APHA - APHRIA INC.

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Indicadores de Valuation

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P/VP

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EV/EBITDA

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EV/EBIT

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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LPA

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P/SR

15,26
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P/Cap. Giro

22,63
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P/Ativo Circ. Liq.

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-4,26
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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0,15
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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

0,69
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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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2,36
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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36,73%
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M. EBITDA

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-4,40%
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M. EBIT

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-13,90%
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M. Líquida

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-36,71%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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-11,16%
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ROA

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-7,73%
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ROIC

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-3,96%
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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

Ano passado

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Provisionado

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APHRIA INC.

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NASDAQ
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DRE DA APHA

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Receita Líquida 449,55 M 10,79% 405,77 M 126,33% 179,28 M 517,25% 29,05 M
Custos 284,45 M 8,40% 262,40 M 114,64% 122,25 M 0,00
Resultado Bruto 165,11 M 15,16% 143,37 M 151,41% 57,03 M 96,34% 29,05 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 1,27 M -33,73% 1,92 M 82,32% 1,05 M 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 139,61 M 14,00% 122,46 M 30,83% 93,61 M 0,00
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -62,50 M -26,69% -49,33 M 55,05% -109,75 M -477,87% 29,05 M
Outros Receitas/Custos -113,07 M -932,75% -10,95 M -111,18% 97,92 M 0,00
EBITDA -19,77 M -57,69% -12,54 M 86,44% -92,41 M -% -
EBIT -62,50 M -26,69% -49,33 M 55,05% -109,75 M -477,87% 29,05 M
Resultado Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -175,56 M -191,25% -60,28 M -409,60% -11,83 M -140,73% 29,05 M
Impostos -10,53 M -460,10% 2,93 M 352,79% 0,65 M 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -165,03 M -161,10% -63,21 M -406,65% -12,48 M -153,85% 23,17 M
Lucro Líquido -165,03 M -161,10% -63,21 M -406,65% -12,48 M -153,85% 23,17 M
Lucro atribuído a Controladora -165,03 M -161,10% -63,21 M -406,65% -12,48 M -153,85% 23,17 M
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Fluxo de caixa da APHA

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até
# 2020 AH % 2019
Resultado líquido -63,21 M -406,65% -12,48 M
Amortização/Depreciação 36,80 M 112,14% 17,35 M
Resultado líquido Ajustado 12,45 M 140,61% -30,66 M
Contas a receber -25,62 M -371,99% 9,42 M
Mudança de inventário -93,49 M -213,24% -29,85 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00
Passivos -14,21 M -207,96% 13,16 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -99,89 M -137,59% -42,04 M
Capex -97,48 M 37,39% -155,69 M
Investimentos 33,97 M -28,15% 47,28 M
Outras atividades de investimento 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -70,02 M 47,94% -134,50 M
Compra e venda de ações 78,40 M -59,13% 191,82 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 51,50 M -85,53% 356,01 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 129,90 M -76,29% 547,83 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00
Caixa líquido -40,01 M -110,78% 371,29 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA APHA

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019
Ativo Total 1.865,83 M 1,07% 1.846,09 M
Ativo Circulante 674,58 M 14,26% 590,39 M
Caixa e Equivalente de Caixa 371,33 M -13,99% 431,73 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Contas a Receber 41,67 M 116,22% 19,27 M
Estoques 218,56 M 162,18% 83,36 M
Outros ativos circulante 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 1.191,26 M -3,93% 1.240,03 M
Investimentos 20,18 M -64,05% 56,13 M
Imbolilizado 438,49 M 15,09% 381,00 M
Goodwill 0,00 0,00
Intangível 732,59 M -8,76% 802,90 M
Outros ativos 0,00 0,00
Ativo diferido 0,00 0,00
Passivo Total 1.865,83 M 1,07% 1.846,09 M
Total Passivo Circulante 127,24 M 21,47% 104,75 M
Contas a Pagar 0,00 0,00
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,00 0,00
Passivo Não Circulante 492,96 M -7,97% 535,65 M
Empréstimos e Financiamentos 299,03 M -17,99% 364,64 M
Outras Obrigações 0,00 0,00
Obrigações diferidas 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 1.372,87 M 4,76% 1.310,44 M
CommonStocks 1.379,29 M 10,21% 1.251,55 M
Capital social -45,72 M -599,56% 9,15 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00
Ações em tesouraria 0,00 0,00
Outros -0,95 M -953,33% -90,00 K

ÍNDICES COM O APHA

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