HLIO - HELIOS TECHNOLOGIES INC.

COMMON STOCK

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COTAÇÃO DO HLIO

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Indicadores de Valuation

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EV/EBITDA

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P/EBITDA

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P/EBIT

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66,18
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VPA

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18,86
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P/Ativo

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LPA

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0,44
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P/SR

4,54
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P/Cap. Giro

18,84
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P/Ativo Circ. Liq.

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-2,28
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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0,69
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Dív. líquida/EBITDA

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5,36
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Dív. líquida/EBIT

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11,73
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PL/Ativos

0,47
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Passivo/Ativos

0,53
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Liq. corrente

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1,98
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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37,52%
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M. EBITDA

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15,02%
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M. EBIT

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6,86%
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M. Líquida

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2,72%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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2,34%
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ROA

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1,10%
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ROIC

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2,47%
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Giro ativos

0,40
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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

21,11%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
Dividendo 01/07/2021 20/07/2021 0,09000000
Dividendo 01/04/2021 20/04/2021 0,09000000
Dividendo 04/01/2021 20/01/2021 0,09000000
Dividendo 02/10/2020 20/10/2020 0,09000000
Dividendo 01/07/2020 20/07/2020 0,09000000
Dividendo 02/04/2020 20/04/2020 0,09000000
Dividendo 02/01/2020 20/01/2020 0,09000000
Dividendo 03/10/2019 20/10/2019 0,09000000
Dividendo 03/07/2019 20/07/2019 0,09000000
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Dividendo 03/01/2019 20/01/2019 0,09000000
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HELIOS TECHNOLOGIES INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA HLIO

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 523,04 M 0,00% 523,04 M -5,70% 554,67 M 9,18% 508,05 M 48,19% 342,84 M 74,09% 196,93 M
Custos 326,81 M 0,00% 326,81 M -4,55% 342,38 M 8,57% 315,36 M 52,86% 206,31 M 64,28% 125,59 M
Resultado Bruto 196,23 M 0,00% 196,23 M -7,56% 212,28 M 10,17% 192,68 M 41,13% 136,53 M 91,35% 71,35 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 106,83 M 0,00% 106,83 M 7,19% 99,67 M 6,18% 93,87 M 43,13% 65,58 M 85,54% 35,35 M
Despesas/Receitas não recorrentes 31,87 M 0,00 1,72 M 0,00 1,03 M 0,00
Outras Despesas Operacionais 13,32 M 0,00 18,07 M -22,34% 23,26 M 176,17% 8,42 M 445,18% 1,55 M
Resultado Operacional 35,41 M 0,00% 35,41 M -61,85% 92,83 M 22,86% 75,55 M 22,87% 61,49 M 78,45% 34,46 M
Outros Receitas/Custos -2,79 M 75,42% -11,37 M -432,57% -2,13 M 59,61% -5,28 M 48,03% -10,17 M -2.821,26% -0,35 M
EBITDA 78,54 M -28,57% 109,96 M -13,16% 126,63 M 9,96% 115,16 M 58,57% 72,62 M 53,58% 47,29 M
EBIT 35,86 M 1,27% 35,41 M -60,95% 90,69 M 29,06% 70,27 M 36,91% 51,33 M 47,06% 34,90 M
Resultado Financeiro 8,57 M 0,00 15,39 M 10,89% 13,88 M 266,99% 3,78 M 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 24,05 M 0,00% 24,05 M -68,07% 75,31 M 33,53% 56,40 M 18,62% 47,54 M 36,23% 34,90 M
Impostos 9,83 M 0,00% 9,83 M -34,64% 15,04 M 55,60% 9,67 M -39,54% 15,99 M 37,85% 11,60 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 14,22 M 0,00% 14,22 M -76,41% 60,27 M 28,97% 46,73 M 48,08% 31,56 M 35,42% 23,30 M
Lucro Líquido 14,22 M 0,00% 14,22 M -76,41% 60,27 M 28,97% 46,73 M 48,08% 31,56 M 35,42% 23,30 M
Lucro atribuído a Controladora 14,22 M 0,00% 14,22 M -76,41% 60,27 M 28,97% 46,73 M 48,08% 31,56 M 35,42% 23,30 M
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Fluxo de caixa da HLIO

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 14,22 M -76,41% 60,27 M 28,97% 46,73 M 48,08% 31,56 M 35,42% 23,30 M
Amortização/Depreciação 74,55 M 107,47% 35,93 M -19,94% 44,88 M 110,74% 21,30 M 71,95% 12,39 M
Resultado líquido Ajustado 8,61 M 34,45% 6,41 M -17,48% 7,76 M -13,48% 8,97 M 65,18% 5,43 M
Contas a receber 0,73 M -87,15% 5,66 M 194,66% -5,98 M 45,98% -11,06 M -250,32% -3,16 M
Mudança de inventário 0,57 M 139,31% -1,45 M 87,61% -11,70 M 10,41% -13,06 M -846,59% -1,38 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -1,10 M 92,70% -15,06 M -4.503,22% 0,34 M -29,48% 0,49 M 194,91% -0,51 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 108,56 M 19,98% 90,48 M 16,82% 77,45 M 56,84% 49,38 M 28,24% 38,51 M
Capex -14,48 M 41,68% -24,83 M 12,32% -28,32 M -27,80% -22,16 M -258,54% -6,18 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 6,68 M -82,26% 37,68 M
Outras atividades de investimento -3,78 M 60,66% -9,60 M 52,99% -20,43 M -20,29% -16,99 M -719,74% -2,07 M
Caixa líquido atividades de investimento -235,90 M -955,42% -22,35 M 96,05% -565,52 M -3.440,22% -15,97 M 90,59% -169,79 M
Compra e venda de ações 1,34 M -18,55% 1,65 M -99,32% 241,34 M 20.776,99% 1,16 M 11,26% 1,04 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 151,73 M 390,30% -52,26 M -122,01% 237,44 M 1.089,32% -24,00 M -117,14% 140,00 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 137,74 M 291,99% -71,74 M -116,04% 447,34 M 993,09% -50,09 M -139,06% 128,22 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 3,10 M 328,75% -1,35 M 96,65% -40,41 M -290,93% -10,34 M -33,92% -7,72 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA HLIO

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 1.296,98 M 26,94% 1.021,75 M -1,96% 1.042,17 M 126,67% 459,77 M 3,37% 444,78 M
Ativo Circulante 254,02 M 31,90% 192,59 M -2,17% 196,86 M 34,12% 146,78 M 3,90% 141,27 M
Caixa e Equivalente de Caixa 25,26 M 13,97% 22,16 M -5,75% 23,52 M -63,21% 63,92 M -13,92% 74,26 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 M
Contas a Receber 98,73 M 41,29% 69,87 M -9,67% 77,36 M 106,26% 37,50 M 42,91% 26,24 M
Estoques 110,37 M 29,55% 85,20 M -0,92% 85,99 M 106,98% 41,55 M 38,48% 30,00 M
Outros ativos circulante 19,66 M 28,03% 15,36 M 53,64% 10,00 M 162,66% 3,81 M -3,47% 3,94 M
Ativo Não Circulante 1.036,32 M 24,98% 829,16 M -1,91% 845,31 M 170,08% 312,99 M 3,12% 303,51 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 163,18 M 11,88% 145,85 M 14,97% 126,87 M 38,00% 91,93 M 14,18% 80,52 M
Goodwill 0,00 377,57 M -1,45% 383,13 M 251,92% 108,87 M 5,10% 103,58 M
Intangível 862,91 M 192,86% 294,65 M -8,08% 320,55 M 207,83% 104,13 M -7,49% 112,57 M
Outros ativos 10,23 M 93,57% 5,29 M -0,26% 5,30 M 55,62% 3,41 M 8,40% 3,14 M
Ativo diferido 0,00 5,80 M -38,68% 9,46 M 103,33% 4,65 M 25,61% 3,71 M
Passivo Total 1.296,98 M 26,94% 1.021,75 M -1,96% 1.042,17 M 126,67% 459,77 M 3,37% 444,78 M
Total Passivo Circulante 128,01 M 67,44% 76,45 M -17,78% 92,99 M 102,76% 45,86 M 47,58% 31,08 M
Contas a Pagar 0,00 68,00 M -2,37% 69,66 M 142,19% 28,76 M 41,60% 20,31 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 7,62 M 46,17% 5,22 M 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,00 0,83 M -95,43% 18,12 M 5,95% 17,10 M 58,87% 10,77 M
Passivo Não Circulante 689,19 M 55,18% 444,12 M -13,16% 511,40 M 173,34% 187,09 M -10,22% 208,38 M
Empréstimos e Financiamentos 445,84 M 52,28% 292,77 M -15,74% 347,47 M 199,54% 116,00 M -17,14% 140,00 M
Outras Obrigações 36,47 M 42,46% 25,60 M 94,63% 13,15 M -43,21% 23,16 M -16,69% 27,80 M
Obrigações diferidas 0,00 49,29 M -14,70% 57,78 M 2.694,15% 2,07 M -78,23% 9,50 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 607,79 M 5,22% 577,64 M 8,83% 530,77 M 94,65% 272,67 M 15,35% 236,40 M
CommonStocks 32,00 K 0,00% 32,00 K 0,00% 32,00 K 18,52% 27,00 K 0,00% 27,00 K
Capital social 270,32 M 0,99% 267,66 M 22,19% 219,06 M 19,20% 183,77 M 13,10% 162,49 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 0,00 365,31 M 2,06% 357,93 M 275,37% 95,35 M 6,28% 89,72 M
Outros -34,34 M 37,97% -55,36 M -19,70% -46,25 M -614,00% -6,48 M 59,09% -15,83 M

EVENTOS DA HELIOS TECHNOLOGIES INC.

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