TOUR - TUNIU CORPORATION

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VPA

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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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ROA

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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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TUNIU CORPORATION

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SEGMENTO DE ATUAÇÃO

DRE DA TOUR

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Receita Líquida 327,46 M 0,36% 326,28 M -3,07% 336,63 M -77,79% 1.515,35 M 28,40% 1.180,22 M
Custos 172,27 M 11,06% 155,12 M -1,37% 157,28 M -88,95% 1.423,37 M 26,75% 1.123,02 M
Resultado Bruto 155,19 M -9,33% 171,16 M -4,56% 179,35 M 94,98% 91,98 M 60,78% 57,21 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 43,58 M -5,08% 45,91 M -44,75% 83,10 M -3,98% 86,54 M 87,99% 46,03 M
Despesas Gerais e Administrativas 236,62 M 34,39% 176,08 M -24,07% 231,91 M -36,47% 365,04 M 53,59% 237,67 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -125,02 M -145,95% -50,83 M 62,53% -135,66 M 62,27% -359,60 M -60,09% -224,62 M
Outros Receitas/Custos 25,01 M 8,91% 22,97 M 17,09% 19,62 M 81,70% 10,80 M 981,94% -1,22 M
EBITDA -53,70 M -1.377,24% 4,20 M 105,07% -82,91 M 73,96% -318,36 M -50,62% -211,37 M
EBIT -100,00 M -258,91% -27,86 M 75,99% -116,05 M 66,73% -348,81 M -55,29% -224,62 M
Resultado Financeiro 4,89 M 324,02% 1,15 M 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -104,89 M -261,50% -29,02 M 75,00% -116,05 M 66,73% -348,81 M -54,45% -225,84 M
Impostos 0,14 M 518,18% 22,00 K -99,08% 2,40 M 1.075,20% -0,25 M -170,33% -91,00 K
MinorityInterest 0,32 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 5,00 M 147,55% 2,02 M 227,76% 0,62 M -71,72% 2,18 M 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -99,71 M -269,03% -27,02 M 77,07% -117,83 M 65,98% -346,38 M -53,43% -225,75 M
Lucro Líquido -99,71 M -269,03% -27,02 M 77,07% -117,83 M 65,98% -346,38 M -53,75% -225,29 M
Lucro atribuído a Controladora -100,38 M -266,70% -27,37 M 76,94% -118,71 M 65,73% -346,40 M -53,76% -225,29 M
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Fluxo de caixa da TOUR

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Resultado líquido -104,77 M -261,31% -29,00 M 75,54% -118,55 M 66,30% -351,81 M -55,84% -225,75 M
Amortização/Depreciação 34,89 M 8,96% 32,02 M -3,46% 33,17 M 8,85% 30,47 M 129,93% 13,25 M
Resultado líquido Ajustado 45,82 M 454,95% 8,26 M -63,94% 22,90 M 23,96% 18,47 M -29,85% 26,33 M
Contas a receber -7,91 M 10,28% -8,81 M 10,82% -9,88 M 10,68% -11,06 M 3,77% -11,50 M
Mudança de inventário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 19,32 M 151,30% -37,65 M -233,19% 28,27 M -24,96% 37,67 M 158,60% -64,28 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -17,30 M -144,38% 38,99 M 160,60% -64,35 M 80,05% -322,55 M -305,92% -79,46 M
Capex -17,59 M -1,27% -17,37 M 29,58% -24,67 M -45,28% -16,98 M 29,19% -23,98 M
Investimentos -61,36 M -129,51% 207,96 M 154,38% -382,40 M -18,00% -324,07 M -200,95% -107,68 M
Outras atividades de investimento -7,70 M 74,33% -29,98 M 77,11% -130,97 M -125,13% 521,18 M 12,23% 464,39 M
Caixa líquido atividades de investimento -83,04 M -470,77% 22,40 M -77,52% 99,64 M 127,52% -362,13 M -22,48% -295,65 M
Compra e venda de ações -1,93 M 90,13% -19,56 M -288,97% 10,35 M 747,05% 1,22 M -37,37% 1,95 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 79,31 M 179,12% 28,41 M 0,00 0,00 -2,32 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 69,68 M 429,90% -21,12 M 82,49% -120,62 M -123,09% 522,41 M 12,58% 464,02 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -29,95 M -180,72% 37,10 M 140,16% -92,39 M 36,86% -146,33 M -247,31% 99,34 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA TOUR

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balanço patrimonial

até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Ativo Total 947,02 M -0,84% 955,03 M -6,59% 1.022,39 M -22,53% 1.319,76 M 18,97% 1.109,35 M
Ativo Circulante 548,87 M -14,51% 642,02 M -17,85% 781,53 M -27,79% 1.082,26 M 26,56% 855,13 M
Caixa e Equivalente de Caixa 89,37 M -26,17% 121,04 M 36,87% 88,44 M -49,20% 174,08 M -69,24% 566,03 M
Aplicações Financeiras 187,40 M 49,75% 125,15 M -73,58% 473,69 M -8,65% 518,53 M 0,00
Contas a Receber 85,43 M -43,82% 152,07 M 116,24% 70,33 M -21,93% 90,08 M 415,24% 17,48 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 186,67 M -23,42% 243,76 M 63,51% 149,08 M -50,24% 299,57 M 3.134,04% 9,26 M
Ativo Não Circulante 398,14 M 27,20% 313,01 M 29,95% 240,86 M 1,42% 237,50 M -6,58% 254,22 M
Investimentos 267,48 M 40,99% 189,71 M 154,73% 74,48 M 318,53% 17,80 M 0,00
Imbolilizado 47,26 M 73,17% 27,29 M 19,85% 22,77 M -11,01% 25,59 M 14,16% 22,41 M
Goodwill 33,31 M 43,45% 23,22 M 2,41% 22,67 M 6,72% 21,25 M 0,00
Intangível 38,05 M -37,61% 60,99 M -13,78% 70,74 M -17,00% 85,22 M -35,21% 131,55 M
Outros ativos 12,05 M 2,08% 11,80 M -76,49% 50,21 M -42,72% 87,65 M -12,58% 100,26 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 947,02 M -0,84% 955,03 M -6,59% 1.022,39 M -22,53% 1.319,76 M 18,97% 1.109,35 M
Total Passivo Circulante 538,18 M 19,09% 451,91 M 0,74% 448,60 M -31,13% 651,41 M 11,32% 585,17 M
Contas a Pagar 500,66 M 12,58% 444,72 M -0,86% 448,60 M -31,13% 651,41 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 29,26 M 307,46% 7,18 M 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 8,25 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Não Circulante 552,54 M 20,92% 456,94 M 0,33% 455,46 M -30,93% 659,43 M 11,00% 594,09 M
Empréstimos e Financiamentos 1,39 M 112,69% 0,65 M 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 9,43 M 302,86% 2,34 M -28,59% 3,28 M -27,64% 4,53 M -49,23% 8,92 M
Obrigações diferidas 3,40 M 17,43% 2,89 M -10,93% 3,25 M -3,79% 3,38 M 0,00
MiscStocks 0,15 M 117,08% -0,85 M -351,18% 0,34 M 193,91% 0,12 M 0,00
MinorityInterest 5,34 M -47,11% 10,10 M -32,02% 14,85 M 14,59% 12,96 M 0,00
Patrimônio líquido consolidado 389,14 M -20,26% 487,99 M -11,61% 552,08 M -14,72% 647,36 M 25,64% 515,26 M
CommonStocks 36,00 K 0,00% 36,00 K -5,26% 38,00 K 8,57% 35,00 K 25,00% 28,00 K
Capital social -916,77 M -10,59% -828,96 M 1,96% -845,50 M -24,00% -681,86 M -89,70% -359,45 M
Reserva de Lucros -44,64 M -0,64% -44,36 M -55,78% -28,47 M -903,98% -2,84 M 0,00
Ações em tesouraria 1.308,34 M -0,88% 1.319,89 M -4,64% 1.384,18 M 8,62% 1.274,34 M 0,00
Outros 42,18 M 1,93% 41,38 M -1,08% 41,83 M -27,50% 57,69 M 123,75% 25,78 M

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