TMDI - TITAN MEDICAL INC.

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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6,02
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LPA

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P/SR

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P/Cap. Giro

-11,26
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P/Ativo Circ. Liq.

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-62,15
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

1,46
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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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100,00%
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M. EBITDA

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-27.201,15%
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M. EBIT

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-27.202,34%
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M. Líquida

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-12.153,88%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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-17.601,56%
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ROA

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-8.146,58%
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ROIC

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39.395,13%
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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Ativos

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Ativo circulante

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Disponibilidade

$ 25.469.000,00

 

 
BookName

TITAN MEDICAL INC.

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SETOR DE ATUAÇÃO
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
SEGMENTO DE ATUAÇÃO

DRE DA TMDI

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Receita Líquida 20,00 M 0,00% 20,00 M 0,00 0,00 0,00
Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Bruto 20,00 M 0,00% 20,00 M 0,00 0,00 0,00
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 2.317,63 M 29.100,28% 7,94 M -99,98% 51.418,00 M 56,49% 32.858,00 M 154,69% 12.901,00 M
Despesas Gerais e Administrativas 762,72 M 9.897,65% 7,63 M -99,63% 2.087,00 M 8,81% 1.918,00 M 11,25% 1.724,00 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 46,00 K 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,24 M 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -5.440,47 M -131.164,01% 4,15 M 100,01% -59.303,00 M -53,19% -38.711,00 M -99,26% -19.427,00 M
Outros Receitas/Custos 2.335,69 M 8.673,23% -27,24 M -100,16% 17.396,00 M 8,24% 16.071,00 M 1.234,96% -1.416,00 M
EBITDA -5.440,23 M -23.702,20% -22,86 M 99,96% -59.302,97 M -53,19% -38.710,97 M -99,26% -19.426,98 M
EBIT -5.440,47 M -23.458,94% -23,09 M 99,96% -59.303,00 M -53,19% -38.711,00 M -99,26% -19.427,00 M
Resultado Financeiro 0,00 1,09 M 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -2.430,78 M -9.950,76% -24,19 M 99,94% -41.907,00 M -85,11% -22.639,00 M 32,60% -33.587,00 M
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -2.430,78 M -9.950,76% -24,19 M 99,94% -41.907,00 M -85,11% -22.639,00 M 32,60% -33.587,00 M
Lucro Líquido -2.430,78 M -9.950,76% -24,19 M 99,94% -41.907,00 M -85,11% -22.639,00 M 32,60% -33.587,00 M
Lucro atribuído a Controladora -2.430,78 M -9.950,76% -24,19 M 99,94% -41.907,00 M -85,11% -22.639,00 M 32,60% -33.587,00 M
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Fluxo de caixa da TMDI

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Resultado líquido -24,19 M 42,29% -41,91 M -85,11% -22,64 M 32,60% -33,59 M
Amortização/Depreciação 0,24 M 618,18% 33,00 K 13,79% 29,00 K 70,59% 17,00 K
Resultado líquido Ajustado 28,02 M 261,14% -17,39 M -5,32% -16,51 M -210,06% 15,00 M
Contas a receber -0,54 M -106,53% 8,34 M 228,10% -6,51 M -1.191,27% -0,50 M
Mudança de inventário 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -4,37 M 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades Operacionais -0,85 M 98,16% -45,96 M -11,02% -41,40 M -116,86% -19,09 M
Capex -0,28 M 0,00 0,00 -3,00 K
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento -0,32 M 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -0,60 M -30,79% -0,46 M -8,79% -0,42 M -105,37% -0,21 M
Compra e venda de ações 24,69 M -30,97% 35,77 M 31,70% 27,16 M -33,90% 41,08 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 1,50 M 30.100,00% -5,00 K 0,00 0,00
Outras atividades de financiamento -90,00 K 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 26,10 M -27,02% 35,76 M 31,68% 27,16 M -33,90% 41,08 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 24,65 M 331,34% -10,66 M 27,30% -14,66 M -167,27% 21,79 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA TMDI

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativo Total 29,84 M 782,26% 3,38 M -84,57% 21,92 M -26,15% 29,68 M
Ativo Circulante 26,95 M 1.440,77% 1,75 M -91,57% 20,74 M -28,21% 28,89 M
Caixa e Equivalente de Caixa 25,47 M 3.025,03% 0,82 M -92,90% 11,47 M -56,10% 26,13 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 72,00 K -14,29% 84,00 K -41,26% 0,14 M 90,67% 75,00 K
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 1,41 M 192,72% 0,48 M -94,37% 8,54 M 236,56% 2,54 M
Ativo Não Circulante 2,89 M 80,40% 1,60 M 36,57% 1,17 M 50,19% 0,78 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 0,25 M 0,00 0,00 7,00 K
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 1,78 M 10,99% 1,60 M 36,57% 1,17 M 51,55% 0,77 M
Outros ativos 0,87 M 0,00 0,00 0,00
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 29,84 M 782,26% 3,38 M -84,57% 21,92 M -26,15% 29,68 M
Total Passivo Circulante 42,90 M 184,94% 15,06 M -14,93% 17,70 M -11,81% 20,07 M
Contas a Pagar 4,53 M 0,00 0,00 0,00
Empréstimos e Financiamentos 1,89 M 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 36,48 M 0,00 0,00 0,00
Passivo Não Circulante 43,65 M 189,77% 15,06 M -14,89% 17,70 M -11,81% 20,07 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 0,75 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado -13,81 M -18,21% -11,68 M -377,02% 4,22 M -56,10% 9,61 M
CommonStocks 215,82 M 10,76% 194,86 M 14,29% 170,50 M 10,70% 154,02 M
Capital social -239,03 M -11,26% -214,85 M -24,23% -172,94 M -15,06% -150,30 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 9,40 M 0,00 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

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