CATA4 - CIA INDUSTRIAL CATAGUASES

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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ROA

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ROIC

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Giro ativos

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Ativos

R$ 229.206.000

Ativo circulante

R$ 94.252.000

Dívida bruta

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Dívida líquida

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    Receita Líquida (mil)

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    # Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AV % 2019 AV % AH % 2018 AV % AH % 2017 AV % AH % 2016 AV % AH % 2015 AV % AH %
    Receita Líquida - (R$) 143,37 M 100,00% 177,12 M 100,00% -19,06% 176,75 M 100,00% 0,21% 176,46 M 100,00% 0,17% 194,12 M 100,00% -9,10% 177,41 M 100,00% 9,42%
    Custos - (R$) -127,17 M -88,70% -154,22 M -87,07% -17,54% -149,89 M -84,81% 2,89% -155,99 M -88,40% -3,91% -156,85 M -80,80% -0,55% -143,15 M -80,69% 9,57%
    Lucro Bruto - (R$) 16,20 M 11,30% 22,90 M 12,93% -29,27% 26,85 M 15,19% -14,71% 20,46 M 11,60% 31,23% 37,28 M 19,20% -45,10% 34,26 M 19,31% 8,79%
    Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -23,77 M -16,58% -34,76 M -19,62% 31,61% -42,27 M -23,91% 17,77% -41,62 M -23,59% -1,55% -40,93 M -21,09% -1,68% -37,59 M -21,19% -8,88%
    EBITDA - (R$) -1,46 M -1,02% -5,59 M -3,16% 73,86% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
    Amortização/Depreciação -6,11 M -4,26% -6,27 M -3,54% -2,49% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
    EBIT - (R$) -7,57 M -5,28% -11,85 M -6,69% 36,14% -15,41 M -8,72% 23,09% -21,16 M -11,99% 27,15% -3,66 M -1,88% -478,51% -3,33 M -1,88% -9,75%
    Resultado não operacional - (R$) 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
    Resultado Financeiro - (R$) 21,91 M 15,29% 19,21 M 10,85% 14,06% 2,75 M 1,56% 598,62% 4,68 M 2,65% -41,23% 5,83 M 3,00% -19,72% -3,91 M -2,21% 248,90%
    Impostos - (R$) -0,37 M -0,26% -67,00 K -0,04% 458,21% 8,62 M 4,88% -100,78% 5,68 M 3,22% 51,77% -0,18 M -0,09% -3.204,37% 2,18 M 1,23% -108,38%
    Lucro Líquido - (R$) 13,97 M 9,74% 7,29 M 4,12% 91,61% -4,09 M -2,31% 278,22% -11,06 M -6,27% 63,01% 1,69 M 0,87% -756,32% -5,34 M -3,01% 131,58%
    Lucro atribuído a Controladora 13,97 M - 7,29 M - 91,61% -4,07 M - 279,32% -10,93 M - 62,80% 1,83 M - -695,97% -5,20 M - 135,26%
    Lucro atribuído a Não Controladores 0,00 - 0,00 - -25,00 K - -0,13 M - 80,62% -0,15 M - 13,42% -0,13 M - -12,03%
    CAPEX - (R$) 0,00 - - - - - - - - - - -
    Dívida Bruta - (R$) 51,08 M - 48,30 M - 5,76% 53,90 M - -10,40% 60,33 M - -10,65% 63,05 M - -4,31% 78,82 M - -20,01%
    Dívida Líquida - (R$) 37,32 M - - - - - - - - - - -
    ROE - (%) 11,03 - 5,32 - 107,33% -3,14 - 269,43% -8,24 - 61,89% 1,16 - -810,34% -3,68 - 131,52%
    ROIC - (%) - - -6,43 - -13,06 - 50,77% -13,80 - 5,36% -1,84 - -650,00% -2,47 - 25,51%
    Margem Bruta - (%) 11,30 - 12,93 - -12,61% 15,19 - -14,88% 11,60 - 30,95% 19,20 - -39,58% 19,31 - -0,57%
    Margem Ebitda - (%) -1,02 - - - - - - - - - - -
    Margem Líquida - (%) 9,74 - 4,12 - 136,41% -2,31 - 278,35% -6,27 - 63,16% 0,87 - -820,69% -3,01 - 128,90%
    Dívida Líquida/Ebitda -25,55 - - - - - - - - - - -
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    Fluxo de caixa

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    # 2019 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015 AH %
    Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11,07 M 1,54 M 618,43% 1,40 M 9,91% 8,63 M -83,75% 22,62 M -61,84%
    Caixa Gerado nas Operações - (R$) 22,18 M 0,25 M 8.630,71% -1,13 M 122,56% 15,76 M -107,15% 27,62 M -42,95%
    Lucro Líquido - (R$) 7,36 M -12,66 M 158,11% -16,48 M 23,15% 2,17 M -858,96% -7,25 M 129,96%
    Equivalência Patrimonial - (R$) - - - - -
    Depreciação e Amortização - (R$) 6,27 M 6,38 M -1,76% 7,22 M -11,68% 7,68 M -6,04% 7,82 M -1,69%
    Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -6,06 M 5,38 M -212,68% 8,01 M -32,84% 1,63 M 390,56% 1,92 M -14,87%
    Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -0,75 M -4,09 M 81,64% -2,01 M -102,88% -0,53 M -282,16% -1,85 M 71,53%
    Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -7,33 M -11,57 M 36,65% -3,85 M -200,44% -8,69 M 55,70% -25,73 M 66,22%
    Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 2,99 M -14,11 M 121,21% -4,46 M -216,27% -0,59 M -658,84% -4,96 M 88,15%
    Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 10,89 M 25,00 M -56,44% 29,46 M -15,14% 30,05 M -1,96% 35,01 M -14,17%
    Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 13,88 M 10,89 M 27,48% 25,00 M -56,44% 29,46 M -15,14% 30,05 M -1,96%

    BALANÇO PATRIMONIAL

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    Balanço Patrimonial

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    # 2019 AV % 2018 AV % AH % 2017 AV % AH % 2016 AV % AH % 2015 AV % AH %
    Ativo Total - (R$) 230,65 M 100,00% 224,70 M 100,00% 2,64% 243,42 M 100,00% -7,69% 263,35 M 100,00% -7,57% 269,49 M 100,00% -2,28%
    Ativo Circulante - (R$) 94,28 M 40,87% 115,48 M 51,39% -18,36% 128,37 M 52,74% -10,04% 143,82 M 54,61% -10,74% 147,08 M 54,58% -2,22%
    Aplicações Financeiras - (R$) 0,32 M 0,14% 1,34 M 0,60% -76,45% 0,83 M 0,34% 61,88% 1,47 M 0,56% -43,49% 4,27 M 1,58% -65,64%
    Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 13,88 M 6,02% 10,89 M 4,85% 27,48% 25,00 M 10,27% -56,44% 29,46 M 11,19% -15,14% 30,05 M 11,15% -1,96%
    Contas a Receber - (R$) 30,89 M 13,39% 34,15 M 15,20% -9,54% 37,92 M 15,58% -9,95% 39,46 M 14,98% -3,90% 43,30 M 16,07% -8,87%
    Estoque - (R$) 39,23 M - 63,36 M - -38,09% 60,72 M - 4,35% 66,74 M - -9,02% 61,28 M - 8,91%
    Ativo Não Circulante - (R$) 136,37 M 59,13% 109,23 M 48,61% 24,85% 115,05 M 47,26% -5,06% 119,53 M 45,39% -3,75% 122,41 M 45,42% -2,35%
    Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 41,15 M 17,84% 9,95 M 4,43% 313,42% 11,97 M 4,92% -16,83% 11,03 M 4,19% 8,53% 11,83 M 4,39% -6,80%
    Investimentos - (R$) 4,61 M 2,00% 4,20 M 1,87% 9,69% 3,99 M 1,64% 5,26% 4,09 M 1,55% -2,44% 3,83 M 1,42% 6,92%
    Imobilizado - (R$) 89,16 M 38,66% 93,87 M 41,78% -5,02% 97,93 M 40,23% -4,14% 103,20 M 39,19% -5,11% 105,12 M 39,01% -1,83%
    Intangível - (R$) 1,45 M 0,63% 1,20 M 0,53% 21,12% 1,16 M 0,48% 3,10% 1,22 M 0,46% -4,52% 1,63 M 0,61% -25,38%
    Passivo Total - (R$) 230,65 M 100,00% 224,70 M 100,00% 2,64% 243,42 M 100,00% -7,69% 263,35 M 100,00% -7,57% 269,49 M 100,00% -2,28%
    Passivo Circulante - (R$) 43,51 M 18,86% 50,23 M 22,35% -13,38% 63,50 M 26,09% -20,90% 66,31 M 25,18% -4,24% 71,80 M 26,64% -7,64%
    Passivo Não Circulante - (R$) 50,03 M 21,69% 44,36 M 19,74% 12,77% 45,77 M 18,80% -3,08% 51,76 M 19,65% -11,57% 72,65 M 26,96% -28,76%
    Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 137,11 M 59,44% 130,11 M 57,90% 5,38% 134,15 M 55,11% -3,01% 145,28 M 55,17% -7,67% 144,88 M 53,76% 0,28%
    Capital Social Realizado - (R$) 73,29 M 31,78% 73,29 M 32,62% 0,00% 73,29 M 30,11% 0,00% 73,29 M 27,83% 0,00% 73,29 M 27,20% 0,00%
    Reserva Capital - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Reserva Lucros - (R$) 49,31 M 21,38% 40,95 M 18,22% 20,41% 43,73 M 17,97% -6,36% 53,38 M 20,27% -18,08% 51,07 M 18,95% 4,53%
    Participação dos Não Controladores -1,45 M - -1,45 M - 0,00% -1,42 M - -1,76% -1,29 M - -10,07% -1,14 M - -13,05%

    MOVIMENTAÇÕES

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    NEGOCIAÇÕES

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