DOCU - DOCUSIGN INC.

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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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Liq. corrente

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M. EBITDA

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M. Líquida

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DRE DA DOCU

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Receita Líquida 1.625,11 M 11,84% 1.453,05 M 49,19% 973,97 M 38,95% 700,97 M 35,19% 518,50 M 35,93% 381,46 M
Custos 395,27 M 8,57% 364,06 M 49,67% 243,23 M 26,41% 192,42 M 62,69% 118,27 M 15,41% 102,48 M
Resultado Bruto 1.229,84 M 12,93% 1.088,99 M 49,03% 730,74 M 43,69% 508,55 M 27,06% 400,23 M 43,46% 278,98 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 302,70 M 11,48% 271,52 M 46,33% 185,55 M -0,22% 185,97 M 101,20% 92,43 M 3,10% 89,65 M
Despesas Gerais e Administrativas 1.069,88 M 7,92% 991,32 M 34,20% 738,69 M -1,36% 748,90 M 108,34% 359,46 M 17,80% 305,15 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -142,74 M 17,90% -173,86 M 10,16% -193,51 M 54,61% -426,32 M -725,36% -51,65 M 55,40% -115,82 M
Outros Receitas/Custos -22,54 M 9,24% -24,84 M -229,32% 19,21 M 114,39% 8,96 M 185,77% 3,14 M 128,50% 1,37 M
EBITDA 43,24 M 19.935,32% -0,22 M 99,22% -27,98 M 91,46% -327,72 M -2.508,10% 13,61 M 121,40% -63,61 M
EBIT -165,28 M 16,82% -198,69 M -13,99% -174,30 M 58,24% -417,36 M -760,23% -48,52 M 57,61% -114,45 M
Resultado Financeiro 24,91 M -19,12% 30,80 M 5,28% 29,25 M 169,77% 10,84 M 1.637,82% 0,62 M 2,13% 0,61 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -190,19 M 17,12% -229,49 M -12,74% -203,56 M 52,46% -428,21 M -771,37% -49,14 M 57,29% -115,06 M
Impostos 13,62 M -1,10% 13,78 M 186,80% 4,80 M 374,46% -1,75 M -155,84% 3,13 M 780,34% 0,36 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -203,82 M 16,22% -243,27 M -16,75% -208,36 M 51,14% -426,46 M -715,78% -52,28 M 54,70% -115,41 M
Lucro Líquido -203,82 M 16,22% -243,27 M -16,75% -208,36 M 51,14% -426,46 M -715,78% -52,28 M 54,70% -115,41 M
Lucro atribuído a Controladora -203,82 M 16,22% -243,27 M -16,75% -208,36 M 51,14% -426,46 M -715,78% -52,28 M 54,70% -115,41 M
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Fluxo de caixa da DOCU

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até
# 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Resultado líquido -243,27 M -16,75% -208,36 M 51,14% -426,46 M -715,78% -52,28 M 54,70% -115,41 M
Amortização/Depreciação 198,48 M 35,65% 146,32 M 63,22% 89,65 M 44,29% 62,13 M 22,20% 50,84 M
Resultado líquido Ajustado 269,57 M 19,61% 225,39 M -44,59% 406,78 M 1.413,65% 26,87 M -20,23% 33,69 M
Contas a receber -73,91 M -154,96% 134,48 M 415,90% -42,57 M -51,62% -28,08 M -60,86% -17,45 M
Mudança de inventário 0,00 -63,29 M 0,00 0,00 0,00
Outras atividades operacionais -213,76 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 359,85 M 402,81% -118,84 M -603,88% 23,58 M -4,71% 24,75 M -21,98% 31,72 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 296,95 M 156,67% 115,70 M 52,06% 76,09 M 38,39% 54,98 M 1.247,79% -4,79 M
Capex -82,40 M -14,36% -72,05 M -136,89% -30,41 M -60,67% -18,93 M 56,31% -43,33 M
Investimentos 343,99 M 237,90% -249,44 M 39,91% -415,13 M 0,00 1,79 M
Outras atividades de investimento -180,37 M 0,00 -219,59 M -31.047,94% -0,71 M -729,41% -85,00 K
Caixa líquido atividades de investimento 81,23 M 125,27% -321,49 M 51,61% -664,32 M -3.440,98% -18,76 M 54,11% -40,88 M
Compra e venda de ações 54,16 M -43,61% 96,05 M -83,43% 579,52 M 2.092,40% 26,43 M 225,45% 8,12 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 259,32 M 0,00 493,19 M 0,00 0,00
Outras atividades de financiamento -372,46 M -123,70% -166,50 M 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -58,98 M 16,29% -70,46 M -108,26% 853,12 M 3.215,90% 25,73 M 220,12% 8,04 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 5,65 M 1.363,09% -0,45 M 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 324,85 M 217,40% -276,70 M -206,12% 260,74 M 293,92% 66,19 M 274,34% -37,97 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA DOCU

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balanço patrimonial

até
# 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativo Total 2.336,51 M 23,55% 1.891,14 M 17,07% 1.615,42 M 160,56% 619,97 M 24,08% 499,64 M
Ativo Circulante 1.162,35 M 23,14% 943,89 M -4,13% 984,52 M 135,08% 418,80 M 33,32% 314,12 M
Caixa e Equivalente de Caixa 566,06 M 134,41% 241,48 M -53,40% 518,18 M 101,28% 257,44 M 34,61% 191,24 M
Aplicações Financeiras 207,45 M -50,00% 414,94 M 65,18% 251,20 M 0,00 0,00
Contas a Receber 323,57 M 36,04% 237,84 M 36,26% 174,55 M 41,05% 123,75 M 29,35% 95,67 M
Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos circulante 65,27 M 31,53% 49,63 M 22,26% 40,59 M 7,93% 37,61 M 38,24% 27,21 M
Ativo Não Circulante 1.174,16 M 23,95% 947,25 M 50,14% 630,90 M 213,60% 201,18 M 8,44% 185,52 M
Investimentos 92,72 M -61,32% 239,73 M 45,98% 164,22 M 0,00 0,00
Imbolilizado 324,39 M 16,63% 278,13 M 266,77% 75,83 M 20,33% 63,02 M -1,04% 63,68 M
Goodwill 350,15 M 79,67% 194,88 M -0,18% 195,23 M 423,31% 37,31 M 4,26% 35,78 M
Intangível 121,83 M 115,62% 56,50 M -23,86% 74,20 M 424,48% 14,15 M -38,41% 22,97 M
Outros ativos 24,94 M 1,07% 24,68 M 179,38% 8,83 M -20,92% 11,17 M 58,13% 7,06 M
Ativo diferido 260,13 M 69,65% 153,33 M 36,20% 112,58 M 49,05% 75,54 M 34,84% 56,02 M
Passivo Total 2.336,51 M 23,55% 1.891,14 M 17,07% 1.615,42 M 160,56% 619,97 M 24,08% 499,64 M
Total Passivo Circulante 1.093,17 M 57,53% 693,97 M 34,41% 516,31 M 38,12% 373,82 M 38,52% 269,87 M
Contas a Pagar 260,09 M 56,99% 165,68 M 24,76% 132,80 M 47,07% 90,30 M 26,49% 71,39 M
Empréstimos e Financiamentos 20,47 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 812,61 M 53,82% 528,29 M 37,75% 383,51 M 35,27% 283,52 M 42,84% 198,49 M
Passivo Não Circulante 2.007,38 M 49,27% 1.344,81 M 34,34% 1.001,06 M 143,49% 411,12 M 36,61% 300,95 M
Empréstimos e Financiamentos 693,22 M 48,98% 465,32 M 6,01% 438,93 M 0,00 0,00
Outras Obrigações 214,52 M 18,78% 180,61 M 937,48% 17,41 M 48,20% 11,75 M 129,41% 5,12 M
Obrigações diferidas 6,46 M 31,38% 4,92 M -82,68% 28,40 M 11,14% 25,56 M -1,56% 25,96 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 3,39 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 325,74 M -40,38% 546,33 M -11,07% 614,36 M 281,42% -338,65 M 2,51% -347,36 M
CommonStocks 19,00 K 5,56% 18,00 K 5,88% 17,00 K 325,00% 4,00 K 33,33% 3,00 K
Capital social -1.380,45 M -21,39% -1.137,19 M -22,44% -928,78 M -84,90% -502,32 M -11,62% -450,04 M
Reserva de Lucros -1,05 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações em tesouraria 1.702,25 M 1,01% 1.685,17 M 9,07% 1.545,09 M 864,08% 160,27 M 52,01% 105,43 M
Outros 4,96 M 396,71% -1,67 M 14,86% -1,97 M -157,74% 3,40 M 223,93% -2,75 M

EVENTOS DA DOCUSIGN INC.

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Q
Q
S
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