ERII - ENERGY RECOVERY INC.

COMMON STOCK

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Volatilidade histórica do ERII

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INDICADORES DA ERII

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Indicadores de Valuation

D.Y

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P/L

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PEG Ratio

-
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P/VP

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5,98
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EV/EBITDA

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27,19
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EV/EBIT

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32,42
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P/EBITDA

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29,64
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P/EBIT

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35,33
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VPA

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2,92
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P/Ativo

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5,04
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LPA

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0,40
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P/SR

8,75
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P/Cap. Giro

8,29
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P/Ativo Circ. Liq.

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-15,47
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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-0,53
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Dív. líquida/EBITDA

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-2,62
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Dív. líquida/EBIT

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-3,12
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PL/Ativos

0,84
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Passivo/Ativos

0,16
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Liq. corrente

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10,11
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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78,10%
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M. EBITDA

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29,51%
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M. EBIT

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24,75%
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M. Líquida

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19,92%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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13,61%
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ROA

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11,48%
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ROIC

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12,27%
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Giro ativos

0,58
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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

23,37%
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CAGR Lucros 5 anos

-%
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EVENTOS CORPORATIVOS

Ano passado

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Ano atual

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Provisionado

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Tipo DATA EX Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO da ERII

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Ativos

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Ativo circulante

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Disponibilidade

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BookName

ENERGY RECOVERY INC.

MERCADO DE ORIGEM
NASDAQ
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DRE DA ERII

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Receita Líquida 86,94 M 16,68% 74,52 M 7,79% 69,13 M 19,63% 57,78 M 29,23% 44,71 M
Custos 20,34 M 13,77% 17,87 M -6,23% 19,06 M 6,79% 17,85 M -6,60% 19,11 M
Resultado Bruto 66,61 M 17,59% 56,64 M 13,13% 50,07 M 25,37% 39,94 M 55,98% 25,60 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 23,40 M 37,56% 17,01 M 26,55% 13,44 M 32,63% 10,14 M 32,34% 7,66 M
Despesas Gerais e Administrativas 32,27 M 11,18% 29,02 M 8,51% 26,75 M 3,90% 25,74 M -11,54% 29,10 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,58 M -8,73% 0,63 M -0,16% 0,63 M 0,00% 0,63 M 0,00
Resultado Operacional 10,36 M 3,87% 9,98 M 7,88% 9,25 M 169,96% 3,43 M 129,06% -11,79 M
Outros Receitas/Custos 1,89 M 29,32% 1,46 M 114,52% 0,68 M 135,17% 0,29 M 260,22% -0,18 M
EBITDA 16,72 M 6,66% 15,67 M 11,49% 14,06 M 85,69% 7,57 M 197,16% -7,79 M
EBIT 12,26 M 7,12% 11,44 M 15,20% 9,93 M 167,25% 3,72 M 131,52% -11,79 M
Resultado Financeiro 0,00 1,00 K -50,00% 2,00 K -33,33% 3,00 K 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 12,26 M 7,13% 11,44 M 15,22% 9,93 M 167,41% 3,71 M 131,01% -11,97 M
Impostos 1,34 M 112,61% -10,65 M -26,45% -8,43 M -140.316,67% -6,00 K 98,20% -0,33 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 10,91 M -50,60% 22,09 M 20,37% 18,35 M 393,52% 3,72 M 131,96% -11,64 M
Lucro Líquido 10,91 M -50,60% 22,09 M 20,37% 18,35 M 393,52% 3,72 M 131,96% -11,64 M
Lucro atribuído a Controladora 10,91 M -50,60% 22,09 M 20,37% 18,35 M 393,52% 3,72 M 131,96% -11,64 M
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Fluxo de caixa da ERII

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até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Resultado líquido 10,91 M -50,60% 22,09 M 20,37% 18,35 M 393,52% 3,72 M 131,96% -11,64 M
Amortização/Depreciação 4,46 M 5,41% 4,23 M 2,54% 4,13 M 7,06% 3,85 M -3,65% 4,00 M
Resultado líquido Ajustado 7,59 M 286,60% -4,07 M 10,16% -4,53 M -290,81% 2,37 M -29,35% 3,36 M
Contas a receber -2,68 M -239,75% 1,92 M 351,91% -0,76 M -211,89% -0,24 M 71,99% -0,87 M
Mudança de inventário -3,26 M -73,93% -1,87 M -49,76% -1,25 M -154,66% 2,29 M 17,22% 1,95 M
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -10,82 M 10,63% -12,10 M 25,11% -16,16 M -137,65% -6,80 M -109,33% 72,92 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 5,27 M -30,36% 7,57 M 161,31% 2,90 M -41,69% 4,97 M -92,81% 69,06 M
Capex -7,38 M -41,01% -5,24 M 29,03% -7,38 M -563,31% -1,11 M -94,41% -0,57 M
Investimentos 0,50 M 110,17% -4,92 M 84,39% -31,54 M 19,18% -39,02 M -401,87% 12,93 M
Outras atividades de investimento -0,11 M 26,67% -0,15 M 44,44% -0,27 M 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -6,88 M 32,27% -10,16 M 73,89% -38,91 M 3,04% -40,13 M -386,27% 14,02 M
Compra e venda de ações 6,07 M 206,38% -5,71 M -563,39% 1,23 M 144,40% -2,78 M -309,28% 1,33 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 0,00 -27,00 K -145,45% -11,00 K -10,00% -10,00 K -120,83% 48,00 K
Outras atividades de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 5,96 M 201,31% -5,89 M -718,93% 0,95 M 134,15% -2,79 M -302,69% 1,37 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 4,35 M 151,25% -8,49 M 75,83% -35,12 M 7,55% -37,99 M -145,00% 84,43 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA ERII

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balanço patrimonial

até
# 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH % 2015
Ativo Total 188,77 M 4,97% 179,84 M 9,34% 164,49 M 10,35% 149,06 M -1,80% 151,80 M
Ativo Circulante 112,97 M -5,58% 119,65 M -5,09% 126,06 M 3,02% 122,37 M -0,94% 123,53 M
Caixa e Equivalente de Caixa 26,39 M 19,66% 22,05 M -27,57% 30,44 M -52,18% 63,66 M -37,39% 101,68 M
Aplicações Financeiras 58,74 M -19,91% 73,34 M 4,74% 70,02 M 79,20% 39,07 M 0,00
Contas a Receber 12,98 M 27,10% 10,21 M -18,07% 12,47 M -9,50% 13,77 M 2,26% 13,47 M
Estoques 10,32 M 44,54% 7,14 M 29,45% 5,51 M 21,19% 4,55 M -30,03% 6,50 M
Outros ativos circulante 4,55 M -34,16% 6,91 M -9,34% 7,62 M 481,24% 1,31 M 0,00
Ativo Não Circulante 75,81 M 25,94% 60,19 M 56,66% 38,42 M 43,93% 26,69 M -5,55% 28,26 M
Investimentos 15,42 M 1.115,05% 1,27 M 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 30,04 M 12,05% 26,81 M 65,11% 16,24 M 87,85% 8,64 M -18,63% 10,62 M
Goodwill 12,79 M 0,00% 12,79 M 0,00% 12,79 M 0,00% 12,79 M 0,00
Intangível 65,00 K -89,84% 0,64 M -49,57% 1,27 M -33,21% 1,90 M -87,60% 15,32 M
Outros ativos 0,60 M 62,50% 0,37 M 89,69% 0,19 M -90,72% 2,09 M -9,83% 2,32 M
Ativo diferido 16,90 M -7,76% 18,32 M 130,91% 7,93 M 524,65% 1,27 M 0,00
Passivo Total 188,77 M 4,97% 179,84 M 9,34% 164,49 M 10,35% 149,06 M -1,80% 151,80 M
Total Passivo Circulante 27,83 M 2,57% 27,13 M -10,63% 30,36 M 76,94% 17,16 M 7,08% 16,02 M
Contas a Pagar 11,06 M 11,32% 9,94 M -22,60% 12,84 M 17,28% 10,95 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 1,02 M 10,48% 0,93 M -42,63% 1,61 M 14.572,73% 11,00 K 0,00
Outros Passivos Circulantes 15,75 M -3,22% 16,27 M 2,27% 15,91 M 156,56% 6,20 M 0,00
Passivo Não Circulante 52,76 M -20,62% 66,46 M -8,44% 72,59 M -13,51% 83,93 M -4,78% 88,14 M
Empréstimos e Financiamentos 11,53 M -8,15% 12,56 M 632,56% 1,71 M 6.248,15% 27,00 K -28,95% 38,00 K
Outras Obrigações 13,40 M -49,96% 26,78 M -33,92% 40,52 M 7.213,54% 0,55 M -22,84% 0,72 M
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 66,19 M 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 136,01 M 19,96% 113,38 M 23,38% 91,89 M 41,09% 65,13 M 2,32% 63,66 M
CommonStocks 61,00 K 3,39% 59,00 K 1,72% 58,00 K 1,75% 57,00 K 3,64% 55,00 K
Capital social -3,55 M 75,44% -14,47 M 60,43% -36,56 M 37,26% -58,27 M 1,74% -59,31 M
Reserva de Lucros -30,49 M 0,00% -30,49 M -48,81% -20,49 M -26,38% -16,21 M 0,00
Ações em tesouraria 170,03 M 7,34% 158,40 M 6,31% 149,01 M 6,68% 139,68 M 0,00
Outros -37,00 K 72,18% -0,13 M -6,40% -0,13 M -5,93% -0,12 M -84,38% -64,00 K

EVENTOS DA ENERGY RECOVERY INC.

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Q
Q
S
S
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