AHEB5 - SÃO PAULO TURISMO

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P/EBIT

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

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M. EBITDA

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M. Líquida

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ROIC

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PROVENTOS DO AHEB5

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    DRE DA SÃO PAULO TURISMO

    Receita Líquida (mil)

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    # Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % AV % 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AH % AV % 2015 AV %
    Receita Líquida - (R$) format_quote 165,17 M 43,83% 100,00% 114,84 M 47,02% 100,00% 78,11 M -33,62% 100,00% 117,68 M -36,36% 100,00% 184,92 M -4,97% 100,00% 194,58 M 100,00%
    Custos - (R$) -120,90 M 36,87% -73,20% -88,33 M 89,19% -76,92% -46,69 M -35,18% -59,77% -72,03 M -22,16% -61,21% -92,53 M -23,05% -50,04% -120,25 M -61,80%
    Lucro Bruto - (R$) format_quote 44,27 M 67,02% 26,80% 26,50 M -15,65% 23,08% 31,42 M -31,17% 40,23% 45,65 M -50,59% 38,79% 92,39 M 24,30% 49,96% 74,33 M 38,20%
    Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -54,79 M 17,66% -33,17% -66,53 M 20,62% -57,94% -83,82 M -34,68% -107,31% -62,24 M 59,85% -52,89% -155,01 M -80,49% -83,83% -85,89 M -44,14%
    EBITDA - (R$) format_quote -3,00 M 89,47% -1,82% -28,50 M 36,69% -24,82% -45,02 M -393,40% -57,63% -9,12 M 83,49% -7,75% -55,26 M -% -29,88% - 0,00%
    Amortização/Depreciação format_quote -7,52 M -34,79% -4,55% -11,53 M 56,18% -10,04% -7,38 M -1,10% -9,45% -7,46 M 1,32% -6,34% -7,37 M -% -3,98% - 0,00%
    EBIT - (R$) format_quote -10,52 M 73,72% -6,37% -40,03 M 23,61% -34,86% -52,40 M -215,89% -67,08% -16,59 M 73,51% -14,10% -62,63 M -441,76% -33,87% -11,56 M -5,94%
    Resultado não operacional - (R$) format_quote 0,00 - - - - - - - - - - -
    Resultado Financeiro - (R$) format_quote -3,05 M -20,58% -1,85% -2,53 M 4,20% -2,20% -2,64 M 40,83% -3,38% -4,47 M 19,14% -3,79% -5,52 M -271,35% -2,99% -1,49 M -0,76%
    Impostos - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% -0,28 M -60,94% -0,15% -0,72 M -0,37%
    Lucro Líquido - (R$) format_quote -13,57 M 68,11% -8,22% -42,56 M 22,68% -37,06% -55,04 M -161,44% -70,47% -21,05 M 69,24% -17,89% -68,43 M -397,00% -37,01% -13,77 M -7,08%
    Lucro atribuído a Controladora 0,00 - - - - - - - - - - -
    Lucro atribuído a Não Controladores 0,00 - - - - - - - - - - -
    CAPEX - (R$) format_quote 0,00 - - - - - - - - - - -
    Dívida Bruta - (R$) format_quote 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
    Dívida Líquida - (R$) format_quote -20,53 M -% - - - - - - - - - - -
    ROE - (%) format_quote -111,50 28,69% - -156,37 -13,77% - -137,44 -471,71% - -24,04 81,02% - -126,69 -968,21% - -11,86 -
    ROIC - (%) format_quote - - -147,07 -12,40% - -130,84 -590,81% - -18,94 83,74% - -116,47 -1.000,85% - -10,58 -
    Margem Bruta - (%) format_quote 26,80 16,12% - 23,08 -42,63% - 40,23 3,71% - 38,79 -22,36% - 49,96 30,79% - 38,20 -
    Margem Ebitda - (%) -1,82 -% - - - - - - - - - - -
    Margem Líquida - (%) format_quote -8,22 77,82% - -37,06 47,41% - -70,47 -293,91% - -17,89 51,66% - -37,01 -422,74% - -7,08 -
    Dívida Líquida/Ebitda 6,84 -% - - - - - - - - - - -
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    Fluxo de caixa

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    # 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
    Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -15,27 M 61,83% -40,00 M -42,91% -27,99 M -72,71% -16,21 M -314,05% -3,91 M
    Caixa Gerado nas Operações - (R$) -28,56 M 16,72% -34,29 M -66,07% -20,65 M -1.037,18% 2,20 M -10,34% 2,46 M
    Lucro Líquido - (R$) -42,56 M 22,68% -55,04 M -161,44% -21,05 M 69,24% -68,43 M -% -
    Equivalência Patrimonial - (R$) - - - - -
    Depreciação e Amortização - (R$) 11,53 M 66,00% 6,95 M -2,16% 7,10 M -3,65% 7,37 M -% -
    Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 13,29 M 332,66% -5,71 M 22,23% -7,34 M 60,11% -18,41 M -188,95% -6,37 M
    Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -1,31 M 14,33% -1,53 M 79,22% -7,35 M -10,08% -6,68 M -150,53% -2,67 M
    Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 29,42 M 29,62% 22,70 M -58,19% 54,29 M 804,87% 6,00 M 0,00
    Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 12,84 M 168,21% -18,83 M -199,36% 18,95 M 212,24% -16,89 M -156,61% -6,58 M
    Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 14,39 M -56,69% 33,22 M 132,85% 14,27 M -54,21% 31,15 M -17,44% 37,73 M
    Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 27,23 M 89,27% 14,39 M -56,69% 33,22 M 132,85% 14,27 M -54,21% 31,15 M

    Margens

    BALANÇO PATRIMONIAL

    Ativos/Passivos

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    Balanço Patrimonial

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    ANUALarrow_drop_down
    # 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AH % AV % 2015 AV %
    Ativo Total - (R$) 262,64 M 2,89% 100,00% 255,27 M -10,47% 100,00% 285,12 M 6,94% 100,00% 266,61 M -26,61% 100,00% 363,27 M 100,00%
    Ativo Circulante - (R$) 41,86 M 83,04% 15,94% 22,87 M -51,52% 8,96% 47,18 M 61,96% 16,55% 29,13 M -60,09% 10,93% 72,99 M 20,09%
    Aplicações Financeiras - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 27,23 M 89,27% 10,37% 14,39 M -56,69% 5,64% 33,22 M 132,85% 11,65% 14,27 M -54,25% 5,35% 31,18 M 8,58%
    Contas a Receber - (R$) 8,34 M 54,14% 3,18% 5,41 M -49,56% 2,12% 10,73 M 9,96% 3,76% 9,76 M -73,30% 3,66% 36,55 M 10,06%
    Estoque - (R$) 0,65 M 30,28% - 0,50 M 27,41% - 0,39 M -42,48% - 0,69 M -0,29% - 0,69 M -
    Ativo Não Circulante - (R$) 220,78 M -5,00% 84,06% 232,40 M -2,33% 91,04% 237,95 M 0,19% 83,45% 237,49 M -18,19% 89,07% 290,27 M 79,91%
    Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 1,41 M -12,16% 0,54% 1,60 M 23,77% 0,63% 1,30 M 80,00% 0,45% 0,72 M -98,64% 0,27% 52,82 M 14,54%
    Investimentos - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Imobilizado - (R$) 218,42 M -4,79% 83,16% 229,42 M -2,27% 89,87% 234,75 M -0,09% 82,33% 234,96 M -1,01% 88,13% 237,37 M 65,34%
    Intangível - (R$) 0,95 M -31,16% 0,36% 1,38 M -27,33% 0,54% 1,90 M 5,38% 0,67% 1,80 M 1.971,26% 0,68% 87,00 K 0,02%
    Passivo Total - (R$) 262,64 M 2,89% 100,00% 255,27 M -10,47% 100,00% 285,12 M 6,94% 100,00% 266,61 M -26,61% 100,00% 363,27 M 100,00%
    Passivo Circulante - (R$) 59,32 M 79,08% 22,58% 33,12 M -78,33% 12,98% 152,81 M -8,73% 53,60% 167,43 M 39,44% 62,80% 120,07 M 33,05%
    Passivo Não Circulante - (R$) 176,11 M -3,29% 67,05% 182,10 M 19,16% 71,34% 152,81 M -8,73% 53,60% 167,43 M 1,62% 62,80% 164,75 M 45,35%
    Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 27,22 M -32,04% 10,36% 40,05 M -54,26% 15,69% 87,56 M 62,11% 30,71% 54,02 M -53,49% 20,26% 116,14 M 31,97%
    Capital Social Realizado - (R$) 216,71 M 0,00% 82,51% 216,71 M 45,25% 84,90% 149,20 M 0,00% 52,33% 149,20 M 0,00% 55,96% 149,20 M 41,07%
    Reserva Capital - (R$) 29,42 M 11,20% 0,00 0,00% 60,29 M 904,72% 21,15% 6,00 M 600.000,00% 2,25% 1,00 K 0,00%
    Reserva Lucros - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Participação dos Não Controladores 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

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    MOVIMENTAÇÕES

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    NEGOCIAÇÕES

    Dezembro / 2020
    Total 214
    Volume (R$) 605.694,16
    Mercado Negociações Volume (R$)
    Lote Padrão 97 554.694,00
    Mercado Termo 0 0,00
    Opção Compra 0 0,00
    Opção Venda 0 0,00
    Mercado Fracionário 117 0,00
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    SUBSCRIÇÃO

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    Anúncio 17/02/2020
    DATA COM 17/02/2020
    Negociação 18/02/2020 a 13/03/2020
    Fim de subscrição 18/03/2020
    Incorporação --
    Valor base R$ 28,81
    Percentual 14,10%
    Ativo emitido AHEB5

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