CMG - CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.

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Dív. líquida/EBITDA

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Liq. corrente

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M. Bruta

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M. EBITDA

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M. EBIT

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M. Líquida

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Indicadores de Rentabilidade

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ROA

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BookName

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.

MERCADO DE ORIGEM
NYSE
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DRE DA CMG

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 5.984,63 M 7,13% 5.586,37 M 14,83% 4.864,99 M 8,68% 4.476,41 M 14,65% 3.904,38 M
Custos 4.943,55 M 11,24% 4.443,88 M 12,39% 3.953,99 M 6,28% 3.720,20 M 9,22% 3.406,17 M
Resultado Bruto 1.041,08 M -8,88% 1.142,49 M 25,41% 910,99 M 20,47% 756,22 M 51,79% 498,21 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Gerais e Administrativas 466,29 M 3,26% 451,55 M 20,27% 375,46 M 26,68% 296,39 M 7,29% 276,24 M
Despesas/Receitas não recorrentes 46,09 M 34,76% 34,20 M -54,51% 75,19 M 192,71% 25,69 M -37,41% 41,04 M
Outras Despesas Operacionais 238,53 M 12,10% 212,78 M 5,35% 201,98 M 23,65% 163,35 M 11,60% 146,37 M
Resultado Operacional 290,16 M -34,64% 443,96 M 71,83% 258,37 M -4,59% 270,79 M 683,39% 34,57 M
Outros Receitas/Custos 3,62 M -74,75% 14,33 M 42,30% 10,07 M 103,44% 4,95 M 18,62% 4,17 M
EBITDA - 835,02 M 77,51% 470,42 M 7,13% 439,09 M 137,21% 185,11 M
EBIT 293,78 M -35,90% 458,29 M 70,72% 268,44 M -2,65% 275,74 M 611,80% 38,74 M
Resultado Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 293,78 M -35,90% 458,29 M 70,72% 268,44 M -2,65% 275,74 M 611,80% 38,74 M
Impostos -61,99 M -157,33% 108,13 M 17,68% 91,88 M -7,65% 99,49 M 529,64% 15,80 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 355,77 M 1,60% 350,16 M 98,33% 176,55 M 0,17% 176,25 M 668,39% 22,94 M
Lucro Líquido 355,77 M 1,60% 350,16 M 98,33% 176,55 M 0,17% 176,25 M 668,39% 22,94 M
Lucro atribuído a Controladora 355,77 M 1,60% 350,16 M 98,33% 176,55 M 0,17% 176,25 M 668,39% 22,94 M
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Fluxo de caixa da CMG

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 355,77 M 1,60% 350,16 M 98,33% 176,55 M 0,17% 176,25 M 668,39% 22,94 M
Amortização/Depreciação 423,07 M 98,83% 212,78 M 5,35% 201,98 M 23,65% 163,35 M 11,60% 146,37 M
Resultado líquido Ajustado 223,66 M -22,92% 290,15 M 108,83% 138,94 M 129,39% 60,57 M -15,46% 71,65 M
Contas a receber -303,25 M -11.430,23% -2,63 M 68,31% -8,30 M -5.827,14% -0,14 M 92,72% -1,92 M
Mudança de inventário 3,01 M 166,45% -4,53 M -163,07% -1,72 M 67,20% -5,25 M -5.669,23% -91,00 K
Outras atividades operacionais -0,39 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -38,02 M 72,75% -139,54 M -702,02% 23,18 M -28,31% 32,33 M -25,68% 43,50 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 663,85 M -8,01% 721,63 M 16,10% 621,55 M 32,75% 468,22 M 31,83% 355,16 M
Capex -373,35 M -16,69% -319,94 M -11,33% -287,39 M -32,57% -216,78 M 16,25% -258,84 M
Investimentos -59,37 M -312,25% 27,97 M 127,92% -100,19 M -176,95% 130,20 M -77,77% 585,65 M
Outras atividades de investimento 0,00 -11,12 M -98,61% -5,60 M -728,11% -0,68 M -241,72% 0,48 M
Caixa líquido atividades de investimento -432,72 M -48,20% -291,97 M 24,67% -387,58 M -347,66% -86,58 M -126,49% 326,81 M
Compra e venda de ações -54,40 M 71,46% -190,62 M -18,44% -160,94 M 43,57% -285,22 M 65,91% -836,76 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de financiamento -50,45 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -104,85 M 48,03% -201,74 M -21,14% -166,54 M 41,75% -285,89 M 65,81% -836,28 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 1,08 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido 127,36 M -44,22% 228,33 M 246,05% 65,98 M -32,53% 97,80 M 163,42% -154,21 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA CMG

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 5.982,90 M 17,21% 5.104,60 M 125,32% 2.265,52 M 10,75% 2.045,69 M 0,97% 2.026,10 M
Ativo Circulante 1.420,24 M 32,46% 1.072,20 M 31,59% 814,79 M 29,43% 629,54 M 20,51% 522,37 M
Caixa e Equivalente de Caixa 607,99 M 26,50% 480,63 M 92,29% 249,95 M 35,43% 184,57 M 110,02% 87,88 M
Aplicações Financeiras 343,62 M -14,13% 400,16 M -6,25% 426,85 M 31,59% 324,38 M -1,65% 329,84 M
Contas a Receber 387,28 M 257,77% 108,25 M 73,72% 62,31 M 25,11% 49,81 M 9,32% 45,56 M
Estoques 26,45 M 1,34% 26,10 M 21,07% 21,56 M 8,53% 19,86 M 32,23% 15,02 M
Outros ativos circulante 54,91 M -3,80% 57,08 M 5,44% 54,13 M 6,31% 50,92 M 15,51% 44,08 M
Ativo Não Circulante 4.562,66 M 13,15% 4.032,40 M 177,96% 1.450,72 M 2,44% 1.416,16 M -5,82% 1.503,73 M
Investimentos 102,33 M 0,00 0,00 0,00 125,06 M
Imbolilizado 4.351,50 M 9,77% 3.964,16 M 187,41% 1.379,25 M 3,06% 1.338,37 M 2,67% 1.303,56 M
Goodwill 21,94 M 0,00% 21,94 M 0,00% 21,94 M 0,00% 21,94 M 0,00% 21,94 M
Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros ativos 86,90 M 87,66% 46,31 M -6,51% 49,53 M -11,32% 55,85 M 5,03% 53,18 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 5.982,90 M 17,21% 5.104,60 M 125,32% 2.265,52 M 10,75% 2.045,69 M 0,97% 2.026,10 M
Total Passivo Circulante 822,20 M 23,34% 666,59 M 48,14% 449,99 M 38,93% 323,89 M 14,94% 281,79 M
Contas a Pagar 489,69 M 22,96% 398,26 M 4,94% 379,52 M 45,83% 260,25 M -7,65% 281,79 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 332,51 M 23,91% 268,33 M 280,76% 70,47 M 10,73% 63,65 M 0,00
Passivo Não Circulante 3.962,76 M 15,82% 3.421,58 M 315,15% 824,18 M 20,98% 681,25 M 9,24% 623,61 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 2.991,14 M 10,08% 2.717,17 M 8.488,31% 31,64 M -20,99% 40,04 M 17,96% 33,95 M
Obrigações diferidas 149,42 M 295,15% 37,81 M -88,96% 342,55 M 7,95% 317,31 M 3,07% 307,87 M
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 2.020,14 M 20,03% 1.683,03 M 16,77% 1.441,34 M 5,64% 1.364,45 M -2,71% 1.402,49 M
CommonStocks 0,37 M 1,10% 0,36 M 0,83% 0,36 M 0,28% 0,36 M 0,28% 0,36 M
Capital social 3.276,16 M 12,14% 2.921,45 M 13,52% 2.573,62 M 7,37% 2.397,06 M 7,94% 2.220,81 M
Reserva de Lucros -2.802,08 M -3,81% -2.699,12 M -7,94% -2.500,56 M -7,12% -2.334,41 M -13,91% -2.049,39 M
Ações em tesouraria 1.549,91 M 5,75% 1.465,70 M 6,66% 1.374,15 M 5,29% 1.305,09 M 5,34% 1.238,88 M
Outros -4,23 M 21,14% -5,36 M 14,00% -6,24 M -70,43% -3,66 M 55,17% -8,16 M

EVENTOS DA CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.

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S
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