CATA3 - CIA INDUSTRIAL CATAGUASES

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Passivo/Ativos

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Indicadores de Eficiência

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M. EBITDA

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    DRE DO CIA INDUSTRIAL CATAGUASES

    Receita Líquida (mil)

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    # Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % AV % 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AH % AV % 2015 AV %
    Receita Líquida - (R$) format_quote 134,28 M -24,19% 100,00% 177,12 M 0,21% 100,00% 176,75 M 0,17% 100,00% 176,46 M -9,10% 100,00% 194,12 M 9,42% 100,00% 177,41 M 100,00%
    Custos - (R$) -116,75 M -24,30% -86,94% -154,22 M 2,89% -87,07% -149,89 M -3,91% -84,81% -155,99 M -0,55% -88,40% -156,85 M 9,57% -80,80% -143,15 M -80,69%
    Lucro Bruto - (R$) format_quote 17,53 M -23,45% 13,06% 22,90 M -14,71% 12,93% 26,85 M 31,23% 15,19% 20,46 M -45,10% 11,60% 37,28 M 8,79% 19,20% 34,26 M 19,31%
    Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -22,46 M 35,38% -16,73% -34,76 M 17,77% -19,62% -42,27 M -1,55% -23,91% -41,62 M -1,68% -23,59% -40,93 M -8,88% -21,09% -37,59 M -21,19%
    EBITDA - (R$) format_quote 1,07 M 119,11% 0,80% -5,59 M -% -3,16% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
    Amortização/Depreciação format_quote -6,00 M -4,31% -4,46% -6,27 M -% -3,54% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
    EBIT - (R$) format_quote -4,93 M 58,44% -3,67% -11,85 M 23,09% -6,69% -15,41 M 27,15% -8,72% -21,16 M -478,51% -11,99% -3,66 M -9,75% -1,88% -3,33 M -1,88%
    Resultado não operacional - (R$) format_quote 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
    Resultado Financeiro - (R$) format_quote 22,51 M 17,16% 16,76% 19,21 M 598,62% 10,85% 2,75 M -41,23% 1,56% 4,68 M -19,72% 2,65% 5,83 M 248,90% 3,00% -3,91 M -2,21%
    Impostos - (R$) -0,63 M 832,84% -0,47% -67,00 K -100,78% -0,04% 8,62 M 51,77% 4,88% 5,68 M 3.204,37% 3,22% -0,18 M -108,38% -0,09% 2,18 M 1,23%
    Lucro Líquido - (R$) format_quote 16,96 M 132,57% 12,63% 7,29 M 278,22% 4,12% -4,09 M 63,01% -2,31% -11,06 M -756,32% -6,27% 1,69 M 131,58% 0,87% -5,34 M -3,01%
    Lucro atribuído a Controladora 16,96 M 132,57% - 7,29 M 279,32% - -4,07 M 62,80% - -10,93 M -695,97% - 1,83 M 135,26% - -5,20 M -
    Lucro atribuído a Não Controladores 0,00 - 0,00 - -25,00 K 80,62% - -0,13 M 13,42% - -0,15 M -12,03% - -0,13 M -
    CAPEX - (R$) format_quote 0,00 - - - - - - - - - - -
    Dívida Bruta - (R$) format_quote 56,88 M 17,76% - 48,30 M -10,40% - 53,90 M -10,65% - 60,33 M -4,31% - 63,05 M -20,01% - 78,82 M -
    Dívida Líquida - (R$) format_quote 34,07 M -% - - - - - - - - - - -
    ROE - (%) format_quote 13,46 153,01% - 5,32 269,43% - -3,14 61,89% - -8,24 -810,34% - 1,16 131,52% - -3,68 -
    ROIC - (%) format_quote - - -6,43 50,77% - -13,06 5,36% - -13,80 -650,00% - -1,84 25,51% - -2,47 -
    Margem Bruta - (%) format_quote 13,06 1,01% - 12,93 -14,88% - 15,19 30,95% - 11,60 -39,58% - 19,20 -0,57% - 19,31 -
    Margem Ebitda - (%) 0,80 -% - - - - - - - - - - -
    Margem Líquida - (%) format_quote 12,63 206,55% - 4,12 278,35% - -2,31 63,16% - -6,27 -820,69% - 0,87 128,90% - -3,01 -
    Dívida Líquida/Ebitda 31,90 -% - - - - - - - - - - -
    compare_arrows

    Fluxo de caixa

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    # 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
    Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11,07 M 618,43% 1,54 M 9,91% 1,40 M -83,75% 8,63 M -61,84% 22,62 M
    Caixa Gerado nas Operações - (R$) 22,18 M 8.630,71% 0,25 M 122,56% -1,13 M -107,15% 15,76 M -42,95% 27,62 M
    Lucro Líquido - (R$) 7,36 M 158,11% -12,66 M 23,15% -16,48 M -858,96% 2,17 M 129,96% -7,25 M
    Equivalência Patrimonial - (R$) - - - - -
    Depreciação e Amortização - (R$) 6,27 M -1,76% 6,38 M -11,68% 7,22 M -6,04% 7,68 M -1,69% 7,82 M
    Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -6,06 M -212,68% 5,38 M -32,84% 8,01 M 390,56% 1,63 M -14,87% 1,92 M
    Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -0,75 M 81,64% -4,09 M -102,88% -2,01 M -282,16% -0,53 M 71,53% -1,85 M
    Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -7,33 M 36,65% -11,57 M -200,44% -3,85 M 55,70% -8,69 M 66,22% -25,73 M
    Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 2,99 M 121,21% -14,11 M -216,27% -4,46 M -658,84% -0,59 M 88,15% -4,96 M
    Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 10,89 M -56,44% 25,00 M -15,14% 29,46 M -1,96% 30,05 M -14,17% 35,01 M
    Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 13,88 M 27,48% 10,89 M -56,44% 25,00 M -15,14% 29,46 M -1,96% 30,05 M

    BALANÇO PATRIMONIAL

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    Balanço Patrimonial

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    # 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AH % AV % 2015 AV %
    Ativo Total - (R$) 230,65 M 2,64% 100,00% 224,70 M -7,69% 100,00% 243,42 M -7,57% 100,00% 263,35 M -2,28% 100,00% 269,49 M 100,00%
    Ativo Circulante - (R$) 94,28 M -18,36% 40,87% 115,48 M -10,04% 51,39% 128,37 M -10,74% 52,74% 143,82 M -2,22% 54,61% 147,08 M 54,58%
    Aplicações Financeiras - (R$) 0,32 M -76,45% 0,14% 1,34 M 61,88% 0,60% 0,83 M -43,49% 0,34% 1,47 M -65,64% 0,56% 4,27 M 1,58%
    Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 13,88 M 27,48% 6,02% 10,89 M -56,44% 4,85% 25,00 M -15,14% 10,27% 29,46 M -1,96% 11,19% 30,05 M 11,15%
    Contas a Receber - (R$) 30,89 M -9,54% 13,39% 34,15 M -9,95% 15,20% 37,92 M -3,90% 15,58% 39,46 M -8,87% 14,98% 43,30 M 16,07%
    Estoque - (R$) 39,23 M -38,09% - 63,36 M 4,35% - 60,72 M -9,02% - 66,74 M 8,91% - 61,28 M -
    Ativo Não Circulante - (R$) 136,37 M 24,85% 59,13% 109,23 M -5,06% 48,61% 115,05 M -3,75% 47,26% 119,53 M -2,35% 45,39% 122,41 M 45,42%
    Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 41,15 M 313,42% 17,84% 9,95 M -16,83% 4,43% 11,97 M 8,53% 4,92% 11,03 M -6,80% 4,19% 11,83 M 4,39%
    Investimentos - (R$) 4,61 M 9,69% 2,00% 4,20 M 5,26% 1,87% 3,99 M -2,44% 1,64% 4,09 M 6,92% 1,55% 3,83 M 1,42%
    Imobilizado - (R$) 89,16 M -5,02% 38,66% 93,87 M -4,14% 41,78% 97,93 M -5,11% 40,23% 103,20 M -1,83% 39,19% 105,12 M 39,01%
    Intangível - (R$) 1,45 M 21,12% 0,63% 1,20 M 3,10% 0,53% 1,16 M -4,52% 0,48% 1,22 M -25,38% 0,46% 1,63 M 0,61%
    Passivo Total - (R$) 230,65 M 2,64% 100,00% 224,70 M -7,69% 100,00% 243,42 M -7,57% 100,00% 263,35 M -2,28% 100,00% 269,49 M 100,00%
    Passivo Circulante - (R$) 43,51 M -13,38% 18,86% 50,23 M -20,90% 22,35% 63,50 M -4,24% 26,09% 66,31 M -7,64% 25,18% 71,80 M 26,64%
    Passivo Não Circulante - (R$) 50,03 M 12,77% 21,69% 44,36 M -3,08% 19,74% 45,77 M -11,57% 18,80% 51,76 M -28,76% 19,65% 72,65 M 26,96%
    Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 137,11 M 5,38% 59,44% 130,11 M -3,01% 57,90% 134,15 M -7,67% 55,11% 145,28 M 0,28% 55,17% 144,88 M 53,76%
    Capital Social Realizado - (R$) 73,29 M 0,00% 31,78% 73,29 M 0,00% 32,62% 73,29 M 0,00% 30,11% 73,29 M 0,00% 27,83% 73,29 M 27,20%
    Reserva Capital - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Reserva Lucros - (R$) 49,31 M 20,41% 21,38% 40,95 M -6,36% 18,22% 43,73 M -18,08% 17,97% 53,38 M 4,53% 20,27% 51,07 M 18,95%
    Participação dos Não Controladores -1,45 M 0,00% - -1,45 M -1,76% - -1,42 M -10,07% - -1,29 M -13,05% - -1,14 M -

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