TZOO - TRAVELZOO

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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77,13%
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M. EBITDA

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M. EBIT

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-19,36%
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M. Líquida

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-17,78%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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ROA

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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

-15,44%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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BookName

TRAVELZOO

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NASDAQ
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SUBSETOR DE ATUAÇÃO
SEGMENTO DE ATUAÇÃO

DRE DA TZOO

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 47,56 M -11,27% 53,60 M -51,89% 111,41 M 0,08% 111,32 M 4,50% 106,52 M -6,77% 114,26 M
Custos 10,88 M 2,98% 10,56 M -11,15% 11,89 M -3,09% 12,27 M -4,97% 12,91 M -6,83% 13,86 M
Resultado Bruto 36,68 M -14,77% 43,04 M -56,76% 99,52 M 0,47% 99,05 M 5,81% 93,62 M -6,77% 100,41 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 2,34 M -24,18% 3,08 M -55,25% 6,89 M -23,44% 8,99 M -2,50% 9,22 M 1,41% 9,10 M
Despesas Gerais e Administrativas 43,84 M -14,22% 51,11 M -38,55% 83,17 M 1,65% 81,82 M 2,48% 79,85 M -1,58% 81,13 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 2,92 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -9,50 M 32,49% -14,07 M -248,70% 9,46 M 14,88% 8,24 M 81,25% 4,55 M -55,38% 10,19 M
Outros Receitas/Custos 0,30 M -35,16% 0,46 M 188,35% -0,52 M -1.172,92% 48,00 K -72,25% 0,17 M 192,51% -0,19 M
EBITDA -6,96 M 38,45% -11,30 M -210,10% 10,27 M 1,51% 10,11 M 48,89% 6,79 M -45,78% 12,53 M
EBIT -9,21 M 32,41% -13,62 M -252,17% 8,95 M 8,00% 8,29 M 75,63% 4,72 M -52,82% 10,00 M
Resultado Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -9,21 M 32,41% -13,62 M -252,17% 8,95 M 8,00% 8,29 M 75,63% 4,72 M -52,82% 10,00 M
Impostos -1,18 M 51,64% -2,44 M -150,86% 4,79 M 32,25% 3,63 M 15,96% 3,13 M -21,69% 3,99 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 56,00 K -95,12% 1,15 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -8,03 M 28,21% -11,18 M -369,07% 4,16 M -10,86% 4,66 M 192,78% 1,59 M -73,50% 6,01 M
Lucro Líquido -8,46 M 37,00% -13,42 M -423,06% 4,16 M -10,86% 4,66 M 32,04% 3,53 M -46,77% 6,63 M
Lucro atribuído a Controladora -8,46 M 37,00% -13,42 M -423,06% 4,16 M -10,86% 4,66 M 32,04% 3,53 M -46,77% 6,63 M
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Fluxo de caixa da TZOO

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -13,42 M -423,06% 4,16 M -10,86% 4,66 M 32,04% 3,53 M -46,77% 6,63 M
Amortização/Depreciação 2,31 M 75,57% 1,32 M -27,90% 1,83 M -11,90% 2,08 M -17,98% 2,53 M
Resultado líquido Ajustado 8,52 M 244,00% 2,48 M 244,03% 0,72 M 139,76% -1,81 M -448,94% 0,52 M
Contas a receber 6,20 M 951,10% -0,73 M 52,07% -1,52 M -149,56% 3,07 M 133,43% 1,31 M
Mudança de inventário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 1,26 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 43,30 M 2.945,01% 1,42 M 1.772,94% -85,00 K 97,18% -3,01 M -459,93% 0,84 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 47,02 M 318,47% 11,24 M 111,32% 5,32 M 156,12% 2,08 M -76,20% 8,72 M
Capex -0,25 M 46,62% -0,47 M 21,26% -0,60 M 18,43% -0,74 M 18,81% -0,91 M
Investimentos 2,18 M 423,48% -0,67 M 78,17% -3,08 M 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,14 M 0,00 0,00 0,00 58,00 K
Caixa líquido atividades de investimento 2,07 M 280,21% -1,15 M 68,87% -3,69 M -271,24% 2,15 M 336,74% -0,91 M
Compra e venda de ações -1,15 M 87,43% -9,11 M -72,07% -5,29 M 45,51% -9,71 M -0,52% -9,66 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -5,84 M 0,00 0,00 0,00 -5,66 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -6,98 M 23,33% -9,11 M -72,07% -5,29 M 45,51% -9,71 M 36,36% -15,26 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 1,57 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 43,68 M 3.396,80% 1,25 M 127,51% -4,54 M -7,20% -4,24 M 49,13% -8,33 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA TZOO

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 102,40 M 87,76% 54,54 M 25,59% 43,42 M -4,92% 45,67 M -14,68% 53,53 M
Ativo Circulante 70,04 M 93,97% 36,11 M 8,88% 33,17 M -10,94% 37,24 M -16,25% 44,47 M
Caixa e Equivalente de Caixa 63,06 M 223,31% 19,51 M 8,26% 18,02 M -20,11% 22,55 M -15,97% 26,84 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 4,52 M -67,71% 14,00 M 7,36% 13,04 M 6,10% 12,29 M -21,99% 15,75 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 2,46 M -5,59% 2,61 M 23,46% 2,11 M -11,92% 2,40 M 27,80% 1,88 M
Ativo Não Circulante 32,36 M 75,58% 18,43 M 79,65% 10,26 M 21,64% 8,43 M -6,96% 9,06 M
Investimentos 0,00 2,48 M -7,80% 2,69 M 0,00 0,00
Imbolilizado 9,89 M -16,68% 11,87 M 213,14% 3,79 M -22,98% 4,92 M -20,09% 6,16 M
Goodwill 10,94 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 4,53 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos 1,92 M -5,04% 2,03 M -4,88% 2,13 M 6,66% 2,00 M 7,66% 1,85 M
Ativo diferido 5,07 M 147,05% 2,05 M 24,68% 1,65 M 8,51% 1,52 M 44,11% 1,05 M
Passivo Total 102,40 M 87,76% 54,54 M 25,59% 43,42 M -4,92% 45,67 M -14,68% 53,53 M
Total Passivo Circulante 82,87 M 136,81% 34,99 M 30,53% 26,81 M -9,40% 29,59 M -0,77% 29,82 M
Contas a Pagar 15,97 M -44,54% 28,80 M 13,06% 25,47 M -11,46% 28,77 M -1,15% 29,10 M
Empréstimos e Financiamentos 59,95 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 6,95 M 12,09% 6,20 M 362,81% 1,34 M 62,30% 0,83 M 14,74% 0,72 M
Passivo Não Circulante 95,90 M 119,58% 43,68 M 48,73% 29,37 M -9,91% 32,59 M -8,10% 35,47 M
Empréstimos e Financiamentos 0,81 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 11,86 M 37,94% 8,60 M 1.956,70% 0,42 M 12,06% 0,37 M -87,04% 2,88 M
Obrigações diferidas 0,36 M 325,00% 84,00 K -96,07% 2,14 M -18,68% 2,63 M -4,92% 2,76 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 4,61 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 1,89 M -82,59% 10,86 M -22,73% 14,06 M 7,50% 13,08 M -27,60% 18,06 M
CommonStocks 0,11 M -0,87% 0,12 M -4,17% 0,12 M -4,00% 0,13 M -7,41% 0,14 M
Capital social -0,40 M -102,84% 14,20 M -21,78% 18,15 M 9,69% 16,55 M -23,79% 21,72 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 6,24 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros -4,06 M -17,58% -3,45 M 18,08% -4,21 M -17,15% -3,60 M 5,02% -3,79 M

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