CATA3 - CIA INDUSTRIAL CATAGUASES

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      # Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % AV % 2020 AH % AV % 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AV %
      Receita Líquida - (R$) format_quote 139,03 M 0,00% 100,00% 139,03 M -21,51% 100,00% 177,12 M 0,21% 100,00% 176,75 M 0,17% 100,00% 176,46 M -9,10% 100,00% 194,12 M 100,00%
      Custos - (R$) -114,08 M 0,00% -82,06% -114,08 M -26,03% -82,06% -154,22 M 2,89% -87,07% -149,89 M -3,91% -84,81% -155,99 M -0,55% -88,40% -156,85 M -80,80%
      Lucro Bruto - (R$) format_quote 24,95 M 0,00% 17,94% 24,95 M 8,93% 17,94% 22,90 M -14,71% 12,93% 26,85 M 31,23% 15,19% 20,46 M -45,10% 11,60% 37,28 M 19,20%
      Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -33,51 M 0,00% -24,10% -33,51 M 3,59% -24,10% -34,76 M 17,77% -19,62% -42,27 M -1,55% -23,91% -41,62 M -1,68% -23,59% -40,93 M -21,09%
      EBITDA - (R$) format_quote -2,65 M 0,00% -1,91% -2,65 M 52,59% -1,91% -5,59 M -% -3,16% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
      Amortização/Depreciação format_quote -5,91 M 0,00% -4,25% -5,91 M -5,67% -4,25% -6,27 M -% -3,54% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
      EBIT - (R$) format_quote -8,56 M 0,00% -6,16% -8,56 M 27,79% -6,16% -11,85 M 23,09% -6,69% -15,41 M 27,15% -8,72% -21,16 M -478,51% -11,99% -3,66 M -1,88%
      Resultado não operacional - (R$) format_quote 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
      Resultado Financeiro - (R$) format_quote 0,48 M 0,00% 0,34% 0,48 M -97,53% 0,34% 19,21 M 598,62% 10,85% 2,75 M -41,23% 1,56% 4,68 M -19,72% 2,65% 5,83 M 3,00%
      Impostos - (R$) 1,01 M 0,00% 0,73% 1,01 M 1.604,48% 0,73% -67,00 K -100,78% -0,04% 8,62 M 51,77% 4,88% 5,68 M 3.204,37% 3,22% -0,18 M -0,09%
      Lucro Líquido - (R$) format_quote -7,08 M 0,00% -5,09% -7,08 M -197,06% -5,09% 7,29 M 278,22% 4,12% -4,09 M 63,01% -2,31% -11,06 M -756,32% -6,27% 1,69 M 0,87%
      Lucro atribuído a Controladora -7,08 M 0,00% - -7,08 M -197,06% - 7,29 M 279,32% - -4,07 M 62,80% - -10,93 M -695,97% - 1,83 M -
      Lucro atribuído a Não Controladores 0,00 - 0,00 - 0,00 - -25,00 K 80,62% - -0,13 M 13,42% - -0,15 M -
      CAPEX - (R$) format_quote 0,00 - - - - - - - - - - -
      Dívida Bruta - (R$) format_quote 58,39 M 0,00% - 58,39 M 20,90% - 48,30 M -10,40% - 53,90 M -10,65% - 60,33 M -4,31% - 63,05 M -
      Dívida Líquida - (R$) format_quote 26,98 M -% - - - - - - - - - - -
      ROE - (%) format_quote -5,43 0,00% - -5,43 -202,07% - 5,32 269,43% - -3,14 61,89% - -8,24 -810,34% - 1,16 -
      ROIC - (%) format_quote - - -5,07 21,15% - -6,43 50,77% - -13,06 5,36% - -13,80 -650,00% - -1,84 -
      Margem Bruta - (%) format_quote 17,94 0,00% - 17,94 38,75% - 12,93 -14,88% - 15,19 30,95% - 11,60 -39,58% - 19,20 -
      Margem Ebitda - (%) -1,91 -% - - - - - - - - - - -
      Margem Líquida - (%) format_quote -5,09 0,00% - -5,09 -223,54% - 4,12 278,35% - -2,31 63,16% - -6,27 -820,69% - 0,87 -
      Dívida Líquida/Ebitda -10,18 -% - - - - - - - - - - -
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      Fluxo de caixa

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      # 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
      Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 8,69 M -21,50% 11,07 M 618,43% 1,54 M 9,91% 1,40 M -83,75% 8,63 M
      Caixa Gerado nas Operações - (R$) 5,49 M -75,26% 22,18 M 8.630,71% 0,25 M 122,56% -1,13 M -107,15% 15,76 M
      Lucro Líquido - (R$) -8,09 M -209,88% 7,36 M 158,11% -12,66 M 23,15% -16,48 M -858,96% 2,17 M
      Equivalência Patrimonial - (R$) - - - - -
      Depreciação e Amortização - (R$) 5,91 M -5,67% 6,27 M -1,76% 6,38 M -11,68% 7,22 M -6,04% 7,68 M
      Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 6,56 M 208,29% -6,06 M -212,68% 5,38 M -32,84% 8,01 M 390,56% 1,63 M
      Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 3,06 M 507,33% -0,75 M 81,64% -4,09 M -102,88% -2,01 M -282,16% -0,53 M
      Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 5,74 M 178,33% -7,33 M 36,65% -11,57 M -200,44% -3,85 M 55,70% -8,69 M
      Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 17,49 M 484,23% 2,99 M 121,21% -14,11 M -216,27% -4,46 M -658,84% -0,59 M
      Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 13,88 M 27,48% 10,89 M -56,44% 25,00 M -15,14% 29,46 M -1,96% 30,05 M
      Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 31,37 M 125,95% 13,88 M 27,48% 10,89 M -56,44% 25,00 M -15,14% 29,46 M

      Margens

      BALANÇO PATRIMONIAL

      Ativos/Passivos

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      Balanço Patrimonial

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      # 2020 AH % AV % 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AV %
      Ativo Total - (R$) 235,78 M 2,23% 100,00% 230,65 M 2,64% 100,00% 224,70 M -7,69% 100,00% 243,42 M -7,57% 100,00% 263,35 M 100,00%
      Ativo Circulante - (R$) 110,77 M 17,49% 46,98% 94,28 M -18,36% 40,87% 115,48 M -10,04% 51,39% 128,37 M -10,74% 52,74% 143,82 M 54,61%
      Aplicações Financeiras - (R$) 44,00 K -86,08% 0,02% 0,32 M -76,45% 0,14% 1,34 M 61,88% 0,60% 0,83 M -43,49% 0,34% 1,47 M 0,56%
      Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 31,37 M 125,95% 13,30% 13,88 M 27,48% 6,02% 10,89 M -56,44% 4,85% 25,00 M -15,14% 10,27% 29,46 M 11,19%
      Contas a Receber - (R$) 36,79 M 19,10% 15,60% 30,89 M -9,54% 13,39% 34,15 M -9,95% 15,20% 37,92 M -3,90% 15,58% 39,46 M 14,98%
      Estoque - (R$) 33,14 M -15,51% 14,06% 39,23 M -38,09% 17,01% 63,36 M 4,35% 28,20% 60,72 M -9,02% 24,94% 66,74 M 25,34%
      Ativo Não Circulante - (R$) 125,02 M -8,33% 53,02% 136,37 M 24,85% 59,13% 109,23 M -5,06% 48,61% 115,05 M -3,75% 47,26% 119,53 M 45,39%
      Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 35,76 M -13,11% 15,17% 41,15 M 313,42% 17,84% 9,95 M -16,83% 4,43% 11,97 M 8,53% 4,92% 11,03 M 4,19%
      Investimentos - (R$) 2,34 M -49,19% 0,99% 4,61 M 9,69% 2,00% 4,20 M 5,26% 1,87% 3,99 M -2,44% 1,64% 4,09 M 1,55%
      Imobilizado - (R$) 85,78 M -3,79% 36,38% 89,16 M -5,02% 38,66% 93,87 M -4,14% 41,78% 97,93 M -5,11% 40,23% 103,20 M 39,19%
      Intangível - (R$) 1,14 M -21,71% 0,48% 1,45 M 21,12% 0,63% 1,20 M 3,10% 0,53% 1,16 M -4,52% 0,48% 1,22 M 0,46%
      Passivo Total - (R$) 235,78 M 2,23% 100,00% 230,65 M 2,64% 100,00% 224,70 M -7,69% 100,00% 243,42 M -7,57% 100,00% 263,35 M 100,00%
      Passivo Circulante - (R$) 49,81 M 14,48% 21,12% 43,51 M -13,38% 18,86% 50,23 M -20,90% 22,35% 63,50 M -4,24% 26,09% 66,31 M 25,18%
      Passivo Não Circulante - (R$) 55,61 M 11,16% 23,59% 50,03 M 12,77% 21,69% 44,36 M -3,08% 19,74% 45,77 M -11,57% 18,80% 51,76 M 19,65%
      Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 130,36 M -4,92% 55,29% 137,11 M 5,38% 59,44% 130,11 M -3,01% 57,90% 134,15 M -7,67% 55,11% 145,28 M 55,17%
      Capital Social Realizado - (R$) 73,29 M 0,00% 31,08% 73,29 M 0,00% 31,78% 73,29 M 0,00% 32,62% 73,29 M 0,00% 30,11% 73,29 M 27,83%
      Reserva Capital - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
      Reserva Lucros - (R$) 45,04 M -8,66% 19,10% 49,31 M 20,41% 21,38% 40,95 M -6,36% 18,22% 43,73 M -18,08% 17,97% 53,38 M 20,27%
      Participação dos Não Controladores -1,45 M 0,00% - -1,45 M 0,00% - -1,45 M -1,76% - -1,42 M -10,07% - -1,29 M -

      COMUNICADOS DO CATA3

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