FLEX3 - FLEX RELACIONAMENTOS INTELIGENTES

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P/SR

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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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Indicadores de Endividamento

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Dív. líquida/EBITDA

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

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PROVENTOS DO FLEX3

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Ativo circulante

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    DRE DA FLEX RELACIONAMENTOS INTELIGENTES

    Receita Líquida (mil)

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    # Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % AV % 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AH % AV % 2015 AV %
    Receita Líquida - (R$) format_quote 489,97 M -4,59% 100,00% 513,54 M -3,55% 100,00% 532,45 M 0,87% 100,00% 527,84 M 6,67% 100,00% 494,84 M 54,15% 100,00% 321,02 M 100,00%
    Custos - (R$) -342,57 M -6,36% -69,92% -365,83 M -3,57% -71,24% -379,39 M 2,91% -71,25% -368,67 M 3,93% -69,84% -354,73 M 49,10% -71,68% -237,91 M -74,11%
    Lucro Bruto - (R$) format_quote 147,40 M -0,21% 30,08% 147,70 M -3,50% 28,76% 153,06 M -3,84% 28,75% 159,17 M 13,60% 30,16% 140,12 M 68,59% 28,32% 83,11 M 25,89%
    Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -149,26 M -3,80% -30,46% -143,80 M -8,63% -28,00% -132,37 M 3,74% -24,86% -137,52 M -18,46% -26,05% -116,09 M -65,29% -23,46% -70,23 M -21,88%
    EBITDA - (R$) format_quote 37,89 M -9,68% 7,73% 41,95 M -8,54% 8,17% 45,86 M 2,38% 8,61% 44,80 M 3,68% 8,49% 43,21 M 59,02% 8,73% 27,17 M 8,46%
    Amortização/Depreciação format_quote -39,75 M 4,50% -8,11% -38,04 M 51,10% -7,41% -25,17 M 8,79% -4,73% -23,14 M 20,68% -4,38% -19,18 M 34,18% -3,87% -14,29 M -4,45%
    EBIT - (R$) format_quote -1,86 M -147,62% -0,38% 3,91 M -81,11% 0,76% 20,69 M -4,46% 3,89% 21,66 M -9,88% 4,10% 24,03 M 86,58% 4,86% 12,88 M 4,01%
    Resultado não operacional - (R$) format_quote 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
    Resultado Financeiro - (R$) format_quote -35,91 M -11,73% -7,33% -32,14 M -22,49% -6,26% -26,24 M -38,28% -4,93% -18,97 M -49,22% -3,59% -12,72 M -74,27% -2,57% -7,30 M -2,27%
    Impostos - (R$) 12,63 M 37,20% 2,58% 9,21 M 407,16% 1,79% 1,82 M -75,23% 0,34% 7,33 M 294,07% 1,39% -3,78 M 133,81% -0,76% -1,62 M -0,50%
    Lucro Líquido - (R$) format_quote -25,14 M -32,14% -5,13% -19,02 M -409,89% -3,70% -3,73 M -137,27% -0,70% 10,01 M 32,78% 1,90% 7,54 M 89,99% 1,52% 3,97 M 1,24%
    Lucro atribuído a Controladora -25,14 M -32,14% - -19,02 M -409,89% - -3,73 M -137,27% - 10,01 M 43,31% - 6,99 M 80,68% - 3,87 M -
    Lucro atribuído a Não Controladores 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,55 M 443,14% - 0,10 M -
    CAPEX - (R$) format_quote 0,00 - - - - - - - - - - -
    Dívida Bruta - (R$) format_quote 191,36 M 12,04% - 170,80 M 19,69% - 142,70 M 25,11% - 114,06 M 29,81% - 87,87 M 26,21% - 69,62 M -
    Dívida Líquida - (R$) format_quote 133,81 M -% - - - - - - - - - - -
    ROE - (%) format_quote -72,08 -99,28% - -36,17 -594,24% - -5,21 -139,23% - 13,28 8,76% - 12,21 52,24% - 8,02 -
    ROIC - (%) format_quote - - -2,37 -126,90% - 8,81 16,53% - 7,56 -44,17% - 13,54 43,13% - 9,46 -
    Margem Bruta - (%) format_quote 30,08 4,59% - 28,76 0,03% - 28,75 -4,68% - 30,16 6,50% - 28,32 9,39% - 25,89 -
    Margem Ebitda - (%) 7,73 -5,39% - 8,17 -5,11% - 8,61 1,41% - 8,49 -2,75% - 8,73 3,19% - 8,46 -
    Margem Líquida - (%) format_quote -5,13 -38,65% - -3,70 -428,57% - -0,70 -136,84% - 1,90 25,00% - 1,52 22,58% - 1,24 -
    Dívida Líquida/Ebitda 3,53 -% - - - - - - - - - - -
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    Fluxo de caixa

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    # 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
    Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 48,57 M 171,50% 17,89 M 977,87% -2,04 M -117,07% 11,94 M -15,79% 14,18 M
    Caixa Gerado nas Operações - (R$) 33,41 M -20,45% 42,00 M -6,34% 44,84 M 2,89% 43,58 M 50,02% 29,05 M
    Lucro Líquido - (R$) -28,23 M -409,00% -5,55 M -306,79% 2,68 M -76,30% 11,32 M 102,67% 5,58 M
    Equivalência Patrimonial - (R$) - 0,00 0,00 0,00 0,00
    Depreciação e Amortização - (R$) 38,04 M 51,10% 25,17 M 8,79% 23,14 M 20,68% 19,18 M 34,18% 14,29 M
    Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 19,84 M 384,04% -6,99 M 80,66% -36,12 M -222,82% -11,19 M -72,93% -6,47 M
    Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -44,93 M -34,31% -33,45 M 9,19% -36,83 M -25,04% -29,46 M 45,33% -53,88 M
    Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 3,28 M -86,33% 24,00 M -18,32% 29,38 M 45,67% 20,17 M -49,21% 39,70 M
    Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 6,93 M -17,90% 8,44 M 188,91% -9,49 M -458,36% 2,65 M 88.400,00% -3,00 K
    Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 27,83 M 43,52% 19,39 M -32,86% 28,89 M 10,10% 26,24 M -0,01% 26,24 M
    Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 34,76 M 24,89% 27,83 M 43,52% 19,39 M -32,86% 28,89 M 10,10% 26,24 M

    Margens

    BALANÇO PATRIMONIAL

    Ativos/Passivos

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    Balanço Patrimonial

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    # 2019 AH % AV % 2018 AH % AV % 2017 AH % AV % 2016 AH % AV % 2015 AV %
    Ativo Total - (R$) 420,17 M 16,26% 100,00% 361,39 M 22,61% 100,00% 294,75 M 13,56% 100,00% 259,55 M 22,40% 100,00% 212,04 M 100,00%
    Ativo Circulante - (R$) 192,41 M 18,67% 45,79% 162,15 M 4,14% 44,87% 155,70 M 13,15% 52,83% 137,61 M 42,79% 53,02% 96,38 M 45,45%
    Aplicações Financeiras - (R$) 5,23 M 1,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 34,76 M 24,89% 8,27% 27,83 M 43,52% 7,70% 19,39 M -32,86% 6,58% 28,89 M 10,10% 11,13% 26,24 M 12,37%
    Contas a Receber - (R$) 130,40 M 18,48% 31,03% 110,06 M 4,10% 30,46% 105,73 M 15,64% 35,87% 91,43 M 42,39% 35,22% 64,21 M 30,28%
    Estoque - (R$) 0,00 - - - - - - - 0,00 -
    Ativo Não Circulante - (R$) 227,76 M 14,31% 54,21% 199,25 M 43,30% 55,13% 139,05 M 14,03% 47,17% 121,94 M 5,42% 46,98% 115,67 M 54,55%
    Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 30,25 M 32,58% 7,20% 22,82 M 88,49% 6,31% 12,10 M 225,20% 4,11% 3,72 M 29,91% 1,43% 2,87 M 1,35%
    Investimentos - (R$) 0,40 M 71,37% 0,10% 0,23 M 20,62% 0,06% 0,19 M 618,52% 0,07% 27,00 K 0,00% 0,01% 27,00 K 0,01%
    Imobilizado - (R$) 88,93 M 34,93% 21,17% 65,91 M -0,52% 18,24% 66,26 M 16,09% 22,48% 57,07 M 16,47% 21,99% 49,00 M 23,11%
    Intangível - (R$) 108,18 M -1,91% 25,75% 110,29 M 82,32% 30,52% 60,49 M -1,02% 20,52% 61,11 M -4,17% 23,55% 63,77 M 30,07%
    Passivo Total - (R$) 420,17 M 16,26% 100,00% 361,39 M 22,61% 100,00% 294,75 M 13,56% 100,00% 259,55 M 22,40% 100,00% 212,04 M 100,00%
    Passivo Circulante - (R$) 193,45 M 25,94% 46,04% 153,61 M -7,59% 42,50% 166,23 M 30,22% 56,40% 127,65 M 55,76% 49,18% 81,95 M 38,65%
    Passivo Não Circulante - (R$) 174,12 M 27,88% 41,44% 136,16 M 156,10% 37,68% 53,17 M -24,24% 18,04% 70,18 M -% 27,04% - 0,00%
    Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 52,60 M -26,56% 12,52% 71,63 M -4,95% 19,82% 75,36 M 22,09% 25,57% 61,72 M 24,75% 23,78% 49,48 M 23,33%
    Capital Social Realizado - (R$) 65,00 M 0,00% 15,47% 65,00 M 0,00% 17,99% 65,00 M 10,17% 22,05% 59,00 M 25,53% 22,73% 47,00 M 22,17%
    Reserva Capital - (R$) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
    Reserva Lucros - (R$) 1,01 M -88,47% 0,24% 8,76 M -29,87% 2,42% 12,49 M 157,15% 4,24% 4,86 M 2.568,68% 1,87% 0,18 M 0,09%
    Participação dos Não Controladores - - - - - - - - 2,74 M -

    MOVIMENTAÇÕES

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