TA - TRAVELCENTERS OF AMERICA INC.

COMMON STOCK

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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Indicadores de Crescimento

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EVENTOS CORPORATIVOS

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NASDAQ
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DRE DA TA

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 5.071,79 M 4,66% 4.846,04 M -20,78% 6.117,36 M -1,84% 6.232,22 M 17,22% 5.316,90 M -2,46% 5.451,12 M
Custos 3.653,72 M 6,33% 3.436,36 M -25,21% 4.594,77 M -4,00% 4.786,17 M 20,70% 3.965,21 M -0,27% 3.975,92 M
Resultado Bruto 1.418,07 M 0,60% 1.409,68 M -7,42% 1.522,59 M 5,29% 1.446,05 M 6,98% 1.351,68 M -8,37% 1.475,21 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 1.260,76 M -0,81% 1.271,11 M -6,33% 1.357,05 M 1,56% 1.336,15 M 3,29% 1.293,53 M -4,94% 1.360,76 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 123,06 M -3,70% 127,79 M 27,46% 100,26 M 20,54% 83,18 M -6,94% 89,38 M -3,26% 92,39 M
Resultado Operacional 34,25 M 217,83% 10,78 M -83,49% 65,28 M 144,36% 26,72 M 185,55% -31,23 M -241,55% 22,06 M
Outros Receitas/Custos -2,24 M -62,07% -1,38 M -256,70% 0,88 M 142,72% -2,06 M -330,17% 0,90 M 136,52% -2,45 M
EBITDA 155,07 M -% - 166,42 M 54,33% 107,84 M 82,63% 59,05 M -49,33% 116,54 M
EBIT 32,01 M 240,68% 9,40 M -85,80% 66,16 M 168,35% 24,66 M 181,29% -30,33 M -225,58% 24,15 M
Resultado Financeiro 34,41 M 12,89% 30,48 M 7,49% 28,36 M -2,23% 29,00 M -3,37% 30,02 M 7,91% 27,82 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -2,39 M 88,65% -21,08 M -155,76% 37,81 M 969,75% -4,35 M 92,80% -60,35 M -1.547,95% -3,66 M
Impostos -0,29 M 95,35% -6,18 M -242,38% 4,34 M 375,67% -1,57 M 98,04% -80,25 M -4.530,70% -1,73 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,54 M
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,95 M -5,57% 1,01 M 910,48% -0,12 M 16,78% -0,15 M -12,88% -0,13 M -48,31% -89,00 K
Resultado Líquido das Operações Continuadas -1,16 M 91,68% -13,90 M -141,53% 33,47 M 1.306,96% -2,77 M -113,93% 19,90 M 687,89% 2,53 M
Lucro Líquido -1,16 M 91,68% -13,90 M -141,53% 33,47 M 127,80% -120,40 M -1.397,04% 9,28 M 267,50% 2,53 M
Lucro atribuído a Controladora -1,16 M 91,68% -13,90 M -141,68% 33,35 M 127,66% -120,55 M -1.417,38% 9,15 M 553,47% -2,02 M
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Fluxo de caixa da TA

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -13,90 M -141,53% 33,47 M 127,80% -120,40 M -1.397,04% 9,28 M 581,23% -1,93 M
Amortização/Depreciação 127,79 M 27,46% 100,26 M 20,54% 83,18 M -6,94% 89,38 M -3,26% 92,39 M
Resultado líquido Ajustado -26,90 M -71,41% -15,70 M -114,07% 111,58 M 274,63% -63,90 M -303,12% -15,85 M
Contas a receber 46,95 M 161,27% -76,64 M -380,31% 27,34 M 248,29% -18,44 M -27,13% -14,50 M
Mudança de inventário 78,33 M 50.762,34% 0,15 M 101,69% -9,10 M -149,64% -3,65 M 81,47% -19,68 M
Outras atividades operacionais 23,46 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 9,69 M 88,02% 5,15 M 272,25% 1,38 M -22,90% 1,80 M -91,68% 21,58 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 244,41 M 196,37% 82,47 M 1,06% 81,61 M 128,75% 35,67 M -67,80% 110,78 M
Capex -54,39 M 32,89% -81,04 M 8,90% -88,95 M 28,30% -124,06 M 9,39% -136,92 M
Investimentos -2,64 M -162,08% 4,26 M 248,86% -2,86 M 52,35% -6,00 M 46,37% -11,19 M
Outras atividades de investimento 1,87 M 351,41% -0,75 M -279,95% 0,41 M -85,52% 2,86 M 205,23% 0,94 M
Caixa líquido atividades de investimento -55,16 M 85,73% -386,42 M -293,89% 199,30 M 422,05% -61,89 M 71,88% -220,04 M
Compra e venda de ações 78,23 M 22.709,83% -0,35 M 80,16% -1,74 M -48,43% -1,18 M 15,71% -1,39 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 200,22 M 2.434,38% 7,90 M 913,59% -0,97 M -27,60% -0,76 M -31,66% -0,58 M
Outras atividades de financiamento -1,74 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 276,64 M 4.045,68% 6,67 M 377,81% -2,40 M -385,61% 0,84 M 181,26% -1,04 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 51,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 465,95 M 256,79% -297,18 M -206,78% 278,31 M 1.179,29% -25,79 M 76,72% -110,78 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA TA

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 3.443,86 M 6,59% 3.230,90 M 124,04% 1.442,11 M -10,88% 1.618,13 M -2,51% 1.659,84 M
Ativo Circulante 785,92 M 87,23% 419,77 M -34,79% 643,68 M 61,52% 398,52 M -0,88% 402,06 M
Caixa e Equivalente de Caixa 483,15 M 2.708,04% 17,21 M -94,53% 314,39 M 784,95% 35,53 M -42,06% 61,31 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 94,43 M -45,57% 173,50 M 78,04% 97,45 M -22,35% 125,50 M 17,02% 107,25 M
Estoques 172,83 M -12,10% 196,61 M -0,06% 196,72 M 5,07% 187,24 M -8,28% 204,15 M
Outros ativos circulante 35,51 M 9,40% 32,46 M -7,58% 35,12 M -30,12% 50,25 M 71,18% 29,36 M
Ativo Não Circulante 2.657,94 M -5,45% 2.811,13 M 252,08% 798,43 M -34,53% 1.219,61 M -3,03% 1.257,78 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 2.536,67 M -5,58% 2.686,50 M 327,42% 628,54 M 2,50% 613,20 M -43,33% 1.082,02 M
Goodwill 22,21 M -12,06% 25,26 M 0,00% 25,26 M 0,00% 25,26 M -71,47% 88,54 M
Intangível 11,53 M -44,32% 20,71 M -9,53% 22,89 M -9,16% 25,19 M -33,24% 37,74 M
Outros ativos 87,53 M 11,28% 78,66 M -35,39% 121,75 M -78,10% 555,97 M 1.023,66% 49,48 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 3.443,86 M 6,59% 3.230,90 M 124,04% 1.442,11 M -10,88% 1.618,13 M -2,51% 1.659,84 M
Total Passivo Circulante 445,20 M 14,16% 389,97 M 35,08% 288,69 M -11,80% 327,30 M -0,92% 330,33 M
Contas a Pagar 158,08 M 7,21% 147,44 M 21,94% 120,91 M -22,28% 155,58 M -1,51% 157,96 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 42,11 M 1,74% 41,39 M 4,20% 39,72 M
Outros Passivos Circulantes 287,12 M 18,39% 242,53 M 92,99% 125,67 M -3,58% 130,33 M -1,75% 132,65 M
Passivo Não Circulante 2.803,29 M 5,39% 2.659,84 M 167,80% 993,21 M -5,69% 1.053,08 M -4,97% 1.108,16 M
Empréstimos e Financiamentos 525,40 M 59,54% 329,32 M -51,16% 674,28 M -2,05% 688,42 M -1,74% 700,59 M
Outras Obrigações 1.832,29 M -5,51% 1.939,07 M 6.646,71% 28,74 M -19,99% 35,92 M -52,63% 75,84 M
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,41 M -72,15% 1,48 M -0,80% 1,50 M 3,32% 1,45 M 3,51% 1,40 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 640,57 M 12,17% 571,05 M 27,21% 448,90 M -20,56% 565,05 M 2,42% 551,68 M
CommonStocks 14,00 K 75,00% 8,00 K 0,00% 8,00 K -100,00% 690,69 M 0,63% 686,35 M
Capital social -141,08 M -10,93% -127,19 M 48,46% -246,77 M -95,51% -126,22 M 6,28% -134,68 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 781,84 M 11,95% 698,40 M 0,45% 695,31 M 0,00 0,00
Outros -0,21 M -19,19% -0,17 M -148,45% 0,36 M -38,79% 0,58 M 5.172,73% 11,00 K

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