TLND - TALEND S.A.

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P/Ativo

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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M. EBITDA

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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ROA

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ROIC

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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DRE DA TLND

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 299,27 M 4,10% 287,47 M 15,98% 247,86 M 20,44% 205,80 M 38,50% 148,60 M 40,21% 105,98 M
Custos 66,40 M 5,15% 63,15 M 3,73% 60,88 M 23,00% 49,49 M 44,89% 34,16 M 33,60% 25,57 M
Resultado Bruto 232,87 M 3,81% 224,32 M 19,97% 186,98 M 19,63% 156,31 M 36,59% 114,44 M 42,31% 80,42 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 74,55 M 7,27% 69,50 M 10,29% 63,02 M 48,77% 42,36 M 57,85% 26,84 M 39,40% 19,25 M
Despesas Gerais e Administrativas 234,27 M 3,82% 225,66 M 23,66% 182,49 M 18,38% 154,15 M 32,50% 116,34 M 33,48% 87,16 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -75,96 M -7,22% -70,84 M -21,05% -58,52 M -45,56% -40,21 M -39,91% -28,74 M -10,56% -25,99 M
Outros Receitas/Custos 0,10 M 135,44% -0,29 M -11,33% -0,26 M -222,49% 0,21 M 108,18% -2,56 M -241,06% 1,81 M
EBITDA -57,46 M -8,26% -53,08 M -2,64% -51,71 M -48,62% -34,80 M -20,86% -28,79 M -26,98% -22,67 M
EBIT -84,02 M -6,34% -79,01 M -28,85% -61,32 M -55,83% -39,35 M -27,41% -30,88 M -27,73% -24,18 M
Resultado Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -84,02 M -6,34% -79,01 M -28,85% -61,32 M -55,83% -39,35 M -27,41% -30,88 M -27,73% -24,18 M
Impostos 0,65 M 13,09% 0,57 M 284,56% 0,15 M 146,13% -0,32 M -199,69% 0,32 M 414,29% 63,00 K
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -84,67 M -6,39% -79,58 M -29,47% -61,47 M -57,50% -39,03 M -25,05% -31,21 M -28,73% -24,24 M
Lucro Líquido -84,67 M -6,39% -79,58 M -29,47% -61,47 M -57,50% -39,03 M -25,05% -31,21 M -28,73% -24,24 M
Lucro atribuído a Controladora -84,67 M -6,39% -79,58 M -29,47% -61,47 M -57,50% -39,03 M -25,05% -31,21 M -28,73% -24,24 M
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Fluxo de caixa da TLND

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -79,58 M -29,47% -61,47 M -57,50% -39,03 M -25,05% -31,21 M -28,73% -24,24 M
Amortização/Depreciação 25,93 M 169,90% 9,61 M 110,93% 4,56 M 117,53% 2,09 M 38,95% 1,51 M
Resultado líquido Ajustado 58,17 M 64,49% 35,36 M 74,03% 20,32 M 143,22% 8,36 M 1.173,63% 0,66 M
Contas a receber -2,45 M -110,13% 24,20 M -33,53% 36,41 M -0,84% 36,72 M -7,09% 39,52 M
Mudança de inventário -8,63 M 36,69% -13,62 M -9,98% -12,39 M 25,08% -16,53 M -31,79% -12,55 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -19,35 M -125,10% -8,60 M -33,61% -6,44 M -268,35% -1,75 M -14,63% -1,52 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -25,91 M -78,47% -14,52 M -522,62% 3,44 M 248,00% -2,32 M -168,81% 3,37 M
Capex -6,83 M -211,64% -2,19 M 56,23% -5,01 M -125,09% -2,22 M -56,95% -1,42 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,00 0,00 -59,49 M -547,44% -9,19 M 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -6,83 M -211,64% -2,19 M 96,60% -64,50 M -465,14% -11,41 M -705,43% -1,42 M
Compra e venda de ações 8,81 M -16,44% 10,54 M 19,02% 8,86 M 32,76% 6,67 M -92,81% 92,74 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -0,66 M -100,45% 147,30 M 60.965,70% -0,24 M -58,17% -0,15 M 98,53% -10,41 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 8,15 M -94,84% 157,84 M 1.731,92% 8,62 M 32,17% 6,52 M 3.392,42% -0,20 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 10,37 M 463,12% 1,84 M 320,22% -0,84 M -126,00% 3,22 M 0,00
Caixa líquido -24,59 M -117,42% 141,13 M 369,09% -52,45 M -626,93% -7,22 M -108,56% 84,29 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA TLND

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 419,73 M 3,91% 403,92 M 85,97% 217,20 M 25,69% 172,80 M 19,46% 144,65 M
Ativo Circulante 282,74 M 0,78% 280,55 M 132,70% 120,57 M -20,92% 152,46 M 12,44% 135,60 M
Caixa e Equivalente de Caixa 162,86 M -8,03% 177,08 M 419,22% 34,10 M -60,81% 87,02 M -4,39% 91,02 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 95,97 M 18,63% 80,90 M 19,79% 67,53 M 18,21% 57,13 M 50,28% 38,02 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 23,92 M 5,92% 22,58 M 19,30% 18,93 M 127,77% 8,31 M 26,71% 6,56 M
Ativo Não Circulante 136,99 M 11,04% 123,36 M 27,66% 96,63 M 375,23% 20,33 M 124,61% 9,05 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 45,26 M 36,45% 33,17 M 423,58% 6,34 M 82,41% 3,47 M 36,57% 2,54 M
Goodwill 50,29 M 1,11% 49,74 M 0,17% 49,66 M 701,47% 6,20 M 112,77% 2,91 M
Intangível 9,24 M -34,11% 14,02 M -27,82% 19,42 M 157,97% 7,53 M 1.378,98% 0,51 M
Outros ativos 5,31 M -79,92% 26,43 M 24,57% 21,22 M 576,41% 3,14 M 1,55% 3,09 M
Ativo diferido 26,89 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 419,73 M 3,91% 403,92 M 85,97% 217,20 M 25,69% 172,80 M 19,46% 144,65 M
Total Passivo Circulante 214,49 M 10,84% 193,51 M 18,88% 162,77 M 7,44% 151,50 M 57,33% 96,29 M
Contas a Pagar 49,48 M 8,46% 45,62 M 8,02% 42,24 M 33,20% 31,71 M 49,07% 21,27 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,23 M 9,13% 0,21 M -82,49% 1,19 M 730,77% 0,14 M
Outros Passivos Circulantes 165,01 M 11,75% 147,66 M 22,72% 120,33 M 1,46% 118,60 M 58,39% 74,88 M
Passivo Não Circulante 411,01 M 11,70% 367,97 M 98,20% 185,65 M 6,75% 173,91 M 37,34% 126,63 M
Empréstimos e Financiamentos 148,13 M 13,52% 130,49 M 19.203,25% 0,68 M 9.557,14% 7,00 K 16,67% 6,00 K
Outras Obrigações 35,45 M 39,62% 25,39 M 2.572,53% 0,95 M 20,71% 0,79 M 42,31% 0,55 M
Obrigações diferidas 12,94 M -30,36% 18,58 M -12,60% 21,25 M -1,69% 21,62 M -27,40% 29,78 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 8,73 M -75,73% 35,95 M 13,96% 31,55 M 2.942,07% -1,11 M -106,16% 18,03 M
CommonStocks 3,30 M 2,81% 3,21 M 2,46% 3,13 M 2,26% 3,06 M 2,65% 2,98 M
Capital social -358,14 M -28,57% -278,56 M -28,37% -217,00 M 1,49% -220,28 M -16,51% -189,07 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 366,51 M 18,23% 309,99 M 26,59% 244,88 M 13,69% 215,39 M 10,46% 194,99 M
Outros -2,94 M -323,82% 1,31 M 142,44% 0,54 M -24,83% 0,72 M -92,10% 9,13 M

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