RCM - R1 RCM INC.

COMMON STOCK

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Valorização (12m)

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Volatilidade histórica do RCM

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INDICADORES DA RCM

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Indicadores de Valuation

D.Y

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P/L

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61,62
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PEG Ratio

-
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P/VP

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82,09
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EV/EBITDA

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36,97
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EV/EBIT

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55,96
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P/EBITDA

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35,13
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P/EBIT

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53,18
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VPA

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0,34
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P/Ativo

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6,07
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LPA

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0,45
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P/SR

5,68
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P/Cap. Giro

48,40
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P/Ativo Circ. Liq.

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-8,66
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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4,30
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Dív. líquida/EBITDA

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1,84
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Dív. líquida/EBIT

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2,79
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PL/Ativos

0,07
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Passivo/Ativos

0,71
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Liq. corrente

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1,72
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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19,65%
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M. EBITDA

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16,16%
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M. EBIT

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10,68%
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M. Líquida

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9,21%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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133,22%
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ROA

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9,85%
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ROIC

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21,00%
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Giro ativos

1,07
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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

61,08%
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CAGR Lucros 5 anos

-%
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EVENTOS CORPORATIVOS

Ano passado

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Ano atual

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Provisionado

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
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BONIFICAÇÃO da RCM

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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO da RCM

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Ativos

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Ativo circulante

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Disponibilidade

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BookName

R1 RCM INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA RCM

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 1.270,80 M 7,14% 1.186,10 M 36,57% 868,50 M 93,09% 449,80 M -24,10% 592,60 M
Custos 1.021,10 M 3,37% 987,80 M 28,19% 770,60 M 85,11% 416,30 M 108,46% 199,70 M
Resultado Bruto 249,70 M 25,92% 198,30 M 102,55% 97,90 M 192,24% 33,50 M -91,47% 392,90 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 169,70 M 20,70% 140,60 M 9,59% 128,30 M 110,33% 61,00 M -35,72% 94,90 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional 80,00 M 38,65% 57,70 M 289,80% -30,40 M -10,55% -27,50 M -109,23% 297,90 M
Outros Receitas/Custos 55,70 M 396,28% -18,80 M 0,00 0,00 0,00
EBITDA 205,40 M 206,11% 67,10 M 509,15% -16,40 M -49,09% -11,00 M -103,57% 308,40 M
EBIT 135,70 M 1.284,69% 9,80 M 117,28% -56,70 M -107,69% -27,30 M -109,15% 298,20 M
Resultado Financeiro 17,30 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 118,40 M 1.108,16% 9,80 M 117,28% -56,70 M -107,69% -27,30 M -109,15% 298,20 M
Impostos 1,30 M 159,09% -2,20 M 80,70% -11,40 M -136,19% 31,50 M -73,99% 121,10 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 117,10 M 875,83% 12,00 M 126,49% -45,30 M 22,96% -58,80 M -133,20% 177,10 M
Lucro Líquido 117,10 M 875,83% 12,00 M 126,49% -45,30 M 22,96% -58,80 M -133,20% 177,10 M
Lucro atribuído a Controladora 117,10 M 875,83% 12,00 M 126,49% -45,30 M 22,96% -58,80 M -133,20% 177,10 M
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Fluxo de caixa da RCM

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 117,10 M 875,83% 12,00 M 126,49% -45,30 M 22,96% -58,80 M -133,20% 177,10 M
Amortização/Depreciação 69,70 M 21,64% 57,30 M 42,18% 40,30 M 147,24% 16,30 M 59,80% 10,20 M
Resultado líquido Ajustado -3,20 M -106,85% 46,70 M 733,93% 5,60 M -86,31% 40,90 M -73,30% 153,20 M
Contas a receber -52,40 M -555,65% 11,50 M 129,41% -39,10 M -200,77% -13,00 M -395,45% 4,40 M
Mudança de inventário -56,50 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -12,90 M 45,80% -23,80 M -153,01% 44,90 M 76,08% 25,50 M 105,68% -448,70 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 61,80 M -45,74% 113,90 M 522,40% 18,30 M -12,44% 20,90 M 124,05% -86,90 M
Capex -49,30 M 19,18% -61,00 M 87,71% -496,30 M -1.377,08% -33,60 M -166,67% -12,60 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 M
Outras atividades de investimento -67,70 M -515,45% -11,00 M -223,53% -3,40 M -78,95% -1,90 M 5,00% -2,00 M
Caixa líquido atividades de investimento -117,00 M -91,80% -61,00 M 87,71% -496,30 M -1.377,08% -33,60 M -189,66% -11,60 M
Compra e venda de ações 18,40 M 34,31% 13,70 M -41,70% 23,50 M 1.121,74% -2,30 M -1.050,00% -0,20 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 196,40 M 801,43% -28,00 M -107,84% 357,30 M 0,00 0,00
Outras atividades de financiamento -76,90 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 137,90 M 645,06% -25,30 M -106,70% 377,40 M 9.085,71% -4,20 M -102,38% 176,50 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -0,40 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 82,30 M 200,36% 27,40 M 127,05% -101,30 M -521,47% -16,30 M -120,98% 77,70 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA RCM

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 1.189,00 M 27,97% 929,10 M 15,06% 807,50 M 140,33% 336,00 M -19,06% 415,10 M
Ativo Circulante 355,40 M 64,01% 216,70 M 10,11% 196,80 M -2,72% 202,30 M -1,12% 204,60 M
Caixa e Equivalente de Caixa 173,80 M 88,91% 92,00 M 42,41% 64,60 M -60,82% 164,90 M -9,00% 181,20 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 122,20 M 47,05% 83,10 M -14,68% 97,40 M 312,71% 23,60 M 306,90% 5,80 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 59,40 M 42,79% 41,60 M 19,54% 34,80 M 152,17% 13,80 M -21,59% 17,60 M
Ativo Não Circulante 833,60 M 17,01% 712,40 M 16,65% 610,70 M 356,77% 133,70 M -36,48% 210,50 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 151,50 M -22,23% 194,80 M 104,62% 95,20 M 97,10% 48,30 M 47,26% 32,80 M
Goodwill 375,30 M 48,22% 253,20 M -0,63% 254,80 M 0,00 0,00
Intangível 171,10 M 3,89% 164,70 M -8,75% 180,50 M 0,00 0,00
Outros ativos 62,00 M 74,65% 35,50 M 56,39% 22,70 M 52,35% 14,90 M 91,03% 7,80 M
Ativo diferido 73,70 M 14,80% 64,20 M 11,65% 57,50 M -18,44% 70,50 M -58,51% 169,90 M
Passivo Total 1.189,00 M 27,97% 929,10 M 15,06% 807,50 M 140,33% 336,00 M -19,06% 415,10 M
Total Passivo Circulante 206,30 M -11,27% 232,50 M 18,50% 196,20 M 118,24% 89,90 M -33,46% 135,10 M
Contas a Pagar 129,80 M -16,42% 155,30 M 21,61% 127,70 M 183,78% 45,00 M -12,11% 51,20 M
Empréstimos e Financiamentos 32,30 M 98,16% 16,30 M 503,70% 2,70 M 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 44,20 M -27,42% 60,90 M -7,45% 65,80 M 46,55% 44,90 M -46,48% 83,90 M
Passivo Não Circulante 849,60 M 24,59% 681,90 M 15,03% 592,80 M 423,21% 113,30 M -55,71% 255,80 M
Empréstimos e Financiamentos 519,70 M 53,89% 337,70 M -5,14% 356,00 M 0,00 0,00
Outras Obrigações 123,60 M 10,65% 111,70 M 175,12% 40,60 M 73,50% 23,40 M -80,61% 120,70 M
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 251,50 M 9,78% 229,10 M 9,93% 208,40 M 10,09% 189,30 M 10,31% 171,60 M
Patrimônio líquido consolidado 87,90 M 385,64% 18,10 M 187,30% 6,30 M -81,14% 33,40 M 371,54% -12,30 M
CommonStocks 1,40 M 7,69% 1,30 M 8,33% 1,20 M 0,00% 1,20 M 0,00% 1,20 M
Capital social -161,50 M 41,86% -277,80 M 4,14% -289,80 M -18,53% -244,50 M 19,76% -304,70 M
Reserva de Lucros -139,20 M -89,13% -73,60 M -17,57% -62,60 M -5,03% -59,60 M -7,97% -55,20 M
Ações em tesouraria 393,70 M 5,63% 372,70 M 3,24% 361,00 M 6,84% 337,90 M -3,24% 349,20 M
Outros -6,50 M -44,44% -4,50 M -28,57% -3,50 M -118,75% -1,60 M 42,86% -2,80 M

EVENTOS DA R1 RCM INC.

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