OTEX - OPEN TEXT CORPORATION

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P/EBITDA

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P/EBIT

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20,20
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14,65
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P/Ativo

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1,25
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LPA

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0,33
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P/SR

3,69
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P/Cap. Giro

20,57
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P/Ativo Circ. Liq.

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-1,59
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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1,73
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Dív. líquida/EBIT

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3,45
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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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CAGR Receitas 5 anos

10,92%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

PROVENTOS DO OTEX

2021 / 2020arrow_drop_down

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Provisionado

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
Dividendo 04/03/2021 26/03/2021 0,20080000
Dividendo 03/12/2020 22/12/2020 0,20080000
Dividendo 03/09/2020 25/09/2020 0,17460000
Dividendo 28/05/2020 19/06/2020 0,17460000
Dividendo 27/02/2020 20/03/2020 0,17460000
Dividendo 27/11/2019 19/12/2019 0,17460000
Dividendo 29/08/2019 20/09/2019 0,17460000
Dividendo 30/05/2019 21/06/2019 0,17460000
Dividendo 28/02/2019 22/03/2019 0,15180000
Dividendo 29/11/2018 20/12/2018 0,15180000
Dividendo 30/08/2018 21/09/2018 0,15180000
Dividendo 07/06/2018 29/06/2018 0,15180000
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Ativos

$ 9.769.098.000,00

Ativo circulante

$ 2.128.556.000,00

Dívida bruta

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Disponibilidade

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Valor de firma

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DRE DA OTEX

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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ANUALarrow_drop_down
até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 3.109,74 M 8,40% 2.868,76 M 1,90% 2.815,24 M 22,88% 2.291,06 M 25,59% 1.824,23 M
Custos 1.003,78 M 7,85% 930,70 M -2,13% 951,00 M 24,74% 762,39 M 32,82% 574,00 M
Resultado Bruto 2.105,96 M 8,66% 1.938,05 M 3,96% 1.864,24 M 21,95% 1.528,67 M 22,27% 1.250,23 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 370,41 M 15,09% 321,84 M -0,33% 322,91 M 14,64% 281,68 M 45,15% 194,06 M
Despesas Gerais e Administrativas 822,58 M 13,31% 725,94 M -1,15% 734,37 M 19,36% 615,28 M 26,96% 484,63 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional 503,53 M -11,20% 567,01 M 11,90% 506,69 M 43,57% 352,93 M -4,24% 368,56 M
Outros Receitas/Custos -158,32 M -25,22% -126,44 M -4,87% -120,57 M -16,62% -103,38 M -32,90% -77,79 M
EBITDA 1.059,76 M 1,68% 1.042,27 M 7,17% 972,51 M 36,98% 709,96 M 13,50% 625,51 M
EBIT 503,53 M -11,20% 567,01 M 11,90% 506,69 M 43,57% 352,93 M -4,24% 368,56 M
Resultado Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 345,21 M -21,65% 440,57 M 14,10% 386,13 M 54,73% 249,55 M -14,18% 290,78 M
Impostos 110,84 M -28,46% 154,94 M 7,73% 143,83 M 118,53% -776,36 M -12.458,55% 6,28 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 234,37 M -17,95% 285,64 M 17,89% 242,30 M -76,38% 1.025,92 M 260,61% 284,50 M
Lucro Líquido 234,23 M -17,96% 285,50 M 17,87% 242,22 M -76,38% 1.025,66 M 260,54% 284,48 M
Lucro atribuído a Controladora 234,23 M -17,96% 285,50 M 17,87% 242,22 M -76,38% 1.025,66 M 260,54% 284,48 M
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Fluxo de caixa da OTEX

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ANUALarrow_drop_down
até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 234,37 M -17,95% 285,64 M 17,89% 242,30 M -76,38% 1.025,92 M 260,61% 284,50 M
Amortização/Depreciação 556,23 M 17,04% 475,26 M 2,03% 465,82 M 30,47% 357,03 M 38,95% 256,95 M
Resultado líquido Ajustado 105,59 M 41,56% 74,59 M -39,17% 122,62 M 114,67% -835,68 M -3.528,97% -23,03 M
Contas a receber 84,50 M 11,91% 75,51 M 434,61% -22,57 M 82,20% -126,78 M -1.511,06% 8,99 M
Mudança de inventário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -56,77 M -337,26% -12,98 M -145,00% 28,85 M 206,54% -27,08 M -1.076,41% -2,30 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 954,54 M 8,93% 876,28 M 23,75% 708,08 M 61,20% 439,25 M -16,45% 525,72 M
Capex -72,71 M -13,90% -63,84 M 39,39% -105,32 M -32,32% -79,59 M -13,69% -70,01 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 9,21 M -18,46% 11,30 M
Outras atividades de investimento -33,05 M -3.552,38% -0,91 M 79,31% -4,38 M 82,84% -25,49 M -290,02% -6,54 M
Caixa líquido atividades de investimento -1.469,42 M -216,33% -464,53 M -4,52% -444,44 M 79,71% -2.190,96 M -506,62% -361,18 M
Compra e venda de ações 54,18 M 72,59% 31,39 M -58,66% 75,94 M -87,98% 631,62 M 1.227,10% -56,04 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 1.436,37 M 14.463,69% -10,00 M -119,85% 50,38 M -88,12% 424,00 M -28,38% 592,00 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 1.268,78 M 955,12% -148,37 M -526,76% -23,67 M -102,60% 909,54 M 111,44% 430,16 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 753,72 M 190,39% 259,55 M 9,16% 237,78 M 128,29% -840,40 M -243,96% 583,76 M

Margens

BALANÇO PATRIMONIAL DA OTEX

Ativos/Passivos

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balanço patrimonial

ANUALarrow_drop_down
até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 10.234,82 M 29,00% 7.933,98 M 2,18% 7.765,03 M 3,80% 7.480,56 M 45,14% 5.154,14 M
Ativo Circulante 2.386,40 M 52,84% 1.561,33 M 17,61% 1.327,58 M 32,30% 1.003,48 M -39,99% 1.672,27 M
Caixa e Equivalente de Caixa 1.692,85 M 79,90% 941,01 M 37,79% 682,94 M 54,04% 443,36 M -65,78% 1.295,60 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 527,54 M 5,06% 502,13 M -7,63% 543,58 M 13,60% 478,50 M 50,63% 317,66 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 29,57 M 41,11% 20,96 M 0,00 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 6.699,37 M 25,69% 5.330,23 M 1,48% 5.252,24 M 0,80% 5.210,47 M 62,36% 3.209,18 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 244,56 M -1,96% 249,45 M -5,58% 264,21 M 16,18% 227,42 M 23,83% 183,66 M
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 6.284,92 M 27,84% 4.916,41 M 0,81% 4.876,77 M -0,26% 4.889,29 M 64,52% 2.971,83 M
Outros ativos 169,89 M 3,37% 164,36 M 47,72% 111,27 M 18,67% 93,76 M 74,61% 53,70 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 10.234,82 M 29,00% 7.933,98 M 2,18% 7.765,03 M 3,80% 7.480,56 M 45,14% 5.154,14 M
Total Passivo Circulante 1.904,23 M 87,66% 1.014,72 M 2,02% 994,60 M -11,75% 1.127,04 M 67,96% 671,03 M
Contas a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Não Circulante 6.228,11 M 53,81% 4.049,31 M 0,04% 4.047,77 M 2,55% 3.947,24 M 24,32% 3.174,95 M
Empréstimos e Financiamentos 3.584,31 M 37,60% 2.604,88 M -0,22% 2.610,52 M 9,36% 2.387,06 M 11,65% 2.137,99 M
Outras Obrigações 206,16 M -18,07% 251,63 M 11,80% 225,07 M 5,75% 212,83 M 18,97% 178,89 M
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 4.006,71 M 3,14% 3.884,67 M 4,50% 3.717,26 M 5,21% 3.533,32 M 78,52% 1.979,20 M
CommonStocks 1.851,78 M 4,37% 1.774,21 M 3,93% 1.707,07 M 5,80% 1.613,45 M 97,29% 817,79 M
Capital social 2.159,40 M 2,15% 2.113,88 M 6,00% 1.994,24 M 5,09% 1.897,62 M 91,19% 992,55 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros 17,83 M -26,11% 24,12 M -28,30% 33,65 M -31,06% 48,80 M 5,38% 46,31 M

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