HMHC - HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT COMPANY

COMMON STOCK

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Volatilidade histórica do HMHC

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INDICADORES DA HMHC

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Indicadores de Valuation

D.Y

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P/L

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P/VP

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EV/EBITDA

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EV/EBIT

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P/EBITDA

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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LPA

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P/SR

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P/Cap. Giro

5,49
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P/Ativo Circ. Liq.

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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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2,09
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Dív. líquida/EBITDA

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-1,80
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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

0,92
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Liq. corrente

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1,23
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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35,57%
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M. EBITDA

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-19,48%
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M. EBIT

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-43,84%
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M. Líquida

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-48,80%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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-289,82%
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ROA

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-23,65%
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ROIC

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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Ativo circulante

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HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT COMPANY

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA HMHC

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Receita Líquida 1.390,67 M 5,16% 1.322,42 M -0,35% 1.327,03 M 2,71% 1.291,98 M -8,76% 1.416,06 M
Custos 844,18 M 16,37% 725,44 M -3,87% 754,66 M -0,90% 761,53 M -7,60% 824,18 M
Resultado Bruto 546,49 M -8,46% 596,98 M 4,30% 572,37 M 7,90% 530,44 M -10,38% 591,88 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 662,61 M 2,05% 649,30 M 2,04% 636,33 M -8,64% 696,54 M 2,26% 681,12 M
Despesas/Receitas não recorrentes 21,74 M 89,42% 11,48 M -72,63% 41,93 M -67,80% 130,21 M 0,00
Outras Despesas Operacionais 25,31 M -6,03% 26,93 M -7,92% 29,25 M 10,89% 26,38 M 0,00
Resultado Operacional -163,16 M -80,24% -90,53 M 33,01% -135,14 M 58,12% -322,68 M -178,05% -116,05 M
Outros Receitas/Custos 2,31 M -49,19% 4,55 M -26,56% 6,19 M 48,91% 4,16 M 111,10% -37,46 M
EBITDA 132,07 M -21,60% 168,47 M 18,91% 141,67 M 567,88% -30,28 M -116,13% 187,77 M
EBIT -160,85 M -86,65% -86,18 M 33,17% -128,95 M 59,52% -318,52 M -174,47% -116,05 M
Resultado Financeiro 48,78 M 6,78% 45,68 M 6,72% 42,81 M 9,25% 39,18 M 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -209,63 M -58,98% -131,86 M 23,23% -171,76 M 51,98% -357,70 M -133,02% -153,51 M
Impostos 4,20 M -24,94% 5,60 M 110,89% -51,42 M 0,27% -51,56 M -162,51% -19,64 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -213,83 M -55,56% -137,46 M -14,23% -120,34 M 60,69% -306,15 M -128,69% -133,87 M
Lucro Líquido -213,83 M -127,11% -94,16 M 8,75% -103,19 M 63,74% -284,56 M -112,56% -133,87 M
Lucro atribuído a Controladora -213,83 M -127,11% -94,16 M 8,75% -103,19 M 63,74% -284,56 M -112,56% -133,87 M
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Fluxo de caixa da HMHC

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Resultado líquido -213,83 M -127,11% -94,16 M 8,75% -103,19 M 63,74% -284,56 M -112,56% -133,87 M
Amortização/Depreciação 292,93 M 15,03% 254,65 M -5,90% 270,62 M -6,11% 288,24 M -5,13% 303,83 M
Resultado líquido Ajustado 23,77 M 284,08% -12,91 M -0,61% -12,83 M -113,03% 98,51 M 49,07% 66,08 M
Contas a receber 19,18 M 274,30% -11,01 M -187,59% 12,56 M -66,85% 37,90 M 23,01% 30,81 M
Mudança de inventário -28,85 M 13,92% -33,52 M -512,64% 8,12 M -4,05% 8,47 M -67,73% 26,23 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 178,72 M 5.376,65% -3,39 M 87,59% -27,29 M -274,06% 15,68 M -66,65% 47,01 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 254,98 M 121,88% 114,92 M -14,96% 135,13 M -6,00% 143,75 M -58,73% 348,36 M
Capex -37,56 M 28,67% -52,66 M 4,42% -55,09 M 46,59% -103,15 M -24,30% -82,99 M
Investimentos 49,25 M 34,98% 36,49 M 760,86% -5,52 M -104,77% 115,64 M 31,26% 88,10 M
Outras atividades de investimento -9,38 M -458,78% 2,61 M 280,21% -1,45 M 13,28% -1,67 M 89,49% -15,91 M
Caixa líquido atividades de investimento -96,32 M -1.403,83% -6,41 M 96,87% -204,92 M -79,84% -113,95 M 83,16% -676,79 M
Compra e venda de ações 1,03 M -18,61% 1,26 M -40,42% 2,12 M 107,49% -28,29 M 93,37% -426,86 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -107,32 M -1.241,50% -8,00 M 0,00% -8,00 M 0,00% -8,00 M -101,46% 548,88 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -115,67 M -2.704,73% -4,12 M 43,74% -7,33 M 80,69% -37,96 M -135,78% 106,10 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 42,99 M -58,82% 104,39 M 235,35% -77,12 M -845,71% -8,16 M 96,33% -222,32 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA HMHC

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balanço patrimonial

até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Ativo Total 2.513,17 M 0,72% 2.495,12 M -2,67% 2.563,59 M -6,15% 2.731,47 M -12,51% 3.121,95 M
Ativo Circulante 713,09 M 0,97% 706,28 M -3,56% 732,37 M 3,78% 705,72 M -20,06% 882,83 M
Caixa e Equivalente de Caixa 296,35 M 16,97% 253,37 M 70,07% 148,98 M -34,11% 226,10 M -47,71% 432,40 M
Aplicações Financeiras 0,00 49,83 M -42,36% 86,45 M 6,94% 80,84 M 0,00
Contas a Receber 184,43 M -9,41% 203,57 M 5,71% 192,57 M -10,85% 216,01 M -15,66% 256,10 M
Estoques 213,06 M 15,66% 184,21 M 22,24% 150,69 M -7,22% 162,42 M -5,27% 171,45 M
Outros ativos circulante 19,26 M 25,89% 15,30 M -90,05% 153,68 M 654,96% 20,36 M 0,00
Ativo Não Circulante 1.800,08 M 0,63% 1.788,85 M -2,31% 1.831,22 M -9,60% 2.025,75 M -9,39% 2.235,59 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 232,64 M 84,74% 125,93 M -15,29% 148,66 M -15,15% 175,20 M 17,05% 149,68 M
Goodwill 716,98 M 0,13% 716,07 M 0,00% 716,07 M -8,56% 783,07 M 0,00
Intangível 474,23 M -8,96% 520,89 M -10,58% 582,54 M -15,04% 685,65 M -60,61% 1.740,76 M
Outros ativos 344,43 M -13,91% 400,06 M 5,18% 380,36 M 0,53% 378,37 M 9,63% 345,14 M
Ativo diferido 31,81 M 22,85% 25,89 M 620,68% 3,59 M 3,90% 3,46 M 0,00
Passivo Total 2.513,17 M 0,72% 2.495,12 M -2,67% 2.563,59 M -6,15% 2.731,47 M -12,51% 3.121,95 M
Total Passivo Circulante 555,15 M 13,83% 487,69 M -3,76% 506,75 M 0,32% 505,15 M -0,29% 506,61 M
Contas a Pagar 197,86 M -1,61% 201,10 M 6,23% 189,31 M -5,67% 200,69 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 19,00 M 137,50% 8,00 M 0,00% 8,00 M 0,00% 8,00 M 0,00
Outros Passivos Circulantes 338,30 M 21,43% 278,59 M -9,97% 309,44 M 4,38% 296,46 M 0,00
Passivo Não Circulante 1.946,81 M 12,75% 1.726,65 M -2,36% 1.768,40 M -4,48% 1.851,43 M -3,75% 1.923,63 M
Empréstimos e Financiamentos 638,19 M -15,54% 755,65 M -0,60% 760,19 M -0,59% 764,74 M -0,59% 769,28 M
Outras Obrigações 179,78 M 196,00% 60,74 M 0,47% 60,45 M -17,79% 73,54 M 269,15% 19,92 M
Obrigações diferidas 573,69 M 35,76% 422,58 M -4,18% 441,00 M -13,19% 508,01 M 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 566,36 M -26,30% 768,47 M -3,36% 795,19 M -9,64% 880,04 M -26,56% 1.198,32 M
CommonStocks 1,49 M 0,54% 1,48 M 0,14% 1,48 M 0,27% 1,48 M 1,30% 1,46 M
Capital social -3.775,99 M -5,98% -3.562,97 M -1,18% -3.521,53 M -3,02% -3.418,34 M -9,08% -3.133,78 M
Reserva de Lucros -518,03 M 0,00% -518,03 M 0,00% -518,03 M 0,00% -518,03 M 0,00
Ações em tesouraria 4.906,17 M 0,27% 4.893,17 M 0,27% 4.879,79 M 0,24% 4.868,23 M 0,00
Outros -47,27 M -4,62% -45,18 M 2,88% -46,52 M 12,71% -53,30 M -34,15% -39,73 M

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