FRIO3 - METALFRIO SOLUTIONS

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Indicadores de Valuation

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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

5,33 help_outline

PL/Ativos

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Passivo/Ativos

0,97 help_outline

Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

17,77% help_outline

M. EBITDA

12,54% help_outline

M. EBIT

9,31% help_outline

M. Líquida

-6,14% help_outline
Indicadores de Rentabilidade

ROE

454,33% help_outline

ROA

-5,07% help_outline

ROIC

8,81% help_outline

Giro ativos

0,83 help_outline
Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

10,93% help_outline

CAGR Lucros 5 anos

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DATA BASE - 15/07/2020

TOMADOR (média)

2,50 %
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DOADOR (média)

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53
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

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DIVIDENDOS DO FRIO3

2020 / 2019arrow_drop_down

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METALFRIO SOLUTIONS S.A. 04.821.041/0001-08

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Patrimônio líquido

R$ -20.199.000

Ativos

R$ 1.809.945.000

Ativo circulante

R$ 1.319.021.000

Dívida bruta

R$ 1.149.296.000

Disponibilidade

R$ 406.429.000

Dívida líquida

R$ 742.867.000

Valor de mercado

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Valor de firma

R$ 1.112.474.860

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    DRE DA METALFRIO SOLUTIONS

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    # Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 AV % 2019 AV % AH % 2018 AV % AH % 2017 AV % AH % 2016 AV % AH % 2015 AV % AH %
    Receita Líquida - (R$) 1.495,70 M 100,00% 1.480,78 M 100,00% 1,01% 1.196,90 M 100,00% 23,72% 985,75 M 100,00% 21,42% 1.013,66 M 100,00% -2,75% 1.017,74 M 100,00% -0,40%
    Custos - (R$) -1.229,85 M -82,23% -1.231,81 M -83,19% -0,16% -996,46 M -83,25% 23,62% -822,76 M -83,47% 21,11% -861,39 M -84,98% -4,48% -882,27 M -86,69% -2,37%
    Lucro Bruto - (R$) 265,85 M 17,77% 248,96 M 16,81% 6,78% 200,43 M 16,75% 24,21% 162,99 M 16,53% 22,97% 152,28 M 15,02% 7,04% 135,47 M 13,31% 12,40%
    Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -126,56 M -8,46% -119,93 M -8,10% -5,52% -115,18 M -9,62% -4,12% -89,80 M -9,11% -28,26% -95,18 M -9,39% 5,65% -100,06 M -9,83% 4,88%
    EBITDA - (R$) 187,61 M 12,54% 174,32 M 11,77% 7,63% 117,79 M 9,84% 48,00% 101,50 M 10,30% 16,05% 86,41 M 8,52% 17,46% 67,81 M 6,66% 27,42%
    Amortização/Depreciação -48,32 M -3,23% -45,29 M -3,06% 6,69% -32,54 M -2,72% 39,20% -28,31 M -2,87% 14,94% -29,32 M -2,89% -3,44% -32,40 M -3,18% -9,52%
    EBIT - (R$) 139,29 M 9,31% 129,03 M 8,71% 7,96% 85,25 M 7,12% 51,35% 73,19 M 7,42% 16,48% 57,09 M 5,63% 28,19% 35,41 M 3,48% 61,23%
    Resultado não operacional - (R$) 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
    Resultado Financeiro - (R$) -183,58 M -12,27% -43,71 M -2,95% -320,03% -69,18 M -5,78% 36,82% -90,00 M -9,13% 23,14% -17,83 M -1,76% -404,69% -134,10 M -13,18% 86,70%
    Impostos - (R$) -32,96 M -2,20% -37,88 M -2,56% -12,99% -21,46 M -1,79% 76,49% -3,04 M -0,31% 606,42% -8,71 M -0,86% -65,13% -2,72 M -0,27% 220,45%
    Lucro Líquido - (R$) -77,24 M -5,16% 47,45 M 3,20% -262,80% -5,39 M -0,45% 979,91% -19,85 M -2,01% 72,84% 30,55 M 3,01% -164,99% -101,40 M -9,96% 130,13%
    Lucro atribuído a Controladora -91,77 M - 21,79 M - -521,14% -18,47 M - 217,98% -23,92 M - 22,79% 14,88 M - -260,73% -109,79 M - 113,56%
    Lucro atribuído a Não Controladores 14,53 M - 25,65 M - -43,36% 13,08 M - 96,16% 4,07 M - 221,41% 15,67 M - -74,02% 8,39 M - 86,75%
    CAPEX - (R$) 0,00 - - - - - - - - - - -
    Dívida Bruta - (R$) 1.149,30 M - 1.030,19 M - 11,56% 878,90 M - 17,21% 828,80 M - 6,05% 724,97 M - 14,32% 864,85 M - -16,17%
    Dívida Líquida - (R$) 742,87 M - - - - - - - - - - -
    ROE - (%) -134,80 - 37,27 - -461,69% -6,17 - 704,05% -20,28 - 69,58% 25,08 - -180,86% -271,09 - 109,25%
    ROIC - (%) 8,81 - 7,87 - 11,94% 6,60 - 19,24% 7,57 - -12,81% 5,71 - 32,57% 3,62 - 57,73%
    Margem Bruta - (%) 17,77 - 16,81 - 5,71% 16,75 - 0,36% 16,53 - 1,33% 15,02 - 10,05% 13,31 - 12,85%
    Margem Ebitda - (%) 12,54 - 11,77 - 6,54% 9,84 - 19,61% 10,30 - -4,47% 8,52 - 20,89% 6,66 - 27,93%
    Margem Líquida - (%) -5,16 - 3,20 - -261,25% -0,45 - 811,11% -2,01 - 77,61% 3,01 - -166,78% -9,96 - 130,22%
    Dívida Líquida/Ebitda 3,96 - - - - - - - - - - -
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    Fluxo de caixa

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    # 2019 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015 AH %
    Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 85,79 M 222,67 M -61,47% 151,16 M 47,30% 95,21 M 58,78% 91,10 M 4,51%
    Caixa Gerado nas Operações - (R$) 273,51 M 324,50 M -15,71% 129,32 M 150,92% 125,70 M 2,88% 42,97 M 192,56%
    Lucro Líquido - (R$) 47,45 M -5,39 M 979,91% -19,85 M 72,84% 30,55 M -164,99% -101,40 M 130,13%
    Equivalência Patrimonial - (R$) - - - - -
    Depreciação e Amortização - (R$) 45,29 M 32,54 M 39,20% 28,31 M 14,94% 29,32 M -3,44% 32,40 M -9,52%
    Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -185,46 M -89,07 M -108,21% 22,81 M -490,46% -30,50 M 174,80% 48,13 M -163,37%
    Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -12,18 M -199,89 M 93,91% -28,50 M -601,41% -121,20 M 76,49% -39,84 M -204,21%
    Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 19,51 M -106,64 M 118,30% 11,59 M -1.019,90% 81,34 M -85,75% -135,30 M 160,11%
    Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -31,00 M -32,53 M 4,71% -17,97 M -80,98% -172,74 M 89,60% 140,00 M -223,38%
    Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 62,12 M -116,39 M 153,37% 116,28 M -200,09% -117,39 M 199,05% 55,96 M -309,80%
    Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 177,99 M 294,38 M -39,54% 178,09 M 65,29% 295,49 M -39,73% 239,53 M 23,36%
    Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 240,11 M 177,99 M 34,90% 294,38 M -39,54% 178,09 M 65,29% 295,49 M -39,73%

    Margens

    BALANÇO PATRIMONIAL

    Ativos/Passivos

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    Balanço Patrimonial

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    ANUALarrow_drop_down
    # 2019 AV % 2018 AV % AH % 2017 AV % AH % 2016 AV % AH % 2015 AV % AH %
    Ativo Total - (R$) 1.627,35 M 100,00% 1.388,82 M 100,00% 17,17% 1.278,90 M 100,00% 8,59% 1.098,57 M 100,00% 16,41% 1.205,38 M 100,00% -8,86%
    Ativo Circulante - (R$) 1.164,53 M 71,56% 981,11 M 70,64% 18,70% 867,46 M 67,83% 13,10% 703,29 M 64,02% 23,34% 775,22 M 64,31% -9,28%
    Aplicações Financeiras - (R$) 296,33 M 18,21% 366,69 M 26,40% -19,19% 212,98 M 16,65% 72,17% 230,94 M 21,02% -7,78% 154,53 M 12,82% 49,44%
    Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 240,11 M 14,75% 177,99 M 12,82% 34,90% 294,38 M 23,02% -39,54% 178,09 M 16,21% 65,29% 295,49 M 24,51% -39,73%
    Contas a Receber - (R$) 263,06 M 16,17% 164,34 M 11,83% 60,08% 114,98 M 8,99% 42,92% 130,87 M 11,91% -12,14% 121,56 M 10,08% 7,66%
    Estoque - (R$) 245,27 M - 222,47 M - 10,25% 206,29 M - 7,84% 134,35 M - 53,54% 163,92 M - -18,04%
    Ativo Não Circulante - (R$) 462,81 M 28,44% 407,71 M 29,36% 13,51% 411,44 M 32,17% -0,91% 395,28 M 35,98% 4,09% 430,16 M 35,69% -8,11%
    Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 49,55 M 3,05% 56,84 M 4,09% -12,82% 65,49 M 5,12% -13,21% 66,74 M 6,07% -1,86% 74,92 M 6,22% -10,93%
    Investimentos - (R$) 0,56 M 0,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Imobilizado - (R$) 248,61 M 15,28% 192,37 M 13,85% 29,23% 193,08 M 15,10% -0,37% 179,05 M 16,30% 7,83% 201,77 M 16,74% -11,26%
    Intangível - (R$) 164,09 M 10,08% 158,50 M 11,41% 3,52% 152,87 M 11,95% 3,68% 149,49 M 13,61% 2,26% 153,46 M 12,73% -2,59%
    Passivo Total - (R$) 1.627,35 M 100,00% 1.388,82 M 100,00% 17,17% 1.278,90 M 100,00% 8,59% 1.098,57 M 100,00% 16,41% 1.205,38 M 100,00% -8,86%
    Passivo Circulante - (R$) 1.089,00 M 66,92% 897,02 M 64,59% 21,40% 841,30 M 65,78% 6,62% 516,37 M 47,00% 62,93% 845,12 M 70,11% -38,90%
    Passivo Não Circulante - (R$) 411,05 M 25,26% 404,36 M 29,12% 1,66% 339,72 M 26,56% 19,03% 460,39 M 41,91% -26,21% 322,85 M 26,78% 42,60%
    Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 127,29 M 7,82% 87,45 M 6,30% 45,57% 97,88 M 7,65% -10,66% 121,81 M 11,09% -19,65% 37,41 M 3,10% 225,65%
    Capital Social Realizado - (R$) 244,04 M 15,00% 244,04 M 17,57% 0,00% 244,04 M 19,08% 0,00% 244,04 M 22,21% 0,00% 239,99 M 19,91% 1,69%
    Reserva Capital - (R$) -66,60 M -4,09% -66,60 M -4,80% 0,00% -66,60 M -5,21% 0,00% -66,60 M -6,06% 0,00% -67,30 M -5,58% 1,04%
    Reserva Lucros - (R$) 58,00 K 0,00% 96,00 K 0,01% -39,58% 0,16 M 0,01% -39,62% 0,30 M 0,03% -47,00% 0,53 M 0,04% -43,29%
    Participação dos Não Controladores 70,54 M - 49,69 M - 41,96% 40,41 M - 22,98% 38,56 M - 4,80% 38,97 M - -1,05%

    MOVIMENTAÇÕES

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    NEGOCIAÇÕES

    Julho / 2020
    Total 176
    Volume (R$) 537.584,14
    Mercado Negociações Volume (R$)
    Lote Padrão 35 403.437,00
    Mercado Termo 0 0,00
    Opção Compra 0 0,00
    Opção Venda 0 0,00
    Mercado Fracionário 141 0,00
    Outros 0 134.147,14
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    SUBSCRIÇÃO

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    Anúncio 02/08/2017
    DATA COM 02/08/2017
    Negociação 03/08/2017 a 25/08/2017
    Fim de subscrição 01/09/2017
    Incorporação --
    Valor base R$ 37,50
    Percentual 64,93%
    Ativo emitido FRIO3

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