TLRY - TILRAY INC. CLASS 2

COMMON STOCK

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EV/EBIT

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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LPA

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P/SR

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P/Cap. Giro

27,26
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P/Ativo Circ. Liq.

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-13,17
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Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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13,22%
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M. EBITDA

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M. EBIT

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-191,76%
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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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-79,15%
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ROA

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-36,63%
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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Ativos

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TILRAY INC. CLASS 2

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NASDAQ
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DRE DA TLRY

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 206,40 M -1,94% 210,48 M 26,05% 166,98 M 287,15% 43,13 M 110,00% 20,54 M 62,43% 12,64 M
Custos 179,11 M -3,61% 185,83 M -2,44% 190,48 M 560,11% 28,86 M 214,98% 9,16 M -8,15% 9,97 M
Resultado Bruto 27,29 M 10,68% 24,66 M 204,93% -23,50 M -264,60% 14,28 M 25,47% 11,38 M 326,10% 2,67 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 4,36 M -1,27% 4,41 M -32,74% 6,56 M 53,80% 4,26 M 34,47% 3,17 M 179,14% 1,14 M
Despesas Gerais e Administrativas 132,55 M -5,69% 140,55 M -19,64% 174,89 M 165,74% 65,82 M 344,64% 14,80 M 72,46% 8,58 M
Despesas/Receitas não recorrentes 73,92 M 20,95% 61,11 M -24,22% 80,64 M 32.417,34% 0,25 M 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 13,63 M -0,68% 13,72 M 18,22% 11,61 M 626,35% 1,60 M 77,16% 0,90 M 0,00
Resultado Operacional -203,18 M -1,02% -201,12 M 33,34% -301,70 M -423,33% -57,65 M -668,87% -7,50 M -6,37% -7,05 M
Outros Receitas/Custos -192,62 M -430,17% -36,33 M -636,42% 6,77 M 225,10% -5,41 M -493,75% 1,38 M 643,24% 0,19 M
EBITDA -363,98 M -76,97% -205,68 M 23,50% -268,87 M -369,05% -57,32 M -1.242,44% -4,27 M 13,05% -4,91 M
EBIT -395,80 M -66,69% -237,46 M 19,49% -294,93 M -367,67% -63,06 M -929,95% -6,12 M 10,80% -6,86 M
Resultado Financeiro 36,99 M -5,69% 39,22 M 13,06% 34,69 M 280,79% 9,11 M 440,33% 1,69 M 65,46% 1,02 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -432,79 M -56,43% -276,68 M 16,06% -329,62 M -356,70% -72,17 M -824,24% -7,81 M 0,94% -7,88 M
Impostos -4,89 M 12,75% -5,60 M 33,70% -8,45 M -89,84% -4,45 M 0,00 0,00
MinorityInterest -6,02 M -0,65% -5,98 M -32,84% -4,50 M 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -433,93 M -56,62% -277,06 M 14,93% -325,67 M -380,89% -67,72 M -767,24% -7,81 M 0,94% -7,88 M
Lucro Líquido -427,91 M -57,86% -271,07 M 15,60% -321,17 M -374,24% -67,72 M -767,24% -7,81 M 0,94% -7,88 M
Lucro atribuído a Controladora -427,91 M -57,86% -271,07 M 15,60% -321,17 M -374,24% -67,72 M -767,24% -7,81 M 0,94% -7,88 M
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Fluxo de caixa da TLRY

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -271,07 M 15,60% -321,17 M -374,24% -67,72 M -767,24% -7,81 M 0,94% -7,88 M
Amortização/Depreciação 31,78 M 23,69% 25,69 M 347,44% 5,74 M 209,88% 1,85 M -5,12% 1,95 M
Resultado líquido Ajustado 169,88 M 7,53% 157,98 M 438,77% 29,32 M 9.379,11% -0,32 M -134,20% 0,92 M
Contas a receber -30,76 M -107,54% -14,82 M 10,25% -16,51 M -3.156,80% -0,51 M -259,94% 0,32 M
Mudança de inventário 6,29 M 106,13% -102,64 M -1.012,54% -9,23 M -180,00% -3,30 M -575,47% 0,69 M
Outras atividades operacionais -30,07 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -5,40 M 69,83% -17,91 M -362,24% 6,83 M 1.139,57% -0,66 M -218,17% 0,56 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -129,35 M 49,88% -258,07 M -458,00% -46,25 M -670,41% -6,00 M -80,92% -3,32 M
Capex -44,64 M 33,53% -67,16 M -35,72% -49,49 M -354,53% -10,89 M -2.130,94% -0,49 M
Investimentos 0,30 M 102,08% -14,57 M 67,54% -44,88 M 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 2,66 M -36,45% 4,19 M 21,26% 3,45 M -72,23% 12,43 M 207,24% 4,05 M
Caixa líquido atividades de investimento -41,68 M 83,54% -253,18 M -156,72% -98,62 M -734,70% -11,82 M -1.052,68% -1,03 M
Compra e venda de ações 220,20 M 88,97% 116,53 M -27,53% 160,79 M 0,00 0,00
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 43,29 M 819,34% -6,02 M -101,45% 414,19 M 208.237,19% -0,20 M -102,90% 6,87 M
Outras atividades de financiamento 1,35 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 264,85 M 130,90% 114,70 M -81,82% 631,00 M 5.057,32% 12,24 M 12,05% 10,92 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -0,91 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 92,91 M 123,80% -390,46 M -180,52% 484,93 M 9.411,29% -5,21 M -176,57% 6,80 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA TLRY

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 945,95 M 5,54% 896,33 M 36,50% 656,67 M 1.117,22% 53,95 M 63,02% 33,09 M
Ativo Circulante 347,02 M 33,97% 259,03 M -53,27% 554,30 M 4.369,10% 12,40 M 2,27% 12,13 M
Caixa e Equivalente de Caixa 189,70 M 95,99% 96,79 M -80,14% 487,26 M 20.875,25% 2,32 M -69,15% 7,53 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 30,34 M 0,00 0,00
Contas a Receber 29,03 M -19,80% 36,20 M 119,07% 16,53 M 681,69% 2,11 M 399,76% 0,42 M
Estoques 93,65 M 6,58% 87,86 M 441,98% 16,21 M 118,45% 7,42 M 80,87% 4,10 M
Outros ativos circulante 34,64 M -9,26% 38,17 M 860,09% 3,98 M 629,54% 0,55 M 667,61% 71,00 K
Ativo Não Circulante 598,93 M -6,02% 637,30 M 522,58% 102,37 M 146,40% 41,55 M 98,16% 20,97 M
Investimentos 23,67 M -45,58% 43,49 M 146,21% 17,67 M 0,00 0,00
Imbolilizado 217,54 M 7,84% 201,73 M 151,49% 80,21 M 100,61% 39,99 M 100,48% 19,95 M
Goodwill 166,92 M 2,24% 163,25 M 0,00 0,00 0,00
Intangível 186,45 M -18,52% 228,83 M 5.000,94% 4,49 M 380,30% 0,93 M 13,63% 0,82 M
Outros ativos 4,36 M 0,00 0,00 0,63 M 216,16% 0,20 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 945,95 M 5,54% 896,33 M 36,50% 656,67 M 1.117,22% 53,95 M 63,02% 33,09 M
Total Passivo Circulante 181,28 M 96,14% 92,43 M 256,35% 25,94 M -48,35% 50,22 M 128,39% 21,99 M
Contas a Pagar 60,64 M -32,59% 89,95 M 253,22% 25,47 M 235,80% 7,58 M 307,09% 1,86 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,47 M -95,21% 9,81 M 0,00
Outros Passivos Circulantes 120,65 M 4.778,57% 2,47 M 0,00 32,83 M 63,10% 20,13 M
Passivo Não Circulante 572,05 M -6,38% 611,06 M 33,12% 459,01 M 680,64% 58,80 M 92,38% 30,57 M
Empréstimos e Financiamentos 257,79 M -41,99% 444,36 M 3,66% 428,65 M 4.896,54% 8,58 M 0,03% 8,58 M
Outras Obrigações 83,71 M 300,37% 20,91 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações diferidas 49,27 M -7,66% 53,36 M 1.106,22% 4,42 M 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 373,90 M 31,07% 285,27 M 44,33% 197,65 M 4.173,64% -4,85 M -291,93% 2,53 M
CommonStocks 16,00 K 45,45% 11,00 K 10,00% 10,00 K 0,00 0,00
Capital social -730,10 M -69,74% -430,13 M -297,62% -108,18 M -167,41% -40,45 M -23,92% -32,65 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 1.095,78 M 55,28% 705,67 M 133,62% 302,06 M 851,78% 31,74 M 0,47% 31,59 M
Outros 8,21 M -15,58% 9,72 M 158,28% 3,76 M -2,66% 3,87 M 7,87% 3,58 M

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