GSUM - GRIDSUM HOLDING INC.

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VPA

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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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M. Bruta

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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ROIC

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Giro ativos

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GRIDSUM HOLDING INC.

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DRE DA GSUM

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Receita Líquida 46,88 M -25,36% 62,81 M -12,89% 72,10 M 37,73% 52,35 M 48,15% 35,34 M
Custos 11,11 M -24,40% 14,69 M 1,09% 14,53 M 81,30% 8,02 M 51,19% 5,30 M
Resultado Bruto 35,77 M -25,66% 48,12 M -16,41% 57,57 M 29,85% 44,34 M 47,62% 30,03 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 46,00 M -40,82% 77,72 M 96,22% 39,61 M 71,61% 23,08 M 53,09% 15,08 M
Despesas Gerais e Administrativas 66,62 M 31,26% 50,75 M -1,68% 51,62 M 57,42% 32,79 M 50,21% 21,83 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -76,84 M 4,37% -80,35 M -138,73% -33,66 M -191,79% -11,54 M -67,86% -6,87 M
Outros Receitas/Custos -2,10 M -160,40% 3,47 M 321,01% -1,57 M -257,86% -0,44 M -290,87% 0,23 M
EBITDA -63,07 M 12,19% -71,83 M -136,29% -30,40 M -252,47% -8,62 M -75,68% -4,91 M
EBIT -78,94 M -2,68% -76,88 M -118,22% -35,23 M -192,07% -12,06 M -75,52% -6,87 M
Resultado Financeiro 2,01 M 39,96% 1,44 M 72,54% 0,83 M 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -80,95 M -3,37% -78,32 M -117,16% -36,06 M -198,99% -12,06 M -81,60% -6,64 M
Impostos -3,88 M -75,55% -2,21 M -436,74% 0,66 M -69,20% 2,13 M 201,70% 0,71 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas -0,15 M -183,71% 0,18 M 790,00% 20,00 K 150,00% 8,00 K 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -77,23 M -1,70% -75,93 M -106,89% -36,70 M -158,75% -14,18 M -93,03% -7,35 M
Lucro Líquido -77,23 M -1,70% -75,93 M -106,89% -36,70 M -158,75% -14,18 M -10,68% -12,82 M
Lucro atribuído a Controladora -77,23 M -1,70% -75,93 M -106,89% -36,70 M -98,81% -18,46 M -44,05% -12,82 M
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Fluxo de caixa da GSUM

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Resultado líquido -77,12 M -1,47% -76,00 M -106,79% -36,75 M -276,68% -9,76 M -32,78% -7,35 M
Amortização/Depreciação 15,88 M 214,66% 5,05 M 4,34% 4,84 M 36,68% 3,54 M 80,29% 1,96 M
Resultado líquido Ajustado 19,82 M 270,32% 5,35 M -38,60% 8,72 M 375,19% 1,83 M 37,17% 1,34 M
Contas a receber 9,88 M -63,23% 26,88 M 165,35% -41,12 M -105,96% -19,97 M 31,05% -28,96 M
Mudança de inventário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -7,39 M -135,29% 20,95 M 391,19% -7,19 M -344,91% 2,94 M -47,75% 5,62 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -41,59 M -22,66% -33,91 M 28,07% -47,14 M -36,48% -34,54 M -129,91% -15,02 M
Capex -3,35 M 55,92% -7,60 M -115,64% -3,52 M 42,41% -6,12 M -96,37% -3,12 M
Investimentos 0,00 -0,73 M -107,00% 10,39 M 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,00 0,00 -2,02 M 52,37% -4,25 M -2.554,38% -0,16 M
Caixa líquido atividades de investimento -3,35 M 59,77% -8,32 M 72,72% -30,51 M -89,32% -16,12 M -417,40% -3,12 M
Compra e venda de ações 10,67 M 266.650,00% 4,00 K -99,16% 0,48 M -99,46% 88,58 M 0,00
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 24,58 M 726,40% -3,92 M -112,70% 30,90 M 229,56% 9,38 M 1.657,31% -0,60 M
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 35,25 M 999,23% -3,92 M -113,36% 29,35 M -68,68% 93,71 M 141,87% 38,75 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -9,68 M 79,06% -46,25 M 14,94% -54,37 M -215,82% 46,94 M 128,24% 20,57 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA GSUM

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balanço patrimonial

até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Ativo Total 85,70 M -35,72% 133,33 M -38,12% 215,46 M 23,90% 173,90 M 84,65% 94,18 M
Ativo Circulante 48,66 M -57,55% 114,61 M -43,60% 203,22 M 23,94% 163,97 M 86,24% 88,04 M
Caixa e Equivalente de Caixa 3,82 M -72,12% 13,69 M -78,36% 63,27 M -16,16% 75,47 M 152,64% 29,87 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 28,00 M -51,69% 57,97 M -37,64% 92,95 M 81,51% 51,21 M 21,75% 42,06 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 16,84 M -60,81% 42,95 M -8,62% 47,00 M 26,04% 37,29 M 0,00
Ativo Não Circulante 37,05 M 97,95% 18,72 M 52,89% 12,24 M 23,30% 9,93 M 61,72% 6,14 M
Investimentos 0,72 M -1,37% 0,73 M 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 22,80 M 151,15% 9,08 M 16,21% 7,81 M 3,18% 7,57 M 38,84% 5,45 M
Goodwill 77,00 K -1,28% 78,00 K -4,88% 82,00 K 0,00 0,00
Intangível 2,83 M 40,53% 2,02 M 39,23% 1,45 M 89,28% 0,77 M 0,00
Outros ativos 0,00 63,00 K -16,00% 75,00 K -86,80% 0,57 M -17,20% 0,69 M
Ativo diferido 10,62 M 57,27% 6,75 M 139,09% 2,82 M 175,78% 1,02 M 0,00
Passivo Total 85,70 M -35,72% 133,33 M -38,12% 215,46 M 23,90% 173,90 M 84,65% 94,18 M
Total Passivo Circulante 107,56 M -14,17% 125,31 M -5,02% 131,93 M 112,61% 62,06 M 14,52% 54,19 M
Contas a Pagar 54,87 M -34,59% 83,89 M -5,77% 89,03 M 79,23% 49,67 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 45,43 M 25,63% 36,17 M -11,47% 40,85 M 336,77% 9,35 M 0,00
Outros Passivos Circulantes 7,26 M 37,89% 5,26 M 155,93% 2,06 M -32,15% 3,03 M 0,00
Passivo Não Circulante 138,40 M 9,36% 126,56 M -5,20% 133,51 M 114,98% 62,10 M 14,61% 54,19 M
Empréstimos e Financiamentos 14,54 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 14,93 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações diferidas 25,00 K -19,35% 31,00 K -18,42% 38,00 K 0,00 0,00
MiscStocks 1,35 M 10,86% 1,22 M -20,83% 1,54 M 3.100,00% 48,00 K 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado -52,70 M -878,79% 6,77 M -91,74% 81,96 M -26,69% 111,80 M 179,54% 39,99 M
CommonStocks 33,00 K 10,00% 30,00 K -6,25% 32,00 K 10,34% 29,00 K 163,64% 11,00 K
Capital social -231,90 M -47,78% -156,93 M -85,83% -84,45 M -88,79% -44,73 M -55,12% -28,84 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 182,75 M 9,46% 166,95 M -1,81% 170,03 M 8,30% 156,99 M 0,00
Outros -3,58 M -8,87% -3,29 M 10,01% -3,66 M -643,29% -0,49 M 82,84% -2,87 M

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