FUND - SPROTT FOCUS TRUST INC.

COMMON STOCK

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
Dividendo 12/03/2021 26/03/2021 0,10440000
Dividendo 14/12/2020 23/12/2020 0,21500000
Dividendo 14/09/2020 25/09/2020 0,10700000
Dividendo 12/06/2020 26/06/2020 0,10930000
Dividendo 12/03/2020 27/03/2020 0,11590000
Dividendo 12/12/2019 27/12/2019 0,11630000
Dividendo 13/09/2019 27/09/2019 0,11210000
Dividendo 13/06/2019 28/06/2019 0,11570000
Dividendo 14/03/2019 29/03/2019 0,11960000
Dividendo 13/12/2018 28/12/2018 0,30190000
Dividendo 13/09/2018 28/09/2018 0,12900000
Dividendo 14/06/2018 28/06/2018 0,12900000
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BONIFICAÇÃO da FUND

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SPROTT FOCUS TRUST INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA FUND

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2008 AH % 2007 AH % 2006 AH % 2005
Receita Líquida 7,63 M -77,18% 33,45 M 24,72% 26,82 M 13,73% 23,58 M
Custos 1,84 M -16,36% 2,19 M 9,97% 2,00 M 21,42% 1,64 M
Resultado Bruto 5,80 M -81,45% 31,25 M 25,90% 24,82 M 13,15% 21,94 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 80,00 K -27,93% 0,11 M 24,72% 89,00 K -17,59% 0,11 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional 5,72 M -81,64% 31,14 M 25,91% 24,74 M 13,30% 21,83 M
Outros Receitas/Custos -74,23 M -614,26% -10,39 M 0,00 0,00
EBITDA 1,03 M -48,39% 1,99 M -16,08% 2,37 M 218,41% 0,74 M
EBIT 1,03 M -48,39% 1,99 M -16,08% 2,37 M 218,41% 0,74 M
Resultado Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 1,03 M -48,39% 1,99 M -16,08% 2,37 M 218,41% 0,74 M
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -68,51 M -430,14% 20,75 M -16,11% 24,74 M 13,30% 21,83 M
Lucro Líquido -68,51 M -430,14% 20,75 M -16,11% 24,74 M 13,30% 21,83 M
Lucro atribuído a Controladora -70,01 M -463,65% 19,25 M -17,15% 23,24 M 14,28% 20,33 M
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Fluxo de caixa da FUND

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até
# 2008 AH % 2007 AH % 2006 AH % 2005
Resultado líquido -68,51 M -430,14% 20,75 M -16,11% 24,74 M 13,30% 21,83 M
Amortização/Depreciação 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido Ajustado 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00 0,00 0,00
Mudança de inventário 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades Operacionais -68,51 M -430,14% 20,75 M -16,11% 24,74 M 21,66% 20,33 M
Capex 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra e venda de ações 5,61 M -73,82% 21,42 M 36,81% 15,66 M -52,62% 33,05 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -4,75 M 64,84% -13,51 M -43,57% -9,41 M 0,00
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -73,26 M -1.111,85% 7,24 M -52,75% 15,32 M -59,02% 37,39 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA FUND

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balanço patrimonial

até
# 2008 AH % 2007 AH % 2006 AH % 2005
Ativo Total 118,24 M -43,74% 210,18 M 13,84% 184,63 M -1,67% 187,77 M
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 37,00 K 0,00
Aplicações Financeiras 0,00 21,75 M 0,00 16,75 M
Contas a Receber 0,11 M -84,88% 0,70 M 21,28% 0,58 M 4,90% 0,55 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 118,13 M -37,07% 187,73 M 2,02% 184,01 M 7,95% 170,46 M
Investimentos 118,12 M -37,07% 187,71 M 24,91% 150,27 M -11,84% 170,46 M
Imbolilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00 33,74 M 0,00
Outros ativos 14,00 K -12,50% 16,00 K 300,00% 4,00 K 33,33% 3,00 K
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 118,24 M -43,74% 210,18 M 13,84% 184,63 M -1,67% 187,77 M
Total Passivo Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Pagar 0,69 M 151,65% 0,27 M -74,25% 1,06 M 310,85% 0,26 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Não Circulante 0,69 M -96,45% 19,37 M 1.727,17% 1,06 M -94,57% 19,52 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 19,10 M 0,00 19,26 M
Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 117,55 M -38,39% 190,81 M 3,94% 183,57 M 9,11% 168,24 M
CommonStocks 129,10 M -0,24% 129,41 M 19,80% 108,03 M 0,00
Capital social -36,52 M -200,24% 36,43 M -27,92% 50,54 M -0,66% 50,88 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 0,00 0,00 0,00 92,37 M
Outros -33,00 K 0,00% -33,00 K 0,00 0,00

ÍNDICES COM O FUND

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