CLS - CELESTICA INC.

COMMON STOCK

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Volatilidade histórica do CLS

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INDICADORES DA CLS

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Indicadores de Valuation

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P/L

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P/VP

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EV/EBITDA

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4,85
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EV/EBIT

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P/EBITDA

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P/EBIT

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VPA

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P/Ativo

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0,29
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LPA

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0,26
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P/Cap. Giro

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P/Ativo Circ. Liq.

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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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0,04
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Dív. líquida/EBITDA

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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

0,37
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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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1,67
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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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7,27%
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M. EBITDA

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3,94%
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M. EBIT

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1,76%
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M. Líquida

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0,57%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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2,39%
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ROA

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0,88%
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ROIC

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3,86%
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Giro ativos

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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

0,38%
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CAGR Lucros 5 anos

-1,96%
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EVENTOS CORPORATIVOS

Ano passado

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Ativo circulante

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BookName

CELESTICA INC.

MERCADO DE ORIGEM
NYSE
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DRE DA CLS

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 5.748,10 M -2,38% 5.888,30 M -11,23% 6.633,20 M 7,99% 6.142,70 M 2,10% 6.016,50 M
Custos 5.310,50 M -3,51% 5.503,60 M -11,27% 6.202,70 M 8,36% 5.724,20 M 2,42% 5.588,90 M
Resultado Bruto 437,60 M 13,75% 384,70 M -10,64% 430,50 M 2,87% 418,50 M -2,13% 427,60 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 29,90 M 5,28% 28,40 M -1,39% 28,80 M 9,92% 26,20 M 5,22% 24,90 M
Despesas Gerais e Administrativas 254,20 M 43,29% 177,40 M -36,64% 280,00 M 16,57% 240,20 M 13,78% 211,10 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Operacionais 25,60 M -13,51% 29,60 M 92,21% 15,40 M 73,03% 8,90 M 0,00
Resultado Operacional 127,90 M -14,33% 149,30 M 40,45% 106,30 M -25,77% 143,20 M -8,62% 156,70 M
Outros Receitas/Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 M
EBITDA 252,60 M -11,28% 284,70 M 45,70% 195,40 M -11,06% 219,70 M -5,42% 232,30 M
EBIT 127,90 M -14,33% 149,30 M 40,45% 106,30 M -25,77% 143,20 M -8,62% 156,70 M
Resultado Financeiro 37,70 M -23,84% 49,50 M 102,87% 24,40 M 141,58% 10,10 M 0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 90,20 M -9,62% 99,80 M 21,86% 81,90 M -38,47% 133,10 M -17,33% 161,00 M
Impostos 29,60 M 0,34% 29,50 M 273,53% -17,00 M -161,59% 27,60 M 11,74% 24,70 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas 60,60 M -13,80% 70,30 M -28,92% 98,90 M -6,26% 105,50 M -22,60% 136,30 M
Lucro Líquido 60,60 M -13,80% 70,30 M -28,92% 98,90 M -6,26% 105,50 M -22,60% 136,30 M
Lucro atribuído a Controladora 60,60 M -13,80% 70,30 M -28,92% 98,90 M -6,26% 105,50 M -22,60% 136,30 M
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Fluxo de caixa da CLS

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido 60,60 M -13,80% 70,30 M -28,92% 98,90 M -6,26% 105,50 M -22,60% 136,30 M
Amortização/Depreciação 124,70 M -7,90% 135,40 M 51,96% 89,10 M 16,47% 76,50 M 1,19% 75,60 M
Resultado líquido Ajustado 105,60 M 106,25% 51,20 M 47,55% 34,70 M -51,74% 71,90 M -2,18% 73,50 M
Contas a receber -40,70 M -126,48% 153,70 M 198,91% -155,40 M -2.366,67% -6,30 M 93,98% -104,60 M
Mudança de inventário -99,30 M -201,64% 97,70 M 143,62% -224,00 M -60,46% -139,60 M -55,98% -89,50 M
Outras atividades operacionais -0,50 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos 89,20 M 440,61% 16,50 M 117,11% 7,60 M 480,00% -2,00 M 62,26% -5,30 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais 239,60 M -30,55% 345,00 M 942,30% 33,10 M -73,94% 127,00 M -26,72% 173,30 M
Capex 0,00 36,00 M 145,86% -78,50 M 22,89% -101,80 M -61,33% -63,10 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras atividades de investimento -51,00 M -9,68% -46,50 M -29,17% -36,00 M -252,94% -10,20 M -7,37% -9,50 M
Caixa líquido atividades de investimento -51,00 M -231,78% 38,70 M 107,09% -545,60 M -510,97% -89,30 M -39,53% -64,00 M
Compra e venda de ações -19,20 M 74,90% -76,50 M 21,54% -97,50 M -323,91% -23,00 M 52,48% -48,40 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures -121,90 M 40,01% -203,20 M -136,76% 552,80 M 1.288,82% -46,50 M -17,72% -39,50 M
Outras atividades de financiamento -33,70 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento -204,30 M 37,37% -326,20 M -177,80% 419,30 M 626,10% -79,70 M 18,17% -97,40 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -15,70 M -127,30% 57,50 M 161,70% -93,20 M -121,90% -42,00 M -452,94% 11,90 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA CLS

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 3.664,10 M 2,90% 3.560,70 M -4,74% 3.737,70 M 26,09% 2.964,20 M 5,03% 2.822,30 M
Ativo Circulante 2.737,20 M 5,60% 2.592,00 M -8,20% 2.823,50 M 14,01% 2.476,60 M 5,54% 2.346,50 M
Caixa e Equivalente de Caixa 463,80 M -3,27% 479,50 M 13,63% 422,00 M -18,09% 515,20 M -7,54% 557,20 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 1.100,20 M 3,75% 1.060,40 M -12,48% 1.211,60 M 18,17% 1.025,30 M 28,82% 795,90 M
Estoques 1.091,50 M 10,01% 992,20 M -8,96% 1.089,90 M 32,27% 824,00 M -7,48% 890,60 M
Outros ativos circulante 81,70 M 36,39% 59,90 M -40,10% 100,00 M -10,79% 112,10 M 9,05% 102,80 M
Ativo Não Circulante 926,90 M -4,32% 968,70 M 5,96% 914,20 M 87,49% 487,60 M 10,97% 439,40 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 433,50 M -5,58% 459,10 M 25,68% 365,30 M 12,78% 323,90 M 7,00% 302,70 M
Goodwill 198,60 M 0,15% 198,30 M -0,05% 198,40 M 755,17% 23,20 M 0,00
Intangível 229,40 M -8,71% 251,30 M -11,39% 283,60 M 1.212,96% 21,60 M -55,65% 48,70 M
Outros ativos 25,50 M -3,41% 26,40 M -12,58% 30,20 M -62,85% 81,30 M -7,61% 88,00 M
Ativo diferido 39,90 M 18,75% 33,60 M -8,45% 36,70 M -2,39% 37,60 M 0,00
Passivo Total 3.664,10 M 2,90% 3.560,70 M -4,74% 3.737,70 M 26,09% 2.964,20 M 5,03% 2.822,30 M
Total Passivo Circulante 1.578,20 M 6,54% 1.481,30 M -8,58% 1.620,30 M 27,94% 1.266,50 M 1,67% 1.245,70 M
Contas a Pagar 1.459,40 M 10,93% 1.315,60 M -11,67% 1.489,40 M 23,91% 1.202,00 M 0,00
Empréstimos e Financiamentos 99,80 M -28,51% 139,60 M 29,62% 107,70 M 184,17% 37,90 M 0,00
Outros Passivos Circulantes 19,00 M -27,20% 26,10 M 12,50% 23,20 M -12,78% 26,60 M 0,00
Passivo Não Circulante 2.255,10 M 2,30% 2.204,50 M -8,35% 2.405,40 M 50,90% 1.594,00 M 0,66% 1.583,50 M
Empréstimos e Financiamentos 486,10 M -13,06% 559,10 M -14,01% 650,20 M 290,51% 166,50 M -11,76% 188,70 M
Outras Obrigações 158,50 M 16,80% 135,70 M 24,04% 109,40 M -17,87% 133,20 M 370,67% 28,30 M
Obrigações diferidas 32,30 M 13,73% 28,40 M 11,37% 25,50 M -8,27% 27,80 M 0,00
MiscStocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 1.409,00 M 3,89% 1.356,20 M 1,79% 1.332,30 M -2,77% 1.370,20 M 10,61% 1.238,80 M
CommonStocks 1.834,20 M 0,11% 1.832,10 M -6,24% 1.954,10 M -4,60% 2.048,30 M 0,00% 2.048,20 M
Capital social -1.368,80 M 3,61% -1.420,10 M 4,16% -1.481,70 M 2,88% -1.525,70 M 6,51% -1.632,00 M
Reserva de Lucros -15,70 M -6,08% -14,80 M 26,73% -20,20 M -132,18% -8,70 M 0,00
Ações em tesouraria 974,50 M -0,82% 982,60 M 8,38% 906,60 M 5,05% 863,00 M 0,00
Outros -15,20 M 35,59% -23,60 M 10,94% -26,50 M -295,52% -6,70 M 72,87% -24,70 M

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