ICPT - INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC.

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P/EBIT

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VPA

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LPA

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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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98,30%
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M. EBITDA

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M. EBIT

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-72,54%
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M. Líquida

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-87,91%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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ROA

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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Ativo circulante

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BookName

INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA ICPT

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 312,69 M 24,08% 252,00 M 40,15% 179,80 M 37,30% 130,96 M 424,85% 24,95 M
Custos 5,32 M 26,35% 4,21 M 67,21% 2,52 M 83,73% 1,37 M 0,00
Resultado Bruto 307,37 M 24,04% 247,79 M 39,77% 177,29 M 36,81% 129,59 M 419,36% 24,95 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 191,49 M -21,13% 242,80 M 17,12% 207,30 M 8,25% 191,50 M 24,44% 153,89 M
Despesas Gerais e Administrativas 332,49 M 4,75% 317,42 M 24,25% 255,47 M -6,66% 273,70 M 0,04% 273,60 M
Despesas/Receitas não recorrentes 14,63 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -231,24 M 25,99% -312,43 M -9,44% -285,49 M 14,93% -335,61 M 16,63% -402,54 M
Outros Receitas/Custos 4,41 M -50,35% 8,89 M 31,30% 6,77 M 49,93% 4,52 M 15,68% 3,90 M
EBITDA 35.401,17 M 12.886,81% -276,86 M -7,06% -258,60 M 16,24% -308,75 M 19,37% -382,94 M
EBIT -226,83 M 25,27% -303,54 M -8,90% -278,72 M 15,82% -331,10 M 16,94% -398,63 M
Resultado Financeiro 48,05 M 16,79% 41,14 M 34,80% 30,52 M 4,28% 29,27 M 106,19% 14,20 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -274,88 M 20,25% -344,68 M -11,46% -309,24 M 14,19% -360,37 M 12,71% -412,83 M
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -274,88 M 20,25% -344,68 M -11,46% -309,24 M 14,19% -360,37 M 12,71% -412,83 M
Lucro Líquido -274,88 M 20,25% -344,68 M -11,46% -309,24 M 14,19% -360,37 M 12,71% -412,83 M
Lucro atribuído a Controladora -274,88 M 20,25% -344,68 M -11,46% -309,24 M 14,19% -360,37 M 12,71% -412,83 M
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Fluxo de caixa da ICPT

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -274,88 M 20,25% -344,68 M -11,46% -309,24 M 14,19% -360,37 M 12,71% -412,83 M
Amortização/Depreciação 35,63 M 33,54% 26,68 M 32,59% 20,12 M -9,97% 22,35 M 42,39% 15,70 M
Resultado líquido Ajustado 67,23 M 8,33% 62,06 M 21,08% 51,25 M -11,58% 57,97 M 25,33% 46,25 M
Contas a receber 6,87 M 155,65% -12,35 M -34,34% -9,19 M -24,65% -7,38 M 19,19% -9,13 M
Mudança de inventário -2,65 M -95,42% -1,35 M 62,68% -3,63 M -202,08% -1,20 M 47,30% -2,28 M
Outras atividades operacionais -0,27 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -1,96 M 91,62% -23,38 M -6.429,61% -0,36 M 94,04% -6,00 M -5.075,86% -0,12 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -170,03 M 28,14% -236,61 M 1,70% -240,71 M 9,30% -265,40 M 22,50% -342,44 M
Capex -3,89 M -242,52% -1,14 M -580,24% -0,17 M 98,39% -10,39 M -104,61% -5,08 M
Investimentos 166,71 M 188,74% -187,85 M -292,15% -47,90 M -116,07% 298,17 M 641,57% -55,06 M
Outras atividades de investimento 0,00 -2,16 M 1,01% -2,18 M 0,00 -38,36 M
Caixa líquido atividades de investimento 162,82 M 186,15% -188,99 M -293,15% -48,07 M -116,70% 287,78 M 578,55% -60,14 M
Compra e venda de ações 1,30 M -99,45% 236,25 M -11,09% 265,73 M 9.263,11% 2,84 M -45,14% 5,17 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 0,00 223,42 M 0,00 0,00 447,57 M
Outras atividades de financiamento -1,99 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -0,69 M -100,15% 457,52 M 73,60% 263,55 M 9.186,29% 2,84 M -99,32% 414,38 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -1,22 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -9,13 M -128,94% 31,53 M 217,81% -26,77 M -201,62% 26,34 M 140,90% 10,93 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA ICPT

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 580,49 M -23,10% 754,89 M 48,26% 509,17 M 5,12% 484,35 M -34,48% 739,25 M
Ativo Circulante 545,74 M -24,34% 721,32 M 49,52% 482,43 M 7,61% 448,31 M -36,67% 707,87 M
Caixa e Equivalente de Caixa 65,65 M -12,20% 74,78 M 72,91% 43,25 M -38,23% 70,01 M 60,30% 43,68 M
Aplicações Financeiras 411,52 M -29,36% 582,57 M 48,27% 392,91 M 13,92% 344,90 M -46,59% 645,71 M
Contas a Receber 41,55 M 9,21% 38,04 M 48,07% 25,69 M 55,71% 16,50 M 80,81% 9,13 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 27,02 M 4,24% 25,92 M 26,02% 20,57 M 21,80% 16,89 M 80,55% 9,35 M
Ativo Não Circulante 34,75 M 3,51% 33,57 M 25,54% 26,74 M -25,80% 36,04 M 14,82% 31,39 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 15,35 M 12,36% 13,66 M -22,00% 17,52 M -10,91% 19,66 M 44,87% 13,57 M
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos 19,40 M -2,57% 19,91 M 115,84% 9,22 M -43,68% 16,38 M -8,07% 17,81 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 580,49 M -23,10% 754,89 M 48,26% 509,17 M 5,12% 484,35 M -34,48% 739,25 M
Total Passivo Circulante 179,08 M 10,54% 162,01 M 41,85% 114,21 M 9,78% 104,03 M 32,51% 78,51 M
Contas a Pagar 179,08 M 10,54% 162,01 M 43,90% 112,58 M 10,10% 102,25 M 40,42% 72,82 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,00 0,00 1,62 M -9,03% 1,78 M -68,70% 5,69 M
Passivo Não Circulante 747,34 M 6,26% 703,33 M 43,53% 490,04 M 4,72% 467,96 M 10,28% 424,32 M
Empréstimos e Financiamentos 560,58 M 5,36% 532,08 M 43,32% 371,25 M 4,38% 355,68 M 4,20% 341,36 M
Outras Obrigações 7,68 M -16,90% 9,25 M 145,21% 3,77 M -32,40% 5,58 M 0,00
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,81 M -69,65% 2,67 M -40,00% 4,45 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado -166,85 M -423,63% 51,56 M 169,50% 19,13 M 16,75% 16,39 M -94,80% 314,93 M
CommonStocks 33,00 K 0,00% 33,00 K 10,00% 30,00 K 20,00% 25,00 K 0,00% 25,00 K
Capital social -2.398,35 M -12,94% -2.123,47 M -19,38% -1.778,79 M -21,04% -1.469,54 M -32,58% -1.108,46 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 2.233,94 M 2,66% 2.176,13 M 20,89% 1.800,14 M 21,08% 1.486,69 M 4,24% 1.426,17 M
Outros -2,48 M -116,52% -1,14 M 49,36% -2,26 M -187,40% -0,79 M 71,94% -2,80 M

EVENTOS DA INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC.

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Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO