.231.869.673

Nº total de papeis help_outline

1.511.205.519

Segmento de listagem

Nível 2

Free Float help_outline

79,97%

 

 
people_alt

Posição acionária da SANEPAR

Acionista Controlador Acordo Acion. últ. Alteração Ordinárias Preferencial Total

    DRE DA SANEPAR

    Receita Líquida (mil)

    attach_money

    Resultado

    help_outline
    até
    # Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AV % 2019 AV % AH % 2018 AV % AH % 2017 AV % AH % 2016 AV % AH % 2015 AV % AH %
    Receita Líquida - (R$) 4.921,13 M 100,00% 4.722,83 M 100,00% 4,20% 4.162,21 M 100,00% 13,47% 3.869,40 M 100,00% 7,57% 3.477,53 M 100,00% 11,27% 2.971,19 M 100,00% 17,04%
    Custos - (R$) -1.919,07 M -39,00% -1.858,93 M -39,36% 3,23% -1.680,04 M -40,36% 10,65% -1.556,14 M -40,22% 7,96% -1.445,11 M -41,56% 7,68% -1.345,16 M -45,27% 7,43%
    Lucro Bruto - (R$) 3.002,06 M 61,00% 2.863,89 M 60,64% 4,82% 2.482,16 M 59,64% 15,38% 2.313,27 M 59,78% 7,30% 2.032,42 M 58,44% 13,82% 1.626,02 M 54,73% 24,99%
    Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.239,69 M -25,19% -1.229,61 M -26,04% -0,82% -1.111,52 M -26,71% -10,62% -1.177,03 M -30,42% 5,57% -1.078,55 M -31,01% -9,13% -926,24 M -31,17% -16,44%
    EBITDA - (R$) 2.117,72 M 43,03% 1.977,39 M 41,87% 7,10% 1.645,86 M 39,54% 20,14% 1.385,31 M 35,80% 18,81% 1.170,98 M 33,67% 18,30% 893,98 M 30,09% 30,98%
    Amortização/Depreciação -347,64 M -7,06% -337,44 M -7,14% 3,02% -271,39 M -6,52% 24,34% -247,28 M -6,39% 9,75% -217,11 M -6,24% 13,90% -194,19 M -6,54% 11,80%
    EBIT - (R$) 1.762,37 M 35,81% 1.634,29 M 34,60% 7,84% 1.370,64 M 32,93% 19,24% 1.136,24 M 29,36% 20,63% 953,87 M 27,43% 19,12% 699,79 M 23,55% 36,31%
    Resultado não operacional - (R$) 0,00 - - - - - - - - - - -
    Resultado Financeiro - (R$) -174,54 M -3,55% -180,40 M -3,82% 3,25% -205,64 M -4,94% 12,27% -222,17 M -5,74% 7,44% -164,28 M -4,72% -35,24% -159,47 M -5,37% -3,01%
    Impostos - (R$) -417,46 M -8,48% -373,85 M -7,92% 11,67% -272,52 M -6,55% 37,19% -227,90 M -5,89% 19,58% -162,74 M -4,68% 40,04% -101,87 M -3,43% 59,75%
    Lucro Líquido - (R$) 1.170,37 M 23,78% 1.080,03 M 22,87% 8,36% 892,49 M 21,44% 21,01% 686,17 M 17,73% 30,07% 626,85 M 18,03% 9,46% 438,44 M 14,76% 42,97%
    Lucro atribuído a Controladora 0,00 - - - - - - - - - - -
    Lucro atribuído a Não Controladores 0,00 - - - - - - - - - - -
    CAPEX - (R$) 0,00 - - - - - - - - - - -
    Dívida Bruta - (R$) 3.662,39 M - 3.080,43 M - 18,89% 2.771,32 M - 11,15% 2.716,84 M - 2,01% 2.712,07 M - 0,18% 2.336,01 M - 16,10%
    Dívida Líquida - (R$) 2.778,19 M - - - - - - - - - - -
    ROE - (%) 18,03 - 17,49 - 3,09% 15,61 - 12,04% 13,32 - 17,19% 13,04 - 2,15% 10,49 - 24,31%
    ROIC - (%) 13,25 - 13,62 - -2,72% 12,94 - 5,26% 11,54 - 12,13% 10,52 - 9,70% 9,18 - 14,60%
    Margem Bruta - (%) 61,00 - 60,64 - 0,59% 59,64 - 1,68% 59,78 - -0,23% 58,44 - 2,29% 54,73 - 6,78%
    Margem Ebitda - (%) 43,03 - 41,87 - 2,77% 39,54 - 5,89% 35,80 - 10,45% 33,67 - 6,33% 30,09 - 11,90%
    Margem Líquida - (%) 23,78 - 22,87 - 3,98% 21,44 - 6,67% 17,73 - 20,92% 18,03 - -1,66% 14,76 - 22,15%
    Dívida Líquida/Ebitda 1,31 - - - - - - - - - - -
    compare_arrows

    Fluxo de caixa

    help_outline
    # 2019 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015 AH %
    Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 1.460,55 M 1.362,01 M 7,24% 1.353,85 M 0,60% 1.096,72 M 23,45% 872,25 M 25,73%
    Caixa Gerado nas Operações - (R$) 1.797,16 M 1.435,41 M 25,20% 1.301,92 M 10,25% 1.249,89 M 4,16% 940,97 M 32,83%
    Lucro Líquido - (R$) 1.080,03 M 892,49 M 21,01% 686,17 M 30,07% 626,85 M 9,46% 438,44 M 42,97%
    Equivalência Patrimonial - (R$) 5,66 M 3,83 M 47,77% 1,79 M 113,79% - -
    Depreciação e Amortização - (R$) 337,44 M 271,39 M 24,34% 247,28 M 9,75% 217,11 M 13,90% 194,19 M 11,80%
    Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -336,61 M -73,40 M -358,59% 51,93 M -241,34% -153,17 M 133,91% -68,72 M -122,89%
    Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -1.029,60 M -980,03 M -5,06% -788,96 M -24,22% -708,83 M -11,30% -796,73 M 11,03%
    Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -483,51 M -589,24 M 17,94% -669,33 M 11,97% 86,65 M -872,46% 19,22 M 350,87%
    Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -52,57 M -207,26 M 74,64% -104,44 M -98,45% 474,53 M -122,01% 94,74 M 400,90%
    Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 326,62 M 533,89 M -38,82% 638,33 M -16,36% 163,80 M 289,71% 69,06 M 137,18%
    Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 274,06 M 326,62 M -16,09% 533,89 M -38,82% 638,33 M -16,36% 163,80 M 289,71%

    BALANÇO PATRIMONIAL

    attach_money

    Balanço Patrimonial

    help_outline
    # 2019 AV % 2018 AV % AH % 2017 AV % AH % 2016 AV % AH % 2015 AV % AH %
    Ativo Total - (R$) 11.939,60 M 100,00% 10.781,32 M 100,00% 10,74% 10.122,67 M 100,00% 6,51% 9.454,12 M 100,00% 7,07% 8.244,68 M 100,00% 14,67%
    Ativo Circulante - (R$) 1.170,74 M 9,81% 1.064,53 M 9,87% 9,98% 1.239,21 M 12,24% -14,10% 1.307,24 M 13,83% -5,20% 738,38 M 8,96% 77,04%
    Aplicações Financeiras - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 274,06 M 2,30% 326,62 M 3,03% -16,09% 533,89 M 5,27% -38,82% 638,33 M 6,75% -16,36% 163,80 M 1,99% 289,71%
    Contas a Receber - (R$) 809,74 M 6,78% 639,05 M 5,93% 26,71% 606,25 M 5,99% 5,41% 559,80 M 5,92% 8,30% 477,28 M 5,79% 17,29%
    Estoque - (R$) 46,15 M - 39,12 M - 17,96% 36,89 M - 6,04% 36,72 M - 0,46% 35,66 M - 2,97%
    Ativo Não Circulante - (R$) 10.768,86 M 90,19% 9.716,79 M 90,13% 10,83% 8.883,46 M 87,76% 9,38% 8.146,88 M 86,17% 9,04% 7.506,29 M 91,04% 8,53%
    Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 3.244,91 M 27,18% 1.195,89 M 11,09% 171,34% 943,89 M 9,32% 26,70% 803,82 M 8,50% 17,43% 606,43 M 7,36% 32,55%
    Investimentos - (R$) 2,67 M 0,02% 22,59 M 0,21% -88,17% 19,47 M 0,19% 16,02% 12,40 M 0,13% 56,95% 8,22 M 0,10% 50,81%
    Imobilizado - (R$) 297,72 M 2,49% 168,77 M 1,57% 76,40% 129,95 M 1,28% 29,88% 131,27 M 1,39% -1,01% 130,04 M 1,58% 0,94%
    Intangível - (R$) 7.223,56 M 60,50% 8.329,54 M 77,26% -13,28% 7.790,16 M 76,96% 6,92% 7.199,39 M 76,15% 8,21% 6.761,60 M 82,01% 6,47%
    Passivo Total - (R$) 11.939,60 M 100,00% 10.781,32 M 100,00% 10,74% 10.122,67 M 100,00% 6,51% 9.454,12 M 100,00% 7,07% 8.244,68 M 100,00% 14,67%
    Passivo Circulante - (R$) 1.291,38 M 10,82% 1.358,83 M 12,60% -4,96% 3.713,37 M 36,68% -63,41% 3.678,13 M 38,91% 0,96% 3.322,87 M 40,30% 10,69%
    Passivo Não Circulante - (R$) 4.474,31 M 37,47% 3.705,30 M 34,37% 20,75% 3.713,37 M 36,68% -0,22% 3.678,13 M 38,91% 0,96% 3.322,87 M 40,30% 10,69%
    Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 6.173,91 M 51,71% 5.717,19 M 53,03% 7,99% 5.152,65 M 50,90% 10,96% 4.808,67 M 50,86% 7,15% 4.180,31 M 50,70% 15,03%
    Capital Social Realizado - (R$) 2.851,09 M 23,88% 2.851,09 M 26,44% 0,00% 2.851,09 M 28,17% 0,00% 2.847,66 M 30,12% 0,12% 2.597,36 M 31,50% 9,64%
    Reserva Capital - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Reserva Lucros - (R$) 3.306,77 M 27,70% 2.689,04 M 24,94% 22,97% 2.162,90 M 21,37% 24,33% 1.779,94 M 18,83% 21,52% 1.398,47 M 16,96% 27,28%
    Participação dos Não Controladores 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

    MOVIMENTAÇÕES

    compare_arrows

    NEGOCIAÇÕES

    Julho / 2020
    Total 509.383
    Volume (R$) 2.091.777.817,56
    Mercado Negociações Volume (R$)
    Lote Padrão 362.530 2.057.393.799,00
    Mercado Termo 282 3.264.217,92
    Opção Compra 13 6.623,00
    Opção Venda 0 0,00
    Mercado Fracionário 146.556 3.264.217,92
    Outros 2 27.848.959,72
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    PROGRAMA DE RECOMPRA

    NÃO HÁ PROGRAMA DE RECOMPRA
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    SUBSCRIÇÃO

    help_outline
    Anúncio 17/10/2013
    DATA COM 18/10/2013
    Negociação 21/10/2013 a 11/11/2013
    Fim de subscrição 19/11/2013
    Incorporação --
    Valor base R$ 12,75
    Percentual 15,10%
    Ativo emitido SAPR3

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