HQY - HEALTHEQUITY INC.

COMMON STOCK

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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56,62%
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M. EBITDA

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21,81%
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M. EBIT

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5,32%
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M. Líquida

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1,20%
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Indicadores de Rentabilidade

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ROA

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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

42,06%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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BookName

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MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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SUBSETOR DE ATUAÇÃO

DRE DA HQY

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Receita Líquida 733,57 M 37,89% 531,99 M 85,21% 287,24 M 25,15% 229,53 M 28,68% 178,37 M
Custos 318,24 M 54,42% 206,08 M 94,33% 106,05 M 12,09% 94,61 M 31,37% 72,02 M
Resultado Bruto 415,33 M 27,44% 325,91 M 79,87% 181,19 M 34,30% 134,92 M 26,85% 106,36 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 124,81 M 60,89% 77,58 M 121,29% 35,06 M 28,02% 27,39 M 22,39% 22,38 M
Despesas Gerais e Administrativas 134,46 M 28,65% 104,51 M 67,12% 62,54 M 29,61% 48,25 M 25,42% 38,47 M
Despesas/Receitas não recorrentes 45,99 M 43,22% 32,11 M 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 76,06 M 119,18% 34,70 M 485,33% 5,93 M 21,92% 4,86 M 13,17% 4,30 M
Resultado Operacional 34,01 M -55,83% 77,01 M -0,85% 77,67 M 42,73% 54,42 M 32,04% 41,21 M
Outros Receitas/Custos 5,01 M 155,15% -9,08 M -473,89% -1,58 M 19,08% -1,96 M -79,03% -1,09 M
EBITDA 160,03 M -% - 94,27 M 37,80% 68,42 M 28,34% 53,31 M
EBIT 39,02 M -42,55% 67,93 M -10,73% 76,09 M 45,03% 52,46 M 30,77% 40,12 M
Resultado Financeiro 34,88 M 40,81% 24,77 M 9.074,81% 0,27 M -1,46% 0,27 M 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 4,14 M -90,41% 43,16 M -43,08% 75,82 M 45,28% 52,19 M 30,08% 40,12 M
Impostos -4,69 M -234,46% 3,49 M 81,92% 1,92 M -60,24% 4,83 M -64,88% 13,74 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 8,83 M -77,73% 39,66 M -46,33% 73,90 M 56,03% 47,36 M 79,56% 26,38 M
Lucro Líquido 8,83 M -77,73% 39,66 M -46,33% 73,90 M 56,03% 47,36 M 79,56% 26,38 M
Lucro atribuído a Controladora 8,83 M -77,73% 39,66 M -46,33% 73,90 M 56,03% 47,36 M 79,56% 26,38 M
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Fluxo de caixa da HQY

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até
# 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Resultado líquido 8,83 M -77,73% 39,66 M -46,33% 73,90 M 56,03% 47,36 M 79,56% 26,38 M
Amortização/Depreciação 121,01 M 118,61% 55,35 M 204,38% 18,19 M 14,00% 15,95 M 20,98% 13,19 M
Resultado líquido Ajustado 39,48 M 93,95% 20,36 M -10,07% 22,64 M 17,83% 19,21 M 240,78% 5,64 M
Contas a receber -0,41 M -141,14% 1,00 M 123,32% -4,31 M 9,04% -4,73 M -73,53% -2,73 M
Mudança de inventário 0,00 -5,01 M 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais -13,69 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 26,40 M 515,11% -6,36 M -19,53% -5,32 M -3.072,07% 0,18 M 245,53% -0,12 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 181,62 M 72,95% 105,01 M -7,42% 113,42 M 38,82% 81,70 M 79,21% 45,59 M
Capex -13,09 M -79,70% -7,29 M -88,32% -3,87 M 29,11% -5,46 M -49,74% -3,65 M
Investimentos 0,00 -53,85 M -232,32% 40,69 M 8.525,26% -0,48 M -27,44% -0,38 M
Outras atividades de investimento -83,87 M 95,01% -1.679,36 M 0,00 0,00 16,63 M
Caixa líquido atividades de investimento -96,96 M 94,43% -1.740,49 M -6.885,02% 25,65 M 169,81% -36,75 M -181,51% -13,05 M
Compra e venda de ações 295,35 M -37,14% 469,84 M 1.949,12% 22,93 M 57,44% 14,56 M 103,92% 7,14 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -239,06 M -119,25% 1.242,19 M 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de financiamento -3,86 M 98,21% -215,79 M 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 52,42 M -96,42% 1.465,74 M 6.292,49% 22,93 M 57,44% 14,56 M -38,74% 23,78 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 137,08 M 180,75% -169,75 M -204,78% 162,00 M 172,19% 59,52 M 5,69% 56,31 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA HQY

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balanço patrimonial

até
# 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativo Total 2.710,41 M 5,67% 2.564,98 M 402,92% 510,02 M 38,16% 369,16 M 32,25% 279,14 M
Ativo Circulante 460,18 M 54,79% 297,30 M -24,67% 394,68 M 48,71% 265,40 M 32,16% 200,82 M
Caixa e Equivalente de Caixa 328,80 M 71,50% 191,73 M -46,96% 361,48 M 81,22% 199,47 M 42,53% 139,95 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 40,80 M 0,97% 40,41 M
Contas a Receber 72,77 M 2,69% 70,86 M 176,08% 25,67 M 18,82% 21,60 M 27,06% 17,00 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 M
Outros ativos circulante 58,61 M 68,84% 34,71 M 360,72% 7,53 M 113,73% 3,53 M 22,95% 2,87 M
Ativo Não Circulante 2.250,23 M -0,77% 2.267,68 M 1.866,10% 115,34 M 11,16% 103,76 M 32,49% 78,32 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 118,61 M 1,67% 116,66 M 1.318,75% 8,22 M 4,94% 7,84 M 51,57% 5,17 M
Goodwill 1.327,19 M -0,41% 1.332,63 M 28.552,57% 4,65 M 0,00% 4,65 M 0,00% 4,65 M
Intangível 767,00 M -2,08% 783,28 M 883,20% 79,67 M -4,75% 83,64 M 28,63% 65,02 M
Outros ativos 37,42 M 6,64% 35,09 M 66,13% 21,12 M 868,90% 2,18 M 17,14% 1,86 M
Ativo diferido 0,00 18,00 K -98,93% 1,68 M -69,29% 5,46 M 238,14% 1,62 M
Passivo Total 2.710,41 M 5,67% 2.564,98 M 402,92% 510,02 M 38,16% 369,16 M 32,25% 279,14 M
Total Passivo Circulante 204,70 M 34,73% 151,94 M 422,96% 29,05 M 41,79% 20,49 M 30,48% 15,70 M
Contas a Pagar 128,16 M 27,56% 100,47 M 245,83% 29,05 M 41,79% 20,49 M 30,48% 15,70 M
Empréstimos e Financiamentos 62,50 M 60,00% 39,06 M 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 14,04 M 13,19% 12,40 M 0,00 0,00 0,00
Passivo Não Circulante 1.331,68 M -13,23% 1.534,69 M 4.559,46% 32,94 M 43,92% 22,89 M 33,08% 17,20 M
Empréstimos e Financiamentos 924,22 M -21,78% 1.181,62 M 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 83,03 M 17,54% 70,64 M 2.280,12% 2,97 M 23,92% 2,40 M 64,49% 1,46 M
Obrigações diferidas 119,73 M -8,25% 130,49 M 14.145,85% 0,92 M 0,00 37,00 K
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 1.378,73 M 33,82% 1.030,30 M 115,96% 477,08 M 37,77% 346,27 M 32,20% 261,94 M
CommonStocks 8,00 K 14,29% 7,00 K 16,67% 6,00 K 0,00% 6,00 K 0,00% 6,00 K
Capital social 220,35 M 4,18% 211,51 M 23,08% 171,85 M 101,47% 85,30 M 184,48% 29,99 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 1.158,37 M 41,48% 818,77 M 168,25% 305,22 M 16,84% 261,24 M 12,55% 232,11 M
Outros 0,00 0,00 0,00 -0,27 M -63,03% -0,17 M

EVENTOS DA HEALTHEQUITY INC.

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