NEPH - NEPHROS INC.

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Volatilidade histórica do NEPH

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INDICADORES DA NEPH

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Indicadores de Valuation

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P/L

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P/VP

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EV/EBITDA

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EV/EBIT

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P/EBITDA

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P/EBIT

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VPA

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1,27
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P/Ativo

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LPA

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P/SR

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P/Cap. Giro

5,51
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P/Ativo Circ. Liq.

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-22,69
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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1,71
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Dív. líquida/EBIT

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1,62
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PL/Ativos

0,68
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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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11,44
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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57,39%
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M. EBITDA

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-48,99%
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M. EBIT

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-51,58%
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M. Líquida

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-55,67%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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-38,06%
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ROA

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-25,75%
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ROIC

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-32,48%
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Giro ativos

0,46
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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

34,51%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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BookName

NEPHROS INC.

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SETOR DE ATUAÇÃO
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
SEGMENTO DE ATUAÇÃO

DRE DA NEPH

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 8,56 M -17,16% 10,33 M 81,71% 5,69 M 49,30% 3,81 M 64,18% 2,32 M
Custos 3,65 M -14,16% 4,25 M 71,10% 2,48 M 63,74% 1,52 M 47,86% 1,03 M
Resultado Bruto 4,91 M -19,25% 6,08 M 89,95% 3,20 M 39,75% 2,29 M 77,13% 1,29 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 2,76 M -10,71% 3,09 M 100,78% 1,54 M 53,59% 1,00 M -7,14% 1,08 M
Despesas Gerais e Administrativas 6,24 M 4,60% 5,96 M 32,01% 4,52 M 36,96% 3,30 M 15,56% 2,85 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,19 M 3,23% 0,19 M 14,11% 0,16 M -25,23% 0,22 M -5,22% 0,23 M
Resultado Operacional -4,28 M -35,50% -3,16 M -4,61% -3,02 M -35,49% -2,23 M 22,41% -2,87 M
Outros Receitas/Custos -0,14 M -161,11% -54,00 K 76,52% -0,23 M -228,57% -70,00 K -877,78% 9,00 K
EBITDA -4,19 M -41,78% -2,96 M 2,98% -3,05 M -55,40% -1,96 M 23,86% -2,58 M
EBIT -4,42 M -37,61% -3,21 M 1,14% -3,25 M -41,38% -2,30 M 19,72% -2,86 M
Resultado Financeiro 0,11 M -43,59% 0,20 M 13,37% 0,17 M -43,05% 0,30 M 75,58% 0,17 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -4,53 M -32,96% -3,40 M 0,41% -3,42 M -31,56% -2,60 M 14,31% -3,03 M
Impostos 0,00 -0,23 M -141,94% -93,00 K 94,80% -1,79 M 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas -0,24 M 0,41% -0,24 M -212,99% -77,00 K 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -4,77 M -39,36% -3,42 M -0,53% -3,40 M -320,52% -0,81 M 73,32% -3,03 M
Lucro Líquido -4,77 M -39,36% -3,42 M -0,53% -3,40 M -320,52% -0,81 M 73,32% -3,03 M
Lucro atribuído a Controladora -4,77 M -39,36% -3,42 M -0,53% -3,40 M -320,52% -0,81 M 73,32% -3,03 M
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Fluxo de caixa da NEPH

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -4,77 M -49,92% -3,18 M 4,39% -3,33 M -311,00% -0,81 M 73,32% -3,03 M
Amortização/Depreciação 0,22 M 11,00% 0,20 M 1,52% 0,20 M -41,02% 0,33 M 18,02% 0,28 M
Resultado líquido Ajustado 0,89 M -30,32% 1,28 M -2,66% 1,32 M 66,62% 0,79 M 20,76% 0,66 M
Contas a receber -0,63 M -260,71% 0,39 M 200,26% -0,39 M 6,01% -0,42 M -2.347,06% -17,00 K
Mudança de inventário -0,33 M 54,69% -0,74 M 32,07% -1,08 M -454,87% -0,20 M -289,32% 0,10 M
Outras atividades operacionais -2,76 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 0,23 M 198,72% -0,24 M 17,25% -0,28 M -468,00% -50,00 K 36,71% -79,00 K
Caixa Líquido Atividades Operacionais -6,90 M -203,30% -2,28 M 37,85% -3,66 M -4.655,84% -77,00 K 96,35% -2,11 M
Capex -0,24 M -1.607,14% -14,00 K 0,00 0,00 -45,00 K
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,00 -94,00 K -103,13% 3,00 M 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -0,24 M -58,28% -0,15 M 84,76% -0,99 M 0,00 -45,00 K
Compra e venda de ações 11,62 M 323,54% 2,74 M -29,93% 3,92 M 206,18% 1,28 M 127.800,00% 1,00 K
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -0,32 M 49,29% -0,63 M -583,21% 0,13 M -81,58% 0,71 M -40,10% 1,19 M
Outras atividades de financiamento -85,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 11,22 M 456,07% 2,02 M -71,38% 7,05 M 254,12% 1,99 M 67,51% 1,19 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 9,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 4,08 M 1.083,86% -0,42 M -117,39% 2,39 M 24,39% 1,92 M 297,23% -0,97 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA NEPH

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 18,51 M 59,17% 11,63 M 10,14% 10,56 M 111,88% 4,98 M 86,07% 2,68 M
Ativo Circulante 15,15 M 82,60% 8,30 M 1,54% 8,17 M 114,57% 3,81 M 201,34% 1,26 M
Caixa e Equivalente de Caixa 8,25 M 98,01% 4,17 M -9,06% 4,58 M 108,80% 2,19 M 697,82% 0,28 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 1,36 M 30,53% 1,05 M -23,11% 1,36 M 62,56% 0,84 M 115,46% 0,39 M
Estoques 5,30 M 107,03% 2,56 M 37,45% 1,86 M 168,59% 0,69 M 37,15% 0,51 M
Outros ativos circulante 0,24 M -54,94% 0,53 M 42,55% 0,37 M 334,12% 85,00 K -10,53% 95,00 K
Ativo Não Circulante 3,36 M 0,78% 3,33 M 39,62% 2,39 M 103,15% 1,17 M -16,97% 1,41 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 1,33 M 12,22% 1,19 M 1.204,40% 91,00 K 0,00% 91,00 K -30,53% 0,13 M
Goodwill 0,76 M 0,00% 0,76 M 1,47% 0,75 M 0,00 0,00
Intangível 1,18 M -13,02% 1,35 M -11,52% 1,53 M 42,54% 1,07 M -15,06% 1,26 M
Outros ativos 89,00 K 178,13% 32,00 K 77,78% 18,00 K 63,64% 11,00 K -47,62% 21,00 K
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 18,51 M 59,17% 11,63 M 10,14% 10,56 M 111,88% 4,98 M 86,07% 2,68 M
Total Passivo Circulante 1,33 M -45,43% 2,43 M -8,52% 2,65 M 41,85% 1,87 M 109,05% 0,90 M
Contas a Pagar 0,76 M -30,23% 1,10 M -11,12% 1,23 M 13,03% 1,09 M 32,12% 0,83 M
Empréstimos e Financiamentos 0,23 M -70,30% 0,77 M -34,99% 1,19 M 66,81% 0,71 M 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,33 M -40,93% 0,56 M 138,14% 0,24 M 237,14% 70,00 K 0,00% 70,00 K
Passivo Não Circulante 5,99 M -13,89% 6,95 M 2,87% 6,76 M 122,88% 3,03 M 50,82% 2,01 M
Empréstimos e Financiamentos 0,85 M 38,01% 0,61 M -27,28% 0,84 M -11,64% 0,95 M 13,84% 0,84 M
Outras Obrigações 0,77 M -14,79% 0,90 M 241,83% 0,26 M 0,00 0,00
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,21 M -25,18% 0,28 M
MiscStocks 3,05 M 1,23% 3,01 M 0,47% 3,00 M 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 12,52 M 167,85% 4,68 M 23,09% 3,80 M 94,77% 1,95 M 192,35% 0,67 M
CommonStocks 10,00 K 25,00% 8,00 K 14,29% 7,00 K -87,27% 55,00 K 10,00% 50,00 K
Capital social -131,86 M -3,55% -127,33 M -2,56% -124,15 M -2,52% -121,11 M -0,68% -120,29 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 144,30 M 9,37% 131,93 M 3,18% 127,87 M 4,03% 122,92 M 1,73% 120,84 M
Outros 74,00 K 13,85% 65,00 K -8,45% 71,00 K -7,79% 77,00 K 14,93% 67,00 K

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