CLLS - CELLECTIS S.A.

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INDICADORES DA CLLS

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Indicadores de Valuation

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P/VP

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EV/EBIT

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P/EBITDA

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P/EBIT

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VPA

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6,73
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P/Ativo

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1,44
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LPA

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P/SR

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P/Cap. Giro

2,83
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P/Ativo Circ. Liq.

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-3,75
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Indicadores de Endividamento

Dív. líquida/PL

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Dív. líquida/EBITDA

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1,83
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Dív. líquida/EBIT

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PL/Ativos

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Passivo/Ativos

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Liq. corrente

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Indicadores de Eficiência

M. Bruta

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31,95%
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M. EBITDA

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M. EBIT

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-204,66%
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M. Líquida

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-193,15%
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Indicadores de Rentabilidade

ROE

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-39,01%
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ROA

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ROIC

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Giro ativos

0,13
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Indicadores de Crescimento

CAGR Receitas 5 anos

8,08%
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CAGR Lucros 5 anos

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EVENTOS CORPORATIVOS

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CELLECTIS S.A.

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DRE DA CLLS

Receita Líquida (mil)

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Resultado

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Receita Líquida 58,52 M -29,03% 82,46 M 258,66% 22,99 M 7,27% 21,43 M -36,43% 33,72 M -40,27% 56,44 M
Custos 39,82 M 9,77% 36,28 M 218,43% 11,39 M 315,92% 2,74 M 4,54% 2,62 M 0,00
Resultado Bruto 18,70 M -59,52% 46,18 M 298,18% 11,60 M -37,96% 18,69 M -39,88% 31,10 M -44,91% 56,44 M
Despesas Pesquisa e desenvolvimento 97,23 M 11,82% 86,95 M -5,53% 92,04 M 20,21% 76,57 M -3,36% 79,23 M 0,98% 78,46 M
Despesas Gerais e Administrativas 40,83 M -8,58% 44,67 M 3,62% 43,11 M -8,70% 47,22 M 6,06% 44,52 M 2,31% 43,51 M
Despesas/Receitas não recorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 M
Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Operacional -119,76 M -40,17% -85,44 M 30,85% -123,55 M -17,57% -105,09 M -13,43% -92,65 M -37,66% -67,30 M
Outros Receitas/Custos -9,68 M -276,94% 5,47 M -54,32% 11,97 M -41,81% 20,57 M 183,28% 7,26 M 1,61% 7,15 M
EBITDA -108,22 M -54,27% -70,15 M 33,00% -104,71 M -27,47% -82,14 M -0,15% -82,02 M -41,55% -57,94 M
EBIT -119,76 M -49,75% -79,97 M 28,33% -111,58 M -32,02% -84,52 M 1,02% -85,39 M -41,95% -60,16 M
Resultado Financeiro 0,00 17,51 M 382,35% 3,63 M -4,77% 3,81 M -79,16% 18,29 M 157,63% 7,10 M
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -129,43 M -32,77% -97,48 M 15,39% -115,21 M -30,43% -88,33 M 14,80% -103,68 M -54,16% -67,26 M
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ganhos/Perdas Operações Descontinuadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas -129,43 M -32,77% -97,48 M 15,39% -115,21 M -30,43% -88,33 M 14,80% -103,68 M -54,16% -67,26 M
Lucro Líquido -113,02 M -15,94% -97,48 M 15,39% -115,21 M -30,43% -88,33 M 14,80% -103,68 M -54,16% -67,26 M
Lucro atribuído a Controladora -113,02 M -15,94% -97,48 M 15,39% -115,21 M -30,43% -88,33 M 14,80% -103,68 M -54,16% -67,26 M
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Fluxo de caixa da CLLS

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até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Resultado líquido -97,48 M 15,39% -115,21 M -30,43% -88,33 M 14,80% -103,68 M -54,16% -67,26 M
Amortização/Depreciação 9,82 M 42,82% 6,88 M 189,23% 2,38 M -29,49% 3,37 M 52,46% 2,21 M
Resultado líquido Ajustado 29,23 M 6,14% 27,54 M 2,32% 26,92 M -59,08% 65,77 M 12,36% 58,54 M
Contas a receber -9,02 M -237,43% -2,67 M 27,65% -3,70 M -573,22% -0,55 M 44,93% -1,00 M
Mudança de inventário 1,31 M 149,90% -2,63 M -7.000,00% -37,00 K 66,06% -0,11 M -318,00% 50,00 K
Outras atividades operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos -14,12 M -292,84% 7,32 M 149,67% -14,74 M 12,25% -16,79 M 19,54% -20,87 M
Caixa Líquido Atividades Operacionais -80,26 M -16,08% -69,14 M -1,47% -68,14 M -30,21% -52,33 M -59,97% -32,71 M
Capex -45,69 M -265,57% -12,50 M -261,98% -3,45 M -172,22% 4,78 M 134,97% -13,67 M
Investimentos 0,00 -23,33 M -159,44% 39,25 M 1.610,62% -2,60 M 93,39% -39,30 M
Outras atividades de investimento -8,65 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido atividades de investimento -54,34 M -51,49% -35,87 M -200,70% 35,62 M 1.896,80% 1,78 M 103,36% -53,14 M
Compra e venda de ações 9,76 M 2.180,81% -0,47 M -100,20% 236,62 M 472,84% 41,31 M 7.071,35% 0,58 M
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 24,17 M 812,35% -3,39 M -2.571,65% -0,13 M -209,76% -41,00 K 54,95% -91,00 K
Outras atividades de financiamento -6,61 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Líquido Atividades de Financiamento 27,32 M 807,46% -3,86 M -101,63% 236,49 M 473,10% 41,27 M 8.408,45% 0,49 M
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 7,91 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa líquido -107,28 M 3,33% -110,98 M -156,88% 195,12 M 10.668,27% 1,81 M 102,07% -87,54 M

BALANÇO PATRIMONIAL DA CLLS

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balanço patrimonial

até
# 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativo Total 469,47 M 0,43% 467,47 M -6,66% 500,84 M 50,46% 332,88 M 0,44% 331,43 M
Ativo Circulante 315,36 M -19,45% 391,52 M -19,71% 487,64 M 50,87% 323,22 M 3,43% 312,50 M
Caixa e Equivalente de Caixa 241,15 M -29,18% 340,52 M -24,58% 451,50 M 76,11% 256,38 M 0,71% 254,57 M
Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber 15,87 M 31,20% 12,10 M -39,94% 20,14 M 64,08% 12,28 M -0,59% 12,35 M
Estoques 1,61 M -44,56% 2,90 M 953,45% 0,28 M 10,00% 0,25 M 111,86% 0,12 M
Outros ativos circulante 56,73 M 57,59% 36,00 M 129,01% 15,72 M -71,06% 54,32 M 19,47% 45,46 M
Ativo Não Circulante 154,11 M 102,91% 75,95 M 475,37% 13,20 M 36,63% 9,66 M -48,98% 18,93 M
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imbolilizado 145,52 M 109,91% 69,32 M 590,41% 10,04 M 38,96% 7,23 M -57,24% 16,90 M
Goodwill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intangível 1,58 M 42,96% 1,11 M -12,62% 1,27 M -11,39% 1,43 M 6,55% 1,34 M
Outros ativos 7,01 M 27,01% 5,52 M 191,75% 1,89 M 88,35% 1,00 M 45,30% 0,69 M
Ativo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Total 469,47 M 0,43% 467,47 M -6,66% 500,84 M 50,46% 332,88 M 0,44% 331,43 M
Total Passivo Circulante 52,02 M -16,91% 62,60 M 33,57% 46,87 M 3,12% 45,45 M -19,08% 56,17 M
Contas a Pagar 24,61 M -15,91% 29,26 M 84,25% 15,88 M 67,90% 9,46 M -2,69% 9,72 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Circulantes 27,41 M -17,80% 33,34 M 7,60% 30,99 M -13,91% 35,99 M -22,51% 46,45 M
Passivo Não Circulante 160,63 M 43,42% 112,00 M 121,48% 50,57 M 3,42% 48,90 M -13,86% 56,76 M
Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 108,61 M 119,88% 49,40 M 1.235,36% 3,70 M 7,44% 3,44 M 483,56% 0,59 M
Obrigações diferidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MiscStocks 33,27 M -17,53% 40,35 M -1,52% 40,97 M 114,36% 19,11 M 918,82% 1,88 M
MinorityInterest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio líquido consolidado 275,57 M -12,55% 315,12 M -23,01% 409,30 M 54,53% 264,87 M -2,90% 272,80 M
CommonStocks 2,79 M 0,65% 2,77 M 0,07% 2,77 M 16,81% 2,37 M 1,50% 2,33 M
Capital social -505,96 M -24,50% -406,39 M -24,42% -326,63 M -28,74% -253,70 M -22,05% -207,88 M
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 -0,30 M 28,61% -0,42 M
Ações em tesouraria 863,91 M 2,42% 843,48 M 1,80% 828,53 M 34,93% 614,04 M 8,07% 568,19 M
Outros -85,16 M 31,72% -124,73 M -30,80% -95,36 M 2,23% -97,53 M -9,06% -89,43 M

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